国富天颐混合:截止2018年5月11日国富天颐混合基金资产净值公告查看PDF公告
截止 2018 年 5 月 11 日国 富天 颐混合 基金 资产净 值公 告
2018/05/11 经基金托管人核准,截止 2018 年05 月 11 日国富天颐混合资 产净值如下: 单位:人民币 基金主代码: 005652 基金名称: 国富天颐混合 基金资产净值: 232,699,059.49 下属基金简称: 国富天颐 A 国富天颐 C 下属基金交易代码: 005652 005653 下属基金资产净值: 38,127,377.43 194,571,682.06 下属基金份额净值: 1.0045 1.0038 下属基金份额累计净值: 1.0045 1.0038 管理人: 国海富兰克林基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行
国海富兰克林基金管理有限公司 中国工商银行 2018 年05 月 11 日 2018 年05 月 11 日