交银荣和：交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金保本周期到期的提示性公告查看PDF公告
交银施 罗德基金管理有限 公司 关于交银施罗 德 荣和保本混合型 证券 投资基 金保本 周 期到期的 提示性公告 交银施罗德 荣和 保本混合型证券投资基金 （ 基金代码为“519753 ”； 以下简 称“本基金” ） 经 2015 年 5 月 11 日中国证券 监督管理委员会证监许可 【2015】 879 号文准予 募集注册 ， 并于2015 年5 月29 日正式成立。 根据 《交 银施罗德 荣 和 保本混合型证券投资基金基金合同》 （以下 简称 “基金合同” ） 规 定， 本基金 保本周期 期限三年， 第一个保本周期自本基金 基金合同生效日（即 2015 年 5 月 29 日） 起 至三 个 公历 年后对应 日止 ， 如该对应 日为非 工作日 ， 保本 周期到期日 顺延至下一个工作日， 即本基金第一个保本周期 于2018 年5 月29 日 到期。 本基金保本 周期 即将届满， 因未能符合保本基金存续条件， 将按基金合同的 约定 转型为非保本的 债券型基金， 即 “交银施罗 德 安心收益债券型证券投资基金” （以下使用其全称或简称 “交银 安心收益债券” ） 。 基金托管人及基金登记机构不 变，基金 代码亦 保持不 变 为“519753”。 转型后 基金的 投资目 标、投资 范围、投 资策略 、 投资 比例、 业绩比较基准 、 估值方法 、 申赎原则、 收益分配 及基金费率 等按照《 交银施罗德 安心收益债券型证券投资基金基金合同》 相关规定进行运作。 前述修改变更事项已按照相关法律法规及基金合同的约定履行相关手续 ， 将提前 在临时公告或 交银安心收益 债券的相关基金法律文件 中予以说明。 本基金 第一个保本周期到期 期间为保本周期到期日及其后三个工作日， 即自 2018 年 5 月 29 日（含 ）起至 2018 年 6 月 1 日（含）止。基金份额持有人可在 保本周期 到期期间 的交 易时间里 ，通过 基金管 理人和各 销售机 构进行 到期选择。 在上述保本周期到期 期间内， 基金份额持有人可以选择赎回本基金基金份额， 或 将本基金基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额， 或继续持有 转型 后的 “交银施罗德 安心收益 债券型证券投资基金 ” 的基金份额。 对于在保本周期 到期 期间 内未提出赎回或者转换出申请的基金份额持有人， 将默认其选择持有 转 型 后的“ 交银施罗德 安心收益债券型证券投资 基金” 。 为了保障广大投资者的利益， 便于广大投资者审慎做出到期选择， 本基金管 理人将按照 基金合同 的约定逐步披露本基金保本周期到期的各项安排， 敬请广大 投资者予以关注。 投资者可以登录本基金管理人网站 （www.fund001.com ） 或拨 打客户服务电话（400-700-5000，021-61055000 ）咨询基金相关信息。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金 财产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其 将来表现。 投资有风险， 敬请投资 者认真阅读基金的相关法律文件， 并选择适合 自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司 二○一八年 五月十五日
