国开岁月鎏金：关于国开泰富基金管理有限责任公司旗下岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告查看PDF公告
关于国开泰富基金管 理有 限责任公司 旗下岁月 鎏金 定期开放信用债券型 证券 投资基金 可能 触发基金合同终止情 形的 提示性公告
公 告 送出日 ：2018 年 5 月14 日 根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《公 开募 集证券 投资 基金 运作 管理 办法》 、 《 国 开泰富 岁月 鎏金 定期 开放 信用债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 （以 下简 称 “ 基 金合同 ” ） 的有 关规定 ，国 开泰 富岁 月鎏 金定期 开放 信用 债券 型证 券投资 基金 （以 下简 称“ 本基金 ” ） 可能 触发基 金合 同终 止情 形， 现将相 关事 项提 示公 告如 下 ： 一、本 基金 基本 信息
基金 名称 ：国 开泰 富 岁月鎏 金定 期开 放信 用债 券型证 券投 资基 金
基金 简称 ：国 开 岁 月 鎏金 定 开信 用债
基金 运作 方式 ：契 约 型开放 式。 本基 金以 定期 开放的 方式 运作 ，即 本基 金以封 闭期 和 开放期 相结 合的 方式 运作 。
基金 合同 生效 日：2013 年 12 月23 日
基金 管理 人名 称： 国 开泰富 基金 管理 有限 责任 公司
基金 托管 人名 称： 交 通银行 股份 有限 公司
二、可 能触 发基 金合 同终 止的情 形说 明 根据 《 基金 合同 》 “第 五部 分 基 金备 案” 之 “三 、 基 金存续 期内 的基 金份 额持 有人数 量 和资产 规模” 及 “第 十九 部分 基金 合同 的变 更、 终 止与基 金财 产的 清算” 之 “二、 《基 金合 同》的 终止 事由 ” 的约 定 ： “3、 如在 本基 金任 一开 放 期到期 日日 终出 现如 下情 形，本 基金 合同 将终 止并 根据本 部 分的约 定进 行基 金财 产清 算，而 无需 召开 基金 份额 持有人 大会 ： （1） 基金 资产 净值 低于 5000 万元 ； （2） 基金 份额 持有 人数 量 少于 200 人； （3） 前十 大基 金份 额持 有 人持有 本基 金 90% 以 上份 额。” 本基金 最近 一个 开放 期自 2018 年5 月23 日至2018 年 6 月 12 日止 。若 截止 该 开放期 最后一 日（ 即 2018 年 6 月 12 日） 日终 ，本 基金 出现触 发基 金合 同终 止的 上述情 形， 本 基金合 同将 按照 基金 合同 的约定 履行 基金 财产 清算 程序， 无须 召开 基金 份额 持有人 大会 。 三、其 他需 要提 示的 事项 1、根 据基 金合 同约 定， 基 金管理人 仅在 特定 的开 放期 办 理申 购、 赎回 和转 换等 业 务， 在基金 合同 约定 的开 放期 之外的 日期 不办 理基 金份 额的申 购、 赎回 和转 换等 业务。 根据 基金管理 人2018 年5 月14 日 发布的 《 国开 泰富 岁月 鎏金 定期开 放信 用债 券型 证券 投资基 金开 放 期办理 申购 、赎 回及 转换 业务公 告》 ，本 基金 最近 一 个开放 期为 2018 年5 月23 日至2018 年6 月 12 日， 因此 若本 基 金合 同 发生 终止 情形 ，开 放期结 束后 本基 金将 不再 开放申 购、 赎 回和转 换等 业务 。 截止 2018 年5 月14 日， 本基 金前 十大 基 金份 额持 有人 持有 本基金 的份额 占比82.58% 。 2、若 本 基金 合同 终止 ， 基 金管理 人将 根据 相关 法律 法规 、 基 金合 同等 规定 成 立基金 财 产清算 小组 ，履 行基 金财 产清算 程序 。 3、因 本基 金持 有丹 东港 集 团有限 公 司2014 年 度第 一 期中期 票据 （债 券简 称：14 丹东 港MTN001 ；债 券代 码：101473011）， 丹东 港集 团有 限公司 回售 违约 未支 付本 金 ，本 金兑 付 仍存在 较大 不确 定性 。 因 此， 在 触发 基金 合同 终止 时， 如 因持 有该 债券 暂时 无法变 现的 ， 基 金将可 能无 法及 时完 成全 部资产 清算 ， 且基 金资 产在 该债券 变现 处置 过程 中亦 可能进 一步 产 生收益 或损 失。 本基 金将 选择先 以已 变现 基金 资产 为限进 行清 算分 配， 待本 基金持 有该 债券 变现后 ， 将 实际 变现 金额 按基金 份额 持有 人持 有的 基金份 额比 例分 配给 基金 份额持 有人 。 具 体事宜 ，届 时以 基金 管理 人 公告 为准 。 4、 投 资者 欲了 解本 基金 的 详细情 况, 请认 真阅 读本 基 金基金 合同 及本 基金 招募 说明书 ， 投资者 可通 过以 下途 径咨 询： 基金管 理人 网站 ：www.cdbsfund.com
客户服 务热 线：010-59363299 5、本 公告 解释 权归 国开 泰 富基金 管理 有限 责任 公司 所有。 风险提 示 ： 本 公司承 诺以 诚实信 用 、 勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基 金财 产， 但不保 证基 金 一 定盈利 ， 也 不保 证最 低收 益。 投 资人 应认 真阅 读拟 投资基 金的 公告 信息 及 《 基金合 同》 、 《招 募说明 书》 等 法律 文件 ， 了解所 投资 基金 的风 险收 益特征 ，并 根据 自身 情况 购买与 风险 承 受能力 相匹 配的 产品 。 特此公 告。 国开泰 富基 金管 理有 限责 任公司 二〇一 八年 五月 十四 日
