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前海开源盛鑫混合A(005541)

前海开源盛鑫混合:前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告查看PDF公告




基金合同生效公告 前海开源 盛鑫灵活配置混合型 证券投资基金 基金合同生效公告 公 告送 出日期 :2018 年 4 月 9 日 1. 公 告基本 信息 基金名 称 前海开 源盛鑫 灵 活配 置混 合型 证 券投 资基 金 基金简 称 前海开 源盛鑫 混合 基金主 代码 005541 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2018 年4 月 4 日 基金管 理人 名称 前海开 源基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 及其 配套 法规 、《 前 海开 源盛鑫 灵活 配置 混合 型 证 券投资 基金 基金 合同 》、 《 前海 开源 盛鑫灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 招 募说 明书 》 2. 基 金募集 情况 基金募 集申 请获 中国 证监 会核 准的文 号 中国证 券监 督管 理委 员会 证监许 可[2017]1063 号 基金募 集期 间 自2018 年1 月2 日 至2018 年3 月30 日 止 验资机 构名 称 瑞华会 计师 事务 所( 特殊 普通合 伙) 募集资 金划 入基 金托 管专 户的 日期 2018 年 4 月 3 日 募集有 效认 购总 户数 (单 位 : 户) 537 份额类别 前海开 源盛鑫 混合 A 前海开 源盛鑫 混合C 合计 募集期 间净 认购 金额 (单 位 : 元) 11,174,792.98 217,450,084.41 228,624,877.39








认购资 金在 募集 期间 产生 的利 息(单 位: 元) 3,333.67 45,799.88 49,133.55 募集份 额 (单位 : 份) 有效认 购份 额 11,174,792.98 217,450,084.41 228,624,877.39








利息结 转的 份额 3,333.67 45,799.88 49,133.55 合计 11,178,126.65


217,495,884.29


228,674,010.94


其中: 募集 期间基 金管 认购的 基金 份额 (单位 :份 ) 0 0 0


基金合同生效公告 理人运 用固 有资金 认购 本基金 情况 占基金 总份 额比 例 0% 0% 0% 其他需 要说 明的 事项 - - - 其中: 募集 期间基 金管 理人的 从业 人员认 购本 基金情 况 认 购 的 基 金 份 额 (单位 :份 ) 0 0.00 0.00 占基金 总份 额比 例 0% 0.00% 0.00% 募集期 限届 满基 金是 否符 合法 律法规 规定 的办 理基 金备 案手 续的条 件 是 向中国 证监 会办 理基 金备 案手 续获得 书面 确认 的日 期 2018 年 4 月 4 日 注:1、 本基金 管理人 的高级管 理人员 、基金 投资和研 究部门 负责人 持有本基金 份额 总量的数量区间 为0 万份; 2、本基金的基金经理持有本基金份额 总量的数量区间为 0 万份; 3、本次 基金募 集期间 所发生的 信息披 露费、 律师费和 会计师 费等费 用由基 金管理人承担,不另从基金资产支付。 3.其 他需要 提示 的事项 自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 本基金的申购、 赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理, 届时由 基金管理人根据基金实际运作情况决定并在申购、 赎回开放日前依照 《证券投资 基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申 购 与 赎 回 的 开 始 时 间 。 投 资 者 可 访 问 本 公 司 网 站(www.qhkyfund.com) 或 拨 打 全 国 免 长 途 话 费 的 客 户服务电话(4001 -666-998)咨询相关情况。 特此公告 前海开源 基金管理有限公司 二〇一八年四月九日