鹏华兴康定期开放混合：鹏华基金管理有限公司关于鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金实施转型的提示性公告查看PDF公告
鹏华基 金管理有限公司关 于 鹏华 兴康 定期开 放灵活配置混合型 证券 投资基 金 实施转型的提示 性公告 鹏华基金 管理有 限公司 （以下简 称“本 公司” ）旗下 鹏华 兴康 定期开 放灵活 配置混合型证券投资基金 （以下简称“本基金 ” ）于 2018 年 4 月 9 日至 2018 年 5 月9 日期间以通讯方式召开了基金份额持有人大会， 大会表决时间于 2018 年5 月9 日 17:00 时截止， 会议期间审议了 《 关于鹏华 兴康定期开放灵活配置混合型 证券投资 基金转 型并修 改基金合 同等相 关事项 的议案 》 。本次 基金份 额持有人大 会于2018 年5 月10 日表决通过了 《关于鹏华 兴康定期开放灵活配置混合型证券 投资基金转型并修改基金合同等相关事项的议案 》 ， 本次大会决议自该日起生效。 本公 司于 2018 年5 月11 日在 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 和基 金管理人网站 （www.phfund.com） 发布 《鹏华基金管理有限公司关于 鹏华兴康定 期开放灵活配置混合型证券投资基金 基 金 份 额 持 有 人 大 会 表 决 结 果 暨 决 议 生 效 的公告》 。 根据本次持有人大会决议，现将实施 转型的相关事项提示如下： 一 、赎 回选择 期
自《 关于鹏华兴康 定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型并修改基金合 同等相关事项的议案 》 经基金份额持有人大会表决通过之后， 本基金 将预留至少 二十个 工作 日的选择期供基金份额持有人做出选择。 本基金的选择期 为 2018 年 5 月11 日至2018 年 6 月8 日。 在选择期间， 本基金将暂停日常申购、 定投和转 换转入业务，基金份额持有人可以申请赎回，期间基金 赎回费为0。 二 、基 金份额 净值 折算和 变更 登记 基金管理人将于赎回选择期结束后对投资者未赎回的本基金基金份额进行 基金份额净值折算和份额变更登记。 原鹏华 兴康 定期开放灵活配置混合型证券投 资基金的 基金份 额转为 生效后的 鹏华 兴康 灵活 配置混合 型证券 投资基 金的 A 类 份额， 同时增设C 类份额。 鹏华兴康灵活配置混合型证券投资基金 根据销售服务 费及赎回费收取方式的不同， 将基金份额分为不同的类别。 不从本类别基金资产 中计提销售服务费的基金份额， 称为 A 类基金份额； 从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额， 称为 C 类基金份额。 鹏华 兴康灵活配置混合型证券投资基 金A 类和 C 类基金份额分别设置代码。 由于基金费用的不同， 鹏华兴康 灵活配置 混合型证券投 资基金A 类基金份额和C 类基金份额将分别计算并公告基金份额净 值。 1、 基金份额折算基准日 本基金 基金份额折算基准日为2018年6月11日。 为保护基金份额持有人利益， 折算当天暂停办理日常申购、 赎回、 定投和基 金转换业务，基金管理人将不再另行发布相关公告。 2、 折算对象 基金份额折算基准日登记在册的 本基金 所有份额。 3、 基金份额净值折算 在基金份额净值折算基准日日终，本基金基金份额净值折算为 1.0000 元 （其基金份额数按折算比例相应增加或减少） 。 本基金的基金份额折算公式如下：
本基金的折算比例＝基金份额净值折算基准日折算前本基金的基金份额净 值/1.0000 本基金经折算后的份额数＝折算前本基金的份额数×本基金的折算比例 基金份额折算比例保留至小数点后第 8 位， 小数点第 8 位以后的部分四舍 五入。 本基金经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位， 由此 产生的误差计入基金财产。 在实施基金份额折算时， 基金份额净值折算基准日折算前本基金的基金份额 净值及折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。 除保留位数因素影响外， 基金份额的折算对本基金基金份额持有人的权益无 实质 性影响。 4、基金份额变更登记
基金管理人将于基金份额净值折算基准日后 一工作日完成基金份额变更登 记。 基金管理人将对投资者持有的鹏华 兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基 金份额变更登记为鹏华 兴康灵活配置混合型证券投资基金A类份额。其因本次转 型而持有的鹏华 兴康 灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额的持有期将从其持有鹏华 兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金之日起连续计算。 三 、关 于基金 合同 等法律 文件 的修订 根据 《关于鹏华 兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型并修改基金 合同等相关事项的议案 》 、 《鹏华基金管理有限公司关于 鹏华兴康定期开放灵活配 置混合型证券投资基金 基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》 以及相 关法律法规的规定， 经与基金托管人 兴业银行 股份有限公司协商一致， 基金管理 人已将 《 鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》 、 《 鹏华兴康 定期开放灵活配置混合型证券投资基金 托管协议》 分别修订为 《 鹏华 兴康灵活配 置混合型证券投资 基金 基金合同》 、 《鹏华兴康 灵活配置混合型证券投资 基金托管 协议》 ，并据此编制《 鹏华兴康灵活配置混合型证券投资 基金招募说明书》 。 《 鹏 华 兴康灵活配置混合型证券投资 基金基金合同》 、 《 鹏华兴康灵活配置混合型证券 投资 基金 托管协议》 将自 鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金 基金份 额 变更登记完成 当日 生效。 四、 鹏华 兴康 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金 的申 购赎 回 基金管理人自 《 鹏华兴康灵活配置混合型证券投资 基金基金合同 》 生效之日 起不超过3个月开始办理 鹏华兴康灵活配置混合型证券投资 基金的申购、赎回业 务，具体业务办理时间在相关公告中约定。在确定申购开 始 与 赎 回 开 始 时 间 后 ， 基金管理人 将依照 《证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定在指定媒介上 公告申购与赎回的开始时间。 五、 风 险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不 保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 敬请投资人注意投资风险。 投资者投资 于本基金前应认真阅读 《 鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资 基金基金合 同》 、最新的《 鹏华 兴康定期开放灵活配置混合型证券投资 基金招募说明书》等 法律文件以及 《鹏华基金管理有限公司关于以通讯方式召开 鹏华兴康 定期开放灵 活配置混合型证券投资基金 基金份额持有人大会的公告》 、 《关于鹏华 兴康定期开 放灵活配置混合型证券投资基金转型并修改基金合同等相关事项的议案》、 《鹏华 基金管理有限公司关于 鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金 基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》 的 相关规定， 了解拟投资 基金的风险 收益特征和转型安排， 并根据自身投资目的、 投资期限、 投资经验、 资产状况等 判断基金是否和投资者的 风险承受能力相匹配 。 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 2018 年5月11日
