鑫元合享分级A：鑫元合享分级债券型证券投资基金之合享A基金份额折算和申购与赎回结果的公告查看PDF公告
鑫 元 合享 分 级债 券 型证 券 投资 基 金之 合 享 A 基 金 份额 折 算 和申 购 与赎 回 结果 的 公告 鑫元基金管理有限公司 （以下简称 “本公司” 或 “基金管理人” ） 于 2018 年 5 月 4 日在指定媒体及本公司网站（www.xyamc.com ）发布了《鑫元合享分级债 券型证券投资基金之合享 A 开放申购、 赎回业务公告》 （简称 “开放公告” ） 、 《鑫 元合享分级债券型证券投资基金之合享 A 基金 份额折算方案的公告》 （简称 “折 算公告 ”）。 2018 年 5 月 7 日和 2018 年 5 月 8 日分别为合享 A 基金 份额 第二个 分级运作周期的第 三 个赎回开放日和第 二 个 分 级 运作周期的第 三 个 申购 开 放 日 及基金份额折算基准日，现将相关事项公告如下： 一、 本次合享A 基金份额的折算结果 根据 《折算公告》 的规定，2018 年5 月 8 日折算后， 合享A 的基金份额净值 调整为1.0000 元， 合享A 的折算比例为1.0239342500 。 折算前合享 A 的基金份 额总额为401,561,789.00 份， 折算后合享A 的基金份额总额为411,172,869.25 份。 基金份额持有人所持有的合享 A 经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留 到小数点后两位， 由此产生的误差计入基金资产。 具体份额以注册登记机构的确 认结果为准。 投资者自 2018 年 5 月10 日起 （含该日） 可在销售机构查询其原持有的合享 A 的基金份额折算结果。 二、 本次合享A 开放申购与赎回的确认结果 根据 《开放公告》 的规 定， 所有经确认有效的合享 A 的赎回申请全部予以成 交确认， 据此确认的合享 A 赎回份额为 6,335,188.11 份；所有合享 A 的申购申 请全部予以拒绝，据此确认的合享 A 的申购总份额为 0 份。 本次 合享A 实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后， 本基金的总份额为 709,969,071.05 份， 其中， 合享A 总份额为 411,172,869.25 份， 合享 B 的基金 份额未发生变化，仍为 298,796,201.80 份， 合享 A 与合享 B 的份 额配比 相应改 变 ， 仍然符合 《 基金合 同 》 中“合享A 的份额余额原则上不得超过 7/3 倍合享B 的份额余额 ”的约定。
本基金管理人 根据上述原则 已经于 2018 年 5 月 8 日对本次合 享 A 的 全部赎 回申请进行确认， 并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。T 日提 交的有效申请， 在T+2 日后 （包括该日） 投资者可向销售机构或以销售机构规定 的方式查询申购与赎回的成交情况。 投资者赎回申请成功后， 本基金管理人将自 2018 年 5 月 7 日起 7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持 有人账户。 三、 风险提示 1、 合享 A 具有低风险、收益相对稳定的特征， 但合享 A 年约定收益率（自 2018 年 5 月 9 日起开 始适用的年约定收益率为 4.8%）并非对该收益率的保证。 在极端情况下， 如基金在短期内发生大幅度的投资亏损， 合享A 的收益率可能低 于约定收益率，甚至会面临投资受损的风险。 2 、 基金管理人承诺以 诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金财 产，不 保证基金 一定盈 利，也 不保证最 低收益 。 基金 的过往业 绩并不 预示其 未来表现， 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。 本公司提醒投 资人基金投资的 “买者自负” 原则， 在做出投资决策后， 基金运营状况与基金净 值变化引致的投资风险， 由投资人自行负担。 本公司提醒投资者在投资前应认真 阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。 3、 投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况： 鑫元基金管理有限公司： 网站：www.xyamc.com 客户服务电话：400-606-6188
鑫元基金管理有限公司
2018 年 5 月10 日
