泰达瑞利A：关于泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金A份额办理定期份额折算方案的公告查看PDF公告
关于泰达 宏利瑞 利 分级债券 型证券 投 资基金
A 份额 办理定 期份额 折算方案 的公告
根据 《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称 “ 基金合同”）
及 《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金招募说明书》 的规定， 泰达宏利瑞利
分级债券型证券投资基金 （以下简称 “本基金 ”） 自 《基金合同》 生 效之日起每
半年度开放期首日和年度开放期首日， 基金管理人将对泰达宏利瑞利分级债券型
证券投资基金A份额 （以下简称 “泰达宏利瑞利债券A”） 进行基金份额折算。 现
将折算的具体事宜公告如下：
一、折算基准日
半年度开放期首日和年度开放期首日为泰达宏利瑞利债券A份额的折算基准日。
本次泰达宏利瑞利债券A的基金份额折算基准日为2018年5月15日。
二、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的所有泰达宏利瑞利债券A份额。
三、折算频率
自基金合同生效后每半年折算一次。
四、折算方式
在折算基准日日终，泰达宏 利瑞利债券A的基金份额参考净值调整为1.000 元，
折算后基金份额持有人持有的泰达宏利瑞利债券A份额数将按照折算比例相应增
减。
瑞利A的基金份额折算公式如下：
瑞利A的折算比例＝折算基准日折算前的瑞利A基金份额参考净值/1.000
瑞利A经折算后的份额数＝折算前瑞利A的份额数×瑞利A的折算比例
瑞利A经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后2位， 由此误差产生
的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
瑞利A在开放日折算比例将保留到小数点后9 位。
除保留位数因素影响外，基金份额折算对瑞利A持有人的权益无实质性影响。
在实施基金份额折算时，折算基准日折算前的瑞利A基金份额参考净值和瑞利A
的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
五、基金份额折算期间的基金业务办理
2018 年5 月15日: 该日为泰达宏利瑞利债券A 基金份额折算基准日， 泰达宏利瑞利
债券A仅 开放办理赎回业务， 基金管理人对泰达宏利瑞利债券A进行份额折算; 此
次2018年5月15日仅为泰达宏利瑞利债券A的开放日， 本基金B份额 （ 以下简称 “泰
达宏利瑞利债券B” ） 目前封闭运作， 不进行申赎与折算直至泰达宏利瑞利债券B
的首个开放日及首个折算基准日。 有关本基金开放日的详细信息敬请参见本基金
《基金合同》、《招募说明书》及开放 赎回 业务等公告文件的相关内容说明。
该半年度开放期结束,基金管理人将对此次份额折算确认结果进行公告，自
该日 起投资者可于工作日至各销售网点查询 折算结果的确认情况。
风险提示：
1、若近期市场出现异常波动，导致本折算方案不适用，本公司将另行公告。
2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真阅读本基金
的《基金合同》和《招募说 明书》等相关法律文件。敬请 投 资 者 留 意 投 资 风 险 。
投资者若希望了解基金份额折算业务详情，可致电本公司的客户服务电话400-698-8888或010-66555662,或登录本公司网站www.mfcteda.com进行查询。
特此公告。
泰达宏利基金管理有限公司
2018 年 5 月10 日
