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泰达瑞利A(000387)

泰达瑞利:泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金A份额办理份额折算业务的提示性公告查看PDF公告

泰达宏利 瑞利分 级 债券型证 券投资 基 金A份额 
办理份额 折算业 务 的提示性 公告 
 






根据 《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金基金合同》 (以下简称 “基金 合同 ”) 及 《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金招募说明书》 的规定, 泰达 宏利瑞利分级债券型证券投资基金 (以下简称 “本基金”) 自 《基金合同》 生效 之日起每半年度开放期首日和年度开放期首日, 基金管理人将对泰达宏利瑞利分 级债券型证券投资基金A份额 (以下简称 “泰达宏利瑞利债券A”) 进行基金份额 折算。现将折算的具体事宜公告如下:





一、折算基准日





半年度开放期首日和年度开放期首日为瑞利A份额的折算基准日。





本次泰达宏利瑞利债券A基金份额折算基准日为2018年5月15日。 二、折算对象 基金份额折算基准日登记在册的所有泰达宏利瑞利债券A份额。 三、折算频率 自基金合同生效后每半年折算一次。 四、折算方式 在折算基准日日终,泰达宏利瑞利债券A的基金份额参考净值调整为1.000 元, 折算后基金份额持有人持有的泰达宏利瑞利债券A份额数将按照折算比例相应增 减。 瑞利A的基金份额折算公式如下: 瑞利A的折算比例=折算基准日折算前的瑞利A基金份额参考净值/1.000


瑞利A经折算后的份额数=折算前瑞利A的份额数×瑞利A的折算比例 瑞利A经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后2位, 由此误差产生 的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 在实施基金份额折算时,折算基准日折算前的瑞利A基金份额参考净值和瑞利A 的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。 风险提示: 1、若近期市场出现异常波动,导致本折算方案不适用,本公司将另行公告。 2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真阅读本基金 的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。敬请 投 资 者 留 意 投 资 风 险 。 投资者若希望了解基金份额折算业务详情,可致电本公司的客户服务电话 400-698-8888或010-66555662,或登录本公司网站www.mfcteda.com进行查询。 特此公告。 泰达宏利基金管理有限公司 2018 年 5 月7 日