泰达瑞利:泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金A份额办理份额折算业务的提示性公告查看PDF公告
泰达宏利 瑞利分 级 债券型证 券投资 基 金A份额
办理份额 折算业 务 的提示性 公告
根据 《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金基金合同》 (以下简称 “基金
合同 ”) 及 《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金招募说明书》 的规定, 泰达
宏利瑞利分级债券型证券投资基金 (以下简称 “本基金”) 自 《基金合同》 生效
之日起每半年度开放期首日和年度开放期首日, 基金管理人将对泰达宏利瑞利分
级债券型证券投资基金A份额 (以下简称 “泰达宏利瑞利债券A”) 进行基金份额
折算。现将折算的具体事宜公告如下:
一、折算基准日
半年度开放期首日和年度开放期首日为瑞利A份额的折算基准日。
本次泰达宏利瑞利债券A基金份额折算基准日为2018年5月15日。
二、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的所有泰达宏利瑞利债券A份额。
三、折算频率
自基金合同生效后每半年折算一次。
四、折算方式
在折算基准日日终,泰达宏利瑞利债券A的基金份额参考净值调整为1.000 元,
折算后基金份额持有人持有的泰达宏利瑞利债券A份额数将按照折算比例相应增
减。
瑞利A的基金份额折算公式如下:
瑞利A的折算比例=折算基准日折算前的瑞利A基金份额参考净值/1.000
瑞利A经折算后的份额数=折算前瑞利A的份额数×瑞利A的折算比例
瑞利A经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后2位, 由此误差产生
的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
在实施基金份额折算时,折算基准日折算前的瑞利A基金份额参考净值和瑞利A
的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
风险提示:
1、若近期市场出现异常波动,导致本折算方案不适用,本公司将另行公告。
2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真阅读本基金
的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。敬请 投 资 者 留 意 投 资 风 险 。
投资者若希望了解基金份额折算业务详情,可致电本公司的客户服务电话
400-698-8888或010-66555662,或登录本公司网站www.mfcteda.com进行查询。
特此公告。
泰达宏利基金管理有限公司
2018 年 5 月7 日