万家量化同顺混合：万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告查看PDF公告
万 家 量 化 同 顺 多策 略 灵 活 配 置 混合 型 证 券 投 资 基金 基金合 同 生 效 公告 公告送 出日 期：2018 年5 月 5 日 1. 公告基本信息 基金名 称 万家量 化同 顺多 策略 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金简 称 万家量 化同 顺多 策略 混合 基金代 码 A 类：005650 ，C 类：005651 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2018 年5 月4 日 基金管 理人 名称 万家 基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国农 业银行 股 份有 限公 司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、《 公开 募集 证券投 资 基金运 作管 理办 法》 、《 万家量 化同 顺多 策略 灵活 配置混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 、《 万家 量化 同顺 多策 略灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金 招 募说明 书》 2. 基金募集情况 基金募 集申 请获 中国 证监 会注册 的文 号 中国证 券监 督管 理委 员会 证监许 可[2017]2346 号 基金募 集期 间 自2018 年4 月2 日 至 2018 年4 月27 日 验资机 构名 称 立信会 计师 事务 所 募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2018 年 5 月 3 日 募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 8,259 份额级 别 万家量 化同 顺多 策略 混 合A 万家量 化同 顺多 策略 混合C 合计 募集期 间净 认购 金额 （单 位： 元） 221,587,278.50 8,208,276.27 229,795,554.77 认购资 金在 募集 期间 产生 的 利息（ 单位 ：元 ） 52,519.93 1,967.52 54,487.45 募集份 额 （单位 ： 份） 有效认 购份 额 221,587,278.50 8,208,276.27 229,795,554.77 利息结 转的 份额 52,519.93 1,967.52 54,487.45 合计 221,639,798.43 8,210,243.79 229,850,042.22 其中： 募集 期间基 金管 理人运 用固 有资金 认购 认购的 基金 份额 （单位 ：份 ） 0 0 0 占基金 总份 额比 例 0 0 0 本基金 情况 其他需 要说 明的 事项 无 无 无 其中： 募集 期间基 金管 理人的 从业 人员认 购本 基金情 况 认购的 基金 份额 （单位 ：份 ） 1,231.91 50.00 1,281.91 占基金 总份 额比 例 0.000536% 0.000022% 0.000558% 募集期 限届 满基 金是 否符 合 法律法 规规 定的 办理 基金 备 案手续 的条 件 是 向中国 证监 会办 理基 金备 案 手续获 得书 面确 认的 日期 2018 年 5 月 4 日 注：1 、本 基金 合同 生效 前 的信息 披露 费、 会计 师费 和律师 费 等 费用 不从 基金 财产中 列支 。 2、本 公司 高级 管理 人员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 本基 金份 额总 量的 数量 为 0；本 基金的 基金 经理 持有 本基 金份额 总量 的数 量 为0。 3. 其他需要提示的事项 本基金 将在 基金 合同 生效 后三个 月内 开始 办理 日常 赎回业 务 ， 将 根据 实际 情况 依法决 定 本基金 开始 办理 日常 申购 业务的 具体 日期 ， 办 理日 常赎回 、 申 购的 具体 日期 见管理 人届 时发 布的公 告。 基金份 额持 有人 可以 到本 基金销 售机 构的 网点 进行 交易确 认和 查询 ， 也可 以通 过本基 金 管理人 的网 站 （www.wjasset.com ） ； 客 户服 务电 话 95538 转 6 或 400 －888 －0800 查 询交 易 确认情 况。 本基金 管理 人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 但不 保证基 金一 定盈利 ， 也不 保证最 低收 益。 基金 的过 往业绩 并不 代表其 未来 表现 ， 敬 请投 资者注 意投 资 风 险。 万家基 金管 理有 限公 司 2018 年5 月5 日
