中银机构现金管理货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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中银机构现金管理货币市场基金
2018 年第 1 季度报告
2018 年 3 月 31 日
基 金 管 理人 ：中 银 基金 管理 有限 公司
基 金 托 管人 ：招 商 银行 股份 有限 公司
报 告 送 出日 期： 二 〇一 八年 四月 二十 三日中银机构现金管理货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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§ 1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证 本报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 4 月 20 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合 报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重
大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来 表现。投资有风险，投 资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基
金的招募说明 书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§ 2
基金产品概况
基金简称 中银机构现金管理货币
基金主代码 002195
交易代码 002195
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 12 月 11 日
报告期末基金份额总额 20,858,175,489.75 份
投资目标 在有效控制风险和保持资产高流动性的前提下， 力争获得超
过业绩比较基准的稳定收益。
投资策略 本基金通过综合考虑各类资产的收益性、流动性和风险特
征， 根据 定量 和定 性方 法， 在保 持投 资组 合较 低风 险和 良好
流动性的基础上， 力争获得高于业绩比较基准的稳定投资回
报。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。
本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基
金、债券型基金。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§ 3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2018 年 1 月 1 日-2018 年 3 月 31 日）
1. 本期已实现收益 197,143,795.39
2. 本期利润 197,143,795.39
3. 期末基金资产净值 20,858,175,489.75 中银机构现金管理货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成
本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基 金 净 值表 现
3.2.1 本 报 告 期基 金份 额 净值 收益 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较
阶段
净值收益
率 ①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 1.1171% 0.0018% 0.0875% 0.0000% 1.0296% 0.0018%
注：本基金的收益分配是按日结转份额。
3.2.2 自 基 金 合同 生效 以 来基 金累 计净 值收 益率 变动 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 变动 的比 较
中银机构现金管理货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2015 年 12 月 11 日至 2018 年 3 月 31 日）
注： 按基 金合 同规 定， 本基 金自 基金 合同 生效 起6个月内为建仓期， 截至建仓结束时各项资产配置比
例均符合基金合同约定。
§ 4
管理人报告
4.1 基 金 经 理（ 或基 金经 理小 组） 简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 中银机构现金管理货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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任职日期 离任日期
年限
方抗
本基金的基金经
理、中银货币基
金基金经理、中
银增利基金基金
经理、中银国有
企业债基金基金
经理、中银理财
90 天债券基金
基金经理、中银
泰享基金基金经
理
2015-12-11 - 10
中银基金管理有限 公司助
理副总裁（A VP ）, 金融学
硕士。曾任交通银 行总行
金融市场部授信管 理员，
南京银行总行金融 市场部
上海分部销售交易 团队主
管。 2013 年加入中银基金
管理有限公司，曾 任固定
收益 基金 经理 助 理。2014
年 8 月至今任中银增利基
金基金经理， 2014 年 8 月
至今任中银货币基 金基金
经理， 2015 年 9 月至今任
中银国有企业债基 金基金
经理，2015 年 12 月至今
任中银机构货币基 金基金
经理， 2017 年 3 月至今任
中银理财 90 天债 券基 金
基金经理， 2018 年 3 月至
今任中银泰享基金 基金经
理。 具有 10 年证券从业年
限。具备基金从业 资格。
易芳菲
本基金的基金经
理、中银丰润基
金基金经理、中
银如意宝基金基
金经理
2016-05-25 - 10
管理学硕士。曾任 中信建
投证券投资经理、 中国农
业银行交易员。 2015 年加
入 中 银 基 金 管 理 有 限 公
司，曾任固定收益 基金经
理助理。 2016 年 5 月至今
任中银机构货币基 金基金
经理，2016 年 12 月至今
任 中 银 丰 润 基 金 基 金 经
理， 2017 年 5 月至今任中
银如意宝基金基金 经理。
具有 10 年证券从业年限。
具备基金、证券、 银行间
本 币 市 场 交 易 员 从 业 资
格。
注：1、首任基金经理的 “ 任职日期 ” 为基金合同生效日，非首任基金经理的 “ 任职日期 ” 为根据公司决
定确定的聘任日期， 基金经理的 “ 离任日期 ” 均为根据公司决定确定的解聘日期 ；2、 证券 从业 年限 的
计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报 告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 说 明
本报 告期 内， 本基 金管 理人 严格 遵守 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 中国 证监 会的 有关 规
则和其他有关法律法规的规定，严 格遵循本基金基金合同， 本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益。本报 告期内，本基金中银机构现金管理货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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运作合法合规，无损害基金份额持有人利益 的行为。
4.3 公 平 交 易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制定了 《中银基
金管理有限公司公平交易管理办法》 ， 建立了 《新股询价申购和参与公开增发管理办法》 、 《债券询价
申购 管理 办法 》 、 《集 中交 易管 理办 法》 等公 平交 易相 关制 度体 系， 通过 制度 确保 不 同投 资组 合在 投
资管理活动中得到公平对待，严格 防范不同投资组合之间进 行利益输送。公司建立 了投资决策委员
会领导下的投资决策及授权制度， 以科学规范的投资决策体 系，采用集中交易管理 加强交易执行环
节的内部控制，通过工作制度、流 程和技术手段保证公平交 易原则的实现；通过建 立层级 完备的公
司证券池及组合风格库，完善各类 具体资产管理业务组织结 构，规范各项业务之间 的关系，在保证
各投资组合既具有相对独立性的同 时，确保其在获得投资信 息、投资建议和实施投 资决策方面享有
公平的机会；通过对异常交易行为 的实时监控、分析评估、 监察稽核和信息披露确 保公平交易过程
和结果的有效监督。
本报告期内，本公司严格遵守法 律法规关于公平交易的 相关规定，确保本公司 管理的不同投资
组合在授权、研究分析、投资决策 、交易执行、业绩评估等 投资管理活动和环节得 到公平对待。各
投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告 期内未发生异常交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
本报告期内，基金管理人未发生 所有投资组合参与的交 易所公开竞价同日反向 交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 报 告 期 内基 金投 资策 略和 运作 分析
1. 宏观经济分析
国外经济方面，全球经济继续稳 定复苏，美国表现持续 强势，欧洲势头略有下 降。从领先指标
来看，美国经济景气度维持高位，一季度美国 ISM 制造业 PMI 指数持平于 2017 年底的 59.3 ，就业
市场整体稳健，失业率持续 4.1% 低位 ，通 胀略 有回 暖。 欧元 区经 济复 苏势 头略 有减 慢， 一季 度制 造
业 PMI 指数 从 60.6 显著下行至 56.6 ， 基础 通胀 依然 疲软 ， 欧元 有所 走强 ； 日本 经济 继续 复苏 ， 一季
度制造业 PMI 指数从 54.0 一度 冲高 至 54.8 后小幅回落至 53.1 ，失业率持续低位，通胀逐步回暖。
综合来看，美国复苏前景仍好，通 胀仍将是美国加息路径 的 主要 影响 因素 ，而 贸易 摩擦 风险 上升 后
市场情绪回落，美元指数继续下探至 90 附近；欧洲复苏速度放缓，日本经济复苏态势较好。
国内经济方面，在外需复苏内需 稳定背景下，经济领先 指标整体仍是韧性延续 ，但下行压力趋
于增加。具体来看，一季度领先指标中采制造业 PMI 震荡下行至 51.5 ，同步指标工业增加值 1-2 月
同比累计增长 7.2% ，较 2017 年末上行 0.6 个百 分点 ， 但与 行业 高频 数据 存在 背离 ， 可能 由于 统计 口中银机构现金管理货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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径的差异。从经济增长动力来看， 拉动经济的三驾马车中出 口短期强势，消费与投 资季节性稳中有
升：2 月美元计价出口增速在春节错位 因素作用下较 2017 年末大幅回升至 44.5% 左右，2 月消费增
速较 2017 年末小幅回升至 9.7% ，仍处于较低水平；制造业和基建投资下降，房地产投资拉动固定
资产投资上升，1-2 月固定资产投资增速较 2017 年末 反弹 至 7.9% 的水平。通胀方面，CPI 总体低位
徘徊，2 月受春节因素影响短期同比冲高至 2.9% 的水 平 ，PPI 持续回落，2 月同比涨幅下降至 3.7% 。
2. 市场回顾
整体 来 看， 一季 度债 市各 类券 种 出现 了不 同程 度的 上涨 。其 中 ，一 季度 中债 总全 价指 数上 涨
1.21% ， 中债 银行 间国 债全 价指 数上 涨 1.29% ， 中债 企业 债总 全价指数上涨 0.41% ， 在收 益率 曲线 上，
一季度收益率曲线经历了由平变陡的变化。 其中， 一季度 10 年期 国债 收益 率 从 3.88% 的水平下行 14
个 bp 至 3.74% ，10 年期 金融 债 （国 开） 收益 率从 4.82% 下行 17 个 BP 至 4.65% 。 货币 市场 方面 ， 一
季度央行货币政策整体中性，资金面呈现总体宽松的格局。其中一季度银行间 1 天回购加权平均利
率均值在 2.68% 左右，较上季度均值下 降 11bp ，银行间 7 天回购利率均值在 3.21% 左右，较上季度
均值下降 31bp 。
3. 运行分析
一季度债券市场维持震荡，资金 利率较去年四季度波动 大幅减弱。 本基 金通 过 对久 期的 有效 管
理，以及较为均衡的剩余期限安排 ，有效地控制了流动性风 险，保证了基金在低风 险状况下的较好
回报。
4. 市场展望和投资策略
展望未来，全球经济依然处于复 苏阶段，美国经济表现 相对较好，欧洲经济势 头是否放缓有待
观察，中美贸易摩擦仍面临不确定 性。国内宏观政策总体保 持稳定的同时，更注重 于结构调整，分
部门、分债务类型推动 “ 结构性去杆杠 ” ，从 而降 低 地方 政府 和国 有企 业杠 杆， 逐步 降 低宏 观杠 杆率
水平。财政政策积极的取向不变， 但地方融资监管趋严，财 政部发文严格规范金融 企业对地方政府
和国有企业投融资行为，社会融 资规模增速稳中有降。
我们对 2018 年二季度债券市场的走势判断保持乐观。 经济基本面边际转弱， 固定资产投资增速
延续 下行 ， 其中 基建 投资 可能 有较 大下 行压 力。 在经 济基 本面 转弱 的同 时， 结构 性去 杠杆 意味 着 “ 双
支柱 ” 调控框架下政策目标将更侧重 “ 宏观审慎支柱 ” ，货币政策更多的会是回归 “ 松紧适度 ” 的中性操
作，把握好稳增长、去杠杆、防风 险之间的平衡。二季度， 金融监管进入密集落地 期，资管新规 3
月获中央全面深化改革委员会通过， 最终稿即将正式出台。 通胀对债市的压力相对可控 ， 二季度 CPI
从春节高点见顶回落， PPI 同比增速延续回调。 中美 贸易 战背 景下 ， 全球 市场 风险 偏好 有所 降低 ， 美
债收益率重新下行。综合上述分析 ，预计二季度债券收益率 中枢可能呈震荡下行走 势，我们将积极
把握回调后的交易机会。信用债方 面，经济下行叠加去杠杆 背景下需对违约风险保 持关注，操作上
在做好组合流动性管理的基础上， 保持适度杠杆和久期，合 理分配各类资产，审慎 精选信用债和可中银机构现金管理货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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转债品种，积极把握投资交易机会 。我们将坚持从自上而下 的角度预判市场走势， 并从自下而上的
角度严防信用风险。
具体操作上，合理控制久期和回 购比例，既不过于激进 ，又不过于保守，稳健 配置可能是较好
的投资策略。同时，积极把 握大额存单、存款市场的投资机会也是本基金的重要投资策略。
作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。
4.5 报 告 期内 基金 的业 绩表 现
中银机构货币基金 2018 年一季度净值收益率为 1.1171% ，高于业绩比较基准 103bp 。
4.6 报 告 期 内基 金持 有人 数或 基金 资产 净 值预 警说 明
本基金在报告期内未出现连续二 十个工作日基金份额持 有人数量不满二百人或 者基金资产净值
低于五千万元的情形。
§ 5
投资组合报告
5.1 报 告 期 末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 固定收益投资 14,387,970,291.22 60.83
其中：债券 14,387,970,291.22 60.83
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 4,541,409,394.25 19.20
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金
合计
4,619,496,164.01 19.53
4 其他各项资产 103,362,501.23 0.44
5 合计 23,652,238,350.71 100.00
5.2 报 告 期 债券 回购 融资 情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 8.94
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值的
比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 2,785,830,067.62 13.36
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值
比例的简单平均值。
债 券 正 回购 的资 金 余额 超过 基金 资产 净值 的20 ％的说明 中银机构现金管理货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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本基金合同约定： “ 本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20% ”，本
报告期内，本基金未发生超标情况。
5.3 基 金 投 资组 合平 均剩 余期 限
5.3.1 投 资 组 合平 均剩 余 期限 基本 情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 75
报告期内投资组合平均剩余期限最高
值
79
报告期内投资组合平均剩余期限最低
值
17
报 告 期 内投 资组 合 平均 剩余 期限 超过120天情况说明
本报告期内投资组合平均剩余期限未出现超过120 天的情况。
5.3.2 报 告 期 末投 资组 合 平均 剩余 期限 分布 比例
序
号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值
的比例（% ）
各期限负债占基金资产净值的比
例（％）
1 30 天以内 18.44 13.36
其中 ： 剩余 存续 期超 过397
天的浮动利率债
- -
2 30 天（含） —60 天 8.92 -
其中 ： 剩余 存续 期超 过397
天的浮动利率债
- -
3 60 天（含） —90 天 75.17 -
其中 ： 剩余 存续 期超 过397
天的浮动利率债
- -
4 90 天（含） —120 天 2.49 -
其中 ： 剩余 存续 期超 过397
天的浮动利率债
- -
5 120天 （含 ） —397天 （含 ） 7.89 -
其中 ： 剩余 存续 期超 过397
天的浮动利率债
- -
合计 112.90 13.36
5.4 报 告 期内 投资 组合 平均 剩余 存续 期超 过 240 天情况说明
本报告期内投资组合平均剩余存续期未出现超过240 天的情况。
5.5 报 告 期 末按 债券 品种 分类 的债 券投 资 组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值比
例( ％)
1 国家债券 198,954,090.34 0.95
2 央行票据 - -
3 金融债券 859,844,473.69 4.12 中银机构现金管理货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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其中：政策性金融债 859,844,473.69 4.12
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,691,818,017.08 8.11
6 中期票据 70,363,992.37 0.34
7 同业存单 11,566,989,717.74 55.46
8 其他 - -
9 合计 14,387,970,291.22 68.98
10
剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债券
- -
5.6 报 告 期 末按 摊余 成本 占基 金资 产净 值 比例 大小 排名 的前 十名 债券 投资 明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 111809084
18 浦发银行
CD084
15,000,000 1,484,843,837.12 7.12
2 111809074
18 浦发银行
CD074
10,000,000 990,632,480.52 4.75
3 111821100
18 渤海银行
CD100
10,000,000 990,344,570.87 4.75
4 111821112
18 渤海银行
CD112
10,000,000 989,832,241.33 4.75
5 111894140
18 成都银行
CD080
9,000,000 890,772,187.61 4.27
6 111815111
18 民生银行
CD111
7,000,000 692,898,146.31 3.32
7 111893975
18 重庆银行
CD045
7,000,000 692,882,568.92 3.32
8 111819124
18 恒丰银行
CD124
7,000,000 692,748,994.43 3.32
9 111815090
18 民生银行
CD090
5,000,000 495,557,707.56 2.38
10 111893718
18 厦门国际银行
CD044
5,000,000 495,236,347.34 2.37
5.7 “影子定价 ”与 “摊余 成 本法 ”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的次数 0 次
报告期内偏离度的最高值 0.1157%
报告期内偏离度的最低值 0.0365%
报告期内每个 工作日 偏离度的绝对值的简单平均值 0.0770%
报 告 期 内负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 情况说明
本报告期内本基金负偏离度的绝对值没有达到0.25% 。
报 告 期 内正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本报告期内本基金正偏离度的绝对值没有达到0.50% 。
5.8 报 告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值 比例 大小 排名 的前 十名 资产 支持 证券 投资 明细 中银机构现金管理货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投 资 组 合报 告附 注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法计价 ，即估值对象以买入成 本列示，按票面利率或 商定利率每日计
提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的 发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其 他 各 项资 产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 2,853.74
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 85,493,082.34
4 应收申购款 17,866,565.15
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 103,362,501.23
5.9.4 投 资 组 合报 告附 注 的其 他文 字描 述部 分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 15,154,354,083.51
本报告期 基金总申购份额 20,584,493,354.42
本报告期 基金总赎回份额 14,880,671,948.18
报告期期末基金份额总额 20,858,175,489.75
§ 7
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 申购 2018-01-09 100,000,000.00 100,000,000.00 -
2 申购 2018-03-12 80,000,000.00 80,000,000.00 -
3 申购 2018-03-27 50,000,000.00 50,000,000.00 -
4 申购 2018-03-28 50,000,000.00 50,000,000.00 -
5 申购 2018-03-29 50,000,000.00 50,000,000.00 -
6 申购 2018-03-30 50,000,000.00 50,000,000.00 -
7 红利发放 2018-01-02 78,601.26 0.00 -
8 红利发放 2018-01-03 19,322.66 0.00 -
9 红利发放 2018-01-04 19,090.16 0.00 -
10 红利发放 2018-01-05 19,544.87 0.00 -
11 红利发放 2018-01-08 56,447.70 0.00 - 中银机构现金管理货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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12 红利发放 2018-01-09 18,970.76 0.00 -
13 红利发放 2018-01-10 34,158.06 0.00 -
14 红利发放 2018-01-11 31,063.86 0.00 -
15 红利发放 2018-01-12 25,339.77 0.00 -
16 红利发放 2018-01-15 74,788.38 0.00 -
17 红利发放 2018-01-16 25,307.05 0.00 -
18 红利发放 2018-01-17 25,669.72 0.00 -
19 红利发放 2018-01-18 26,020.45 0.00 -
20 红利发放 2018-01-19 25,685.78 0.00 -
21 红利发放 2018-01-22 80,073.50 0.00 -
22 红利发放 2018-01-23 26,963.60 0.00 -
23 红利发放 2018-01-24 26,897.79 0.00 -
24 红利发放 2018-01-25 26,964.04 0.00 -
25 红利发放 2018-01-26 27,014.32 0.00 -
26 红利发放 2018-01-29 81,016.26 0.00 -
27 红利发放 2018-01-30 26,940.16 0.00 -
28 红利发放 2018-01-31 26,803.82 0.00 -
29 红利发放 2018-02-01 26,912.99 0.00 -
30 红利发放 2018-02-02 28,341.50 0.00 -
31 红利发放 2018-02-05 84,903.16 0.00 -
32 红利发放 2018-02-06 27,898.61 0.00 -
33 红利发放 2018-02-07 27,593.11 0.00 -
34 红利发放 2018-02-08 27,313.36 0.00 -
35 红利发放 2018-02-09 27,115.37 0.00 -
36 红利发放 2018-02-12 79,495.71 0.00 -
37 红利发放 2018-02-13 26,443.23 0.00 -
38 红利发放 2018-02-14 26,552.74 0.00 -
39 红利发放 2018-02-22 210,729.08 0.00 -
40 红利发放 2018-02-23 26,766.39 0.00 -
41 红利发放 2018-02-26 81,314.07 0.00 -
42 红利发放 2018-02-27 26,912.56 0.00 -
43 红利发放 2018-02-28 26,960.36 0.00 -
44 红利发放 2018-03-01 26,723.27 0.00 -
45 红利发放 2018-03-02 26,914.17 0.00 -
46 红利发放 2018-03-05 79,274.56 0.00 -
47 红利发放 2018-03-06 35,560.16 0.00 -
48 红利发放 2018-03-07 36,193.24 0.00 -
49 红利发放 2018-03-08 26,658.49 0.00 -
50 红利发放 2018-03-09 49,354.92 0.00 -
51 红利发放 2018-03-12 82,059.08 0.00 -
52 红利发放 2018-03-13 54,921.70 0.00 -
53 红利发放 2018-03-14 44,272.17 0.00 -
54 红利发放 2018-03-15 38,722.48 0.00 -
55 红利发放 2018-03-16 45,873.87 0.00 -
56 红利发放 2018-03-19 111,794.38 0.00 -
57 红利发放 2018-03-20 49,431.10 0.00 - 中银机构现金管理货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
第 12 页共 13 页
58 红利发放 2018-03-21 42,605.08 0.00 -
59 红利发放 2018-03-22 49,623.24 0.00 -
60 红利发放 2018-03-23 39,205.71 0.00 -
61 红利发放 2018-03-26 107,675.39 0.00 -
62 红利发放 2018-03-27 39,720.62 0.00 -
63 红利发放 2018-03-28 46,652.49 0.00 -
64 红利发放 2018-03-29 62,053.72 0.00 -
65 红利发放 2018-03-30 46,792.36 - -
合计
382,700,018.41 380,000,000.00
§ 8
备查文件目录
8.1 备 查 文 件目 录
1、中国证监会批准中银机构现金管理货币市场基金募集的文件；
2、 《中 银机 构现 金管 理货 币市 场基 金基 金合 同》 ；
3、 《中 银机 构现 金管 理货 币市 场基 金招 募说 明书 》 ；
4、 《中 银机 构现 金管 理货 币市 场基 金托 管协 议》 ；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；
9、中国证监会要求的其他文件。
8.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站 www.bocim.com 。
8.3 查阅方式
投 资 者 可 以 在 开放 时 间 内 至基 金 管 理 人或 基 金 托 管人 住 所 免 费查 阅 ， 也 可登 陆 基 金 管理 人 网 站
www.bocim.com 查阅。
中 银 基 金管 理有 限 公司 中银机构现金管理货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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二 〇 一 八年 四月 二 十三 日
