平 安 大 华 沪深 300 交 易型 开 放 式 指数 证 券
投资基金
2018 年第1 季度报告
2018 年3 月31 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2018 年 4 月20 日 平安大华沪深 300ETF2018 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2018 年 4 月 19 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 平安300
场内简 称 平安300
交易代 码 510390
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 12 月25 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,167,049,992.00 份
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数表 现， 追求跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差的
最小化 。 本 基金 力争 将日 均跟踪 偏离 度的 绝对 值控 制在
0.2%以 内， 年化 跟踪 误差 控制 在2% 以内 。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法， 即 完全 按照 标的 指数 的成
份股组 成及 其权 重构 建投 资组合 ， 并 根据 标的 指数 成份
股及其 权重 的变 动进 行相 应调整 。 当 预期 指数 成份 股发
生调整 和成 份股 发生 配股 、 增发 、 分 红等 行为 时， 或因
基 金 的 申 购 和 赎 回 等 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可
能带来 影响 时， 或因 某些 特殊情 况导 致流 动性 不足 时，
或其他 原因 导致 无法 有效 复制和 跟踪 标的 指数 时， 基金
管理人 可以 对投 资组 合管 理进行 适当 变通 和调 整， 从而
使得投 资组 合紧 密地 跟踪 标的指 数。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 收益 率
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金， 其预期 的风 险与 预期 收益 高于
混合型 基金 、 债券 型基 金 与货币 市场 基金 ， 为证 券 投资
基金中 较高 预期 风险 、 较 高预期 收益 的品 种 。 同 时 本基平安大华沪深 300ETF2018 年第 1 季度报告
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金为交 易型 开放 式指 数基 金， 采 用完 全复 制法 跟踪 标的
指数表 现， 具有 与标 的指 数以及 标的 指数 所代 表的 股票
相似的 风险 收益 特征 。
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 1 月 1 日 － 2018 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 7,670,087.97
2.本期 利润
-321,707,652.61
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.1467
4.期末 基金 资产 净值 4,547,646,498.92
5.期末 基金 份额 净值 3.8967
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -6.83% 1.14% -3.28% 1.18% -3.55% -0.04%
沪深300 指 数收 益率
平安大华沪深 300ETF2018 年第 1 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩 比 较基准 收益 率
变 动的 比较
1 、本 基金 基金 合同 于 2017 年 12 月 25 日 正式 生效 ，截至 报告 期末 未满 半年 ；
2 、 按照 本基 金的 基金 合同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的 投
资组合比例符 合基金合 同 的约定，截至 报告期末 本 基金已完成建 仓，建仓 期 结束时各项资 产配置
比例符 合合 同约 定 。
3.3 其 他指 标
本基金 本报 告期 内无 其他 指标。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
成钧
平 安 大 华
沪深 300
交 易 型 开
放 式 指 数
证 券 投 资
基 金 基 金
经理
2017 年 12
月25 日
- 7
成钧， 上海 交通 大学 博士 ，
南 京 大 学 和 上 海 证 券 交 易
所博士 后 ， 曾 任职 于上 海 证
券交易 所 、 国 泰基 金管 理 有
限公司 、 嘉实 基金 管理 有 限
公司 、 中 国平 安人 寿保 险 股
份有限 公司 。 2017 年2 月加
入 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限
公 司 ， 现 任 平 安 大 华 沪 深
300 交易 型开 放式 指数 证券
投 资 基 金 、 平 安 大 华 中 证
500 交易 型开 放式 指数 证 券
投资基 金基 金经 理。
1、 对 基金 的首 任基 金经 理 ， 其 “任 职日 期 ” 为基 金 合同生 效日 ， “ 离 任日 期 ”为根 据公 司决 定确
认的解聘日期 ；对此后 的 非首任基金经 理， “任 职 日期 ”和“离 任日期 ” 分 别指根据公司 决定确
认的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报告期内 ，本基金管 理人严格遵循 了《中华人 民共和国证券 投资基金法 》及其各项实 施
细则、 《 平安 大华 沪深300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同》 和其 他相 关法律 法规 的规 定 ，
并本着诚实信 用、勤勉 尽 责、取信于市 场、取信 于 社会的原则管 理和运用 基 金资产，为基 金持有
人谋求最大利 益。本报 告 期内，基金投 资管理符 合 有关法规和基 金合同的 规 定，没有损害 基金持
有人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理人 严格执行了《 证券投资基 金管理公司公 平交易制度 指导意见》和 公
司制定 的公 平交 易相 关制 度。 平安大华沪深 300ETF2018 年第 1 季度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期内，所 有投资组合 参与的交易所 公开竞价同 日反向交易 成 交较少的单 边交易量未超 过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
截至报 告期 末， 在本 基金 自建仓 完毕 起的 跟踪 期内 ， 本基 金的 日均 跟踪 误差 为 0.004% ， 年 化
跟踪误 差0.06% ，符 合基 金合同 约定 的日 均跟 踪误 差不超 过 0.2% 的限 制。
作为一 只投 资于 沪 深 300 指数的 被动 型产 品， 基金 在投资 管理 上， 将继 续采 取完全 复制 的管
理办法 跟踪 指数 ，并 利用 量化科 技系 统进 行精 细化 管理， 严格 控制 每日 跟踪 误差、 以及 净值 表现
与业绩 基准 的偏 差幅 度。 作为基 金管 理人 ，我 们将 继续坚 持基 金回 报与 指数 相拟合 的原 则， 降低
跟踪偏 离和 跟踪 误 差 ，勤 勉尽责 ，为 投资 者获 得长 期稳定 的回 报。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 3.8967 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-6.83% ， 业 绩
比较基 准收 益率 为-3.28% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人 、 基 金资产 净值 低
于5000 万 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 4,456,428,503.04 97.27
其中： 股 票 4,456,428,503.04 97.27
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 1,402,400.00 0.03
其中： 债券 1,402,400.00 0.03
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - - 平安大华沪深 300ETF2018 年第 1 季度报告
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6 买入返 售金 融资 产 63,000,000.00 1.38
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 57,311,590.35 1.25
8 其他资 产 3,163,451.07 0.07
9 合计 4,581,305,944.46 100.00
注 ： 上 述持 有股 票市 值与 按行业 分类 的股 票投 资组 合市值 之和 的差 异是 由于 可退替 代款 估值 增 值
引起的 。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 9,638,810.00 0.21
B 采矿业 138,121,423.50 3.04
C 制造业 1,746,922,990.16 38.41
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
123,687,253.04 2.72
E 建筑业 169,839,470.20 3.73
F 批发和 零售 业 96,567,738.66 2.12
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 133,498,087.96 2.94
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
188,282,263.07 4.14
J 金融业 1,493,215,832.56 32.83
K 房地产 业 230,282,338.40 5.06
L 租赁和 商务 服务 业 56,049,805.64 1.23
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 19,241,372.00 0.42
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 21,223,065.54 0.47
R 文化、 体育 和娱 乐业 25,411,081.68 0.56
S 综合 4,255,146.06 0.09
合计 4,456,236,678.47 97.99
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 96,826.12 0.00 平安大华沪深 300ETF2018 年第 1 季度报告
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D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
- 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 26,402.87 0.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 36,659.62 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
34,203.96 0.00
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 194,092.57 0.00
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 4,326,822 282,584,744.82 6.21
2 600519 贵州茅 台 201,002 137,408,987.24 3.02
3 600036 招商银 行 4,110,435 119,572,554.15 2.63
4 000333 美的集 团 1,814,998 98,971,840.94 2.18
5 000651 格力电 器 1,922,316 90,156,620.40 1.98
6 601166 兴业银 行 4,977,579 83,075,793.51 1.83
7 600016 民生银 行 9,442,400 75,444,776.00 1.66
8 600887 伊利股 份 2,427,982 69,173,207.18 1.52
9 601328 交通银 行 10,945,800 67,645,044.00 1.49
10 000002 万
科Ａ 1,935,720 64,440,118.80 1.42 平安大华沪深 300ETF2018 年第 1 季度报告
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5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300504 天邑股 份 3,062 57,596.22 0.00
2 002930 宏川智 慧 2,467 36,659.62 0.00
3 300634 彩讯股 份 2,058 34,203.96 0.00
4 603897 长城科 技 1,595 28,167.70 0.00
5 603214 爱婴室 919 26,402.87 0.00
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 1,402,400.00 0.03
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,402,400.00 0.03
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 127005 长证转 债 14,024 1,402,400.00 0.03
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值 （ 元）
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
IF1804
沪深300 指
数
7 8,158,500.00 -354,600.00 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） -354,600.00
股指期 货投 资 本 期收 益（ 元） 71,727.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） -354,600.00
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金为指数 型基金，主 要投资标的为 指数成份股 和备选成份股 。本基金以 套期保值为目 的
开展股指期货 投资，选 择 流动性好、交 易活跃的 股 指期货合约。 本基金投 资 于标的指数为 基础资
产的股指期货 ，旨在配 合 基金日常投资 管理需要 ， 更有效地进行 流 动性管 理 ，实现跟踪标 的指数
的投资 目标 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
珠海格 力电 器股 份有 限公 司（以 下简 称“ 公司 ” ） 于 2017 年 10 月 19 日 公告, 公司 董事 徐 自平安大华沪深 300ETF2018 年第 1 季度报告
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发先生 于 2017 年 10 月 18 日收到 中国 证券 监督 管理 委员会 （以 下简 称 “ 中国 证监会 ”） 《调 查 通
知书》 （ 编号 ： 粤 证调 查通 字 170202 号） ， 该通 知书 内容为 “因 涉嫌 违反 证券 法律法 规， 根据 《 中
华人民共和国 证券法》 的 有关规定，我 会决定对 你 立案调查，请 予以配合 。 ”本基金为指 数型基
金，投资的格 力电器为 标 的指数的成分 股，投资 于 上述股票的投 资决策流 程 ，符合公司投 资管理
制度的 相关 规定 。
本报告期内本 基金投资的 前十名证券中 ，其他九名 证券发行主体 无被监管部 门立案调查， 或
在报告 编制 日前 一年 内受 到公开 谴责 、处 罚。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 超出 基金 合同 规定备 选股 票库 之外 的股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 2,844,646.74
2 应收证 券清 算款 305,356.15
3 应收股 利 -
4 应收利 息 13,448.18
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,163,451.07
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本报告 期末 指数 投资 前十 名股票 中不 存在 流通 受限 情况。
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 603897 长城科 技 28,167.70 0.00 新股锁 定
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5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 5,723,055,617.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 2,700,000.00
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 205,200,000.00
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-4,353,505,625.00
报告期 期末 基金 份额 总额 1,167,049,992.00
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 申购 、赎 回或 买卖 本基金 的情 况。
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告 期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申
购
份
额
赎
回
份
额
持有份额
份额占
比
机构 1 20180101-20180331 1,350,523,999.00 - - 323,184,215.00 27.69%
2 20180101-20180331 2,500,971,221.00 - - 598,489,491.00 51.28%
产品特有 风险
本基金在 报告期 内存在 单 一投资者 持有基 金份额 比 例达到或 者超过 基金总 份 额 20%的 情形 ， 在市
场流动性 不足 的 情况下 ， 如遇投资 者巨额 赎回或 集 中赎回 ， 基金管 理人可 能 无法以合 理的价 格及
时变现基金资产。 在特 定情况下，若持有基金份 额占比较高的投资者大量 赎回本基金，可能导
致在其赎 回后本 基金出 现 连续六十 个工作 日基金 资 产净值低 于 5000 万 元， 基金面临 转换运 作方
式、 与 其他基金 合并或 者 终止基金 合同等 情形。 持 有基金份 额占比 较高的 投 资者在召 开持有 人大
会并对审 议事项 进行投 票 表决时可 能拥有 较大话 语 权。
期初与 期末 份额 不一 致的 原因为 本季 度本 基金 做过 份额折 算
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准平 安 大华沪 深 300 交 易型 开放 式 指数 证券 投资 基金 设立 的文件
（2） 平安 大华 沪深300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金合 同
（3） 平安 大华 沪深300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金托 管协 议
（4） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
（5 ） 报 告期 内平 安大 华沪 深 300 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金在 指定 报刊 上各项 公告 的 原
稿
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所
平安大华沪深 300ETF2018 年第 1 季度报告
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9.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件
（2） 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人平 安大 华基 金管 理有 限公司 ， 客户 服
务电话 ：4008004800 （ 免 长途话 费）
平 安大 华基金 管理 有限公 司
2018 年 4 月 20 日
