国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告查看PDF公告
国 投瑞银 基金管理 有限公 司 关 于旗下 基金估值 调整的 公告 根据 《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 及中国证券投资 基金业协会 《关于发布中基协 (AMAC ) 基金 行业股票估值指数的通知》 的相关 规定,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司” )经与相关基金托管人 协商一致, 自 2018 年 4 月 27 日起,本公司 以 AMAC 行业指数作 为计算依据, 对 旗下证券投资基金( 交易型开放式指数证券投资基金除外) 持 有 的 停 牌 股 票 002147 新光圆成 采 用“指数收益法”进行估值调整。 本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人 协商, 自上述相关股票 复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后, 恢复按市价估值方法进行估值 , 届时 不再另行公告。
特此公告。 国投瑞银基金管理有限公司 2018 年 4 月 28 日