博时量化多策略股票：博时量化多策略股票型证券投资基金开放日常转换、定期定额投资业务的公告查看PDF公告
博 时量 化多 策略 股票 型证 券投 资基 金 开 放日 常转 换、 定期 定额 投资 业务 的公告 公告送出日期：2018 年 4 月 28 日 1 、公告基本信息 基金名 称 博时量 化多 策略 股票 型证 券投资 基金 基金简 称 博时量 化多 策略 股票 基金主 代码 005635 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2018 年 04 月 03 日 基金管 理人 名称 博时基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 招商银 行股 份有 限公 司 基金注 册登 记机 构名 称 博时基 金管 理有 限公 司 公告依 据 《博时 量化多 策略股 票型 证券投 资基金 基金合 同》 、 《 博时 量化多 策 略股票 型证 券投 资基 金 招 募说明 书》 等 转换转 入起 始日 2018 年 5 月 4 日 转换转 出起 始日 2018 年 5 月 4 日 定期定 额投 资起 始日 2018 年 5 月 4 日 下属基 金份 额 的 基金 简称 博时量 化多 策略 股 票 A 博时量 化多 策略 股 票 C 下属基 金份 额 的 交易 代码 005635 005636 该 类基 金份 额 是 否开 放转 换 是 是 该 类基金份额 是 否 开 放 定 期 定 额投资 是 是 注： （1）本 基金 为契 约型 开放式 证券 投资 基 金 ， 基 金管理 人和 基金 注册 登记 机构为 博 时 基金管 理有 限公 司（ 以下 简称 “ 本 公司 ” ） ，基 金托 管 人为 招 商银 行股 份有 限公 司 。 （2 ） 投 资者 应及 时通 过本 基金销 售网 点、 致电 博时 一线 通 95105568 （ 免长 途 话费 ） 或登录 本公 司网 站 www.bosera.com 查 询其 转换 、 定期定 额投 资业 务申 请的 确认情 况。 （3 ） 各销售 机构 如开 通定 期不定 额投 资业务 ，请 参 看各销 售机 构相关 公告 和 业务规 则。 2 、日常转换、定 期定额投 资业务的办理时间 投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 日常 转换 和定 期定 额投资 业务 ， 具 体办 理时 间 为上海 证 券交易 所、 深圳 证券 交易 所 的正常 交易 日的 交易 时间 。 开放日 对投 资者 的业 务办 理时间 是 9 ： 30-15 ：00 ，具 体以 销售 网 点的公 告和 安排 为准 。 3 、日常转换业务 （1 ） 转换 费用 基金转 换费 用由 转出 基金 赎回费 和申 购费 补差 两部 分构成 ， 其中 ： 申购 费补 差 具体收 取 情况 ， 视 每次 转换 时的 两 只基金 的申 购费 率的 差异 情况而 定 。 基 金转 换费 用 由基金 持有 人承 担。 （2 ） 其他 与转 换相 关的 事 项 1 ）业 务规 则 ①基金 转换 只能 在同 一销 售机构 进行 。 转 换的 两只 基 金必须 都是 该销 售机 构代 理的同 一 基金管 理人 管理 的、 在同 一注册 登记 机构 处注 册登 记的基 金。 ②前端 收费 模式 的开 放式 基金只 能转 换到 前端 收费 模式的 其它 基金 （申 购费 为 零的基 金 视同为前 端收费模 式） ，后 端收费模 式的基金 可以转 换到前端 或后端收 费模式 的其它基 金 ， 非 QDII 基 金不 能与 QDII 基金进 行互 转 。 ③基金 转换 的目 标基 金份 额按新 交易 计算 持有 时间 。 基金转 出视 为赎 回 ， 转 入视 为申购 。 基金转 换后 可赎 回的 时间 为 T ＋2 日。 ④基金 分红 时再 投资 的份 额可在 权益 登记 日 的 T ＋2 日提交 基金 转换 申请 。 ⑤基金 转换 以申 请当 日基 金份额 净值 为基 础计 算 。 投资者 采用 “ 份额 转换 ” 的原 则提交 申 请。转 出基 金份 额必 须是 可用份 额， 并遵 循 “ 先 进先 出 ” 的原 则。 2 ）暂 停基 金转 换的 情形 及 处理
基金转 换视 同为 转出 基金 的赎回 和转 入基 金的 申购 ， 因此有 关转 出基 金和 转入 基金暂 停 或拒绝 申购 、暂 停赎 回的 有关规 定适 用于 基金 转换 。 出现法 律 、 法 规 、 规 章规 定的其 它情 形或 其它 在 《 基金合 同》 、 《 招募 说明 书 》 已 载明 并 获中国 证监 会批 准的 特殊 情形时 ，基 金管 理人 可以 暂停基 金转 换业 务。 3 ）重 要提 示 ①本基金转换业务适用于 可以销售包括 博 时 量 化 多策 略 股 票 型 证 券 投 资 基金 在内的两 只以上 （含 两只 ） ， 且基 金 注册登 记机 构为 同一 机构 的博时 旗下 基金 的销 售机 构。 ②转换 业务 的收 费计 算公 式及举 例参 见 2010 年 3 月 16 日 刊登 于本 公司 网站 的《博 时 基金管 理有 限公 司关 于旗 下开放 式基 金转 换业 务的 公告》 。 ③本公 司管 理基 金的 转换 业务的 解释 权归 本公 司。 4 、定期定额投资 业务 （1 ） 适用 投资 者范 围 个人投 资者 、 机构 投资 者 、 合格境 外机 构投 资者 以及 法律法 规或 中国 证监 会规定 允许 购 买证券 投资 基金 的其 他投 资者。 （2 ） 申购 费率 本基金A 类基 金份 额在申 购时收 取基 金申 购费 用。 本基金 申购 费用 用于 本基 金的市 场 推 广、 销 售、 登 记等 募集 期 间发生 的各 项费 用， 不列 入基金 财产 。 本基金对通过直销中心申 购A 类 基 金 份 额 的 养 老 金 客 户 与 除 此 之 外 的 其 他 投 资 者 实 施 差 别 的 申 购 费 率 。 本 基 金 C 类基金份额不收取申购费用。 1） 对 于通 过基 金管 理人 的 直销中 心申 购 A 类基金 份 额 的养 老金 客户 ，A 类 基 金份额 的 申购费 率如 下表 所示 ： 表 1：A 类基 金 份 额的 养 老金客 户申 购费 率 申购金额 （M ） A 类 基金份 额的申 购费率 M ＜100 万 0.15% 100 万≤M ＜300 万 0.10% 300 万≤M ＜500 万 0.08% M≥ 5 0 0 万 每笔 100 元 养老金客户指基本养老基 金与依法成立的养老计划 筹集的资金及其投资运营 收益形成 的补充 养老 基金 ， 包括 全 国社会 保障 基金 、 可以 投 资基金 的地 方社 会保 障基 金、 企业 年金 单 一计划 以及 集合 计划 。 如 将来出 现经 养老 基金 监管 部门认 可的 新的 养老 基金 类型 ， 基 金管 理 人可在 招募 说明 书更 新时 或发布 临时 公告 将其 纳入 养老金 客户 范围 ， 并 按规 定 向中国 证监 会 备案。 2） 除 上述 养老 金客 户外 ， 本基金 的其 他投 资者 ， A 类 基金份 额的 申购 费率 如下 表所 示 ： 表 2 ：A 类基 金 份 额的 非 养老金 客户 申购 费率 申购金额 （M ） A 类 基金份 额的申 购费率 M ＜100 万 1.50% 100 万≤M ＜300 万 1.00% 300 万≤M ＜500 万 0.80% M≥ 5 0 0 万 每笔 1,000 元 （3 ） 扣款 日期 和扣 款金 额 投资者 须遵 循各 销售 机构 有关扣 款日 期的 规定 ， 定 投金额 A 类基 金份 额每次 不少于人 民币 10 元（含 10 元） ， 定投金 额 C 类 基 金份额 每 次不少 于人 民 币 10 元 （ 含 10 元） 。 （4 ） 重要 提示 1 ）凡申 请办理 本基金 “ 定期 定额投 资计划 ” 的投资 者须 首先开 立本公 司开放 式基 金基金 账户。 2 ） 本基 金定 期定 额投 资计 划的每 月实 际扣 款日 即为 基金申 购申 请日 ， 并以 该 日 （T 日） 的基金 份额 净值 为基 准计 算申购 份额 。投 资者 可以 从 T+2 日 起通 过本 定期 定 额投资 计划 办 理网点 、 致电 本公 司客 服 电话或 登录 本公 司网 站查 询其每 次申 购申 请的 确认 情况 。 申 购份 额 将在确 认成 功后 直接 计入 投资者 的基 金账 户。 5. 基金销售机构 （1 ） 直销 机构 博时基金 管理有限 公司直 销机构（ 含直销中 心及直 销网上交 易） 。投资 者如需 办理直 销 网上交 易 ， 可登 录本 公司 网站 www.bosera.com 参 阅《博 时基 金管 理有 限公 司开放 式基 金 业务规 则》 、 《 博时 基金 管 理有限 公司 网上 交易 业务 规则》 、 《 博时 基金 管理 有 限公司 直销 定期 投资业 务规 则》 等办 理相 关开户 、申 购、 赎回 、基 金转换 、定 期定 额投 资等 业务。 （2 ） 非直 销机 构 序号 代销机构 A 类是 否 开 A 类是 否 C 类是 否 C 类是 否 通定投 开通转换 开通定投 开通转换 1 招商银行 股份有 限公司 √ √ √ √ 2 中国光大 银行股 份有限 公司 √ √ √ √ 3 上海农村 商业银 行股份 有限 公 司 √ √ √ √ 4 浙商银行 股份有 限公司 √ √ √ √ 5 苏州银行 股份有 限公司 √ √ √ √ 6 深圳众禄 金融控 股股份 有限 公 司 √ √ √ √ 7 上海天天 基金销 售有限 公司 √ √ √ √ 8 上海好买 基金销 售有限 公司 √ √ √ √ 9 蚂蚁 （杭州 ） 基金 销售有 限 公司 √ √ √ √ 10 上海陆金 所基金 销售有 限公 司 √ × √ × 11 珠海盈米 财富管 理有限 公司 √ √ √ √ 12 深圳市金 斧子基 金销售 有限 公 司 √ √ √ √ 13 北京蛋卷 基金销 售有限 公司 √ √ √ √ 14 中信期货有限公司 √ √ √ √ 15 国泰君安证券股份有限公司 √ √ √ √ 16 中信建投证券股份有限公司 √ √ √ √ 17 招商证券股份有限公司 √ √ √ √ 18 广发证券股份有限公司 √ √ √ √ 19 中信证券股份有限公司 √ √ √ √ 20 中国银河证券股份有限公司 √ √ √ √ 21 海通证券股份有限公司 √ √ √ √ 22 申万宏源证券有限公司 √ √ √ √ 23 兴业证券股份有限公司 √ √ √ √ 24 长江证券股份有限公司 √ √ √ √ 25 安信证券股份有限公司 √ √ √ √ 26 万联证券有限责任公司 √ √ √ √ 27 华泰证券股份有限公司 √ √ √ √
28 中信证券山东有限责任公司 √ √ √ √ 29 方正证券股份有限公司 √ √ √ √ 30 光大证券股份有限公司 √ √ √ √ 31 广州证券股份有限公司 √ √ √ √ 32 东北证券股份有限公司 √ √ √ √ 33 上海证券有限责任公司 √ √ √ √ 34 平安证券股份有限公司 √ √ √ √ 35 东海证券股份有限公司 √ √ √ √ 36 华西证券股份有限公司 √ √ √ √ 37 申万宏源西部证券有限公司 √ √ √ √ 38 中泰证券股份有限公司 √ √ √ √ 39 世纪证券有限责任公司 √ √ √ √ 40 第一创业证券股份有限公司 √ √ √ √ 41 中国国际金融股份有限公司 √ √ √ √ 42 华鑫证券有限责任公司 √ √ √ √ 43 中国中投证券有限责任公司 √ √ √ √ 44 联讯证券股份有限公司 √ √ √ √ 45 国金证券股份有限公司 √ √ √ √ 46 中国民族证券有限责任公司 √ √ √ √ 47 天风证券股份有限公司 √ √ √ √ 6 、基金份额净值 公告/ 基金 收益公告的披露安 排 在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 ， 基金 管理 人应 当在每 个开 放日 的次 日 ， 通 过网站 、 基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ，披 露开 放日 的基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 。 7 、其他需要提示 的事项 1 ）上 述代销 机构 和直 销机 构均受 理投 资者的 开户 、 日常申购 和 赎回等 业务 。 本基金 若 增加、 调整 直销 网点 或代 销机构 ，本 公司 将及 时公 告，敬 请投 资者 留意 。 2 ）本 公告仅 对本 基金 份额 发售的 有关 事项和 规定 予 以说明 。 投 资者欲 了解 本 基金的 详 细情况 ，请 详细 阅读 刊登 在 2018 年 2 月 27 日《 证 券时报 》上 的《 博时 量化 多策略 股票 型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 。 特此公 告 博时基 金管 理有 限公 司 2018 年 4 月 28 日
