南方基金：关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告查看PDF公告
关于公 司旗下基金调整停 牌股票估值方法的 提示性公告 根据中国证监会 2017 年 9 月 5 日下发的[2017]13 号《中国证监会关于证券 投资基金估值业务的指导意见 》 、 中国证券投 资基金 业协会2013 年5 月20 日下 发的[2013]13 号《 关 于发布 中基协 （AMAC） 基金行 业股票 估值指 数 的通知 》及 南方基金管理股份有限公司 （以下简称“我公司 ”） 长期停牌股票的估值政策和 程序， 基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响 在 0.25 ％以 上的， 相 应股票应 参考应 用上述 有关规定 中的行 业估值 指数确定其 公允价值。 我公司 旗下南方大数据 100 指数证券投资基金 、 南方量化成长股票型证券投 资基金 、 南方中证500 量化增强股票型发起式证券投资基金 、 南方荣优鑫年享定 期开放混合型证券投资基金 、 南方开元沪深300 交易型开放式指数证券投资基金 联接基金 持有的渤海金控 （股票代码 000415 ）自 2018 年 1 月 17 日 起停牌。经 我公司与托管行协商一致， 自 2018 年4 月26 日起采用“指数收益法 ”对上述基 金持有的 上述股票估值 。 我公司旗下南 方 荣 优 鑫 年 享 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 持 有 的 现 代 投 资 （ 股票代码 000900） 自2017 年10 月27 日起停牌 。 经我公司与托管行协商一致， 自2018 年4 月26 日起采用 “指数收益法” 对上述基金持有的上述股票 估值。 自上述股票 复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后， 按市场价格进 行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 特此公告 。
南方基金管理股份 有限公司
二○一八年四 月二十七日
