一带一B:交易价格波动提示公告查看PDF公告
安 信 中证 一带 一路 主 题指 数分 级 证 券投资 基金 B 类 份额 交 易 价格 波动 提示 公 告 近期,安信基金管理 有限责任公司 (以下简称 “本基金管理人” ) 旗下 安信 中证一带一路主题指数分级证券投资基金之 B 类份额(场内简称“一带一 B”, 交易 代码:150276 ) 二级市场交易价格连续大 幅下跌,2018 年 4 月 24 日, 安信 一带一路 B 类份额在二级市场的收盘价为 0.452 元,相对于当日 0.386 元的基金 份额参考净值,溢价幅度为 17.10% 。截止 2018 年 4 月 25 日,安信 一带一路 B 类份额二级市场的收盘价为 0.450 元, 投资者如 果盲目投资, 可能遭受重大损失。 为此,本基金管理人提示如下: 1 、安信一带一路 B 类份额 表现为高风险、高收益的特征。由于 安信一带一 路 B 类份额 内含杠杆机制的设计, 安信 一带一 路 B 类份额参考净值的变动幅度将 大于 安信一带一路 份额( 场内简称 “一带分级 ” ,基金代码:167503 )净值和 安 信一带一路 A 类份额(场内简称“一带一 A”, 交易 代码:150275 )参考净值的 变动幅度, 即 安信一带一路 B 类份额的波动性 要高于其他两类份额, 其承担的风 险也较高。 安信 一带一路 B 类份额的持有人会 因杠杆倍数的变化而承担不同程度 的投资风险。 2 、 安信 一带一路 B 类 份额的交易价格, 除了有 份额参考净值变化的风险外, 还会受到市场的系统性风险、 流动性风险等其他风险影响, 可能使投资人面临损 失。 3 、截至 2018 年 4 月 25 日收盘, 安信一带一路 B 类份额 的基金份额参考净 值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。 不定期份额折算后, 安信一带一路 B 类 份额的溢价率可能发生较大变化。 特提请参与二级市场交易的投资者注意高 溢价所带来的风险。 4 、截至本 公告 披露日,安信中 证一带一路主 题指数分级证券投资 基金运作 正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。 5 、截至本公告 披露日,安信中 证一带一路主 题指数分级证券投资 基金无其他应披露而未披露的重大信息。 本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求, 及 时做好信息披露工作。 6 、基金管理人 承诺以诚实信用 、勤勉尽责的 原则管理和运用基金 资产,但 不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金前应认真阅读本 基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 安信基金管理 有限责任 公司
2018 年 4 月 26 日