泰信400：可能发生不定期份额折算的风险提示公告查看PDF公告
1 泰 信 中证 锐联 基本 面 400 指 数分 级证 券投 资 基金 可 能 发生 不定 期份 额 折算 的 风 险提 示公告 依据《泰 信中证 锐联基 本面 400 指 数分 级证券投 资基金 基金合 同 》 （ 以 下 简 称 “ 基 金 合 同 ” ） 的 相 关 约 定 ， 当 泰 信 中 证 锐 联 基 本 面 400 指数分级 证券投 资基金 （ 以下简 称 “ 本基金” ） 之泰信 基本面 400B 份额 （ 场 内简 称 ：泰信 400B 、 代码 ：150095 ） 的基 金 份额 参 考 净值 达到 0.250 元时 ， 本基 金将分 别对泰 信 基本面 400A 份额 （场 内简称： 泰信 400A、 代码：150094 ） 、泰信 基本 面 400B 份额（ 场内简 称：泰 信 400B、代 码：150095 ） 和泰 信基 本 面 400 份额（场 内简称 ：泰信 400 、代码 ：162907 ）进 行不定 期份额 折 算。 由于近期 A 股市 场波动 较大， 截止 2018 年 4 月 25 日， 泰信 400B 基金份额 净值接 近基金 合同规 定的不 定 期份额折 算的阀值 0.250 元， 在此提请 投资者 密切关 注泰信 400B 份 额 近期参考 净值的 波动情 况。 针对不定 期折算 可能带 来的风 险，本 基 金管理人 特别提 示如下 ： 一、 触 发不定 期折算 当日， 泰信 400 B 份额的基 金份额 参考净 值 已跌至 0.250 元 或以下 ， 而折 算基准 日 在触发日 后才能 确定， 因此折 算基准日 泰信400B 份 额的基 金份额 参考 净值可能与0.250 元有 差异。 二、 由于 泰信 400A 、 泰信 400B 份额折 算 前可能存 在折溢 价交易 情 形， 不 定期份 额折算 后， 泰信 400A 、 泰信400B 份额的折 溢价率 可能 发生较大 变化 。 特提 请参与 二级市 场交 易的投资 者注意 高溢价 所带来 的风险。 2 三、 泰信 400B 份额 具有预 期风险 、 预 期 收益较高 的特征 。 随 着 泰信 400B 份额的 基金份 额参考 净值降 低 ，其杠杆 率升高 。在不 定期 份额折算 后， 泰信 400B 份额的 杠杆率 将 恢复至初 始杠杆 水平。 四、 泰信 400A 份额具 有预期 风险 、 预期 收益较低 的特征 。 但 在发 生不定期 份额折 算后， 泰信 400A 份额 的 持有人会 获得一 定比例的 泰 信 400 份额，原 泰信 400A 份额 持有人 的 风险收益 特征将 发生一 定变 化，由持 有单一 的较低 风险收 益特征 的 泰信 400A 份额变 为同时 持有 较低风险 收益特 征的 泰信 400A 份额与 较 高风险收 益特征 的 泰信 400 份额，因 此原 泰信 400A 份额持 有人预 期 收益实现 的不确 定性将 会增 加。 此 外 ， 泰信 400 份 额为跟踪 指数的 基础份额 ， 其 份额净 值将随 市 场涨跌而 变化， 因此原 泰信 400A 份额 持 有人还可 能会承 担因市 场下 跌而遭受 损失的 风险。 五、根据 深圳证 券交易 所、中 国证券 登 记结算有 限责任 公司和 基 金管理人 的相关 业务规 则， 场外份 额进 行份额折 算时计 算结果 保留到 小数点后 2 位， 小数点后 2 位 以后的 部 分舍去 ， 舍去部 分计入 基金财 产。 场 内份额 进行份 额折算 时计算 结果 保留至整 数位 （最小 单位为 1 份） ，小数 点以后 的部分 舍去， 舍去部 分 计入基金 财产。 因此， 在不 定期份额 折算过 程中， 由于尾 差处理 ， 可能使持 有人的 资产净 值出现 微小误差 ，但视 为未改 变基金 份额持 有 人的资产 净值。 六、在二 级市场 可以做 交易的 证券公 司 并不全部 具备中 国证监 会 颁发的基 金销售 资格 ， 而投 资者只 能通 过具备基 金销售 资格 的 证券公3 司赎回基 金份额 。 因此 ， 如 果投资 者通 过不具备 基金销 售资格 的证券 公司购买 泰信 400A 份额 ，在不 定期份 额 折算后， 则折算 新增的 泰信 400 份额无法 赎回。 投资者 可以选 择在 折算前将 泰信 400A 份额 卖出， 或者在折 算后将 新增的 泰信 400 份额 转 托管到具 有基金 销售资 格的 证券公司 后赎回 。 本基金管 理人的 其他重 要提示 ： 1、 为保证 折算期 间本基 金的平 稳运作 ，基金管理 人可根 据深圳 证 券交易所 、 中 国证券 登记结 算有限 责任 公司的相 关业务 规定暂 停 泰信 400A 份额与 泰信400B 份额 的上市 交易 和 泰信400 份额 的申购、 赎回、 配对转换 等相关 业务。 届时本 基金管 理 人将会对 相关事 项进行 公告 ， 敬请投资 者予以 关注。 2、 投资 者若希 望了解 基金不 定期份 额折 算业务详 情， 请 参阅本 基金的基 金合同 及 《 泰信中 证锐联 基本 面 400 指数分级 证券投 资基金 招 募 说 明 书 》 或 者 拨 打 本 公 司 客 服 电 话 ： 400-888-5988
021-38784566 。 3 、 本基金 管理人 承诺以 诚实信 用、 勤 勉 尽责的原 则管理 和运用 基金资产 ，但不 保证基 金一定 盈利， 也 不保证最 低收益 。 本基金管 理人提 醒投资 者基金 投资的 “ 买者自负 ”原则 ，在做 出 投资决策 后, 基金 运营状 况与基 金净值 变 化引致的 投资风 险，由 投资4 者自行承 担。 投资 有 风险 ， 选择 须谨慎 。 敬请 投资者 于投资 前认真 阅 读本基金 的基金 合同和 招募说 明书等 相 关法律文 件和临 时公告 。 特此公告 。 泰信基金 管理有 限公司 2018 年 4 月 26 日
