民生鑫利纯债：2018年第一季度报告查看PDF公告
民 生 加 银 鑫利 纯 债 债 券型 证 券 投 资基 金
2018 年第1 季度报告
2018 年3 月31 日
基金管 理人： 民生加银基 金管理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2018 年 4 月21 日 民生加银鑫利纯债债券型 2018 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 、董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。本 半年 度报告 已经 三分 之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 4 月 20 日复核 了 本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 、利润 分配 情况 、财 务会 计报告 、投 资组 合报 告等 内容， 保证 复核 内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至2018 年3 月31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 民生加 银鑫 利纯 债债 券
基金主 代码 004467
交易代 码 004467
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 7 月20 日
报告期 末基 金份 额总 额 30,948.92 份
投资目 标
本基金 在综 合考 虑基 金资 产收益 性、 安全 性、 流动 性
和 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 ， 通 过 积 极 主 动 的 投 资 管
理，力 争实 现超 过业 绩比 较基准 的投 资收 益。
投资策 略
本基金 奉行 “自 上而 下” 和 “自 下而 上” 相结 合的 主
动式投 资管 理理 念， 采用 价值分 析方 法， 在分 析和 判
断财政 、 货 币、 利 率、 通 货膨胀 等宏 观经 济运 行指 标
的基础 上， 自上 而下 确定 和动态 调整 大类 资产 比例 和
债券的 组合 目标 久期 、 期 限结构 配置 及类 属配 置； 同
时， 采 用 “ 自下 而上 ” 的 投资理 念， 在研 究分 析信 用
风险、 流动 性风 险、 供求 关系、 收益 率水 平、 税收 水
平等因 素基 础上 ， 自 下而 上的精 选个 券， 把握 债券 投
资机会 。
业绩比 较基 准 中国债 券综 合指 数收 益率
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 中低 风
险品种 ，其 预期 风险 与预 期收益 高于 货币 市场 基金 ，
低于混 合型 基金 和股 票型 基金。 民生加银鑫利纯债债券型 2018 年第 1 季度报告
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基金管 理人 民生加 银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 1 月 1 日 － 2018 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 1,739,798.85
2.本期 利润 2,961,468.65
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0132
4.期末 基金 资产 净值 31,438.16
5.期末 基金 份额 净值 1.0158
注：① 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基金 净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.73% 0.11% 1.37% 0.05% 0.36% 0.06%
注：业 绩比 较基 准= 中国 债 券综合 指数 收益 率
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 合同 于 2017 年 7 月 20 日生 效， 本基 金 建仓期 为自 基金 合同 生效 日起的 6 个月 。截 至
建仓期结束及 本报告期 末 ，本基金各项 资产配置 比 例符合基金合 同及招募 说 明书有关投 资比例的
约定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
吕军涛
本 基 金 基
金 经 理 、
固 定 收 益
2017 年 7 月
20 日
- 18 年
对外经济贸易大学本
科毕业 ，18 年证 券从
业经历 。自 2000 年 7民生加银鑫利纯债债券型 2018 年第 1 季度报告
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部 总 监 助
理
月至2002 年4 月 在北
京恒城经济发展总公
司投资部担任投资研
究员职 务； 自 2002 年
5 月至 2003 年 6 月在
财富网络科技有限公
司担任证券分析员职
务； 自2003 年 7 月至
2011 年10 月 在嘉 实基
金管理公司担任股票
交易员、组合控制员
职务； 自 2011 年 9 月
至2013 年4 月在 泰康
资产管理有限责任公
司担任固收交易、权
益 交 易 业 务 主 管 职
务；2013 年 5 月 加入
民生加银基金管理有
限公司，曾担任交易
部副总监职务，现担
任固定收益部总监助
理的职 务。 自 2016 年
10 月至 今担 任民 生加
银现金宝货币市场基
金基金 经理 ；自 2016
年11 月 至今 担任 民生
加银鑫安纯债债券型
证券投资基金基金经
理； 自2017 年 7 月至
今担任民生加银鑫利
纯债债券型证券投资
基 金 基 金 经 理 ； 自
2017 年 8 月 至今 担任
民生加银鑫元纯债债
券型证券投资基金基
金经理 。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金合 同生 效日或 本基 金管 理人 对外 披露的 任免 日期 填写 。
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》及 其他 相关 法律 法规 、证监 会规 定和
基金合 同的 约定 ，本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，在 严格控 制风 险的 前提民生加银鑫利纯债债券型 2018 年第 1 季度报告
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下，为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。本 报告 期内 ，基金 运作 整体 合法 合规 ，无损 害基 金份 额持
有人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
公司严 格执 行 《证 券投 资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》 ， 完 善了 公 司公平 交易 制度 ，
制度的 范围 包括 境内 上市 股票、 债券 的一 级市 场申 购、二 级市 场交 易等 所有 投资管 理活 动， 同时
包括授 权、 研究 分析 、投 资决策 、交 易执 行、 监控 等投资 管理 活动 相关 的各 个环节 ，形 成了 有效
的公平 交易 执行 体系 。
对于场 内交 易， 公司 启用 了交易 系统 中的 公平 交易 程序， 在指 令分 发及 指令 执行阶 段， 均由
系统强 制执 行公 平委 托； 此外， 公司 严格 控制 不同 投资组 合之 间的 同日 反向 交易。
对于场 外交 易， 公司 完善 银行间 市场 交易 、交 易所 大宗交 易等 非集 中竞 价交 易的交 易分 配制
度，保 证各 投资 组合 获得 公平的 交易 机会 。对 于部 分债券 一级 市场 申购 、非 公开发 行股 票申 购等
以公司 名义 进行 的交 易， 各投资 组合 经理 在交 易前 独立地 确定 各投 资组 合的 交易价 格和 数量 ，公
司按照 价格 优先 、比 例分 配的原 则对 交易 结果 进行 分配。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人公平 交易 制度 得到 良好 的 贯彻 执行 ，未 发现 存在 违反公 平交 易原
则的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严 格控 制不 同投 资组 合之间 的同 日反 向交 易， 禁止可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的同
日反向 交易 。本 报告 期内 ，本基 金未 发现 可能 的异 常交易 情况 ，不 存在 所有 投资组 合参 与的 交易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 成交 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年1 季度 以来 我国 的 经济继 续维 持稳 定的 增长 态势。 在 2018 年1 月份， 世界银 行 和 IMF
纷纷上 调2018 年全 球经 济 增长预 测 。 在 全球 需求 回 暖的背 景下 ， 全球 贸易 进 入回暖 通道 ， 净出 口
对中 国GDP 增速 的拉 动有 望保持 平稳 甚至 回暖 。 去 年 11 月份 以来 ， 我 国制 造 业PMI 持续 回落 ， 今
年2 月 份一 度逼 近50% 的 荣枯线 ， 且受 春节 因素 影 响，2 月 份部 分经 济数 据出 现波动 ， 但整 体看 多
数经济 指标 仍然 向好 ，经 济趋稳 的大 势并 未改 变。 前两月 出口 、投 资等 数据 纷纷超 预期 回升 ，3民生加银鑫利纯债债券型 2018 年第 1 季度报告
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月制造 业PMI 也 大幅 回升 ，预 计 1 季 度经 济增 速仍 能保持 在 6.8% 左右 。
货币政 策方 面， 受去 杠杆 、 社融 回表 等系 列措 施的 影响，2018 年 前两 个月 社 会融资 规模 增量
同比减 少5546 亿元 ， 其 中 主要是 金融 机构 表外 业务 融资增 量减 少 11765 亿元 ， 下 降幅 度最 大； 而
直接融 资增 量和 企业 直接 融资增 量有 所上 升， 分别 增加 3458 亿元 和2649 亿 元，表 明在 监管 的压
力下， 回表 趋势 在未 来仍 将保持 不变 ，而 金融 机构 资产端 的扩 张将 继续 受到 资本规 模的 限制 。此
外， 受货 币市 场供 给相 对 宽松的 影响 ， 得益 于定 向 降准等 政策 ， 各大 银行 的 超储率 均 较2017 年有
明显回 升。 尽管 受美 联储 加息的 影响 ，央 行象 征性 的上调 了 OMO 和 SLF 的利 率，但 对资 金面 并无
明显的 扰动 ，短 期资 金资 金价 格 3 个月 shibor 在1 季度累 计下 行超 过 45BP ， 各大商 业银 行的 同
业存单 发行 火爆 ，存 量也 在 1 季 度创 出历 史新 高， 环比增 长 6620 亿。
1 季度 资金 面宽 松的 持续 时间明 显超 出市 场预 期， 传统 的 3 月 跨季 资金 面紧 张程度 也明 显弱
于以往 跨季 冲击 ，同 时监 管去杠 杆的 力度 并没 有进 一步加 码的 趋势 。在 货币 政策宽 松的 带动 下，
债券市 场先 抑后 扬， 尤其 是自 1 月中 旬以 来， 债券 市场走 出了 一波 强劲 的多 头行情 ，资 金利 率、
存单利 率、 短融 发行 的收 益率都 出现 了显 著的 下行 ，且在 配置 需求 的带 动下 ，最终 传导 到了 长端
利率的 下行 。另 外， 中美 贸易战 的担 忧也 在一 定程 度上刺 激了 市场 持续 做多 的动力 ，加 速了 债券
市场收 益率 下行 的态 势。
鑫利基 金的 建仓 期 在 1 月 中旬结 束， 并发 生了 较大 规模的 赎回 。由 于该 基金 之前主 要配 置的
是流动 性较 好的 短期 存款 、存单 及逆 回购 ，因 此在 建仓期 结束 前并 没有 受到 债券市 场收 益率 上行
的影响 ，较 好的 控制 了组 合的流 动性 风险 和投 资风 险。目 前该 基金 仅持 有政 策性利 率债 和少 量现
金，以 满足 监管 要求 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.0158 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 1.73% ， 业绩
比较基 准收 益率 为1.37% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 本基 金不 存在 连续二 十个 工作 日基 金份 额 持有 人数 量不 满二 百人 的情形 ，存 在连
续二十 个工 作日 基金 资产 净值低 于五 千万 元的 情形 。
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
26,546.00 27.95
其中： 债券
26,546.00 27.95
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
68,021.61 71.61
8 其他资 产
414.92 0.44
9 合计
94,982.53
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比 例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 26,546.00 84.44
其中： 政策 性金 融债 26,546.00 84.44
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - - 民生加银鑫利纯债债券型 2018 年第 1 季度报告
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7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 26,546.00 84.44
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 018002 国开1302 260 26,546.00 84.44
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明 确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参
与国债 期货 交易 。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
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5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 2.58
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 412.34
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 414.92
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,000,029,078.87
报告期 期间 基金 总申 购份 额 580.34
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 999,998,710.29
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 30,948.92
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期内 无基 金管 理人持 有本 基金 份额 的情 况。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：基 金管 理人 本报 告期 未运用 固有 资金 申购 、赎 回或者 买卖 本基 金份 额。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单 一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基
金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申
购
份
额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比
机
构
1 20180101-20180118 499,999,000.00 - 499,999,000.00 0.00 0.0000%
2 20180101-20180117 499,999,000.00 - 499,999,000.00 0.00 0.0000%
个
人
- - - - - - -
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产品特有 风险
基金特有 风险
1、大额赎 回风险
本基金如 果出现 单一投 资 者持有基 金份额 比例达 到 或超过基 金份额 总份额 的 20% ， 则面 临大额 赎
回的情况 ，可能 导致：
（1）基金在短时间内无 法变现足够的资产予以应 对，可能会产生基金仓位 调整困难，导致流动
性风险 ； 如果 持有基 金份 额比例达 到或超 过基金 份 额总额的20%的 单一投 资 者大额赎 回引发 巨额
赎回， 基金管 理人可 能根 据 《基 金合同 》 的 约定决 定部分延 期赎回 ， 如 果连 续 2 个开 放日以 上 （ 含
本数） 发 生巨额 赎回， 基 金管理人 可能根 据 《基 金 合同》 的 约定 暂 停接受 基 金的赎回 申请， 对剩
余投资者 的赎回 办理造 成 影响；
（2）基金管理人被迫抛 售证券以应付基金赎回的 现金需要，则可能使基金 资产净值受到不利影
响，影响 基金的 投资运 作 和收益水 平；
（3）因基 金净值 精度计 算问题， 或因赎 回费收 入 归基金资 产，导 致基金 净 值出现较 大波动 ；
（4）基金资产规模过小 ，可能导致部分投资受限 而不能实现基金合同约定 的投资目的及投资策
略；
（5）大额赎回导致基金 资产规模过小，不能满足 存续的条件，基金将根据 基金合同的约定面临
合同终止 清算、 转型等 风 险。
2 、大额 申购风 险
若投资者 大额申 购，基 金 所投资 的 标的资 产未及 时 准备，导 致净值 涨幅可 能 会因此降 低。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本报告 期内 ，本 基金 管理 人发布 了以 下临 时公 告：
1 、 2018 年1 月2 日 民生加 银基 金管 理有 限公 司旗下 证券 投资 基金2017 年12 月31 日 基金
资产净 值公 告
2 、 2018 年1 月10 日 民生加 银鑫 利纯 债债 券型 证券投 资基 金2018 年第 一 次分红 公告
3 、 2018 年1 月22 日 民生加 银鑫 利纯 债债 券型 证券投 资基 金暂 停申 购、 转换转 入、 定期 定
额投资 的公 告
4 、 2018 年1 月22 日 民生加 银鑫 利纯 债债 券型 证券投 资基 金2017 年第 四 季 度报 告
5 、 2018 年2 月5 日 关于网 上直 销系 统开 通快 付通支 付渠 道的 公告
6 、 2018 年3 月6 日 民生加 银鑫 利纯 债债 券型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书及 摘要 （2018
年第1 号）
7 、 2018 年3 月16 日 民生加 银基 金管 理有 限公 司关于 高级 管理 人员 变更 的公告
8 、 2018 年3 月23 日 关于民 生加 银基 金管 理有 限公司 旗 下44 只基 金修 订 基金合 同的 公告
9 、 2018 年3 月23 日 民生加 银鑫 利纯 债债 券型 证券投 资基 金基 金合 同 民生加银鑫利纯债债券型 2018 年第 1 季度报告
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10 、 2018 年3 月 23 日 民生加 银鑫 利纯 债债 券型 证券投 资基 金托 管协 议
11 、 2018 年3 月 29 日 民生加 银鑫 利纯 债债 券型 证券投 资基 金2017 年年 度 报告
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1
中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 《民 生加 银鑫 利纯 债债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
3 《民 生加 银鑫 利纯 债债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》；
4 《民 生加 银鑫 利纯 债债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》；
5
法 律意 见书 ；
6
基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程 ；
7
基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人、 基 金托 管人 的住 所或 基金 管理人 网站 免费 查阅 备查 文件。 在支 付工
本费后 ，投 资者 可在 合理 时间内 取得 备查 文件 的复 制件或 复印 件。
民 生加 银基金 管理 有限公 司
2018 年 4 月 21 日
