民 生 加 银 鑫升 纯 债 债 券型 证 券 投 资基 金
2018 年第1 季度报告
2018 年3 月31 日
基金管 理人： 民生加银基 金管理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2018 年 4 月21 日 民生加银鑫升纯债 2018 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 、董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。本 半年 度报告 已经 三分 之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 4 月 20 日复核 了 本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 、利润 分配 情况 、财 务会 计报告 、投 资组 合报 告等 内容， 保证 复核 内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至2018 年3 月31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 民生加 银鑫 升纯 债债 券
基金主 代码 004124
交易代 码 004124
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 2 月17 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,999,672,884.50 份
投资目 标
本基金 在综 合考 虑基 金资 产收益 性、 安全 性、 流动 性
和 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 ， 通 过 积 极 主 动 的 投 资 管
理，力 争实 现超 过业 绩比 较基准 的投 资收 益。
投资策 略
本基金 奉行 “自 上而 下” 和 “自 下而 上” 相结 合的 主
动式投 资管 理理 念， 采用 价值分 析方 法， 在分 析和 判
断财政 、 货 币、 利 率、 通 货膨胀 等宏 观经 济运 行指 标
的基础 上， 自上 而下 确定 和动态 调整 大类 资产 比例 和
债券的 组合 目标 久期 、 期 限结构 配置 及 类 属配 置； 同
时， 采 用 “ 自下 而上 ” 的 投资理 念， 在研 究分 析信 用
风险、 流动 性风 险、 供求 关系、 收益 率水 平、 税收 水
平等因 素基 础上 ， 自 下而 上的精 选个 券， 把握 固定 收
益类金 融工 具投 资机 会。
业绩比 较基 准 中国债 券综 合指 数收 益率
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 中低 风
险品种 ，其 预期 风险 与预 期收益 高于 货币 市场 基金 ，
低于混 合型 基金 和股 票型 基金。 民生加银鑫升纯债 2018 年第 1 季度报告
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基金管 理人 民生加 银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 1 月 1 日 － 2018 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 19,441,547.10
2.本期 利润 37,555,728.89
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0188
4.期末 基金 资产 净值 2,041,874,070.00
5.期末 基金 份额 净值 1.0211
注：① 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.88% 0.04% 1.13% 0.04% 0.75% 0.00%
注：业 绩比 较基 准= 中国 债 券综合 指数 收益 率
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 合同 于 2017 年 2 月 17 日生 效， 本基 金 建仓期 为自 基金 合同 生效 日起的 6 个月 。截 至
建仓期 及本 报告 期末 ， 本 基 金各项 资产 配置 比例 符合 基金合 同及 招募 说明 书有 关投资 比例 的约 定.
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
李文君
本 基 金 基
金经理
2017 年 2 月
17 日
- 11 年
中国人民大学金融学
硕士，11 年 证券 从业
经 历 。 自 2007 年至
2011 年 在东 方基 金管
理有限公司交易部担
任 交 易 员 职 务 ， 自民生加银鑫升纯债 2018 年第 1 季度报告
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2011 年5 月至2013 年
8 月在方正富邦基金
管理有限公司交易部
担任交易员职务，自
2013 年8 月至2014 年
3 月在方正富邦基金
管理有限公司投资部
担任基金经理助理一
职， 自2014 年 3 月至
2016 年 1 月 在方 正富
邦基金管理有限公司
担任基金经理一职。
2016 年 1 月 加入 民生
加银基金管理有限公
司，担任基金经理一
职。 自2016 年 4 月至
今担任民生加银现金
增利货币市场基金、
民生加银家盈理财月
度 债券型证券投资基
金、民生加银和鑫债
券型证券投资基金基
金经理 ；自 2016 年 6
月至今担任民生加银
现金添利货币市场基
金基金 经理 ；2016 年
7 月至今担任民生加
银鑫盈债券型证券投
资 基 金 基 金 经 理 ；
2016 年11 月 至今 担任
民生加银家盈理财 7
天债券型证券投资基
金基金 经理 ；2016 年
12 月至 今担 任民 生加
银腾元宝货币市场基
金基金 经理 ；2017 年
2 月至今担任民生加
银鑫升纯债债券型证
券 投 资 基 金 基 金 经
理； 自2017 年 7 月至
今担任民生加银鑫顺
债券型证券投资基金
基金经 理;2017 年8 月
至今担任民生加银鑫
弘债券型证券投资基民生加银鑫升纯债 2018 年第 1 季度报告
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金基金 经理 ；2017 年
9 月至今担任民生加
银鑫泰纯债债券型证
券 投 资 基 金 基 金 经
理； 自2017 年 9 月至
今担任民生加银家盈
季度定期宝理财债券
型证券投资基金基金
经理； 自 2018 年 3 月
至今担任民生加银家
盈半年定期宝理财债
券型证券投资基金基
金经理 ；自 2017 年 8
月至2018 年2 月 担任
民生加银鑫丰债券型
证券投资基金基金经
理。
胡振仓
本 基 金 基
金经理
2017 年 8 月
31 日
- 15 年
新疆财经学院金融学
硕士，15 年 证券 从业
经历。 自 2003 年 7 月
至2005 年4 月在 乌鲁
木齐商业银行从事债
券 交 易 与 研 究 ，2006
年 3 月至 6 月在 国联
证券公司投资银行 部
（北京）从事债券交
易，2006 年 7 月至
2008 年 3 月 ，在 益民
基金管理有限公司担
任基金 经理 ，2008 年
4 月至 2015 年 6 月，
在泰达宏利基金管理
有限公司担任固定收
益部副总经理、基金
经理，2015 年 6 月至
2017 年 5 月 ，在 泰康
资产管理有限公司第
三方投资部担任执行
总监。2017 年 6 月加
入民生加银基金管理
有限公司，担任基金
经理一 职。 自 2017 年
8 月至今担任民生 加
银岁岁增利定期开放
债券型证券投资基金民生加银鑫升纯债 2018 年第 1 季度报告
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基金经 理； 自 2017 年
8 月至今担任民生加
银鑫升纯债债券型证
券 投 资 基 金 基 金 经
理； 自 2017 年 11 月
至今担任民生加银鑫
泰纯债债券型证券投
资基金 基金 经理 。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金合 同生 效日或 本基 金管 理人 对外 披露的 任免 日期 填写 。
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》及 其他 相关 法律 法规 、证监 会规 定和
基金合 同的 约定 ，本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，在 严格控 制风 险的 前提
下，为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。本 报告 期内 ，基金 运作 整体 合法 合规 ，无损 害基 金份 额持
有人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专 项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
公司严 格执 行 《证 券投 资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》 ， 完 善了 公 司公平 交易 制度 ，
制度的 范围 包括 境内 上市 股票、 债券 的一 级市 场申 购、二 级市 场交 易等 所有 投资管 理活 动， 同时
包括授 权、 研究 分析 、投 资决策 、交 易执 行、 监控 等投资 管理 活动 相关 的各 个环节 ，形 成了 有效
的公平 交易 执行 体系 。
对于场 内交 易， 公司 启用 了交易 系统 中的 公平 交易 程序， 在指 令分 发及 指令 执行阶 段， 均由
系统强 制执 行公 平委 托； 此外， 公司 严格 控制 不同 投资组 合之 间的 同日 反向 交易。
对于场 外交 易， 公司 完善 银行间 市场 交易 、交 易所 大宗 交 易等 非集 中竞 价交 易的交 易分 配制
度，保 证各 投资 组合 获得 公平的 交易 机会 。对 于部 分债券 一级 市场 申购 、非 公开发 行股 票申 购等
以公司 名义 进行 的交 易， 各投资 组合 经理 在交 易前 独立地 确定 各投 资组 合的 交易价 格和 数量 ，公
司按照 价格 优先 、比 例分 配的原 则对 交易 结果 进行 分配。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人公平 交易 制度 得到 良好 的贯彻 执行 ，未 发现 存在 违反公 平交 易原
则的情 况。
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严 格控 制不 同投 资组 合之间 的同 日反 向交 易， 禁止可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的同
日反向 交易 。本 报告 期内 ，本基 金未 发现 可能 的异 常交易 情况 ，不 存 在 所有 投资组 合参 与的 交易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 成交 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内基 金投 资策 略和 运作分 析
2018 年一 季度 ，债 券市 场 大幅波 动。1 月 初， 一行 三会密 集出 台《 商业 银行 大额风 险暴 露管
理办法 》（ 征求 意见 稿） 等多个 监管 文件 ，债 券市 场长端 收益 率大 幅上 行超 过30BP 。 春节 前后 ，
受益于 国内 经济 低于 预期 、流动 性极 度宽 松、 国内 外风险 偏好 下降 、配 置资 金需求 等原 因， 收益
率大幅 下行 ，截 止到 一季 度末， 各期 限收 益率 均明 显低于 去年 年底 的水 平。
报告期 内， 本基 金 坚 持以 中短久 期利 率债 、中 短久 期信用 债为 底仓 的主 要策 略，逐 步增 持中
期利率 债和 中短 久期 信用 债，适 度提 高了 组合 久期 。报告 期末 本基 金杠 杆、 久期均 有所 上升 。未
来的操 作上 ， 本基 金将 继 续坚持 中短 久期 策略 ， 优 选信用 债 ， 增 加高 等级 信 用债和 利率 债的 仓位 ，
争取基 金净 值平 稳波 动的 同时获 取较 好的 收益 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.0211 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 1.88% ， 业绩
比较基 准收 益率 为1.13% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 本基 金不 存在 连续二 十个 工作 日 基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - - 民生加银鑫升纯债 2018 年第 1 季度报告
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其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
2,407,892,109.60 91.20
其中： 债券
2,341,567,109.60 88.69
资产支 持证 券
66,325,000.00 2.51
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
168,955,502.41 6.40
8 其他资 产
63,303,629.95 2.40
9 合计
2,640,151,241.96
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,015,716,686.00 49.74
其中： 政策 性金 融债 1,015,716,686.00 49.74
4 企业债 券 316,620,423.60 15.51
5 企业短 期融 资券 291,589,000.00 14.28
6 中期票 据 240,726,000.00 11.79
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 476,915,000.00 23.36
9 其他 - -
10 合计 2,341,567,109.60 114.68
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 018005 国开1701 4,250,000 424,235,000.00 20.78
2 170209 17 国开 09 3,200,000 317,824,000.00 15.57
3 011760108
17 粤 交投
SCP002
1,000,000 100,540,000.00 4.92
4 111719349
17 恒 丰银
行CD349
1,000,000 95,460,000.00 4.68
5 1380302
13 十 堰城
投债
1,400,000 85,890,000.00 4.21
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例(%)
1 1789250 17 睿程 2Abc 500,000 20,995,000.00 1.03
2 1789306 17 海田 1A 500,000 20,525,000.00 1.01
3 1789217 17 融发 1 优先 500,000 20,355,000.00 1.00
4 1789259 17 捷赢 5A 500,000 4,450,000.00 0.22
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 在进 行国 债期 货投 资时， 将根 据风 险管 理原 则，以 套期 保值 为主 要目 的，采 用流 动性
好、交 易活 跃的 期货 合约 ，通过 对债 券交 易市 场和 期货市 场运 行趋 势的 研究 ，结合 国债 期货 的定
价模型 寻求 其合 理的 估值 水平， 与现 货资 产进 行匹 配，通 过多 头或 空头 套期 保值等 策略 进行 套期
保值操 作。 基金 管理 人将 充分考 虑国 债期 货的 收益 性、流 动性 及风 险性 特征 ，运用 国债 期货 对冲
系统风 险、 对冲 特殊 情况 下的流 动性 风险 ，如 大额 申购赎 回等 ；利 用金 融衍 生品的 杠杆 作用 ，以民生加银鑫升纯债 2018 年第 1 季度报告
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达到降 低投 资组 合的 整体 风险的 目的 。
5.9.2 报 告期 末 本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 41,853.48
2 应收证 券清 算款 628,134.66
3 应收股 利 -
4 应收利 息 62,601,957.66
5 应收申 购款 31,684.15
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 63,303,629.95
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
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5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,998,860,472.55
报告期 期间 基金 总申 购份 额 4,353,465.12
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 3,541,053.17
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 1,999,672,884.50
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期内 无基 金管 理人持 有本 基金 份额 的情 况。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 无基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投 资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 民生加银鑫升纯债 2018 年第 1 季度报告
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资
者
类
别
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20180101~20180331 1,998,598,564.91 0.00 0.00 1,998,598,564.91 99.95%
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
1、大额赎 回风险
本基金如 果出现 单一投 资 者持有基 金份额 比例达 到 或超过 基 金份额 总份额 的 20% ， 则面 临大额 赎
回的情况 ，可能 导致：
（1）基金在短时间内无 法变现足够的资产予以应 对，可能会产生基金仓位 调整困难，导致流动
性风险 ； 如果 持有基 金份 额比例达 到或超 过基金 份 额总额的20%的 单一投 资 者大额赎 回引发 巨额
赎回， 基金管 理人可 能根 据 《基 金合同 》 的 约定决 定部分延 期赎回 ， 如 果连 续 2 个开 放日以 上 （ 含
本数） 发 生巨额 赎回， 基 金管理人 可能根 据 《基 金 合同》 的 约定暂 停接受 基 金的赎回 申请， 对剩
余投资者 的赎回 办理造 成 影响；
（2）基金管理 人被迫抛 售证券以应付基金赎回的 现金需要，则可能使基金 资产净值受到不利影
响，影响 基金的 投资运 作 和收益水 平；
（3）因基 金净值 精度计 算问题， 或因赎 回费收 入 归基金资 产，导 致基金 净 值出现较 大波动 ；
（4）基金资产规模过小 ，可能导致部分投资受限 而不能实现基金合同约定 的投资目的及投资策
略；
（5）大额赎回导致基金 资产规模过小，不能满足 存续的条件，基金将根据 基金合同的约定面临
合同终止 清算、 转型等 风 险。
2 、大额 申购风 险
若投资者 大额申 购，基 金 所投资的 标的资 产未及 时 准备，导 致净值 涨幅可 能 会因此降 低。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本报告 期内 ，本 基金 管理 人发布 了以 下临 时公 告：
1 、 2018 年1 月2 日 民生加 银基 金管 理有 限公 司旗下 证券 投资 基金2017 年12 月31 日 基金
资产净 值公 告
2 、 2018 年1 月10 日 民生加 银基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 代销 机构 名称变 更的 公告
3 、 2018 年1 月22 日 民生加 银鑫 升纯 债债 券型 证券投 资基 金2017 年第 四 季度报 告
4 、 2018 年2 月5 日 关于网 上直 销系 统开 通快 付通支 付渠 道的 公告
5 、 2018 年3 月16 日 民生加 银基 金管 理有 限公 司关于 高级 管理 人员 变更 的公告
6 、 2018 年3 月23 日 关于民 生加 银基 金管 理有 限公司 旗 下44 只基 金修 订 基金合 同的 公告
7 、 2018 年3 月23 日 民生加 银鑫 升纯 债债 券型 证券投 资基 金基 金合 同 民生加银鑫升纯债 2018 年第 1 季度报告
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8 、 2018 年3 月23 日 民生加 银鑫 升纯 债债 券型 证券投 资基 金托 管协 议
9 、 2018 年3 月29 日 民生加 银鑫 升纯 债债 券型 证券投 资基 金2017 年年 度 报告
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1
中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 《民 生加 银鑫 升纯 债债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
3 《民 生加 银鑫 升纯 债债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》；
4 《民 生加 银鑫 升纯 债债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》；
5
法 律意 见书 ；
6
基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程 ；
7
基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人、 基金托 管人 的住 所或 基金 管理人 网站 免费 查阅 备查 文件。 在支 付工
本费后 ，投 资者 可在 合理 时间内 取得 备查 文件 的复 制件或 复印 件。
民 生加 银基金 管理 有限公 司
2018 年 4 月 21 日
