广发中债1-3年农发债指数：广发基金管理有限公司关于广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同生效公告查看PDF公告
广 发基 金管理 有限 公司 关于 广 发中债 1-3 年 农发 行债 券指数 证券 投资基 金 基 金合同 生效 公告 公告送出日期：2018 年4 月25 日 1 、 公 告基本 信息 基金名称 广发中债1-3 年农发行债券指数证券投资基金 基金简称 广发中债1-3 年农发债指数 基金主代码 005623 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年4 月24 日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 宁波银行股份有限公司 公告依据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 配 套 法 规 、 《 广发 中债1-3 年农发行债券指数证券投资基金 基金合同》 、 《 广发 中债1-3 年农发行债券指数证券投资基金 招募说明书》 2 、 基 金募集 情况 基 金 募 集 申 请 获 中 国 证 监 会 注册 的文号 证监许可[2018]128 号文 基金募集期间 自2018 年4 月19 日至2018 年4 月19 日 止 验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 募 集 资 金 划 入 基 金 托 管 专 户 的 日 期 2018 年4 月23 日 募集有效认购总户数（单位： 户） 228 份额级别 广发中债1-3 年农 发债指数A 广发中债1-3 年农 发债指数C
广发中债1-3 年农 发债指数 合计 募集期间净认购金额 （单位： 元 ） 5,199,985,299.90 1,060.00 5,199,986,359.90 认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 （单位： 元 ）
300,000.02
- 300,000.02 募集份额 （单位： 份） 有效认购份额 5,199,985,299.90 1,060.00 5,199,986,359.90 利息结转的份 额 300,000.02 - 300,000.02 合计 5,200,285,299.92 1,060.00 5,200,286,359.92 其中：募集期间 基金管理人运用 固有资金认购本 基金情况 认购的基金份 额（单位： 份） - - - 占基金总份额 比例 - - - 其他需要说明 的事项 - - - 其中：募集期间 基金管理人的从 业人员认购本基 金情况 认购的基金份 额 （单位： 元） 720.00 950.00 1,670.00 占基金总份额 比例 0.000014% 89.622642% 0.000032% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2018 年4 月24 日 注：1、 按照有 关法律 规定，本 基金合 同生效 前的律师 费、会 计师费 、信息披露 费由基金管理人承担。 2 、本公司高级管理人 员、基金投资和研究部 门负责人持有该只基金 份额总 量的数量区间为0 至 10 万份 （含） ； 该只基金 的基金经理持有该只基金份额总量 的数量区间为0 至10 万份（含） 。 3 、 其 他需要 提示 的事项 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购， 具体业务办 理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回， 具体业务办 理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后， 基金管理人应在申购、 赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 或者赎回或者转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或 转换申请 且登记机构确认接受 的， 其基金份额申购、 赎回价格为下一开放日基金 份额申购、赎回的价格。 特此公告 。 广发基金管理有限公司 2018 年 4 月25 日
