工银瑞盈18个月定开债券：工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金开放第一次申购、赎回、转换业务的公告查看PDF公告
工银瑞信瑞盈 18 个月定期开放 债券型证券投资基金开放第一次申购、赎回、转换业务的公告 第 1 页 共 10 页 工 银 瑞 信 瑞盈18 个 月定 期 开 放 债券 型 证 券 投资基金 开放 第 一 次 申购 、 赎 回 、转 换 业 务的公告 公告送 出日期：2018 年 4 月25 日
工银瑞信瑞盈 18 个月定期开放 债券型证券投资基金开放第一次申购、赎回、转换业务的公告 第 2 页 共 10 页 1 公告 基本信 息 基金名 称 工银瑞信瑞 盈 18 个月定期开放债券 型证券投资基 金 基金简 称 工银瑞 盈 18 个 月定 开债 券 基金主 代码 003341 基金运 作方 式 契约型 、定 期开 放式 基金合 同生 效日 2016 年 11 月2 日 基金管 理人 名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 基金注 册登 记机 构名 称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 公告依 据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资 基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运 作管理 办法 》 、 《证 券投 资 基金信 息披 露管 理办 法》 及其他 有关 法律 法规 以及 本基金 相关 法律 文件 等 申购起 始日 2018 年 5 月2 日 赎回起 始日 2018 年 5 月2 日 转换转 入起 始日 2018 年 5 月2 日 转换转 出起 始日 2018 年 5 月2 日 定期定 额投 资起 始日 - 注：1 、 本 基金 以定 期开 放 方式运 作 ， 即 采用 封闭 运 作和开 放运 作交 替循 环的 方式 。 本 基金 的封 闭 期为自 基金 合同 生效 之日 起（包 括基 金合 同生 效之 日）或 自每 一开 放期 结束 之日次 日起 （包 括该 日） 至该 封闭 期首 日的18 个月对 日的 前一 日止 ， 如 该对日 为非 工作 日或 没有 对应的 日历 日期 ， 则 封闭期 至该 对日 的下 一个 工作日 的前 一日 止 。 本基 金的 第 一个 封闭 期 为2016 年 11 月 2 日至2018 年5 月1 日。 2 、本 次开 放期 时间 为 2018 年5 月2 日至2018 年5 月29 日， 开放 期内 本基 金 接受申 购、 赎 回、转 换 申 请。 3 、自2018 年5 月 30 日起进入本 基金 的下一 个 封闭 期，封 闭期 内本 基金 不接 受申购 、赎 回 、 转换申 请。 2 日常 申购 、赎回 、转换 业务 的办理 时间 1 、开 放日 及开 放时 间 本基金 办理 基金 份额 的申 购和赎 回的 开放 日为 开放 期内的 每个 工作 日， 具体 办理时 间为 上海 证券交 易所 、深 圳证 券交 易所的 正常 交易 日的 交易 时间， 但基 金管 理人 根据 法律法 规、 中国 证监 会的要 求或 基金 合同 的规 定公告 暂停 申购 、赎 回时 除外。 封闭 期内 ，本 基金 不办理 申购 与赎 回业 务，也 不上 市交 易。 工银瑞信瑞盈 18 个月定期开放 债券型证券投资基金开放第一次申购、赎回、转换业务的公告 第 3 页 共 10 页 基金合 同生 效后 ，若 出现 新的证 券、 期货 交易 市场 、证券 、期 货交 易所 交易 时间变 更或 其他 特殊情 况， 基金 管理 人将 视情况 对前 述开 放日 及开 放时间 进行 相应 的调 整 ， ，但应 在实 施日 前依 照《证 券投 资基 金信 息披 露管理 办法 》（ 以下 简称 《信息 披露 办法 》 ） 的有 关规定 在指 定媒 介上 公告。 2 、申 购、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间 本基金 在开 放期 内办 理申 购与赎 回业 务。 除法 律法 规或基 金合 同另 有约 定外 ，自首 个封 闭期 结束之 后第 一个 工作 日起 （包括 该日 ）， 本基 金进 入首个 开放 期， 开始 办理 申购和 赎回 等业 务。 本基金 每个 封闭 期结 束之 后第一 个工 作日 起（ 包括 该日） 进入 下一 个开 放期 。开放 期的 具体 时间 以基金 管理 人届 时公 告为 准，且 基金 管理 人最 迟应 于开放 期 前2 日 进行 公告 。 本 次 开放 期时 间为 2018 年5 月2 日至2018 年 5 月29 日， 开放 期内 本 基金接 受申 购、 赎回 、转 换 申请 。 基金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的日 期或 者时 间办理 基金 份额 的申 购、 赎回或 者转 换 。 在开放期内， 投资人在 基 金合同约定之 外的日期 和 时间提出申购 、赎回或 转 换申请且登 记机构确 认接受的，其 基金份额 申 购、赎回或转 换价格为 该 开放期内下一 开放日基 金 份额申购、 赎回或转 换的价 格； 但若 投资 人在 开放期 最后 一日 业务 办理 时间结 束之 后提 出申 购、 赎回或 者转 换申 请的 ， 视为无 效申 请。 3 日常 申购 业务 3.1 申购 金额限 制 1 、 申购 时， 投资 者通 过销 售机构 网点 每笔 申购 本基 金的最 低金 额为10元 人民 币 （ 含申 购费 ） ； 通过本 基金 管理 人电 子自 助交易 系统 申购 ，每 个基 金账户 单笔 申购 最低 金额 为10 元 人民 币（ 含申 购费） ； 通过 本基 金管 理 人直销 中心 申购 ， 首 次最 低申购 金额 为100 万 元人 民 币 （含 申购 费） ， 已 在直销 中心 有认/申 购本 公 司旗下 基金 记录 的投 资者 不受首 次申 购最 低金 额的 限制， 单笔 申购 最低 金额为10元 人民 币 （ 含申 购费） 。 实际 操作 中， 以 各销售 机构 的具 体规 定为 准。 投 资人 将当 期分 配的基 金收 益再 投资 时， 不受最 低申 购金 额的 限制 。 2 、 基 金管 理人 可在 法律 法 规允许 的 情 况下 ， 调整 上 述规定 申购 金额 的数 量限 制。 基金 管理 人 必须在 调整 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 介上 公告 并报 中国 证监会 备案 。 3.2 申购 费率 本基金 对申 购设 置级 差费 率，投 资者 在一 天之 内如 有多笔 申购 ，适 用费 率按 单笔分 别计 算。
3.2.1 前端收 费 工银瑞信瑞盈 18 个月定期开放 债券型证券投资基金开放第一次申购、赎回、转换业务的公告 第 4 页 共 10 页 费用种 类 情形 费率 申购费 率 M＜100 万 0.80% 100 万 ≤M ＜300 万 0.50% 300 万 ≤M ＜500 万 0.30% M≥50 0 万 按笔收 取 ，1,000 元/ 笔 养老金 特定 申购 费率 M＜100 万 0.32% 100 万 ≤M ＜300 万 0.15% 300 万 ≤M ＜500 万 0.06% M≥50 0 万 按笔收 取 ，1,000 元/ 笔 注：1 、M 为申 购金 额； 2 、 实 施特 定申 购费 率的 养 老金客 户包 括 ： 全 国社 会 保障基 金 、 可 以投 资基 金 的地方 社会 保障 基金、 企业 年金 单一 计划 以及集 合计 划、 企业 年金 理事会 委托 的特 定客 户资 产管理 计划 。如 将来 出现经 养老 基金 监管 部门 认可的 新的 养老 基金 类型 ，本公 司将 在招 募说 明书 更新时 或发 布临 时公 告将其 纳入 养老 金客 户范 围，并 按规 定向 中国 证监 会备案 。
3 、养 老金 客户 须通 过我 公 司直销 柜台 申购 。 3.3 其他 与申购 相关 的事 项 1 、 基 金管 理人 可以 在基 金 合同约 定的 范围 内调 整费 率或收 费方 式， 并最 迟应 于新的 费率 或收 费方式 实施 日前 依照 《信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒介 上公 告。 2 、 基金 管理 人可 以在 不违 反法律 法规 规定 及基 金合 同约定 的情 形下 根据 市场 情况制 定基 金 促 销计划 ，定 期或 不定 期地 开展基 金促 销活 动。 在基 金促销 活动 期间 ，在 不影 响现有 基金 份额 持有 人利益 的前 提下 ， 按 相关 监管部 门要 求履 行必 要手 续后， 基金 管理 人可 以适 当调低 基金 申购 费 率 。
4 日常 赎回 业务 4.1 赎回 份额限 制 1 、每 次赎 回基 金份 额不 得 低于 10 份 ，基 金份 额持 有 人赎回 时或 赎回 后在 销售 机 构网 点保 留 的基金 份额 余额 不 足10 份 的， 在赎 回时 需一 次全 部 赎回 。 实 际操 作中 ， 以 各 销售机 构的 具体 规定 为准 。 通 过本 基金 管理 人 电子自 助交 易系 统赎 回 ， 每次赎 回份 额不 得低 于 10 份， 基金 份额 持有 人 赎回时 或赎 回后 在基 金管 理人电 子自 助交 易系 统保 留的基 金份 额余 额不 足 10 份的， 在赎 回时 需一 次全部 赎回 。 如遇 巨额 赎回 等情 况发 生 而导致 延期 赎回 时， 赎回 办 理和款 项支 付的 办法 将参 照基金 合同 有工银瑞信瑞盈 18 个月定期开放 债券型证券投资基金开放第一次申购、赎回、转换业务的公告 第 5 页 共 10 页 关巨额 赎回 或连 续巨 额赎 回的条 款处 理 。
2 、 基 金管 理人 可在 法律 法 规允许 的情 况下 ， 调整 上 述规定 赎回 份额 的数 量限 制。 基金 管理 人 必须在 调整 前依 照《 信息 披露 办 法》 的有 关规 定在 指定媒 介上 公告 并报 中国 证监会 备案 。 4.2 赎回 费率 赎回费用由赎 回基金份 额 的基金份额持 有人承担 ， 在基金份额持 有人赎回 基 金份额时收取 。 本基金 收取 的赎 回费 将全 额计入 基金 财产 。具 体费 率如下 ： 赎回费 率 情形 费率 在同一 个开 放期 内申 购后 又赎回 的份 额 1.50% 认购或 在某 一开 放期 申购 并在下 一个 及之 后的 开 放期赎 回的 份额 0% 4.3 其他 与赎回 相关 的事 项 基金管理人可 以在基金 合 同约定的范围 内调整费 率 或收费方式， 并最迟应 于 新的费率或收 费 方式实 施日 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 介上 公告 。 5 日常 转换 业务 5.1 转换 费率 1 、基 金转 换费 用由 基金 赎 回费用 及基 金申 购补 差费 用构成 。 2 、 基 金转 换只 能在 相同 收 费模式 下的 基金 份额 之间 进行。 即前 端模 式下 的基 金份额 只能 转换 为另一 只基 金的 前端 模式 份额， 后端 模式 下的 基金 份额只 能转 换为 另一 只基 金的后 端模 式份 额。 投资者 在提 交基 金转 换业 务时应 明确 标示 类别 。 3 、转 出基 金时 ，如 涉及 的 转出基 金有 赎回 费用 的， 收取该 基金 的赎 回费 用 。 4 、转 入基 金时 ，从 申购 费 用低的 基金 向申 购费 用高 的基金 转换 时， 每次 收取 申购补 差费 用； 从申购 费用 高的 基金 向申 购费用 低的 基金 转换 时， 不收取 申购 补差 费用 。 5 、 本 公司 旗下 基金 的转 换 业 务 ， 最 低转 换申 请份 额 以各产 品相 关公 告为 准 。 如果某 笔转 换申 请导致 转出 基金 的单 个交 易账户 的基 金份 额余 额少 于基金 最低 保留 余额 限制 ，则转 出基 金余 额部 分基金 份额 将被 同时 赎回 。 6 、投 资者 可以 发起 多次 基 金转换 业务 ，基 金转 换费 用按每 笔申 请单 独计 算。 7 、转 换费 用以 人民 币元 为 单位， 计算 结果 按照 四舍 五入方 法， 保留 小数 点后 两位。 8 、 如 遇旗 下基 金开 展申 购 费率优 惠活 动 （包 括本 公 司电子 自助 交易 系统 的费 率优惠 活动 ， 公 告中有 特别 说明 的除 外） ，则基 金转 换时 的申 购补 差费按 照优 惠后 的费 率计 算，但 对于 通过 销售工银瑞信瑞盈 18 个月定期开放 债券型证券投资基金开放第一次申购、赎回、转换业务的公告 第 6 页 共 10 页 机构网 上交 易提 起的 基金 转换申 请， 如本 公司 未作 特别说 明， 将不 适用 优惠 费率。 9 、 如 遇申 购费 率优 惠活 动 ， 基 金转 换费 用的 构成 同 样适用 于前 述规 则 ， 即 基 金转换 费用 由基 金赎回 费用 及基 金申 购补 差费用 构成 。 10 、转 换份 额的 计算 公式 A ＝［B ×C ×(1-D) / （1+G ）+F］/E 其中，A 为 转入 的基 金份 额；B 为转 出的 基金 份额 ；C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金份 额 净 值；D 为转 出基 金的 对应 赎回费 率；G 为 对应 的申 购补差 费率 ；E 为转 换申 请当日 转入 基金 的基 金 份额净 值；F 为 货币 市场 基金转 出的 基金 份额 按比 例结转 的账 户当 前累 计未 付收益 （仅 限转 出基 金为货 币市 场基 金） 。 具体份 额以 注册 登记 机构 的记录 为准 。转 入份 额的 计算结 果四 舍五 入保 留到 小数点 后两 位， 由此误 差产 生的 损失 由基 金财产 承担 ，产 生的 收益 归基金 财产 所有 。 5.2 其他 与转换 相关 的事 项 1 、可 转换 基金 本基金 可以 与本 管理 人旗 下已开 通转 换业 务的 基金 转换。 截止公 告日 管理 人旗 下 的LOF 基 金、ETF 基金 、QDII 基金 、部 分债 券基 金、 部分 混 合基 金、 部分货 币基 金及 短期 理财 基金未 开通 转换 业务 。具 体包含 以下 产品 ：工 银瑞 信四季 收益 债券 型证 券投资 基金 、工 银瑞 信睿 智中 证 500 指数 分级 证券 投资基 金、 工银 瑞信 纯债 定期开 放债 券型 证券 投资基 金、 工银 瑞信 睿智 深证 100 指 数分 级证 券投 资基金 、工 银瑞 信政 府债 纯债债 券型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 工银 瑞信 双 债增强 债券 型证 券投 资基 金、 工银 瑞信 中证 传媒 指 数分级 证券 投资 基金 、 工银瑞 信中 证高 铁产 业指 数分级 证券 投资 基金 、工 银瑞信 中证 环保 产业 指数 分级证 券投 资基 金、 工银瑞 信中 证新 能源 指数 分级证 券投 资基 金 、 工 银 瑞信深 证成 份指 数证 券投 资基金 （LOF ） 、 上证 中央企 业 50 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 深证 红利交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、 工 银瑞 信创业 板交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、工 银瑞 信中国 机会 全球 配置 股票 型证券 投资 基金 、工 银瑞信 全球 精选 股票 型证 券投资 基金 、工 银瑞 信香 港中小 盘股 票型 证券 投资 基金（QDII ）、 工银 瑞信全 球美 元债 债券 型证 券投资 基金(QDII) 、 工银 瑞信新 经济 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 （QDII ） 、 工 银瑞 信增 强 收益债 券型 证券 投资 基金 A 类 （ 后端） 、 工 银瑞 信 瑞丰纯 债债 券型 证券 投资基 金、 工银 瑞信 丰益 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 工银 瑞 信 丰淳 半年定 期开 放债 券型 证券投 资基 金、 工银 瑞信 丰收回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 C 类 、 工 银 瑞信灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金B 类、 工银 瑞信薪 金货 币市 场基 金、 工银瑞 信现 金快 线货 币市 场基金 、工 银瑞 信添 益快线 货币 市场 基金 、 工 银瑞信 财富 快线 货币 市场 基金、 工银 瑞信7 天 理财 债券型 证券 投资 基金 、工银瑞信瑞盈 18 个月定期开放 债券型证券投资基金开放第一次申购、赎回、转换业务的公告 第 7 页 共 10 页 工银瑞 信 14 天 理财 债券 型 发起式 证券 投资 基金 、工 银瑞 信 60 天理 财债 券型 证 券投资 基金 。 2 、开 通转 换业 务的 销售 机 构 基金转 换只 能在 同一 销售 机构进 行。 转换 的两 只基 金必须 都是 该销 售机 构销 售的同 一基 金管 理人管 理的 、在 同一 注册 登记机 构注 册登 记的 基金 。 本基金 管理 人电 子自 助交 易系统 、直 销中 心开通 本 基金的 转换 业务 。其 他销 售机构 如以 后开 通本基 金 的 转换 业务 ，本 公司可 不再 特别 公告 ，敬 请 广大 投资 者关注 各 销售 机构开 通上 述业 务的 公告或 垂询 有关 销售 机构 。 3 、 本 公司 旗下 基金 的转 换 业务规 则以 《工 银瑞 信基 金管理 有限 公司 证券 投资 基金注 册登 记业 务规则 》为 准 。 6 基金 销售 机构 6.1 场外 销售机 构 6.1.1 直销机 构 名称： 工银 瑞信 基金 管理 有限公 司 住所： 北京 市西 城区 金融 大街 5 号 、甲 5 号 6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701 、甲 5 号8 层甲 5 号801、甲 5 号 9 层甲 5 号901 办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 5 号新 盛大 厦 A 座 6-9 层 公司网 址：www.icbccs.com.cn 全国统 一客 户服 务电 话：400-811-9999 投资者 还可 通过 本公 司电 子自助 交易 系统 申购 、赎 回及转 换本 基金 。 6.1.2 场外代 销机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司、上 海浦 东发 展银 行股 份有限 公司 、中 国银 行股 份有限 公司 、交 通银行 股份 有限 公司 、招 商银行 股份 有限 公司 、中 国光大 银行 股份 有限 公司 、中国 邮政 储蓄 银行 股份有 限公 司、 渤海 银行 股份有 限公 司、 光大 证券 股份有 限公 司、 国泰 君安 证券股 份有 限公 司、 安信证 券股 份有 限公 司、 海通证 券股 份有 限公 司、 中信证 券股 份有 限公 司、 平安证 券股 份有 限公 司、新 时代 证券 股份 有限 公司、 中信 证券 （山 东） 有限责 任公 司、 中国 银河 证券股 份有 限公 司、 西南证 券股 份有 限公 司、 太平洋 证券 股份 有限 公司 、信达 证券 股份 有限 公司 、国金 证券 股份 有限 公司、 华西 证券 股份 有限 公司、 宏信 证券 有限 责任 公司、 第一 创业 证券 股份 有限公 司、 中国 中投 证券有 限责 任公 司、 渤海 证券股 份有 限公 司、 中国 国际金 融股 份有 限公 司、 山西证 券 股 份有 限公工银瑞信瑞盈 18 个月定期开放 债券型证券投资基金开放第一次申购、赎回、转换业务的公告 第 8 页 共 10 页 司、招 商证 券股 份有 限公 司、中 信期 货有 限公 司、 中信建 投期 货有 限公 司、 汉口银 行股 份有 限公 司、 成都 农村 商业 银行 股 份有限 公司 、 东莞 农村 商 业银行 股份 有限 公司 、 齐 商银行 股份 有限 公司 、 德州银 行股 份有 限公 司、 威海市 商业 银行 股份 有限 公司、 北京 农村 商业 银行 股份有 限公 司、 宁波 银行股 份有 限公 司、 徽商 银行股 份有 限公 司、 天津 银行股 份有 限公 司、 云南 红塔银 行股 份有 限公 司、江 苏紫 金农 村商 业银 行股份 有限 公司 、苏 州银 行股份 有限 公司 、广 发证 券股份 有限 公司 、江 海证券 有限 公司 、弘 业期 货股份 有限 公司 、中 信期 货有限 公司 、中 原银 行股 份有限 公司 、 天 相投 资顾问 有限 公司 、深 圳众 禄基金 销售 股份 有限 公司 、北京 展恒 基金 销售 有限 公司、 上海 天天 基金 销售有 限公 司、 蚂蚁 （ 杭 州） 基 金销 售有 限公 司、 上海好 买基 金销 售有 限公 司、 诺 亚正 行 （上 海） 基金销 售投 资顾 问有 限公 司、和 讯信 息科 技有 限公 司、上 海利 得基 金销 售有 限公司 、嘉 实财 富管 理有限 公司 、浙 江金 观诚 基金销 售有 限公 司、 众升 财富（ 北京 ）基 金销 售有 限公司 、浙 江同 花顺 基金销 售有 限公 司、 上海 长量基 金销 售投 资顾 问有 限公司 、 深 圳市 新兰 德证 券投资 咨询 有限 公司 、 宜信普 泽投 资顾 问（ 北京 ）有限 公司 、通 华财 富（ 上海） 基金 销售 有限 公司 、一路 财富 （北 京） 信息科 技股 份有 限公 司、 中国国 际期 货有 限公 司、 中期资 产管 理有 限公 司、 中天嘉 华基 金销 售有 限公司 、北 京植 信基 金销 售有限 公司 、北 京唐 鼎耀 华投资 咨询 有限 公司 、北 京增财 基金 销售 有限 公司、 海银 基金 销售 有限 公司、 上海 大智 慧基 金销 售有限 公司 、上 海汇 付基 金销售 有限 公司 、泛 华普益 基金 销售 有限 公司 、上海 陆金 所基 金销 售有 限公司 、北 京虹 点基 金销 售有限 公司 、 上 海联 泰资产 管理 有限 公司 、北 京君德 汇富 基金 销售 有限 公司、 上海 凯石 财富 基金 销售有 限公 司、 北京 微动利 基金 销售 有限 公司 、 深圳 富济 财富 管理 有限 公司、 北京 创金 启富 投资 管理有 限公 司、 中证 金牛（ 北京 ）投 资咨 询有 限公司 、和 耕传 承基 金销 售有限 公司 、北 京钱 景基 金销售 有限 公司 、奕 丰金融 服务 （深 圳） 有限 公司、 珠海 盈米 财富 管理 有限公 司、 北京 晟视 天下 投资管 理有 限公 司 、 上海基 煜基 金销 售有 限公 司、深 圳前 海京 西票 号基 金销售 有限 公司 、南 京途 牛金融 信息 服务 有限 公司、 北京 汇成 基金 销售 有限公 司、 北京 格上 富信 基金销 售有 限公 司、 北京 广源达 信基 金销 售有 限公司 、上 海万 得基 金销 售有限 公司 、北 京恒 天明 泽基金 销售 有限 公司 、天 津国美 基金 销售 有限 公司、 泰诚 财富 基金 销售 （大连 ）有 限公 司、 金惠 家保险 代理 有限 公司 、北 京新浪 仓石 基金 销售 有限公 司 、北 京肯 特瑞 财 富投资 管理 有限 公司 、 上 海华夏 财富 投资 管理 有限 公司、 北京 蛋卷 基金 销售有 限公 司 、 济 安财 富 （北 京 ） 基 金销 售有 限公 司、 大泰 金石 基金 销售 有 限公司 、 上海 挖财 基 金销售 有限 公司 。 7 基金 份额 净值公 告/ 基 金收 益公告 的披 露安排 在本基 金的 开放 期内 ，基 金管理 人应 当在 每个 开放 日的次 日， 通过 网站 、基 金份额 发售 网点工银瑞信瑞盈 18 个月定期开放 债券型证券投资基金开放第一次申购、赎回、转换业务的公告 第 9 页 共 10 页 以及其 他媒 介， 披露 开放 日的基 金份 额净 值和 基金 份额累 计净 值。 基金 管理 人应 当公 告半 年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值和 基金 份额净 值。 基金 管理人 应当 在前 款规 定的 市场交 易日 的次 日， 将基 金资产 净值 、基 金份 额净 值和基 金份 额累 计净 值登载 在指 定媒 介上 。 8 其他 需要 提示的 事项 1 、申 购和 赎回 的申 请方 式 投资人 必须 根据 销售 机构 规定的 程序 ，在 开放 日的 具体业 务办 理时 间内 提出 申购或 赎回 的申 请。 2 、申 购和 赎回 的款 项支 付 投资人 申购 基金 份额 时， 必须全 额交 付申 购款 项， 投资人 交付 申购 款项 ， 申 购成立 ；登 记机 构确认 基金 份额 时， 申购 生效。 基金份 额持 有人 递交 赎回 申请， 赎回 成立 ；登 记机 构确认 赎回 时， 赎回 生效 。基金 份额 持有 人赎回 申请 成功 后 ， 基 金 管理人 将 在T ＋7 日( 包括 该 日) 内支 付赎 回款 项。 遇 证券 、 期 货交 易所 或 交易市 场数 据传 输延 迟、 通讯系 统故 障、 银行 数据 交换系 统故 障或 其它 非基 金管理 人及 基金 托管 人所能 控制 的因 素影 响业 务处理 流程 时， 赎回 款项 顺延至 下一 个工 作日 划出 。 在发 生巨 额赎 回 或 基金合 同载 明的 其他 暂停 赎回或 延缓 支付 赎回 款项 的情形 时， 款项 的支 付办 法参照 基金 合同 有关 条款处 理。 3 、申 购和 赎回 申请 的确 认 基金管 理人 应以 交易 时间 结束前 受理 有效 申购 和赎 回申请 的当 天作 为申 购或 赎回申 请日(T 日) ， 在正 常情 况下 ，本 基 金登记 机构 在 T+1 日内 对 该交易 的有 效性 进行 确认 。T 日 提交 的有 效 申请， 投 资 人可 在 T+2 日后( 包 括该 日) 到 销售 网点 柜台或 以销 售机 构规 定的 其他方 式查 询申 请 的 确认情 况。 若申 购不 成功 或无效 ，则 申购 款项 本金 退还给 投资 人。 基金销 售机 构对 申购 、赎 回申请 的受 理并 不代 表申 请一定 成功 ，而 仅代 表销 售机构 确实 接收 到申请 。申 购、 赎回 的确 认以登 记机 构的 确认 结果 为准。 对于 申请 的确 认情 况，投 资者 应及 时查 询。在 法律 法规 允许 的范 围内， 本基 金登 记机 构可 根据相 关业 务规 则， 对上 述业务 办理 时间 进行 调整， 本基 金管 理人 将于 开始实 施前 按照 有关 规定 予以公 告。
4、 如有 任何 疑问 ，欢 迎与我 们联 系： 客户服 务中 心电 话：400-811-9999 电子邮 件地 址：customerservice@icbccs.com.cn 工银瑞信瑞盈 18 个月定期开放 债券型证券投资基金开放第一次申购、赎回、转换业务的公告 第 10 页 共 10 页 5、风 险提 示： 本基 金管 理 人承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利， 也不 保 证最低 收益。 敬请 投资 者 于投资 前认 真阅 读本 基金 的 《基金 合同》 和 《招 募说明 书》 。
工银 瑞信 基金 管理 有限 公司
2018 年4 月25 日
