对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
合润A(150016)

兴全基金:兴全基金管理有限公司关于旗下部分基金投资韵达股份(002120)非公开发行股票的公告查看PDF公告

 
兴 全基 金管 理有 限公 司关 于旗 下部 分基 金 
投资 韵 达股 份 (002120) 非公 开发 行股 票的 公告 
我司旗下 兴全合润分级混合型证券投资基金、 兴全轻资产投资混合型证券投
资基金(LOF)、 兴 全 趋 势 投 资 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)和兴 全 合 宜 灵 活 配
置 混 合 型证 券 投资 基 金 参加了韵达 股 份 (002120 ) ( 以下 简 称 “该股票 ” )非公开
定向增发, 根据中国证监会 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关
问题的通知》 (证监基金字[2006]141 号)的 要求,现将相关情况公告如下: 
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 39.75 元/ 股, 锁定期 12 个月,
已于 2018 年 4 月 20 日发布《韵达控股股份有限公司非公开发行 A 股股票发行
情况报告书暨上市公告书 》公布了本次非公开发行结果。截至 2018 年 4 月 20
日收盘,上 述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为: 
 
基金 简称 
认购股份 
(万股) 
成本 账面价值 
成本(元) 
占基金资产
净值比例
(% ) 
账面价值 (元) 
占基金资
产净值比
例(% ) 
兴全合 润分 级混 合 251.5724 100,000,029.00 1.73 109,018,899.54 1.88 
兴全轻 资产 混合 
(LOF ) 
216.3141 85,984,854.75 1.55 93,739,713.80 1.69 
兴全趋 势投 资混 合
(LOF ) 
54.0785 21,496,203.75 0.16 23,434,916.54 0.17 
兴全合 宜混 合 1,006.2892 399,999,957.00 1.28 436,075,424.82 1.39 
 
投 资 者 可 登 陆 本 公 司 网 站 (http://www.xqfunds.com ) , 或 拨 打 客 户 服 务 电 话
(400-678-0099,021-38824536 )咨询相关信息。 
特此公告。 
 
兴全基金管理有限公司 
2018 年 4 月 24 日