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中信保诚基金:中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告查看PDF公告

中 信保 诚 基金 管理 有限公 司 关于 调整 旗下 部分基 金所 持有停 牌股 票估值 方法 的
提示 性 公告 
 
 
根据中国证监会《关于进 一步规范证券投资基金估 值业务的指导意见》(【2008 】38
号文) , 并 参照 《 中国 证 券业协 会基 金估 值工 作小 组关于 停牌 股票 估值 的参 考方法 》 ( 以下
简称“ 《参 考方 法》 ”) ,中信 保诚 基金 管理 有限 公司 ( 以下 简称 “本 公司 ”) 自 2008 年
9 月 起, 采用 中国 证券 业协 会基金 估值 工作 小组 提供 的关于 停牌 股票 估值 的参 考方法 , 对 所
管理的 基金 持有 的长 期停 牌股票 的公 允价 值进 行估 值。 
经与基 金托 管人 协商 一致 , 自 2018 年 4 月 23 日起, 本公司 对旗下 证 券投 资基 金 持有 的
停牌股 票 “ 华数 传媒 ( 证 券代码 :000156 )采用 “ 指数收 益法 ”进 行 估 值。 
待 上述 股票 交易 体现 了活 跃市场 交易 特征 后, 将恢 复采用 当日 收盘 价格 进行 估值, 届时
不再另 行公 告。 
本公司 旗下 基金 将严 格按 照 《企 业会 计准 则》 、 指导 意见、 中国 证监 会相 关规 定和基 金
合同中 关于 估值 的约 定对 基金所 持有 的投 资 品 种进 行 估值 ,请 广大 投资 者关 注。 
投资者可登陆基金管理人网站(www.citicprufunds.com )或拨打客户服务电话
400-666-0066 咨询 有关 信 息。 
特此公 告 。 
 
 
中信保 诚 基 金管 理有 限公 司 
2018 年 4 月 24 日