中银美 元债 债券 型证 券投 资基金 （QDII ）2018 年第 1 季度 报告
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中 银 美元 债 债券 型 证券 投 资基 金 （QDII ）
2018 年第 1 季度 报 告
2018 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年四 月二十 三日中银美 元债 债券 型证 券投 资基金 （QDII ）2018 年第 1 季度 报告
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§ 1
重 要 提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 4 月 20 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现和 投资 组合 报告 等内 容， 保证 复核 内容 不存 在 虚假记 载 、 误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投 资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 3 月 31 日止 。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简 称 中银美 元债 债券 （QDII ）
基金主 代码 002286
交易代 码 002286
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 12 月 30 日
报告期 末基 金份 额总 额 438,757,945.52 份
投资目 标
本基金 在审 慎的 投资 管理 和风险 控制 下， 力争 总回 报最大
化，以 谋求 长期 保值 增值 。
投资策 略
本基金 通过 研究 全球 市场 经济运 行趋 势， 深入 分析 不同国
家和地 区财 政及 货币 策对 本基金 通过 研究 全球 市场 经 济
运行趋 势， 结合 对中 长期 利率走 势、 通货 膨胀 及各 类债券
的收益 率、 波 动性 的预 期 ， 自上而 下的 决定 债券 投 资久期 ，
对投资 组合 类属 资产 的比 例进行 最优 化配 置和 动态 调整。
业绩比 较基 准 同期人 民币 一年 期定 期存 款利率 （税 后）+1%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，主 要投资 于美 元债 券， 其预 期风险
和预期 收益 低于 股票 型基 金、混 合型 基金 ，高 于货 币市场
基金。 本基 金可 投资 于境 外证券， 除了 需要 承担 与 境内证
券投资 基金 类似 的市 场波 动风险 等 一 般投 资风 险之 外，本
基金还 面临 汇率 风险 等境 外证券 市场 投资 所面 临的 特别投
资风险 。
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
注：1 、本 基金 另设 美元 份 额，基 金代 码002287 ，与 人民币 份额 并表 披露 。 中银美 元债 债券 型证 券投 资基金 （QDII ）2018 年第 1 季度 报告
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2、 截 止本 报告 期末 ， 本基 金人民 币份 额净 值1.0620 元， 人民 币总 份额105392319.82 份； 本基
金美元 份额 净值0.1625 美 元，美 元总 份额429761489.15份。
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2018 年 1 月 1 日-2018 年 3 月 31 日)
1. 本期 已实 现收 益 -4,785,203.06
2. 本期 利润 -21,087,016.11
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0444
4. 期末 基金 资产 净值 447,164,475.370
5. 期末 基金 份额 净值 1.0190
注：1 、所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益
水平要 低于 所列 数字 。
2、本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 -4.05% 0.27% 0.59% 0.01% -4.64% 0.26%
3.2.2 自基金合同生效以 来基金累计份额净值 增长 率变动及其与同期业 绩比 较基准收益率
变动的比较
中银美 元债 债券 型证 券投 资基金 （QDII ）
累计份 额净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2015 年 12 月 30 日至 2018 年 3 月 31 日） 中银美 元债 债券 型证 券投 资基金 （QDII ）2018 年第 1 季度 报告
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注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起6 个 月内为 建仓 期， 截至 建仓 结束时 各项 资
产配置 比例 均符 合基 金合 同约定 。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
郑涛
本基金 的基 金经
理、中 银丰 实基
金基金 经理 、中
银丰和 基金 基金
经理、 中银 丰禧
基金基 金经 理、
中银丰 荣基 金基
金经理 、中 银中
债 7-10 年期 国
开行债 券指 数基
金基金 经理
2016-06-07 - 9
金融学 博士 。曾 任广 发证
券股份 有限 公司 交易 员。
2015 年加 入中 银基 金管
理有限 公司 ，曾 任专 户投
资经理 。 2016 年 6 月 至今
任中银 美元 债基 金基 金经
理， 2017 年 6 月 至今 任中
银丰实 基金 基金 经理 ，
2017 年 6 月 至今 任中 银丰
和基金 基金 经理 ， 2017 年
12 月 至今 任中 银丰 禧基
金基金 经理 ， 2018 年 1 月
至今任 中银 丰荣 基金 基金
经理 ，2018 年 3 月至 今任
中银中 债 7-10 年 国开 债指
数基金 基金 经理 。中 级经
济师。 具 有 9 年 证券 从业
年限。 具备 基金 、证 券、
银行间 本币 市场 交易 员、
黄金交 易员 从业 资格 。 中银美 元债 债券 型证 券投 资基金 （QDII ）2018 年第 1 季度 报告
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注：1 、首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日，非 首任 基金 经理 的 “ 任 职日期 ”为根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期， 基金 经理 的 “ 离任 日期 ” 均为 根据 公司 决定 确定 的 解聘日 期 ； 2、
证券从 业年 限的 计算 标准 及含义 遵从 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 境外投资顾问为本基 金提供投资建议的主 要成 员简介
本基金 目前 不设 境外 投资 顾问 。 基 金管 理人 有权 选 择、 更换 或撤 销境 外投 资 顾问 ， 并 根据 法
律法规 和《 基金 合同 》的 有关规 定公 告。
4.3 报告期内本基金运作 遵规守信情况说明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《中华 人民共 和国证券 投资基金 法》 、中 国证监 会
的有关 规则 和其 他有 关法 律法规 的规 定 ， 严 格遵 循 本基金 基金 合同 ， 本着 诚 实信用 、 勤勉 尽
责的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 在 严格 控制 风险 的基 础上 ， 为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。
本报告 期内 ，本 基金 运作 合法合 规， 无损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
4.4 公平交易专项说明
4.4.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中国 证监会颁 布的《 证券投资 基金管理 公司公 平交易制 度 指导意 见》 ，公 司制定 了
《中银基 金管理有 限公司 公平交易 管理办法 》 ，建立 了《新股 询价申购 和参与 公开增发 管 理
办法》 、 《 债券 询价 申购 管 理办法 》 、 《集 中交 易管 理 办法 》 等 公平 交易 相关 制 度体系 ， 通过 制
度确保 不同 投资 组合 在投 资管理 活动 中得 到公 平对 待， 严 格防 范不 同投 资组 合 之间进 行利 益
输送 。 公 司建 立了 投资 决 策委员 会领 导下 的投 资决 策及授 权制 度 ， 以 科学 规 范的投 资决 策体
系， 采用 集中 交易 管理 加 强交易 执行 环节 的内 部控 制， 通过 工作 制度 、 流 程 和技术 手段 保证
公平交 易原 则的 实现 ； 通 过建立 层级 完备 的公 司证 券池及 组合 风格 库 ， 完 善 各类具 体资 产管
理业务 组织 结构 ，规 范各 项业务 之间 的关 系， 在保 证各投 资组 合既 具有 相对 独立性 的同 时 ，
确保其 在获 得投 资信 息 、 投资建 议和 实施 投资 决策 方面享 有公 平的 机会 ； 通 过对异 常交 易行
为的实 时监 控、 分析 评估 、监察 稽核 和信 息披 露确 保公平 交易 过程 和结 果的 有效监 督。
本报告 期内 ， 本公 司严 格 遵守法 律法 规关 于公 平交 易的相 关规 定 ， 确 保本 公 司管理 的不
同投资 组合 在授 权 、 研 究 分析 、 投 资决 策、 交易 执 行、 业绩 评估 等投 资管 理 活动和 环节 得到
公平对 待 。 各 投资 组合 均 严格按 照法 律 、 法 规和 公 司制度 执行 投资 交易 ， 本 报告期 内未 发生
异常交 易行 为。
4.4.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告 期内 ， 基 金管 理人 未 发生所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交中银美 元债 债券 型证 券投 资基金 （QDII ）2018 年第 1 季度 报告
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较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.5 报告期内基金投资策 略和运作分析
1. 宏 观经 济分 析
国外经 济方 面 ， 全 球经 济 继续稳 定复 苏 ， 美 国表 现 持续强 势 ， 欧 洲势 头略 有 下降 。 从 领
先指标 来看 ， 美 国经 济景 气度维 持高 位， 一季 度美 国 ISM 制造 业 PMI 指数 持 平于 2017 年底
的 59.3 ， 就业 市场 整体 稳 健，失 业率 持 续 4.1% 低位 ，通胀 略有 回暖 。欧 元区 经济复 苏势 头
略有减 慢， 一季 度制 造 业 PMI 指数从 60.6 显著 下行 至 56.6 ， 基础 通胀 依然 疲 软，欧 元有 所
走强； 日本 经济 继续 复苏， 一季度 制造 业 PMI 指数从 54.0 一 度冲 高至 54.8 后 小 幅回落 至 53.1 ，
失业率 持续 低位 ， 通胀 逐 步回暖 。 综合 来看 ， 美 国 复苏前 景仍 好 ， 通 胀仍 将 是美国 加息 路径
的主要 影响 因素 ，而 贸易 摩擦风 险上 升后 市场 情绪 回落， 美元 指数 继续 下探 至 90 附近 ； 欧
洲复苏 速度 放缓 ，日 本经 济复苏 态势 较好 。
国内经 济方 面 ， 在 外需 复 苏内需 稳定 背景 下 ， 经 济 领先指 标整 体仍 是韧 性延 续， 但下 行
压力趋 于增 加。 具体 来看 ，一季 度领 先指 标中 采制 造业 PMI 震荡下 行 至 51.5 ，同步 指标 工
业增加 值 1-2 月同 比累 计 增长 7.2%，较 2017 年 末 上行 0.6 个 百分 点， 但与 行业高 频数 据存
在背离 ， 可能 由于 统计 口 径的差 异 。 从 经济 增长 动 力来看 ， 拉动 经济 的三 驾 马车中 出口 短期
强势，消 费与投资 季节性 稳中有升 ：2 月美 元计价 出口增速 在春节错 位因素 作用下较 2017
年末大 幅回 升 至 44.5% 左 右， 2 月消费 增速 较 2017 年末小 幅回 升 至 9.7% ， 仍 处于较 低水 平；
制 造 业 和 基 建 投 资 下 降 ， 房 地 产 投 资 拉 动 固 定 资 产 投 资 上 升 ，1-2 月 固 定 资 产 投 资 增 速 较
2017 年末 反弹 至 7.9% 的 水平 。 通胀 方面 ，CPI 总 体低位 徘徊 ，2 月 受春 节 因素影 响短 期同
比冲高 至 2.9% 的 水平 ，PPI 持续回落，2 月 同比 涨幅 下降 至 3.7% 。
2. 市 场回 顾
发行方 面， 在 3 月份， 共 有 30 家中 资企 业在 离岸 市 场发行/ 增发 了美 元计 价债 券， 总 规
模合 计 170.4 亿 美元 ， 3 月 份本应 是一 级市 场发 行的 “ 大月” ， 但 因一 系列 风险 事 件的影 响 （如
中美贸 易摩 擦） ，3 月份 中 资美元 债的 发行 量相 比去 年同期 下 降 24.5% 。 不仅 如此， 一级 市
场发行 的认 购倍 数也 明显 降低。
中资美元债一级市场的疲 软也传导至二级市场，特 别是高收益板块；其中， 中资银行
AT1 的整 体大 幅下 跌最 引 人关注 。比 如： 邮储 银 行 AT1 月初 在 97.7 附近 ，月 底收 于 94.5 ；
民生银 行 AT1 月初 99.1 ， 月底 95.8 ； 交通 银 行 AT1 月初 101 ， 月底 98.8 。
3. 运 行分 析
一季度美 元债券市 场整体 下跌。策 略上，我 们保持 短久期， 积极参与 一级市 场投标， ，中银美 元债 债券 型证 券投 资基金 （QDII ）2018 年第 1 季度 报告
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优化配 置结 构， 重点 配置 中短期 限信 用债 ，合 理分 配类属 资产 比例 。
4.市场 展望 和投 资策 略
展望未 来 ， 全 球经 济依 然 处于复 苏阶 段 ， 美 国经 济 表现相 对较 好 ， 欧 洲经 济 势头是 否放
缓有待 观察 ， 中美 贸易 摩 擦仍面 临不 确定 性 。 国 内 宏观政 策总 体保 持稳 定的 同时 ， 更 注重 于
结构调 整， 分部 门、 分债 务类型 推动 “ 结 构性 去杆 杠 ” ，从 而降 低地 方政 府和 国 有企业 杠杆 ，
逐步降 低宏 观杠 杆率 水平 。 财 政政 策积 极的 取向 不 变， 但地 方融 资监 管趋 严 ， 财 政部 发文 严
格规范 金融 企业 对地 方政 府和国 有企 业投 融资 行为 ，社会 融资 规模 增速 稳中 有降。
我们对 2018 年 二季 度债 券 市场的 走势 判断 保持 乐观 。经济 基本 面边 际转 弱， 固定资 产
投资增 速延 续下 行 ， 其 中 基建投 资可 能有 较大 下行 压力 。 在 经济 基本 面转 弱 的同时 ， 结构 性
去杠杆 意味 着 “ 双支 柱 ” 调 控框架 下政 策目 标将 更侧 重 “ 宏 观审 慎支 柱 ” ， 货币 政 策更多 的会 是
回归 “ 松紧 适度 ” 的中 性操 作， 把握 好稳 增长 、 去杠 杆、 防 风 险之 间的 平衡 。 二季度 ， 金融 监
管进入 密集 落地 期， 资管 新规 3 月获 中央 全面 深化 改革委 员会 通过 ，最 终稿 即将正 式出 台 。
通胀对 债市 的压 力相 对可 控， 二 季 度 CPI 从春 节高 点见顶 回落 ，PPI 同 比增 速 延续回 调。 中
美贸易 战背 景下 ， 全球 市 场风险 偏好 有所 降低 ， 美 债收益 率重 新下 行 。 综 合 上述分 析 ， 预 计
二季度 债券 收益 率中 枢可 能呈震 荡下 行走 势， 我们 将积极 把握 回调 后的 交易 机会。
具体操 作上 ， 在做 好组 合 流动性 管理 的基 础上 ， 适 度杠杆 和久 期 ， 均 衡配 置 ， 合 理分 配
各类资 产 ， 审 慎精 选信 用 债品种 。 我们 将坚 持从 自 上而下 的角 度预 判市 场走 势， 并从 自下 而
上的角 度 严 防信 用风 险 。 作为基 金管 理者 ， 我们 将 一如既 往地 依靠 团队 的努 力和智 慧 ， 为 投
资人创 造应 有的 回报 。
4.6 报告期内基金的业绩表 现
截至 2018 年 一季 度末 为止 ，季度 内本 基金 份额 净值 增长率 为-4.05% ， 同期 业 绩比较 基
准收益 率 0.59% 。
4.7 报告期内基金持有人 数或基金资产净值预 警说 明
本基金在报告期内未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 人 民币 元)
占基金 总资 产
的比例(%)
1 权益投 资 - - 中银美 元债 债券 型证 券投 资基金 （QDII ）2018 年第 1 季度 报告
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其中： 普通 股 - -
存托凭 证 - -
优先股 - -
房地产 信托 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 404,041,055.94 89.02
其中： 债券 404,041,055.94 89.02
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 42,353,501.46 9.33
8 其他各 项资 产 7,504,437.09 1.65
9 合计 453,898,994.49 100.00
5.2 报告期末在各个国家 （地区）证券市场的 股票 及存托凭证投资分布
国家（ 地区 ） 公允价 值( 人 民币 元) 占基金资产净值比例（％）
合计 - -
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票及 存托 凭证 。
5.3 报告期末按行业分类 的股票及存托凭证投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票及 存托 凭证 。
5.4 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票及 存托 凭证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票及 存托 凭证 。
5.5 报告期末按债券信用 等级分类的债券投资 组合
债券信 用等 级 公允价 值( 人 民币 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
BBB+ 至 BBB- 79,915,098.83 17.87
BB+ 至 BB- 155,343,068.61 34.74
B+ 至 B- 144,070,089.57 32.22
未评级 24,712,798.93 5.53
注： 本债 券投 资组 合主 要 采用标 准普 尔 、 穆 迪等 机 构提供 的债 券信 用评 级信 息， 未提 供评 级
信息的 可适 用内 部评 级。
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排名的前五名债券投 资明 细 中银美 元债 债券 型证 券投 资基金 （QDII ）2018 年第 1 季度 报告
9
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1
XS12219088
97
CAPG 10
7/8
05/26/18
45,000 28,591,016.04 6.39
2
XS11604443
91
CIFIHG 7
3/4
06/05/20
41,150 26,970,842.75 6.03
3
XS13986970
26
CAPG
6.525
04/25/19
35,000 22,358,722.93 5.00
4
XS13534277
73
SXINV 4
3/4
04/12/19
35,000 22,235,696.26 4.97
5
XS12414973
84
CHINSC 10
07/02/20
30,000 20,089,724.93 4.49
注：1 、债 券代 码为 ISIN 码。
2、数 量列 示债 券面 值， 外 币按照 期末 估值 汇率 折为 人民币 ，四 舍五 入保 留整 数。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排名的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排名的前五名金融衍 生品 投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
5.9 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名基金投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体本 期没 有出现 被监 管部 门立 案调 查， 或 在报 告 编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
5.10.2 本基 金投 资的 前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
5.10.3 其他各项资产构 成
序号 名称 金额( 人 民币 元)
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,418,490.53
5 应收申 购款 85,946.56
6 其他应 收款 - 中银美 元债 债券 型证 券投 资基金 （QDII ）2018 年第 1 季度 报告
10
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,504,437.09
5.10.4 报告期末持有的 处 于转股期的可转换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.10.5 报告期末前十名 股 票中存在流通受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.10.6 投资组合报告附注 的 其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 535,153,808.97
本报告 期基 金总 申购 份额 6,494,466.50
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 102,890,329.95
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
报告期 期末 基金 份额 总额 438,757,945.52
§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本基金 本报 告期 无基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
§ 8 备 查文 件目 录
8.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 准予 中银 美 元债债 券型 证券 投资 基金 （QDII ）募集注册 的文 件 ；
2、 《中 银美 元债 债券 型证 券投资 基金 （QDII ）基金 合同》 ；
3、 《中 银美 元债 债券 型证 券投资 基金 （QDII ）招募 说明书 》 ；
4、 《中 银美 元债 债券 型证 券投资 基金 （QDII ）托管 协议》 ；
5、法 律意 见书 ；
6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
8、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 ；
9、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
8.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ，并 登载 于基 金管 理人网 站 www.bocim.com 。 中银美 元债 债券 型证 券投 资基金 （QDII ）2018 年第 1 季度 报告
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8.3 查阅方式
投资者 可以 在开 放时 间内 至基金 管理 人或 基金 托管 人住所 免费 查阅 ， 也 可登 陆 基金管 理人 网
站 www.bocim.com 查阅。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 八年四 月二 十三日
