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银河钱包货币A(150988)

银河钱包货币:2018年第一季度报告查看PDF公告

 
 
银 河 钱 包 货币 市 场 基 金 
2018 年第1 季度报告 
 
2018 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 银河基金管 理有限公司 
基金托 管人: 交通银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2018 年 4 月23 日 银河钱包货币 2018 年第 1 季度 报告 
第 2 页 共 14 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 4 月 20 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 银河钱 包货 币 场内简 称 - 交易代 码 150988 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2017 年6 月 29 日 报告期 末基 金份 额总 额 12,611,468,747.19 份 投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 , 力 争 实现稳 定的 、超 越业 绩比 较基准 的投 资回 报。 投资策 略 本基金 将采 取个 券选 择策 略、 利 率策 略等 积极 投 资 策 略, 在严 格控 制风 险并 满 足流动 性的 前提 下 , 发 掘 投 资机会 ,实 现组 合增 值。 业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率( 税后 ) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 风险和 预期 收益 低于 股 票 型 基金、 混合 型基 金、 债券 型基金 。 基金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司 下属 分 级基 金 的 基金 简称 银河钱 包货 币 A 银河钱 包货 币 B 下属分 级基 金的 场内 简称 - - 下属分 级基 金的 交易 代码 150988 150998 下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - - 下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - - 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 66,424,242.37 份 12,545,044,504.82 份


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2018 年 1 月 1 日 - 2018 年3 月 31 日 ) 银河钱 包货 币 A 银河钱 包货 币 B 1. 本期已 实现 收益 1,029,725.90 163,010,233.97 2.本 期利 润 1,029,725.90 163,010,233.97 3.期 末基 金资 产净 值 66,424,242.37 12,545,044,504.82 注: 1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ( 例如 : 开 放式基 金转 换费 等) , 计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。


2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益, 由于货 币市 场基 金采 用摊余 成本 法核 算, 因此 ,公允 价值 变动 收益 为零 ,本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 银河钱包货币 A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 1.0139% 0.0011% 0.3375% 0.0000% 0.6764% 0.0011% 注:本 基金 的收 益分 配是 按日结 转份 额。 银河钱包货币 B 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 1.0368% 0.0011% 0.3375% 0.0000% 0.6993% 0.0011% 注:本 基金 的收 益分 配是 按日结 转份 额。 银河钱包货币 2018 年第 1 季度 报告 第 4 页 共 14 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 银河钱包货币 2018 年第 1 季度 报告 第 5 页 共 14 页


注:1 、本 基金 合同 生效 于 2017 年6 月29 日 ,自 合同生 效起 至本 报告 期末 未满一 年。 2、 根据 本基 金合 同规 定, 本基金 应自 基金 合同 生效 日起六 个月 内使 基金 的投 资组合 比例 符合 基 金 合同的 有关 规定 :报 告期 末已完 成建 仓, 各项 资产 配置比 例符 合合 同约 定。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 刘铭 基金经 理 2017 年6 月 29 日 - 7 硕士研 究生 学历 ,7 年 金融 行 业相关 从业 经历。 曾任 职于 上 海汽车集团财务有限责任公 司固定 收益 部、 上 海银 行股 份 有限公 司资 产管 理部, 从事 固 定收益 交易、 研究 与投 资相 关 工作,2016 年 7 月加 入我 公 司固定 收益 部。2016 年 12 月 起担任银河银富货币市场基银河钱包货币 2018 年第 1 季度 报告 第 6 页 共 14 页


金的基 金经 理,2017 年 4 月 起担任银河君尚灵活配置混 合型证券投资基金的基金经 理、 银河 君荣 灵活 配置 混合 型 证券投 资基 金的 基金 经理、 银 河君信灵活配置混合型证券 投资基 金的 基金 经理、 银河 君 盛灵活配置混合型证券投资 基金的 基金 经理、 银河 君润 灵 活配置混合型证券投资基金 的基金 经理、 银河 君耀 灵活配 置混合型证券投资基金的基 金经理、 银河 君腾 灵活 配置 混 合型证券投资基金的基金经 理、 银河 鑫利 灵活 配置 混合 型 证券投资基金的基金经理, 2017 年 6 月 起担 任银 河钱 包 货币市场基金的基金经理, 2017 年12 月 起担 任银 河铭 忆 3 个月定 期开 放债 券型 发起 式 证券投资基金的基金经理, 2018 年3 月 起担 任银 河庭 芳3 个月定期开放债券型发起式 证券投 资基 金的 基金 经理、 银 河鑫月享 6 个月定期开放灵 活配置混合型证券投资基金 的基金 经理 。 张沛 基金经 理 2018 年2 月 2 日 - 12 硕士研究生学历,12 年金融 行业从 业经 历。 曾 任职 于花 旗 银行、 东亚 银行 、大 华银 行、 招商银 行、 上 海赞 庚投 资公 司 等金融 机构 。2017 年11 月加 入我公 司。2018 年 2 月起 担 任银河 钱包 货币 市场 基金、 银 河强化收益债券型证券投资 基金、 银 河银 富货 币市 场基 金 的基金 经理 。 注:1 、上 表中 刘铭 的任 职 日期为 基金 合同 生效 之日, 张沛 的任 职日 期为 公司 作 出决定 之日 。 2、证 券从 业年 限按 其从 事 证券相 关行 业的 从业 经历 累计年 限计 算。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《 基金 合同》 和其 他有 关法律 法规 的规 定, 本着 “诚实 信用 、勤 奋律 己、 创新图 强” 的原 则管 理和 运用基 金资 产, 在合银河钱包货币 2018 年第 1 季度 报告 第 7 页 共 14 页


法合规 的前 提下 谋求 基金 资产的 保值 和增 值, 努力 实现基 金份 额持 有人 的利 益,无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为, 基金 投资范 围、 投资 比例 及投 资组合 符合 有关 法规 及基 金合同 的规 定。


随业务 的发 展和 规模 的扩 大,本 基金 管理 人将 继续 秉承" 诚信 稳健 、勤 奋律 己 、创新 图强"的 理念, 严格 遵守 《证 券法 》 、 《证 券投 资基 金法 》等 法 律法规 的规 定, 进一 步加 强风险 管理 和完 善 内部控 制体 系, 为基 金份 额持有 人谋 求长 期稳 定的 回报。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 , 公 司旗 下管 理的所 有投 资组 合严 格执 行相关 法律 法规 及公 司制 度, 在 授权 管理 、 研究分 析、 投资 决策 、交 易执行 、行 为监 控等 方面 对公平 交易 制度 予以 落实 ,确保 公平 对待 不同 投资组 合。 同时 ,公 司针 对不同 投资 组合 的整 体收 益率差 异以 及分 投资 类别 (股票 、债 券) 的收 益率差 异进 行了 分析 。 针对同 向交 易部 分, 本报 告期内 ,公 司对 旗下 管理 的所有 投资 组合 (完 全复 制的指 数基 金除 外) , 连续 四个 季度 期间 内 、不同 时间 窗下 (日 内、3 日内 、5 日内 )公 开竞 价 交易的 证券 进行 了 价差分 析, 并针 对溢 价金 额、占 优比 情况 及显 著性 检验结 果进 行了 梳理 和分 析,未 发现 重大 异常 情况。 针对反 向交 易部 分, 公司 对旗下 不同 投资 组合 临近 日的反 向交 易( 包括 股票 和债券 )的 交易 时间、 交易 价格 进行 了梳 理和分 析, 未发 现重 大异 常情况 。本 报告 期内 ,不 存在所 有投 资组 合参 与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 成交量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况 ( 完 全复制 的指 数基 金除 外) 。 对于以 公司 名义 进行 的一 级市场 申购 等交 易, 各投 资组合 经理 均严 格按 照制 度规定 ,事 前确 定好申 购价 格和 数量 ,按 照价格 优先 、比 例分 配的 原则对 获配 额度 进行 分配 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,未 发现 本基 金与其 他投 资组 合之 间有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常交 易。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 债市 在2018 年 第一 季度 迎 来难得 的修 复行 情, 各期 限 债券收 益率 普遍 走低 , 重 新 回落 至 2017银河钱包货币 2018 年第 1 季度 报告 第 8 页 共 14 页


年11 月水 平。 其中 ,10 年期国 开债 到期 收益 率回 落 22BP ,1 年期 国开 债到 期收益 率回 落 54BP 。 而收益 率曲 线则 快速 走陡 , 过 去 3 个月,10 年-1 年 期限利 差 由 39BP 扩 大至72BP , 走 阔33BP。虽 然债券 整体 走强 ,但 如果 分久期 看, 不同 品种 债券 本季度 走势 却出 现分 化, 短久期 品种 更多 地跟 随银行 同业 存单 走势 ,在 银行顺 利跨 年存 单发 行利 率迅速 走低 后, 其也 相应 走低; 而中 长期 限债 券则 在1 月 继续 冲高 ,在 央行释 放流 动性 后才 出现 快速回 落。 本季 度债 券之 所以出 现修 复走 势行 情,主 要有 以下 几个 原因 : 资金面 超预 期的 宽松 是本 轮反弹 最直 接的 推手 。央 行从 1 月 16 日 开启CRA , 叠加定 向降 准 , 向市场 释放 一 共2.4 万亿 资金, 帮助 各机 构应 对因 春节提 现而 减少 的流 动性 ,平稳 渡过 春节 ; 节 后到3 月底 , 央行 通过 公 开市场 净投 放流 动 性5175 亿。 另一 方面 , 因 为对 通道 业务的 整肃 , 委托、 信托贷 款出 现收 缩, 社会 融资增 速放 缓, 这也 一定 程度上 降低 市场 对资 金的 需求。 2 月是 数据 真空 期, 年初 市场担 心的 通胀 并没 有出 现。虽 然 2 月CPI 和核心 CPI 分 别冲 高到 2.9 和2.5 , 但 低于 市场 预 期, 且扣 除冰 冻对 蔬菜 价 格的影 响后 , 市场 预期 CPI 大概 率在3 月 再次 回到2.5 左 右水 平, 这在 一定程 度上 缓解 市场 对通 胀的担 忧。 加上 近期 商品 库存高 企和 煤炭 、钢 铁价格 走低 ,以 及近 期中 美贸易 摩擦 对出 口的 不利 影响, 经济 下行 的论 调重 新激活 债券 市场 ,推 动长端 利率 下行 。 预期中 的严 监管 并未 马上 出现, 推升 市场 风险 偏好 。去 年 11 月资 管新 规征 求 意见稿 出台 后 , 债券利 率尤 其是 长端 债利 率回调 明显 。今 年年 初市 场对资 管新 规对 债券 市场 杀伤力 的担 忧不 减, 同时, 监管 密集 出台 了信 托、委 托贷 款监 管、 流动 性管理 、银 行大 额集 中风 险管理 等政 策, 市场 对2018 年 严监 管形 势形 成 普遍共 识 。 但 到目 前为 止 , 新 规出 台还 未有 明确 时 间, 且市 场传 言其 中 条款或 有妥 协。 这从 情绪 上利好 债市 。 银河钱 包货 币市 场基 金 2018 年1 季 度严 格按 照 《 货 币市场 基金 监督 管理 办法 》 和 《公 开募 集 开放式 证券 投资 基金 流动 性风险 管理 规定 》调 整组 合,在 保障 组合 流动 性安 全的前 提下 ,控 制好 短融、 定存 以及 逆回 购和 政策性 金融 债的 相对 比例 变化。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期银 河钱 包货 币 A 的基金 份额 净值 收益 率 为1.0139% , 本报 告期 银河 钱 包货 币 B 的基 金份额 净值 收益 率 为1.0368% , 同期 业绩 比较 基准 收 益率 为0.3375% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本基金 本报 告期 内未 发生 连续二 十个 工作 日出 现基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人或 者基 金资银河钱包货币 2018 年第 1 季度 报告 第 9 页 共 14 页


产净值 低于 五千 万元 的情 形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 7,708,558,236.26 60.29 其中: 债券 7,708,558,236.26 60.29 资产支 持证 券 -


- 2 买入返 售金 融资 产 3,717,630,697.45 29.07 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,324,785,722.01 10.36 4 其他资 产 35,426,103.92 0.28 5 合计 12,786,400,759.64 100.00


5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 金额( 元) 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 - 2.51 其中: 买断 式回 购融 资 - - 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - - 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例 的简单 平均 值。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 序号 发生日 期 融资余 额占 基金 资产 净值 比例(%) 原因 调整期 1 2018 年3 月28 日 27.77 巨额赎 回 1 个工 作日


5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 银河钱包货币 2018 年第 1 季度 报告 第 10 页 共 14 页


5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 68 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 75 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 46


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明 注:本 报告 期内 本基 金不 存在投 资组 合平 均剩 余期 限超 过 120 天的 情况 。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 57.16


1.35


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 2 30 天( 含)-60 天 8.32 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含)-90 天 10.44 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 4 90 天( 含)-120 天 2.53 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 0.32 - 5 120 天(含)-397 天( 含) 22.66 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 101.11 1.35


5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 注:本 报告 期内 本基 金不 存在投 资组 合的 平均 剩余 存续期 超 过240 天的 情况 。 5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 1,917,209,191.86 15.20 其中: 政策 性金 融债 1,917,209,191.86 15.20 银河钱包货币 2018 年第 1 季度 报告 第 11 页 共 14 页


4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 5,791,349,044.40 45.92 8 其他 - - 9 合计 7,708,558,236.26 61.12 10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮 动利率 债券 40,187,868.23 0.32


5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张 ) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 170413 17 农发 13 9,700,000 967,788,224.42 7.67 2 111817003 18 光大 银行 CD003 5,500,000 549,435,222.02 4.36 3 111715469 17 民生 银行 CD469 5,000,000 495,153,749.29 3.93 4 111771363 17 华融 湘江 银行CD174 5,000,000 494,588,657.96 3.92 5 180301 18 进出 01 3,500,000 349,684,562.70 2.77 6 111816001 18 上海 银行 CD001 3,000,000 299,922,125.97 2.38 7 111715354 17 民生 银行 CD354 3,000,000 299,705,132.98 2.38 8 111807005 18 招商 银行 CD005 3,000,000 299,695,261.97 2.38 9 111810029 18 兴业 银行 CD029 3,000,000 299,381,763.87 2.37 10 111771492 17 广东 顺德 农商行 CD172 3,000,000 296,654,294.30 2.35


5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1220% 报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0082% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0402% 注:以 上数 据按 工作 日统 计。 银河钱包货币 2018 年第 1 季度 报告 第 12 页 共 14 页


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 内未 发生负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 注:本 基金 本报 告期 内未 发生正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.50% 的 情况 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.9 投 资组 合报告 附注 5.9.1


本基金 采用 固定 份额 净值 ,基金 份额 账面 净值 始终 保持为 人民 币1.00 元。 本基金 采用 摊余 成本 法进 行估值,各 估值 对象 的溢 折 价、 利息 收入 按剩 余期 限摊 销平均 计入 基 金净值 。 本基金 采用 “影 子定 价” 的方法 进行 估值 修正 ,即 为了避 免采 用摊 余成 本法 计算的 基金 净值 与按市 场利 率和 交易 市价 计算的 资产 净值 发生 重大 偏离, 当此 偏离 度达 到或 超过基 金资 产净 值的 0.50% 时, 适用 影子 定价 对 估值对 象进 行调 整, 调整 差额于 当日 计入 基金 净值 。 5.9.2


报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ,或 在本报 告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。 5.9.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 34,912,715.57 4 应收申 购款 513,388.35 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 35,426,103.92


银河钱包货币 2018 年第 1 季度 报告 第 13 页 共 14 页


5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 因四舍 五入 原因 ,投 资组 合报告 中市 值占 净值 比例 的分项 之和 与合 计可 能存 在尾差 。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 银河钱 包货 币A 银河钱 包货 币 B 报告期 期初 基金 份额 总额 315,499,444.75 19,492,015,821.49 报告期 期间 基金 总申 购份 额 70,666,139.36 21,821,500,481.60 报告期 期间 基金 总赎 回份 额 319,741,341.74 28,768,471,798.27 报告期 期末 基金 份额 总额 66,424,242.37 12,545,044,504.82 注: 基金 合同 生效 日为2017 年6 月 29 日 , 红 利再 投 资和基 金转 换转 入和 因分 级导致 的基 金份 额强 增作为 本期 申购 资金 的来 源,统 一计 入本 期总 申购 份额, 基金 转换 转出 和因 分级导 致的 基金 份额 强减作 为本 期赎 回资 金的 支付, 统一 计入 本期 总赎 回份额 ,可 不单 独列 示。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 注:本 报告 期基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 注:本 基金 本报 告期 内无 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过 20% 的情 况。 8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 设立 银 河钱包 货币 市场 基金 的文 件 2 、 《银 河钱 包货 币市 场基 金基金 合同 》 3 、 《银 河钱 包货 币市 场基 金托管 协议 》 4 、中 国证 监会 批准 设立 银 河基金 管理 有限 公司 的文 件 5 、银 河钱 包货 币市 场基 金 财务报 表及 报表 附注 银河钱包货币 2018 年第 1 季度 报告 第 14 页 共 14 页


6 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 9.2 存 放地 点 中国( 上海) 自由 贸易 试验 区世纪 大 道 1568 号15 层 9.3 查 阅方 式 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司。


咨询电 话:(021)38568888 /400-820-0860


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