长 信 利 息 收益 开 放 式 证券 投 资 基 金
2018 年第1 季度报告
2018 年3 月31 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2018 年 4 月20 日 长信利息收益货币 2018 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 基金合 同的 规定 ， 于2018 年 4 月 18 日复
核了本 报告 中的 财务 指标 、净值 表现 和投 资组 合报 告等内 容， 保证 复核 内容 不存在 虚假 记载 、误
导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至2018 年3 月31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 长信利 息收 益货 币
场内简 称 长信利 息
基金主 代码 519999
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年3 月 19 日
报告期 末基 金份 额总 额 9,289,801,623.54 份
投资目 标
在尽可 能保 证基 金资 产安 全和高 流动 性的 基础 上 ， 追
求超过 银行 存款 利率 的收 益水平 。
投资策 略
1、利 率预 期策 略
通过对 宏观 经济、 货币 政 策、 短期 资金 供给 等因 素 的
分析， 形 成对 利率 走势 的 判断 ， 并 确定 投资 组合 的 平
均剩余 期限 。
2、资 产配 置策 略
根据对市场利率走势的判断，结合各品种之间流动
性、 收 益性 及风 险情 况， 确定组 合的 资产 配置 ， 在 保
证组合 高流 动性 、 低 风险 的前提 下尽 量提 升组 合 的 收
益。
3、无 风险 套利 策略
由于市 场分 割， 使银 行间 市场与 交易 所市 场的 资 金 面
和市场 短期 利率 在一 定时 间可能 存在 定价 偏离 。 同 时
在一定 时间 内市 场中 也可 能出现 跨品 种、 跨期 限 套 利
机会。 本基 金将 在充 分论 证套利 的可 行性 基础 上 谨 慎
参与。
4、现 金流 预算 管理 策略
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通过对 未来 现金 流的 预测 ， 在投资 组合 的构 建 中 ， 采
取合理 的期 限和 权重 配置 对现金 流进 行预 算管 理 ， 以
满足基 金运 作的 要求。 同 时在一 部分 资金 管理 上 ， 将
采用滚 动投 资策 略， 以提 高基金 资产 的流 动性 。
业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 其预期 收益 和预 期风 险 水 平
低于债 券型、 混合 型和 股 票型基 金 ， 属 于预 期收 益 和
预期风 险偏 低的 基金 品种 。
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 长信利 息收 益货 币 A 长信利 息收 益货 币 B
下属分 级基 金的 场内 简称 利息 A 利息B
下属分 级基 金的 交易 代码 519999 519998
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 363,733,968.52 份 8,926,067,655.02 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 1 月 1 日 － 2018 年3 月 31 日 ）
长信利 息收 益货 币 A 长信利 息收 益货 币 B
1. 本期已 实现 收益 3,722,754.77 164,302,492.97
2．本 期利 润 3,722,754.77 164,302,492.97
3．期 末基 金资 产净 值 363,733,968.52 8,926,067,655.02
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益，由 于货 币市 场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2 、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封 闭式 基金交 易佣 金 、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
长信利息收益货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④ 长信利息收益货币 2018 年第 1 季度报告
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过去三 个
月
0.9661% 0.0012% 0.0875% 0.0000% 0.8786% 0.0012%
长信利息收益货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
1.0259% 0.0012% 0.0875% 0.0000% 0.9384% 0.0012%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、 长 信利 息收 益货 币A 图示 日期 为2004 年 3 月19 日至 2018 年3 月31 日 ， 长 信利 息收 益货
币B 图 示日 期 为2010 年11 月 25 日( 本基 金分 级日 ）至 2018 年3 月31 日。
2 、 按基 金合 同规 定， 本基 金自合 同生 效日 起3 个月 内为建 仓期 。 建仓 期结 束 时， 本基 金的 各
项投资 比例 已符 合基 金合 同的约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张文琍
长 信 纯 债 壹 号 债
券 型 证 券 投 资 基
金 、 长 信 利 鑫 债
券 型 证 券 投 资 基
金(LOF) 、 长 信利
息 收 益 开 放 式 证
券 投 资 基 金 、 长
信 富 平 纯 债 一 年
定 期 开 放 债 券 型
证 券 投 资 基 金 、
长 信 稳 益 纯 债 债
2013 年8
月8 日
- 24 年
高级工 商管 理硕 士， 上 海财 经
大学 EMBA 毕 业， 具有 基金 从
业资格。 曾任 湖北 证券 公司 交
易一部 交易 员、 长 江证 券有 限
责任公司资产管理事业部主
管 、债券事业总部投资部经
理、固定收益总部交易部经
理。2004 年 9 月 加入 长信 基
金管理 有限 责任 公司， 历任 长
信利息收益开放式证券投资
基金交 易员 、基 金经 理助 理、长信利息收益货币 2018 年第 1 季度报告
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券 型 证 券 投 资 基
金 、 长 信 富 民 纯
债 一 年 定 期 开 放
债 券 型 证 券 投 资
基 金 、 长 信 富 海
纯 债 一 年 定 期 开
放 债 券 型 证 券 投
资 基 金 、 长 信 稳
势 纯 债 债 券 型 证
券 投 资 基 金 和 长
信 长 金 通 货 币 市
场 基 金 的 基 金 经
理 、 固 定 收 益 部
总监
长信利息收益开放式证券投
资基金 基金 经理 职务。 现任 固
定收益 部总 监、 长 信纯 债壹 号
债券型 证券 投资 基金、 长信 利
鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金
(LOF) 、长信利息收益开 放式
证券投 资基 金、 长 信富 平纯 债
一年定期开放债券型证券投
资基金、 长信 稳益 纯债 债券 型
证券投 资基 金、 长 信富 民纯 债
一年定期开放债券型证券投
资基金、 长信 富海 纯债 一年 定
期开放 债券 型证 券投 资基 金、
长信稳势纯债债券型证券投
资基金和长信长金通货币市
场基金 的基 金经 理。
陆莹
长 信 利 息 收 益 开
放 式 证 券 投 资 基
金 、 长 信 纯 债 半
年 债 券 型 证 券 投
资 基 金 、 长 信 稳
健 纯 债 债 券 型 证
券 投 资 基 金 、 长
信 长 金 通 货 币 市
场 基 金 、 长 信 稳
通 三 个 月 定 期 开
放 债 券 型 发 起 式
证 券 投 资 基 金 、
长 信 稳 鑫 三 个 月
定 期 开 放 债 券 型
发 起 式 证 券 投 资
基 金 的 基 金 经
理 、 现 金 理 财 部
总监
2016 年12
月30 日
- 8 年
管理学 学士， 毕业 于上 海交 通
大学，2010 年 7 月加 入长 信
基金管 理有 限责 任公 司， 曾 任
基金事 务部 基金 会计， 交易 管
理部债 券交 易员 、交 易主 管，
债券交 易部 副总 监、 总监。 现
任现金 理财 部总 监、 长 信利 息
收益开 放 式 证券 投资 基金、 长
信纯债半年债券型证券投资
基金、 长 信稳 健纯 债债 券型 证
券投资 基金、 长信 长金 通货 币
市场基 金、 长 信稳 通三 个月 定
期开放债券型发起式证券投
资基金、 长信 稳鑫 三个 月定 期
开放债券型发起式证券投资
基金的 基金 经理 。
注：1 、首 任基 金经 理任 职 日期以 本基 金成 立之 日为 准；新 增或 变更 以刊 登新 增/ 变 更基 金经 理的
公告披 露日 为准 ；
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 报告 期内 ，严格 遵守 了《 中华 人民 共和国 证券 投资 基金 法》 及其他 有关 法律
法规、 基金 合同 的规 定， 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求利 益， 不存 在损 害基金 份额 持有 人利长信利息收益货币 2018 年第 1 季度报告
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益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 财产 ，在 规范 基金 运作和 严格 控制 投资 风险 的前提 下， 努力 为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，公 司已 实行 公平交 易制 度， 并建 立公 平交易 制度 体系 ，已 建立 投资决 策体 系，
加强交 易执 行环 节的 内部 控制， 并通 过工 作制 度、 流程和 技术 手段 保证 公平 交易原 则的 实现 。同
时，公 司已 通过 对投 资交 易行为 的监 控、 分析 评估 和信息 披露 来加 强对 公平 交易过 程和 结果 的监
督。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，除 完全 按照 有关指 数的 构成 比例 进行 投资的 组合 外， 其余 各投 资组合 未发 生参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 且成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 形 ， 未
发现异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
4.4.1 报 告期 内基金 的投 资策略 和运 作分析
回顾一 季度 ，市 场方 面， 各期限 利率 债在 一月 初延 续年前 利率 上行 趋势 冲高 后迅速 回落 ，并
在一季 度整 体上 呈现 震荡 下行走 势， 尤其 是3 月以 来，受 略显 宽松 的资 金面 、 “ 中 美贸 易战 ”引
起的避 险情 绪抬 升以 及市 场压抑 已久 的做 多需 求的 影响下 收益 率快 速下 行； 各期限 同业 存单 收益
率在一 季度 也震 荡下 行， 在一月 初， 期限 为 3 月和6 月股 份行 存单 一级 发行 利率下 行幅 度 在 80bp
左右，1 年 期限 下行40bp 。货币 政策 方面 ，央 行公 开市场 操作 维持 流动 性稳 健中性 的政 策思 路，
充分体 现 “ 削峰 填谷 ”。 一季度 在普 惠金 融定 向降 准正式 实施 、临 时准 备金 动用安 排有 序动 用 及
财政支 出等 因素 的影 响下 资金面 表现 平稳 ， 相 对去 年边际 宽松 。 基 本面 方面 ，2018 年1-2 月份数
据好于 市场 预期 ，但 各分 项数据 显示 国内 需求 端依 然较为 疲弱 ，支 持经 济增 长的动 能不 强。 金融
监管方 面， 去杠 杆和 防范 金融风 险仍 然是 金融 监管 的主要 方向 ，由 于春 节、 “两会 ”都 处于 一季
度， 监管 文件 出台 的频 率 有所缓 和 ， 但 仍需 密切 关 注后续 监管 政策 进一 步的 执行力 度 。 一 季度 中，
我们仍 然保 持了 较短 的组 合久期 ，抓 住了 合适 的时 点配置 同业 存单 和利 率债 ，维持 了较 高的 组合
整体收 益。
长信利息收益货币 2018 年第 1 季度报告
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4.4.2 2018 年二 季度 市场展望 和投 资策略
展望后 市， 基本 面方 面， 在居民 消费 、房 地 产 投资 、基建 投资 与出 口都 趋于 下行的 情况 下我
国经济 可能 也缓 慢下 行； 货币政 策仍 将保 持稳 健中 性，继 续进 行“ 削峰 填谷 ”的操 作手 段， 预计
资金面 总体 相对 于2017 年 略微宽 松； 监管 政策 方面 ，预 计 2018 年 仍然 是监 管 大年， 去杠 杆和 防
范金融 风险 仍然 是今 年的 主题； 海外 方面 ，一 方面 近期随 着贸 易战 进一 步升 温，避 险情 绪将 进一
步升温 ；另 一方 面， 预计 年内美 联储 将加 息3 次左 右，继 续引 领全 球货 币政 策正常 化进 程。 在这
些因素 的综 合影 响下 ，国 内债券 市场 可能 出现 交易 性机会 ，趋 势性 投资 机会 在经济 韧性 证伪 、监
管政策 落地 后或 将出 现。 本基金 将在 保证 货币 基金 安全性 、流 动性 充足 的基 础上， 时时 关注 货币
政策和 紧跟 市场 ，通 过积 极把握 阶段 性资 金面 变化 带来的 投资 机会 ，合 理配 置各类 资产 ，保 持投
资业绩 稳定 提高 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2018 年3 月31 日， 本季度 长信 利息 收益 货 币A 净值 收益 率为0.9661% ， 长信利 息收 益
货币B 净值 收益 率 为1.0259% ， 同期 业绩 比较 基收 益 率0.0875% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 4,880,920,474.91 47.66
其中： 债券 4,880,920,474.91 47.66
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 2,755,891,453.82 26.91
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
2,202,656,293.04 21.51
4 其他资 产 400,606,269.57 3.91
5 合计 10,240,074,491.34 100.00 长信利息收益货币 2018 年第 1 季度报告
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5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 - 4.64
其中： 买断 式回 购融 资 - -
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 940,788,889.60 10.13
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值比 例为报 告期 内每 个交 易日 融资余 额占 基金 资产
净值比 例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 39
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 43
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 19
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注：报 告期 内投 资组 合平 均剩余 期限 不存 在超 过 120 天的 情况 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 66.48
10.13
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 12.76 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 21.35 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 5.86 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- - 长信利息收益货币 2018 年第 1 季度报告
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合计 106.46 10.13
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期 超过240 天情 况说 明
注：报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期不 存在 超 过240 天 的情 况。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 888,893,667.38 9.57
其中： 政策 性金 融债 888,893,667.38 9.57
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 3,992,026,807.53 42.97
8 其他 - -
9 合计 4,880,920,474.91 52.54
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
（张）
摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111820062 18 广 发银 行CD062 5,000,000 494,969,018.85 5.33
2 111809074 18 浦 发银 行CD074 4,000,000 396,252,992.20 4.27
3 170408 17 农发 08 3,000,000 299,908,455.03 3.23
4 111891321 18 上 海农 商银 行CD014 3,000,000 298,761,457.19 3.22
5 111815081 18 民 生银 行CD081 3,000,000 297,433,504.72 3.20
6 170413 17 农发 13 2,000,000 199,648,567.20 2.15
7 111890902 18 宁 波银 行CD006 2,000,000 199,354,043.38 2.15
8 111890905 18 南 京银 行CD004 2,000,000 199,353,989.59 2.15
9 111891327 18 广 州银 行CD012 2,000,000 199,174,304.79 2.14
10 111891362 18 宁 波银 行CD019 2,000,000 199,169,320.15 2.14
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0588%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0024%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0183% 长信利息收益货币 2018 年第 1 季度报告
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报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：报 告期 内不 存在 负偏 离度的 绝对 值达 到0.25% 的情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：报 告期 内不 存在 正偏 离度的 绝对 值达 到0.5% 的 情况。
5.8 报 告期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小 排序 的 前十 名资 产支 持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 本 基金 采用摊 余成 本法计 价。
5.9.2 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调 查， 或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 300,000.00
2 应收证 券清 算款 49,790,693.82
3 应收利 息 49,519,419.84
4 应收申 购款 300,996,155.91
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 400,606,269.57
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 长信利 息收 益货 币 A 长信利 息收 益货 币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 424,600,348.19 14,770,252,877.04
报告期 期间 基金 总申 购份 额 198,209,605.05 26,032,540,087.90
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 259,075,984.72 31,876,725,309.92
报告期 期末 基金 份额 总额 363,733,968.52 8,926,067,655.02
长信利息收益货币 2018 年第 1 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额（ 元） 适用费 率
1 红利再 投 2018 年1 月2 日 273,839.63 273,839.63 0.00%
2 红利再 投 2018 年1 月3 日 63,598.70 63,598.70 0.00%
3 红利再 投 2018 年1 月4 日 47,315.57 47,315.57 0.00%
4 红利再 投 2018 年1 月5 日 49,458.39 49,458.39 0.00%
5 红利再 投 2018 年1 月8 日 119,738.08 119,738.08 0.00%
6 红利再 投 2018 年1 月9 日 40,432.93 40,432.93 0.00%
7 红利再 投 2018 年1 月 10 日 39,650.87 39,650.87 0.00%
8 红利再 投 2018 年1 月 11 日 39,845.33 39,845.33 0.00%
9 红利再 投 2018 年1 月 12 日 39,672.04 39,672.04 0.00%
10 红利再 投 2018 年1 月 15 日 120,749.51 120,749.51 0.00%
11 红利再 投 2018 年1 月 16 日 39,917.14 39,917.14 0.00%
12 红利再 投 2018 年1 月 17 日 40,318.11 40,318.11 0.00%
13 红利再 投 2018 年1 月 18 日 39,673.89 39,673.89 0.00%
14 红利再 投 2018 年1 月 19 日 39,332.59 39,332.59 0.00%
15 红利再 投 2018 年1 月 22 日 115,854.92 115,854.92 0.00%
16 红利再 投 2018 年1 月 23 日 39,875.61 39,875.61 0.00%
17 红利再 投 2018 年1 月 24 日 40,171.56 40,171.56 0.00%
18 红利再 投 2018 年1 月 25 日 39,641.73 39,641.73 0.00%
19 红利再 投 2018 年1 月 26 日 40,742.81 40,742.81 0.00%
20 红利再 投 2018 年1 月 29 日 123,051.38 123,051.38 0.00%
21 红利再 投 2018 年1 月 30 日 41,802.10 41,802.10 0.00%
22 红利再 投 2018 年1 月 31 日 41,686.30 41,686.30 0.00%
23 红利再 投 2018 年2 月1 日 41,505.70 41,505.70 0.00%
24 红利再 投 2018 年2 月2 日 41,135.83 41,135.83 0.00%
25 红利再 投 2018 年2 月5 日 124,926.06 124,926.06 0.00%
26 红利再 投 2018 年2 月6 日 42,571.45 42,571.45 0.00%
27 红利再 投 2018 年2 月7 日 41,652.39 41,652.39 0.00%
28 红利再 投 2018 年2 月8 日 41,059.31 41,059.31 0.00%
29 红利再 投 2018 年2 月9 日 36,380.37 36,380.37 0.00%
30 赎回 2018 年2 月9 日 -45,000,000.00 -45,004,901.55 0.00%
31 红利再 投 2018 年2 月 12 日 107,940.09 107,940.09 0.00%
32 红利再 投 2018 年2 月 13 日 36,423.57 36,423.57 0.00%
33 红利再 投 2018 年2 月 14 日 38,073.73 38,073.73 0.00%
34 红利再 投 2018 年2 月 22 日 310,818.50 310,818.50 0.00%
35 红利再 投 2018 年2 月 23 日 38,576.62 38,576.62 0.00%
36 红利再 投 2018 年2 月 26 日 115,216.48 115,216.48 0.00%
37 红利再 投 2018 年2 月 27 日 38,547.93 38,547.93 0.00% 长信利息收益货币 2018 年第 1 季度报告
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38 红利再 投 2018 年2 月 28 日 39,166.59 39,166.59 0.00%
39 红利再 投 2018 年3 月1 日 40,037.91 40,037.91 0.00%
40 红利再 投 2018 年3 月2 日 38,352.11 38,352.11 0.00%
41 红利再 投 2018 年3 月5 日 115,679.00 115,679.00 0.00%
42 红利再 投 2018 年3 月6 日 37,864.88 37,864.88 0.00%
43 红利再 投 2018 年3 月7 日 37,698.36 37,698.36 0.00%
44 红利再 投 2018 年3 月8 日 37,182.70 37,182.70 0.00%
45 红利再 投 2018 年3 月9 日 34,971.71 34,971.71 0.00%
46 红利再 投 2018 年3 月 12 日 104,740.92 104,740.92 0.00%
47 红利再 投 2018 年3 月 13 日 35,529.05 35,529.05 0.00%
48 红利再 投 2018 年3 月 14 日 35,823.29 35,823.29 0.00%
49 红利再 投 2018 年3 月 15 日 35,875.86 35,875.86 0.00%
50 红利再 投 2018 年3 月 16 日 36,371.23 36,371.23 0.00%
51 红利再 投 2018 年3 月 19 日 110,329.62 110,329.62 0.00%
52 红利再 投 2018 年3 月 20 日 38,118.56 38,118.56 0.00%
53 红利再 投 2018 年3 月 21 日 38,891.47 38,891.47 0.00%
54 红利再 投 2018 年3 月 22 日 39,128.98 39,128.98 0.00%
55 红利再 投 2018 年3 月 23 日 39,017.55 39,017.55 0.00%
56 红利再 投 2018 年3 月 26 日 117,478.22 117,478.22 0.00%
57 红利再 投 2018 年3 月 27 日 39,852.65 39,852.65 0.00%
58 红利再 投 2018 年3 月 28 日 40,722.48 40,722.48 0.00%
59 红利再 投 2018 年3 月 29 日 51,757.35 51,757.35 0.00%
60 红利再 投 2018 年3 月 30 日 45,101.35 45,101.35 0.00%
合计
-41,279,110.94 -41,284,012.49
注：基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 费率 按本 基金招 募说 明书 中公 布的 费率执 行。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 有单一 投资 者持 有基 金份 额比例 达到 或超 过20% 的 情况。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
注：本 基金 本报 告期 未发 生影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。
长信利息收益货币 2018 年第 1 季度报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 基 金的文 件；
2 、 《长 信利 息收 益开 放式 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《长 信利 息收 益开 放式 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ；
4 、 《长 信利 息收 益开 放式 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿；
6 、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 及相关 资格 批复 文件 。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 的办 公场 所。
9.3 查 阅方 式
长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 ：http://www.cxfund.com.cn 。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2018 年 4 月 20 日
