平 安 大 华 安心 保 本 混 合型 证 券 投 资基 金
2018 年第1 季度报告
2018 年3 月31 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2018 年 4 月20 日 平安大华安心保本混合 2018 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 4 月 19 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 平安大 华安 心保 本混 合
场内简 称 -
交易代 码 002304
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 1 月15 日
报告期 末基 金份 额总 额 561,896,314.41 份
投资目 标
本基金 以本 金安 全为 目标 ， 通 过有 效的 组合 管理 ， 力
争实现 基金 资产 的稳 定增 长和保 本期 收益 的最 大化 。
投资策 略
本基金 采用 恒定 比例 组合 保险策 略和 时间 不变 性投
资组合 保险 策略， 建立 和 运用严 格的 动态 资产 数量 模
型， 动态 调整 基金 资产 在 稳健资 产和 风险 资产 的投 资
比例， 以 保证 在保 本期 到 期时基 金资 产净 值不 低于 事
先设定 的目 标， 并 在此 基 础上实 现基 金资 产的 稳定 增
值。
业绩比 较基 准
每个保 本期 起始 日的 三年 期银行 定期 存款 税后 收益
率
风险收 益特 征
本基金 属于 证券 投资 基金 中的低 风险 品种， 预期 收 益
和预期 风险 高于 货币 市场 基金， 低 于股 票基 金和 一 般
混合基 金。
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 中国投 融资 担保 股份 有限 公司 平安大华安心保本混合 2018 年第 1 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年1 月1 日 － 2018 年3 月 31 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 -1,070,385.31
2. 本期 利润
3,499,953.76
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0055
4. 期末 基金 资产 净值 579,469,300.12
5. 期末 基金 份额 净值 1.031
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.49% 0.16% 0.64% 0.01% -0.15% 0.15%
业绩比 较基 准： 每个 保本 期起始 日的 三年 期银 行定 期存款 收益 率（ 税后 ）
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
1、本 基金 基金 合同 于2016 年1 月 15 日 正式 生效 ， 截至报 告期 末已 满两 年；
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，截 至报 告期 末本 基金 已经完 成建 仓。 建仓 期结 束时各 项资 产配 置比
例符合 合同 约定 。
3.3 其 他指 标
本基金 本报 告期 内无 其他 指标。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
孙健
平安大 华安
心保本 混合
型证券 投资
基金基 金经
理、 投 资研 究
部执行 总经
理
2016 年1 月
15 日
2018 年 3 月
6 日
16
孙健先 生， 投资 研
究部执 行总 经理 ，
基金经 理， 硕士 。
曾任湘 财证 券有 限
责任公 司资 产管 理
总部投 资经 理， 中
国太平 人寿 保险 有
限公司 投资 部、 太
平资产 管理 有限 公
司组合 投资 经理 ，
摩根士 丹利 华鑫 货
币市场 基金 基金 经
理，银 华基 金管 理
有限公 司固 定收 益
部副总 监， 银华 货
币市场 基金 基金 经
理、银 华信 用债 券
型基金 基金 经理 。
2011 年9 月加 入平
安大华 基金 公司 ，
任投资 研究 部固 定
收益研 究员 ，曾 担
任“ 平 安大 华保 本
混合型 证券 投资 基
金” 、 “ 平 安大 华
安心保 本混 合型 证
券投资 基金 ” 、
“平安 大华 安享 保
本混合 证券 投资 基
金” 、 “ 平 安大 华
安盈保 本混 合型 证
券投资 基金 ” 基 金
经理。
张恒
平安大 华安
心保本 混合
型证券 投资
2018 年2 月8
日
- 6
张恒， 西南 财经 大
学硕士 研究 生， 具
有基金 从业 资格 。平安大华安心保本混合 2018 年第 1 季度报告
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基金基 金经
理
曾先后 任职 于华 泰
证券股 份有 限公
司、摩 根士 丹利 华
鑫基金 、景 顺长 城
基金 ，2015 年 起在
第一创 业证 券历 任
投资经 理、 高级 投
资经理 、投 资主 办
人。 2017 年 11 月
加入平 安大 华基 金
管理有 限公 司， 任
固定收 益投 资部 投
资经理 。现 任 “ 平
安大华 鑫荣 混合 型
证券投 资基 金 ” 、
“平安 大华 惠融 纯
债债券 型证 券投 资
基金 ” 、 “ 平安 大
华惠益 纯债 债券 型
证券投 资基 金 ” 、
“平安 大华 合正 定
期开放 纯债 债券 型
发起式 证券 投资 基
金” 、 “ 平 安大 华
保本混 合型 证券 投
资基金 ” 、 “平安
大华安 心保 本混 合
型证券 投资 基
金” 、 “ 平 安大 华
安享保 本混 合型 证
券投资 基金 ”基 金
经理。
1、 对 基金 的首 任基 金经 理 ， 其 “任 职日 期 ” 为基 金 合同生 效日 ， “ 离 任日 期 ”为根 据公 司决 定确
认的解 聘日 期； 对此 后的 非首任 基金 经理 ， “ 任职 日期 ” 和“ 离任 日期 ”分 别指根 据公 司决 定确
认的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施
细则、 《平 安大 华安 心保 本 混合型 证券 投资 基金 基金 合同 》 和 其他 相关 法律 法 规的规 定 ， 并 本着 诚平安大华安心保本混合 2018 年第 1 季度报告
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实信用 、勤 勉尽 责、 取信 于市场 、取 信于 社会 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 为基金 持有 人谋 求最
大利益 。本 报告 期内 ，基 金投资 管理 符合 有关 法规 和基金 合同 的规 定， 没有 损害基 金持 有人 利益
的行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公
司制定 的公 平交 易相 关制 度。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量未 超过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
一季度 监管 依然 是压 制市 场情绪 的一 块大 石， 不过 由于短 端收 益率 处于 高位 ，同业 存单 收益
率处于 历史 较高 水平 ，具 有一定 的配 置价 值， 同时 整个一 季度 资金 面超 预期 宽松、 基本 面也 处于
相对真 空期 ，因 此本 基金 债券部 分主 要采 取防 守策 略， 以 AAA 评级 同业 存单 、短融 为主 要配 置策
略。同 时考 虑到 可转 债市 场扩容 ，有 较多 优质 标的 可供选 择， 因此 适当 加大 了可转 债的 仓位 来增
强收益 。 权 益市 场方 面，2018 年 经济 增速 或将 有所 放缓， 但更 加高 质量、 可 持续。 经济 总体 稳中
趋缓、 稳中 有进 、均 衡发 展。追 求业 绩的 确定 性依 旧是市 场的 主线 ，市 场风 格之争 将逐 步淡 化，
业绩为 王可 以作 为贯 穿全 年的投 资逻 辑。 本基 金在 报告期 内的 投资 标的 选择 上，更 关注 主板 中绩
优、低 估、 高分 红的 蓝筹 龙马， 或者 是中 小创 中业 绩真实 、内 生成 长的 新经 济领军 企业 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值为 1.031 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 0.49% ， 业绩
比较基 准收 益率 为0.64% 。
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4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人、 基 金资产 净值 低
于5000 万 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 26,336,416.50 4.17
其中： 股票
26,336,416.50 4.17
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
584,436,059.46 92.53
其中： 债券
584,436,059.46 92.53
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其 中 ：买 断 式回 购的 买 入返
售金融 资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
13,713,061.37 2.17
8 其他资 产 7,155,876.01 1.13
9 合计 631,641,413.34
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 76,728.00 0.01
B 采矿业 1,006,717.00 0.17
C 制造业 11,374,034.50 1.96
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
663,270.00 0.11
E 建筑业 1,097,289.00 0.19
F 批发和 零售 业 589,161.00 0.10
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 851,945.00 0.15
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 917,388.00 0.16 平安大华安心保本混合 2018 年第 1 季度报告
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业
J 金融业 7,532,867.00 1.30
K 房地产 业 1,631,070.00 0.28
L 租赁和 商务 服务 业 165,654.00 0.03
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 131,988.00 0.02
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 155,634.00 0.03
R 文化、 体育 和娱 乐业 142,671.00 0.02
S 综合 - -
合计 26,336,416.50 4.54
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 600036 招商银 行 30,000 872,700.00 0.15
2 600519 贵州茅 台 1,200 820,344.00 0.14
3 000333 美的集 团 12,600 687,078.00 0.12
4 600030 中信证 券 35,400 657,732.00 0.11
5 000651 格力电 器 13,200 619,080.00 0.11
6 601166 兴业银 行 36,100 602,509.00 0.10
7 600016 民生银 行 68,400 546,516.00 0.09
8 600048 保利地 产 38,400 517,248.00 0.09
9 601328 交通银 行 79,700 492,546.00 0.08
10 000596 古井贡 酒 7,700 451,836.00 0.08
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 50,565,700.00 8.73
其中： 政策 性金 融债 30,997,700.00 5.35
4 企业债 券 29,460,000.00 5.08
5 企业短 期融 资券 140,458,000.00 24.24 平安大华安心保本混合 2018 年第 1 季度报告
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6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 44,665,359.46 7.71
8 同业存 单 319,287,000.00 55.10
9 其他 - -
10 合计 584,436,059.46 100.86
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序
号
债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 111712285
17 北 京银
行CD285
1,000,000 96,640,000.00 16.68
2 011766035
17 湘 高速
SCP004
500,000 50,210,000.00 8.66
3 111890217
18 徽 商银
行CD008
500,000 48,895,000.00 8.44
4 111714354
17 江 苏银
行CD354
500,000 48,845,000.00 8.43
5 011800342
18 厦 国贸
SCP005
300,000 30,042,000.00 5.18
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货投 资。
平安大华安心保本混合 2018 年第 1 季度报告
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5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
中信证 券股 份有 限公 司 （ 以下简 称 “公 司” ） 于2017 年 5 月 25 日 公告 ， 公 司 近日收 到中 国证
监会 《 行政 处罚 事先 告知 书》 （ 处罚 字[2017]57 号 ） 。 因公 司违 反了 《证 券公 司融资 融券 业务 管理
办法》 ，依 据《 证券 公司 监 督管理 条例 》第 八十 四条 第（七 ）项 的规 定， 中国 证监会 拟决 定： 一、
责令中 信证 券改 正， 给予 警告， 没收 违法 所得 人民 币 61,655,849.78 元， 并 处 人民 币
308,279,248.90 元 罚款 ； 二、对 相关 责任 人给 予警 告，并 分别 处以 人民 币 10 万元罚 款。 本基 金
管理人 对该 公司 进行 了深 入的了 解和 分析 ，认 为该 事项对 公 司 的盈 利情 况暂 不会造 成重 大不 利影
响。我 们对 该证 券的 投资 严格执 行内 部投 资决 策流 程，符 合法 律法 规和 公司 制度的 规定 。
珠海格 力电 器股 份有 限公 司（以 下简 称“ 公司 ” ） 于 2017 年10 月 19 日公 告, 公司 董事 徐自
发先生 于2017 年10 月 18 日收到 中国 证券 监督 管理 委员会 （以 下简 称 “ 中国 证监会 ”） 《调 查通
知书》 （ 编号 ： 粤 证调 查通 字 170202 号） ， 该通 知书 内容为 “因 涉嫌 违反 证券 法律法 规， 根据 《 中
华人民 共和 国证 券法 》的 有关规 定， 我会 决定 对你 立案调 查， 请予 以配 合。 ”调查 期间 ，公 司及
董事会 将积 极配 合中 国证 监会的 调查 工作 ，并 严格 按照相 关要 求履 行信 息披 露义务 。本 基金 管理
人对该 公司 进行 了深 入的 了解和 分析 ，认 为该 事项 对公司 的盈 利情 况暂 不会 造成重 大不 利影 响。平安大华安心保本混合 2018 年第 1 季度报告
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我们对 该证 券的 投资 严格 执行内 部投 资决 策流 程， 符合法 律法 规和 公司 制度 的规定 。
厦门国 贸集 团股 份有 限公 司 （ 以下 简称 “ 公司 ” ） 于2017 年 8 月 25 日公 告 ， 公 告称公 司收 到
中国证 券监 督管 理委 员会 厦门监 管局 （以 下简 称 “ 厦门证 监局 ”） 《关 于对 厦 门国贸 集团 股份 有限
公司采 取责 令改 正措 施的 决定》 （[2017]17 号 ） （ 以 下简称 “决定 ” ） 。 因公 司 违反了 《上 市公 司
信息披 露管 理办 法 》 第 二 条、 第十 九条 和 《 公开 发 行证券 的公 司信 息披 露编 报规则 第 15 号 —— 财
务报告 的一 般规 定》 （2014 年修 订） 第四 十二 条的 规定， 按照 《上 市公 司信 息披露 管理 办法 》第
五十九 条、 《上 市公 司现 场 检查办 法 》 第 二十 一条 的 规定 ， 厦 门证 监局 决定 对 公司采 取责 令改 正监
督管理 措施 ，并 提出 如下 整改要 求： 一、 补充 披露 相关信 息， 确保 信息 披露 真实、 准确 、完 整。
二、加 强内 部控 制质 量， 提升风 险防 范意 识， 进一 步提高 公司 合规 经营 和规 范运作 水平 。三 、按
照公司 问责 制度 ，追 究相 关人员 的责 任。 本基 金管 理人对 该公 司进 行了 深入 的了解 和分 析， 认为
该事项 对公 司的 盈利 情况 暂不会 造成 重大 不利 影响 ，且公 司已 大幅 压缩 提供 份额回 购或 差额 补足
等承诺 的份 额规 模。 我们 对该证 券的 投资 严格 执行 内部投 资决 策流 程， 符合 法律法 规和 公司 制度
的规定 。
报告期 内， 本基 金投 资的 前十名 证券 的其 余七 名证 券的发 行主 体没 有被 监管 部门立 案调 查或
在本报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 超出 基金 合同 规定备 选股 票库 之外 的股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 45,455.62
2 应收证 券清 算款 183,343.82
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,927,076.57
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,155,876.01
平安大华安心保本混合 2018 年第 1 季度报告
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5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 110034 九州转 债 15,938,745.30 2.75
2 113011 光大转 债 5,982,672.00 1.03
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 的情 况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 741,652,480.86
报告期 期间 基金 总申 购份 额 136,661.84
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 179,892,828.29
报告期期间 基金拆分 变动 份额（份额 减少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 561,896,314.41
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 申购 、赎 回或 买卖 本基金 的情 况。
平安大华安心保本混合 2018 年第 1 季度报告
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准平 安 大华安 心保 本混 合型 证券 投资基 金设 立的 文件
（2） 平安 大华 安心 保本 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同
（3） 平安 大华 安心 保本 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议
（4） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
（5） 报告 期内 平安 大华 安 心保本 混合 型证 券投 资基 金在指 定报 刊上 各项 公告 的原稿
8.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所
8.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件
（2） 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人平 安大 华基 金管 理有 限公司 ， 客户 服
务电话 ：4008004800 （免 长途话 费）
平 安大 华基金 管理 有限公 司
2018 年 4 月 20 日
