信诚薪金宝货币市场基金 2018 年第一季度报告
信诚薪 金宝货币市场基 金2018 年第一季度报 告
2018 年3 月31 日
基金管 理人： 中信保诚基 金管理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2018 年 4 月23 日
信诚薪金宝货币市场基金 2018 年第一季度报告
§1 重要提示
基 金管理 人的董 事会及董事 保证本 报告所载 资料不存 在虚假 记载、误 导性陈述 或重大 遗漏, 并对其 内
容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 4 月 20 日复核 了本 报告 中的 财务
指标、 净值 表现 和投 资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内 容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基 金的过 往业绩 并不代表其 未来表 现。投资 有风险,投 资者在 作出投资 决策前应 仔细阅 读本基金 的招
募说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至3 月31 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 信诚薪 金宝 货币
基金主 代码 000599
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 5 月 14 日
报告期 末基 金份 额总 额 34,061,240,533.51 份
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险和 保持资 产流 动性 的基 础上, 力争获 得超 越业 绩
比较基 准的 投资 收益 率。
投资策 略
本基金 将综 合考 虑各 类投 资品种 的收 益性 、 流 动性 和 风险特 征, 在保 证基
金资产 的安 全性 和流 动性 的基础 上力 争为 投资 人创 造稳定 的收 益。 同时,
通过对 国内 外宏 观经 济走 势、 货 币政 策和 财政 政策 的 研究, 结合 对市 场利
率变动 的预 期, 进行 积极 的 投资组 合管 理。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率( 税后)
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金, 是 证券投 资基 金中 的低 风险 品种。 本基 金的 预期
风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 、债 券型基 金。
基金管 理人 中信保 诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
注:本 基金 管理 人法 定名 称 于 2017 年12 月18 日起 变 更为 “ 中信 保诚 基金 管理 有限公 司 ” 。
本基 金管 理人 已 于 2017 年 12 月 20 日在 中国 证监 会指定 媒介 以及 公司 网站 上刊登 了公 司法 定名 称 变 更
的公告 。
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期 （2018 年 1 月 1 日至 2018 年3 月31 日 ）
1. 本期 已实 现收 益
313,488,616.99
2. 本期 利润
313,488,616.99
3. 期末 基金 资产 净值
34,061,240,533.51
本期已 实现 收益 指基 金本 期利息 收入 、 投 资收 益、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣 除相 关费 用后
的 余额, 本期利润 为本期已实 现收益加 上本期公 允价值 变动收益,由于 货币市场基 金采用摊 余成本法 核算,
因此, 公允 价值 变动 收益 为 零, 本 期已 实现 收益 和本 期 利润的 金额 相等 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期 基金份额净 值收 益率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较 信诚薪金宝货币市场基金 2018 年第一季度报告
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三 个月 1.0881% 0.0009% 0.0863% - 1.0018% 0.0009%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值收益率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
注:本 基金 建仓 期自2014 年 5 月 14 日至2014 年 11 月 14 日,建 仓期 结束 时资 产配置 比例 符合 本基 金
基金合 同规 定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
席行懿
本基金 基金 经
理，信 诚货 币
市场证 券投 资
基金、 信诚 理
财 7 日 盈债 券
型证券 投资 基
金的基 金经 理
2016 年3 月18
日
- 8
文学学 士 。 曾 任职 于德 勤华 永会计 师
事务 所，担任 高级审计 师。2009 年
11 月加 入中信保诚基 金管理有 限公
司， 历任 基金 会计 经理 、 交易员 、 固
定收益 研究 员 。 现 任信 诚货 币市场 证
券投资 基金 、 信诚 薪金 宝货 币市场 基
金、 信诚 理财7 日 盈债 券型 证券投 资
基金的 基金 经理 。
吴胤希
本基金 基金 经
理,信 诚智 惠
金货币 市场 基
金、中 信保 诚
嘉鑫定 期开 放
2016 年10 月14
日
- 2
理学硕 士 。 曾 任职 于远 东国 际租赁 有
限公司 ， 担任 投资 分析 员 ； 于Excel
Markets 担 任外 汇交 易员 ； 于重庆 农
村商业 银行 股份 有限 公司 ， 担任债 券
交易员 。2016 年 7 月 加入 中信保 诚信诚薪金宝货币市场基金 2018 年第一季度报告
债券型 发起 式
证券投 资基 金
的基金 经理
基金管 理有 限公 司 。 现 任信 诚薪金 宝
货币市 场基 金 、 信 诚智 惠金 货币市 场
基金 、 中 信保 诚嘉 鑫定 期开 放债券 型
发起式 证券 投资 基金 的基 金经理 。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 报告期内本基金运作 遵规 守信情况说明
在 本报告 期内, 本基金 管理人 严格按 照《证券 投资基金 法》和 其他相关 法律法规 的规定 以及《信 诚薪
金 宝货币市 场基金基 金合同 》 、 《信诚薪 金宝货币 市场 基金招募 说明书》 的约定,本着 诚实信用 、勤勉尽职
的原则 管理 和运 用基 金财 产。 本基 金管 理人 通过 不 断完善 法人 治理 结构 和内 部控制 制度,加 强内 部管 理, 规
范基金 运作 。本 报告 期内, 基金运 作合 法合 规, 没有 发 生损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交 易制 度的 执行 情况
根 据中国 证监会 颁布的《证 券投资 基金管理 公司公平 交易制 度指导意 见》,以及 公司拟 定的《信 诚基
金 公平交易 管理制度 》, 公司 采取了一 系列的行 动实际 落实公平 交易管理 的各项 要求。各 部门在公 平交易
执 行 中 各 司 其 职, 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策
机会,建立 公平交易 的制度环境;交易 环节加强 交易执行的 内部控制,利用 恒生交易系 统公平交 易相关程 序,
及其它 的流 程控 制, 确保 不 同基金 在一 、 二级 市场 对 同一证 券交 易时 的公 平; 公 司同时 不断 完善 和改 进公 平
交易分 析系 统, 在事 后加 以 了严格 的行 为监 控, 分析 评 估以及 报告 与信 息披 露 。 当期公 司整 体公 平交 易制 度
执行情 况良 好, 未发 现有 违 背公平 交易 的相 关情 况。
4.3.2 异常交 易行 为的 专项 说明
本 报告期内,未 发现本 基金与 其它投 资组合之 间有可能 导致不 公平交易 和利益输 送的异 常交易。 报告
期内, 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 交 易
(完全 复制 的指 数基 金除 外)。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和 运作分析
2018 一季 度债 券市 场整 体 收益率 曲线 陡峭 化下 行, 其 中短端 下行 幅度 大于 长端,3M 国 有股 份制 银行 存
单收益 率 由17 年末 的5.4%降至 18 年一 季度 末的 3.8%,下行 160Bps;10 年期 国 开债活 跃券 从年 初 的5.15%
下行 45Bps 至4.7% 附近 。
具体来 看, 此轮 收益 率的 陡 峭化下 行 主 要由 以下 几个 方面的 因素 导致:首先,资 金面持 续宽 松,1 季 度虽
然存在 多个 重要 资金 波动 时间节 点, 包括 春节 期间 的 资金走 款以 及1 季度 的MPA 考核, 但 央行 灵活 运用 了 多
种手段 包 括 CRA( 临 时准 备 金动用)、MLF 超额 续作 以 及公开 市场 投 放28 天期 跨 季的逆 回购 来平 滑资 金面 波
动。 在 此基 础上,1 季 度整 体资金 面处 于宽 松状 态。 虽然,3 月 22 日 央行 跟随 美联储 加息 步伐 在公 开市 场操
作利率 上小 幅加 息 5Bps, 此举也 在市 场预 期之 中, 对 市场没 有造 成影 响。 其次, 严监管 下银 行同 业负 债需 求
快速下 行 。 去 年四季 度银 监会推 出的 《 商业银 行流 动性管 理办 法 》 对商 业银 行的存 款吸 收和 资金 运用 做 了
严格的 限制,通 过各 种指 标 约束调 整商 业银 行的 同业 规模, 导致 同业 负债 的刚 性 需求快 速下 降 。 作 为短 端 利
率重要 决定 性利 率 的 3M 国 有股份 制银 行存 单利 率在 此影响 下快 速下 行 至 3.8%-4.0% 附近, 为长 端利 率的 下
行打 开 了空 间。 第三, 特朗 普的 “ 贸易 战 ” 成为 了长 端收益 率下 行的 导火 索。 已公布 的 1-2 月 经济 数据 中,
工业增 加值 和固 定资 产投 资数据 大幅 超预 期, 虽然 有 统计口 径调 整, 但在 外需 的 拉动下 经济 基本 面的 表现
仍然超 出市 场预 期, 因此 即 便资金 面十 分宽 松,3 月 中 旬之 前10 年 期国 开活 跃券 始终 在4.9% 附 近高 位震 荡,
3 月22 日特 朗普 公布 对中 国特定 进口 商品 提高 关税 后,受 避险 情绪 影响, 长端 收益率 开始 快速 下行,10 年期
国开债 活跃 券收 益率 最低 下降 至 4.67% 。
组合管 理上,信 诚薪 金宝 在 一季度 主要 增配 年内 到期 的AAA 存单 以应 对可 能出 现的同 业存 单供 给下 滑,
同时下 调组 合内 信用 债的 投资比 例 至 7%, 组合 剩余 期限拉 长 至 100 天左 右并 适当提 高杠 杆 至 6% 左右 。
展望2018 年二 季度, 央行 的货币 政策 仍然 维持 稳健 中性, 在同 业去 通道 化的 基 础上, 狭义 货币 的边 际放信诚薪金宝货币市场基金 2018 年第一季度报告
松仍然 支持 短端 利率 的下 行。 但是, 资管 新规 的落 地 将成为 二季 度影 响市 场的 最重要 因素,不 排除 新规 影 响
超预期 而带 来的 收益 率波 动,届 时将 成为 配置 的较 好 时点。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内,本 基金 份额 净 值收益 率为1.0881%, 同期 业绩比 较基 准收 益率 为0.0863%, 基金 超越 业绩 比
较基 准 1.0018% 。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
本报告 期内,本 基金 未出 现 连续 20 个工 作日 基金 资 产净值 低于 五千 万元(基 金 份额持 有人 数量 不满 两
百人) 的情 形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的
比例(%)
1 固定收 益投资 15,257,789,422.95 43.62
其中： 债券 15,257,789,422.95 43.62
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 360,721,341.08 1.03
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 19,107,915,078.88 54.63
4 其他资 产 252,867,091.76 0.72
5 合计 34,979,292,934.67 100.00
5.2 报告期债券回购融资 情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例(%)
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.85
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元）
占基金 资产 净值 的
比例(%)
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 897,599,111.20 2.64
其中： 买断 式回 购融 资 - -
报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 报 告 期 内 每 日 融 资 余 额 占 资 产 净 值 比 例 的 简 单
平均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基金投资组合平均剩 余期 限
5.3.1 投资组 合平 均剩 余期 限基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 99
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 100
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 74
本基金 合同 约定,本 基金 管 理人将 动态 确定 并控 制投 资组合 平均 剩余 期限 在120 天以内,以 规避 较长 期
限债券 的利 率风 险。
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 超 过 120 天情 况说 明 信诚薪金宝货币市场基金 2018 年第一季度报告
本基金 本报 告期 内未 出现 投资组 合平 均剩 余存 续期 违规超 过 120 天 的情 况.
5.3.2 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资
产净值 的比 例(%)
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例(%)
1 30 天 以内 13.59 2.64
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
2 30 天( 含) —60 天 12.23 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
3 60 天( 含) —90 天 36.71 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
4 90 天( 含) —120 天 9.73 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
5 120 天(含) —397 天 （含 ） 29.69 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
合计 101.95 2.64
5.4 报告期内投资组合平 均剩 余存续期超过 240 天情况 说明
本基金 本报 告期 内未 出现 投资组 合平 均剩 余存 续期 违规超 过 240 天 的情 况.
5.5 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值
比例(%)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 2,026,028,318.45 5.95
其中： 政策 性金 融债 2,026,028,318.45 5.95
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 2,489,864,323.01 7.31
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 10,741,896,781.49 31.54
8 其他 - -
9 合计 15,257,789,422.95 44.80
10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动利 率债 券 - -
5.6 报告期末 按摊余成本 占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净
值比例(%)
1 170211 17 国开 11 6,800,000 678,022,625.66 1.99
2 111714268 17 江 苏银 行CD268 5,400,000 528,489,956.82 1.55
3 111815097 18 民 生银 行CD097 5,000,000 495,316,240.27 1.45
4 111891579 18 宁 波银 行CD023 5,000,000 485,423,190.18 1.43
5 111894046 18 天 津银 行CD089 4,000,000 390,888,162.86 1.15
6 170413 17 农发 13 3,500,000 349,406,798.65 1.03
7 111893089 18 郑 州银 行CD037 3,200,000 317,163,589.46 0.93 信诚薪金宝货币市场基金 2018 年第一季度报告
8 111890835 18 徽 商银 行CD020 3,000,000 299,062,013.62 0.88
9 111893220 18 盛 京银 行CD086 3,000,000 297,273,994.08 0.87
10 111799970 17 重 庆银 行CD112 3,000,000 296,871,224.74 0.87
5.7
“影子定价”与“摊 余成 本法”确定的基金资 产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1182%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0527%
报告期 内每 个交 易 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0693%
报告期 内负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 情 况说 明
本基金 本报 告期 内未 出现 负偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况.
报告期 内正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 情 况说 明
本基金 本报 告期 内未 出现 正偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的情 况.
5.8 报告期末按 公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的 前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券.
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计 价方 法说 明
本基金 估值 采用 “摊 余成 本法”, 即估 值对 象以 买入 成本列 示, 按照 票面 利率 或 协议利 率并 考虑 其买 入时 的
溢价与 折价,在 剩余 存续 期 内平均 摊销,每 日计 提损 益 。
5.9.2 中国民 生银 行股 份有 限公 司(以 下简 称 “ 民生 银行 ”) 民生 银行 南京 分行于2017 年5 月8 日收到 江苏
证 监局发出 的《关于 对中国 民生银行 南京分行 采取责 令改正措 施的决定 》, 因该 分行销售 的私募基 金 “民
生加银 资管 慧选 6 号之 紫 鑫专项 资产 管理 计划 ”存 在以下 问题:一 是未 由投 资 者书面 承诺 符合 合格 投资 者
条件; 二是 提供 给个 别投 资 者的内 部培 训材 料部 分表 述不严 谨, 有误 导投 资者 之 嫌。 依 据 《私 募投 资基 金 监
督管理 暂行 办法 》( 中国 证 监会令 第 105 号) 等相 关 法律法 规, 江苏 证监 局对 民 生银行 南京 分行 采取 责令 改
正的行 政监 管措 施。 又 于 2017 年 4 月 28 日发 布公 告,北 京分 行航 天桥 支行 行 长张颖 使用 伪造 的理 财合 同
和银行 印章,公 安部 门予 以 立案调 查。
5.9.3
对民 生银 行的 投资 决策 说明: 民生 银行 是国 有股 份 制银行,17 年四 季度 末资 产规模 超 过 5.9 万亿,
存款规 模超 过 2.9 万亿, 属于系 统重 要性 金融 机构 。信诚 薪金 宝投 资于 民生 银行的 存款 和存 单符 合法 规规
定的投 资比 例要 求, 且占 比 民生银 行的 资产 和存 款规 模比例 极小,风 险可 控。
5.9.4 除此之外,本基金指数投资 的前十名证券的发行主体 均没有被监管部门立案调 查,或在报告编制日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚。
5.9.5 其他资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 38.46
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 252,867,053.30
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6
待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 252,867,091.76 信诚薪金宝货币市场基金 2018 年第一季度报告
5.9.6
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 23,428,507,641.93
报告期 期间 基金 总申 购份 额 56,119,806,566.68
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 45,487,073,675.10
报告期 期末 基金 份额 总额 34,061,240,533.51
总申购 份额 含红 利再 投、 份额强 增和 转换 入份 额; 总 赎回份 额含 份额 强减 、转 换出份 额。
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本 基金交易明细
7.1 基金管理人持有本基 金份 额变动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 873,311.39
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 526,986.93
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 1,314,473.79
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 85,824.53
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例(%) -
报 告期期间 买入/ 申购总 份额 包含申购,转入,份 额强增 和红利再 投;报 告期期 间卖 出/赎 回总份额 包含
赎回, 转处 和份 额强 减.
7.2 基金管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额( 份) 交易金 额( 元) 适用费 率
1 申购 2018-01-02 330,000,000.00 330,000,000.00 -
2 赎回 2018-01-05 330,000,000.00 330,000,000.00 -
3 申购 2018-01-19 500,000.00 500,000.00 -
4 申购 2018-03-09 90,000,000.00 90,000,000.00 -
5 申购 2018-03-13 170,000,000.00 170,000,000.00 -
6 赎回 2018-03-20 40,000,000.00 40,000,000.00 -
7 赎回 2018-03-28 220,574,635.61 220,600,476.29 -
合计
1,181,074,635.61 1,181,100,476.29
§8 报告期末发起式基金 发起 资金持有份额情况
无
§9 影响投资者决策的其 他重 要信息
9.1 报告期 内单 一投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过 20% 的 情况
投资者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有
基金情况
序号 持有基金 份额比 例达到 或 期初 申购 赎回 持有份 份额信诚薪金宝货币市场基金 2018 年第一季度报告
者超过 20% 的时 间区间
份额 份额 份额 额 占比
机构 序号 区间
期初期 初
份额
申购份
额
赎回份
额
期末期
初份额
份额
占比
个人 序号 区间
期初期 初
份额
申购份
额
赎回份
额
期末期
初份额
份额
占比
产品特有 风险
报告期 间单 一投 资者 持有 基金份 额达 到或 超 过 20% 的产品 特有 风险
报告期 间单 一投 资者 持有 基金份 额达 到或 超 过 20% 的情况 备注
9.2 影响 投资者 决策 的其 他重 要信息
9.2 影 响投 资者 决策 的其 他重要 信息
§10 备查文件目录
10.1 备查文 件目 录
1、信 诚薪 金宝 货币 市场 基 金相关 批准 文件
2、中 信保 诚基 金管 理公 司 营业执 照、 公司 章程
3、信 诚薪 金宝 货币 市场 基 金基金 合同
4、信 诚薪 金宝 货币 市场 基 金招募 说明 书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
10.2 存放地 点
中信保 诚基 金管 理有 限公 司办公 地-- 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道8 号上 海国 金中 心汇 丰银
行大 楼 9 层。
10.3 查阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.citicprufunds.com.cn 。
中信保 诚基 金管 理有 限公 司
2018 年 4 月23 日
