信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2018 年第一季度报告
信诚理 财7 日盈债券型证 券投资基金2018 年第一季度报告
2018 年3 月31 日
基金管 理人： 中信保诚基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2018 年 4 月23 日
信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2018 年第一季度报告
§1 重要提示
基 金管理 人的董 事会及董事 保证本 报告所载 资料不存 在虚假 记载、误 导性陈述 或重大 遗漏, 并对其 内
容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 4 月 20 日复核 了本 报告 中的 财务
指标、 净值 表现 和投 资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内 容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基 金的过 往业绩 并不代表其 未来表 现。投资 有风险,投 资者在 作出投资 决策前应 仔细阅 读本基金 的招
募说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至3 月31 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 信诚理 财7 日盈 债券
基金主 代码 550012
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年11 月 27 日
报告期 末基 金份 额总 额 4,306,444,771.19 份
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险和 保持资 产流 动性 的基 础上, 追求基 金资 产
稳定增 值, 力争 成为 投资 者 短期理 财的 理想 工具 。
投资策 略
本基金 将综 合考 虑各 类投 资品种 的收 益性 、 流 动性 和 风险特 征, 在保
证基金 资产 的安 全性 和流 动性的 基础 上力 争为 投资 人创造 稳定 的收
益。 同 时,通 过对 国内 外宏 观经济 走势 、 货 币政 策和 财 政政策 的研 究,
结合对 市场 利率 变动 的预 期,进 行积 极的 投资 组合 管 理。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率( 税后)
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金,属 于 证券投 资基 金中 的低 风险 品种, 其预 期风
险与预 期收 益高 于货 币市 场基金,低 于混 合型 基金 和 股票型 基金 。
基金管 理人 中信保 诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
下属分级 基 金的 基金 简称 信诚理 财7 日盈 债 券 A 信诚理 财7 日盈 债 券B
下属分级 基 金的 交易 代码 550012 550013
报告期 末下属 分级 基金 的 份额总 额 146,527,841.13 份 4,159,916,930.06 份
注:本 基金 管理 人法 定名 称 于 2017 年12 月18 日起 变 更为 “ 中信 保诚 基金 管理 有限公 司 ” 。
本基 金管 理人 已 于 2017 年 12 月 20 日在 中国 证监 会指定 媒介 以及 公司 网站 上刊登 了公 司法 定名 称 变 更
的公告 。
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 信诚理 财7 日盈 债 券 A 报 告期
（2018 年1 月1 日至2018 年3 月
31 日 ）
信诚理 财7 日盈 债 券B 报 告期
（2018 年1 月1 日至2018 年3 月
31 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 2,278,150.74 51,500,856.65
2. 本期 利润 2,278,150.74 51,500,856.65
3. 期末 基金 资产 净值 146,527,841.13 4,159,916,930.06 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2018 年第一季度报告
本期已 实现 收益 指基 金本 期利息 收入 、 投 资收 益、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣 除相 关费 用后
的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益, 由 于 本 基 金 采 用 摊 余 成 本 法 核 算, 因此,
公允价 值变 动收 益为 零, 本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期 基金份额净 值收 益率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
信诚理 财 7 日盈 债 券A
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三 个月 1.1965% 0.0014% 0.0863% - 1.1102% 0.0014%
信诚理 财 7 日盈 债 券B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三 个月 1.2564% 0.0013% 0.0863% - 1.1701% 0.0013%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值收益率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
信诚理 财 7 日盈 债 券A
信诚理 财 7 日盈 债 券B 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2018 年第一季度报告
注:1 、 本 基金 建仓 期自2012 年 11 月 27 日至 2013 年5 月 27 日, 建仓 期结 束时 资产配 置比 例符 合本 基
金基金 合同 规定 。
2、自 2015 年7 月28 日至 2016 年11 月7 日,本基金 B 级 份额 为0 。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
席行懿
本基金 基金
经理， 信诚 货
币市场 证券
投资基 金、 信
诚薪金 宝货
币市场 基金
的基金 经理
2016 年3
月 18 日
- 8
文学学 士。 曾 任职 于德 勤华 永会计 师事 务
所， 担 任高 级审 计师 。2009 年 11 月 加入
中信保 诚基 金管 理有 限公 司， 历任 基金 会
计经理 、 交易 员、 固定 收 益研究 员 。 现 任
信诚货 币市 场证 券投 资基 金、 信诚 薪金 宝
货币市 场基 金、 信 诚理 财 7 日盈债 券型 证
券投资 基金 的基 金经 理。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 报告期内本基金运作 遵规 守信情况说明
在 本报告 期内, 本基金 管理人 严格按 照《证券 投资基金 法》和 其他相关 法律法规 的规定 以及《信 诚理
财 7 日 盈债 券型 证券 投资 基金基 金合 同》 、 《信 诚理 财 7 日 盈债 券型 证券 投资 基金招 募说 明书 》的 约定, 本
着诚实 信用 、 勤 勉尽 职的 原则管 理和 运用 基金 财产 。 本基 金管 理人 通过 不断 完善法 人治 理结 构和 内部 控制
制度, 加强 内部 管理, 规范 基金运 作 。 本 报告 期内, 基 金运作 合法 合规,没 有发 生 损害基 金份 额持 有人 利益 的
行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交 易制 度的 执行 情况 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2018 年第一季度报告
根 据中国 证监会 颁布的《证 券投资 基金管理 公司公平 交易制 度指导意 见》,以及 公司拟 定的《信 诚基
金 公平交易 管理 制度 》, 公司 采取了一 系列的行 动实际 落实公平 交易管理 的各项 要求。各 部门在公 平交易
执 行 中 各 司 其 职, 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策
机会,建立 公平交易 的制度环境;交易 环节加强 交易执行的 内部控制,利用 恒生交易系 统公平交 易相关程 序,
及其它 的流 程控 制, 确保 不 同基金 在一 、 二级 市场 对 同一证 券交 易时 的公 平; 公 司同时 不断 完善 和改 进公 平
交易分 析系 统, 在事 后加 以 了严格 的行 为监 控, 分析 评 估以及 报告 与信 息披 露 。 当期公 司整 体公 平交 易制 度
执行情 况良 好, 未发 现有 违 背公平 交易 的相 关情 况。
4.3.2 异常交 易行 为的 专项 说明
本 报告期 内,未 发现本 基金与 其它投 资组合之 间有可能 导致不 公平交易 和利益输 送的异 常交易。 报告
期内, 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 交 易
(完全 复制 的指 数基 金除 外)。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和 运作分析
2018 一季 度债 券市 场整 体 收益率 曲线 陡峭 化下 行, 其 中短端 下行 幅度 大于 长端,3M 国 有股 份制 银行 存
单收益 率 由17 年末 的5.4%降至 18 年一 季度 末的 3.8%,下行 160Bps;10 年期 国 开债活 跃券 从年 初 的5.15%
下行 45Bps 至4.7% 附近 。
具体来 看, 此轮 收益 率的 陡 峭化下 行主 要由 以下 几个 方面的 因素 导致:首先,资 金面持 续宽 松,1 季 度虽
然存在 多个 重要 资金 波动 时间节 点, 包括 春节 期间 的 资金走 款以 及1 季度 的MPA 考核, 但 央行 灵活 运用 了 多
种手段 包 括 CRA( 临 时准 备 金动用)、MLF 超额 续作 以 及公开 市场 投 放28 天期 跨 季的逆 回购 来平 滑资 金面 波
动。 在 此基 础上,1 季 度整 体资金 面处 于宽 松状 态。 虽然,3 月 22 日 央行 跟随 美联储 加息 步伐 在公 开市 场操
作利率 上小 幅加 息 5Bps, 此举也 在市 场预 期之 中, 对 市场没 有造 成影 响。 其次, 严监管 下银 行同 业负 债需 求
快速下 行 。 去 年四季 度银 监会推 出 的 《 商业银 行流 动性管 理办 法 》 对商 业银 行的存 款吸 收和 资金 运用 做 了
严格的 限制,通 过各 种指 标 约束调 整商 业银 行的 同业 规模, 导致 同业 负债 的刚 性 需求快 速下 降 。 作 为短 端 利
率重要 决定 性利 率 的 3M 国 有股份 制银 行存 单利 率在 此影响 下快 速下 行 至 3.8%-4.0% 附近, 为长 端利 率的 下
行打 开 了空 间。 第三, 特朗 普的 “ 贸易 战 ” 成为 了长 端收益 率下 行的 导火 索。 已公布 的 1-2 月 经济 数据 中,
工业增 加值 和固 定资 产投 资数据 大幅 超预 期, 虽然 有 统计口 径调 整, 但在 外需 的 拉动下 经济 基本 面的 表现
仍然超 出市 场预 期, 因此 即 便资金 面十 分宽 松,3 月 中 旬之 前10 年 期国 开 活 跃券 始终 在4.9% 附 近高 位震 荡,
3 月22 日特 朗普 公布 对中 国特定 进口 商品 提高 关税 后,受 避险 情绪 影响, 长端 收益率 开始 快速 下行,10 年期
国开债 活跃 券收 益率 最低 下降 至 4.67% 。
展望2018 年二 季度, 央行 的货币 政策 仍然 维持 稳健 中性, 在同 业去 通道 化的 基 础上, 狭义 货 币 的边 际放
松仍然 支持 短端 利率 的下 行。 但是, 资管 新规 的落 地 将成为 二季 度影 响市 场的 最重要 因素,不 排除 新规 影 响
超预期 而带 来的 收益 率波 动,届 时将 成为 配置 的较 好 时点。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
本 报 告 期 内, 本 基 金 A 、B 份 额 净 值 收 益 率 分 别 为 1.1965% 和 1.2564%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
0.0863%,基金 A 、B 份额 超 越业绩 比较 基准 分别 为 1.1102%, 和1.1701% 。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
本报告 期内,本 基金 未出 现 连续 20 个工 作日 基金 资 产净值 低于 五千 万元(基 金 份额持 有人 数量 不满 两
百人) 的情 形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的
比例(%)
1 固定收 益投资 3,533,284,156.47 81.99 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2018 年第一季度报告
其中： 债券 3,533,284,156.47 81.99
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 767,331,962.22 17.81
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 313,346.06 0.01
4 其他资 产 8,261,173.22 0.19
5 合计 4,309,190,637.97 100.00
5.2 报告期债券回购融资 情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例(%)
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 17.24
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元）
占基金 资产 净值 的
比例(%)
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 报 告 期 内 每 日 融 资 余 额 占 资 产 净 值 比 例 的 简 单
平均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明
在本报 告期 内本 基金 债券 正回购 的资 金余 额未 超过 资产净 值 的40% 。
5.3 基金投资组合平均剩 余期 限
5.3.1 投资组 合平 均剩 余期 限基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 100
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 114
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 77
本基金 合同 约定,本 基金 管 理人将 动态 确定 并控 制投 资组合 平均 剩余 期限 在120 天以内,以 规避 较长 期
限债券 的利 率风 险。
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 超 过 120 天情 况说 明
本基金 本报 告期 内未 出现 投资组 合平 均剩 余期 限超 过 120 天的 情况 。
5.3.2 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资
产净值 的比 例(%)
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例(%)
1 30 天 以内 19.22 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
2 30 天( 含) —60 天 4.86 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
3 60 天( 含) —90 天 48.44 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
4 90 天( 含) —120 天 5.04 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
5 120 天(含) —397 天 （含 ） 22.32 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - - 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2018 年第一季度报告
合计 99.88 -
5.4 报告期 内投 资组 合平 均剩 余存续 期超 过240 天 情况 说明
序号 发生日 期
平均剩 余存 续
期
原因 调整期
- - - - -
本基金 本报 告期 内未 出现 投资组 合平 均剩 余存 续期 超过 240 天 的情 况。
5.5 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值
比例(%)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 220,180,978.75 5.11
其中： 政策 性金 融债 220,180,978.75 5.11
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 3,313,103,177.72 76.93
8 其他 - -
9 合计 3,533,284,156.47 82.05
10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动利 率债 券 - -
5.6 报告期末 按摊余成本 占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
(张)
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净
值比例(%)
1 111718509 17 华 夏银 行 CD509 6,000,000 592,787,365.89 13.77
2 111709524 17 浦 发银 行 CD524 3,000,000 296,393,911.65 6.88
3 111715497 17 民 生银 行 CD497 3,000,000 296,393,839.39 6.88
4 111710677 17 兴 业银 行 CD677 3,000,000 296,393,695.81 6.88
5 111891331 18 湖 北银 行 CD004 2,000,000 199,147,077.49 4.62
6 111772094 17 广 州银 行 CD112 2,000,000 197,550,513.19 4.59
7 111772054 17 青 岛农 商行 CD098 2,000,000 197,505,193.74 4.59
8 111894229 18 长春 农村 商业 银行CD042 2,000,000 195,265,989.62 4.53
9 111892621 18 哈 尔滨 银行 CD045 2,000,000 191,018,585.68 4.44
10 111893524 18 吉 林银 行 CD060 1,500,000 146,611,134.16 3.40
5.7
“影子定价”与“摊 余成 本法”确定的基金资 产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2304%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0856%
报告期 内每 个交易 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1309%
信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2018 年第一季度报告
报告期 内负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 情 况说 明
序号 发生日 期 偏离度 原因 调整期
- - - - -
本基金 本报 告期 内未 出现 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况 。
报告期 内正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 情 况说 明
序号 发生日 期 偏离度 原因 调整期
- - - - -
本基金 本报 告期 内未 出现 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。
5.8 报告期末按 公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的 前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计 价方 法说 明
本基金 估值 采用 “摊 余成 本法”, 即估 值对 象以 买入 成本列 示, 按照 票面 利率 或 协议利 率并 考虑 其买 入时 的
溢价与 折价,在 剩余 存续 期 内平均 摊销,每 日计 提损 益 。
5.9.2 中国民 生银 行股 份有 限公 司(以 下简 称 “ 民生 银行 ”) 民生 银行 南京 分行于2017 年5 月8 日收到 江苏
证 监局发出 的《关于 对中国 民生银行 南京分行 采取责 令改正措 施的决定 》, 因该 分行销售 的私募基 金 “民
生加银 资管 慧选 6 号之 紫 鑫专项 资产 管理 计划 ”存 在以下 问题:一 是未 由投 资 者书面 承诺 符合 合格 投资 者
条件; 二是 提供 给个 别投 资 者的内 部培 训材 料部 分表 述不严 谨, 有误 导投 资者 之 嫌。 依 据 《私 募投 资基 金 监
督管理 暂行 办法 》( 中国 证 监会令 第 105 号) 等相 关 法律法 规, 江苏 证监 局对 民 生银行 南京 分行 采取 责令 改
正的行 政监 管措 施。 又 于 2017 年 4 月 28 日发 布公 告,北 京分 行航 天桥 支行 行 长张颖 使用 伪造 的理 财合 同
和银行 印章,公 安部 门予 以 立案调 查。
5.9.3
对民 生银 行的 投资 决策 说明: 民生 银行 是国 有股 份 制银行,17 年四 季度 末资 产规模 超 过 5.9 万亿,
存款规 模超 过 2.9 万亿, 属于系 统重 要性 金融 机构 。信诚 理 财 7 日 盈投 资于 民生银 行的 存款 和存 单符 合法
规规定 的投 资比 例要 求, 且 占比民 生银 行的 资产 和存 款规模 比例 极小,风 险可 控 。
5.9.4 除此之外,本基金指数投资 的前十名证券的发行主体 均没有被监管部门立案调 查,或在报告编制日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚。
5.9.5 其他资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 8,261,173.22
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 8,261,173.22
5.9.6
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 信诚理 财7 日盈 债 券A 信诚理 财 7 日盈 债 券B 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2018 年第一季度报告
报告期 期初 基金 份额 总额 111,625,637.34 4,091,647,899.76
报告期 期间 基金 总申 购份 额 296,084,692.43 84,489,294.20
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 261,182,488.64 16,220,263.90
报告期 期末 基金 份额 总额 146,527,841.13 4,159,916,930.06
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本 基金交易明细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额( 份) 交易金 额( 元) 适用费 率
1 赎回 2018-01-25 10,080,092.00 10,089,263.90 -
合计
10,080,092.00 10,089,263.90
§8 报告期末发起式基金 发起 资金持有份额情况
无
§9 影响投资者决策的其 他重 要信息
9.1 报告期 内单 一投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情
况
序号
持有基金 份额比 例达到
或者超过20% 的 时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机构
1 20180101 至 20180331 900,000,000.00
911,339,450.08 21.17%
2 20180101 至 20180331 900,000,000.00
911,339,450.08 21.17%
3 20180101 至 20180331 900,000,000.00
911,339,450.08 21.17%
个人 - - - - - - -
产品特有 风险
本基金如 果出现 单一投 资 者持有基 金份额 比例达 到 或超过基 金份额 总份额 的 20%, 则 面临大 额赎回 的
情况,可能 导致:
(1) 基金在 短时间 内无法 变现足够 的资产 予以应 对, 可能会产 生基金 仓位调 整困难, 导 致流动 性风险;
如果持有 基金份 额比例 达 到或超过 基金份 额总额 的 20% 的 单一投 资者大 额 赎回引发 巨额赎 回, 基金 管
理人可能 根据《 基金合 同 》的约定 决定部 分延期 赎 回, 如果连 续 2 个 开放日 以上( 含本 数)发 生巨额 赎
回,基金管 理人可 能根据 《基金合同》 的约定 暂停 接受基金 的赎回 申请,对 剩余投资 者的赎 回办理 造 成
影响;
(2) 基金管 理人被 迫抛售 证券 以应 付基金 赎回的 现 金需要,则 可能使 基金资 产净值受 到不利 影响,影响
基金的投 资运作 和收益 水 平;
(3) 因基金 净值精 度计 算 问题,或因 赎回费 收入归 基金资产, 导致基 金净值 出现较大 波动;
(4) 基金资 产规模 过小, 可 能导致部 分投资 受限而 不 能实现基 金合同 约定的 投 资目的及 投资策 略;
(5) 大额赎 回导致 基金资 产规模过 小,不能 满足存 续的条件, 基金将 根据基 金合同的 约定面 临合同 终 止
清算、转 型等风 险。
信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2018 年第一季度报告
9.2 影响 投资者 决策 的其 他重 要信息
无
§10 备查文件目录
10.1 备查文 件目 录
1、信 诚理 财 7 日盈 债券 型 证券投 资基 金相 关批 准文 件
2、中 信保 诚基 金管 理公 司 营业执 照、 公司 章程
3、信 诚理 财 7 日盈 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同
4、信 诚理 财 7 日盈 债券 型 证券投 资基 金招 募说 明书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
10.2 存放地 点
中信保 诚基 金管 理有 限公 司办公 地-- 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道8 号上 海国 金中 心汇 丰银
行大 楼 9 层。
10.3 查阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.citicprufunds.com.cn 。
中信保 诚基 金管 理有 限公 司
2018 年 4 月23 日
