万 家 双 利 债券 型 证 券 投资 基 金
2018 年第1 季度报告
2018 年3 月31 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2018 年 4 月23 日 万家双利 2018 年第 1 季度报告
第 2 页 共 14 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2018 年 04 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容, 保 证复 核内 容不 存在 虚 假记载 、 误 导性 陈述
或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年01 月01 日 起至 03 月31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 万家双 利
基金主 代码 519190
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 3 月6 日
报告期 末基 金份 额总 额 102,344,589.59 份
投资目 标
在合理 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 前提 下， 追求 基
金资产 的长 期稳 定增 值， 力争获 得超 过业 绩比 较基 准
的收益 。
投资策 略
在严格 控制 风险 并保 持良 好流动 性的 基础 上， 力争 通
过主动 的组 合管 理实 现超 越业绩 比较 基准 的收 益。 基
金 管 理 人 在 充 分 研 究 宏 观 市 场 形 势 以 及 微 观 市 场 主
体的基 础上 ， 采 取积 极主 动地投 资管 理策 略， 通过 定
性与定 量分 析， 对利 率变 化趋势 、 债 券收 益率 曲线 移
动方向 、 信 用利 差等 影响 固定收 益投 资品 价格 的因 素
进行评 估， 对不 同投 资品 种运用 不同 的投 资策 略， 并
充分利 用市 场的 非有 效性 ， 把握 各类 套利 的机 会。 在
信用风 险可 控的 前提 下， 寻求组 合流 动性 与收 益的 最
佳配比 ， 力 求持 续取 得达 到或超 过业 绩比 较基 准的 收
益。
业绩比 较基 准 中债总 全价 指数 （总 值）
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中较 低风 险
的品种 ， 其 预期 的风 险收 益水平 低于 股票 型基 金和 混
合型基 金， 高于 货币 市场 基金。
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司 万家双利 2018 年第 1 季度报告
第 3 页 共 14 页
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 1 月 1 日 － 2018 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 653,622.63
2.本期 利润 479,107.71
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0043
4.期末 基金 资产 净值 115,566,935.55
5.期末 基金 份额 净值 1.1292
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用, 计入 费用 后实 际收 益 水平要 低于 所列 数
字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.36% 0.35% 1.21% 0.07% -0.85% 0.28%
万家双利 2018 年第 1 季度报告
第 4 页 共 14 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： （1 ） 本 基金 成立 于2013 年3 月6 日 ， 建 仓期 为6 个月 ， 建 仓期 结束 时各 项 资产配 置比 例符 合
基金合 同要 求。 报告 期末 各项资 产配 置比 例符 合基 金合同 要求 。
（2 ） 基金 份额 持有 人大 会 于 2015 年 6 月 8 日表 决 通过了 《关 于修 改万 家岁 得利定 期开 放债 券
型发起式证 券投资基 金基 金合同有关 事项的议 案》 。 《万家岁得 利定期开 放债 券型发起式 证券投 资
基金基 金合 同》 修订 为《 万家双 利债 券型 证券 投资 基金基 金合 同》 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
高翰昆 本 基 金 基 2015 年 3 月 - 8 年 英 国 诺 丁 汉 大 学 硕万家双利 2018 年第 1 季度报告
第 5 页 共 14 页
金 经 理 、
万 家 双 引
擎 灵 活 配
置 混 合 型
证 券 投 资
基 金 、 万
家 增 强 收
益 债 券 型
证 券 投 资
基 金 、 万
家 瑞 丰 灵
活 配 置 混
合 型 证 券
投资基
金 、 万 家
瑞 益 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 、
万 家 瑞 和
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 、 万 家
颐 达 保 本
混 合 型 证
券 投 资 基
金 、 万 家
颐 和 保 本
混 合 型 证
券 投 资 基
金 、 万 家
瑞 盈 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 、
万 家 瑞 祥
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 、 万 家
瑞 富 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 、
17 日 士。2009 年 7 月 加入
万家基金管理有限公
司， 历 任研 究部 助理、
交易员、交易部总监
助理、 交易 部副 总监 。 万家双利 2018 年第 1 季度报告
第 6 页 共 14 页
万 家 鑫 瑞
纯 债 债 券
型 证 券 投
资 基 金 、
万 家 家 裕
债 券 型 证
券 投 资 基
金 、 万 家
家 乐 债 券
型 证 券 投
资 基 金 、
万 家 瑞 舜
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理。
李文宾
本 基 金 基
金 经 理 、
万 家 瑞 兴
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 、 万 家
瑞 益 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 、
万 家 新 利
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 、 万 家
精 选 混 合
型 证 券 投
资 基 金 、
万 家 瑞 隆
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 、 万 家
增 强 收 益
债 券 型 证
券 投 资 基
金 、 万 家
2017 年 2 月
3 日
- 7 年
2010 年7 月至2014 年
4 月在中银国际证券
有限责任公司工作，
担 任 研 究 员 职 务 。
2014 年5 月至2015 年
11 月在 华泰 资产 管理
有限公司工作，担任
研究员 职务 。2015 年
11 月 进 入 我 公 司 工
作。 万家双利 2018 年第 1 季度报告
第 7 页 共 14 页
成 长 优 选
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 以公 告为 准。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内,本 基金 管理 人 严格遵 守基 金合 同、 《 证 券投资 基金 法》 、 《公 开 募集证 券投 资基
金运作 管理 办法 》 等法 律 、 法 规和 监管 部门 的相 关 规定, 依照 诚实 信用 、 勤勉 尽责 、 安 全高 效的 原
则管理 和运 用基 金资 产, 在 认真控 制投 资风 险的 基础 上,为 基金 持有 人谋 取最 大 利益, 没有 损害 基
金持有 人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《公 平
交易管 理办 法》 和 《异 常 交易监 控及 报告 管理 办法 》 等规 章制 度,涵 盖了 研究 、 授权、 投资 决策 和
交易执 行等 投资 管理 活动 的各个 环节,确 保公 平对 待 不同投 资组 合, 防范 导致 不 公平交 易以 及利 益
输送的 异常 交易 发生 。
公司制 订了 明确 的投 资授 权制度,并 建立 了统 一的 投 资管理 平台,确 保不 同投 资 组合获 得公 平
的投资 决策 机会 。 实 行集 中 交易制 度, 对于 交易 所公 开 竞价交 易, 执行 交易 系统 中 的公平 交易 程序;
对于债 券一 级市 场申 购、 非公开 发行 股票 申购 等非 集中竞 价交 易, 按照 价格 优 先、 比 例分 配的 原则
对交易 结果 进行 分配;对 于 银行间 交易,按 照时 间优 先 、价格 优先 的原 则公 平公 正的进 行询 价并 完
成交易 。 为保 证公 平交 易 原则的 实现, 通 过制 度规 范 、 流 程审 批、 系统 风控 参 数设置 等进 行事 前控
制, 通 过对 投资 交易 系统 的 实时监 控进 行事 中控 制, 通 过对异 常交 易的 监控 和分 析实现 事后 控制 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告 期内 无下 列情 况: 所 有投资 组合 参与 的交 易所 公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 。
万家双利 2018 年第 1 季度报告
第 8 页 共 14 页
4.4 报 告期 内基金 投资 策略 和 运作 分析
回顾1 季度 ，国 内经 济在 高位盘 整， 高频 数据 显示 经济处 在良 性状 态， 但由 于中美 贸易 摩擦
逐步加 大， 市场 对中 国未 来中长 期出 口乃 至经 济增 速开始 产生 顾虑 。1 季度 国内市 场风 格变 化较
快，1 月以 银行 、地 产为 主的蓝 筹股 进入 主升 浪。 但 2 月 ，由 资管 新规 引发 了一轮 蓝筹 和白 马成
长股的 快速 回调 ；同 期， 中小创 板块 开始 出现 持续 反弹。
出于对 中国 经济 下行 的担 心，我 们 在1 月 中部 分仓 位参与 了蓝 筹股 行情 ，主 要持仓 以地 产、
航空和 保险 为主 。2 月底 ，我们 布局 了部 分中 小创 板块， 其中 以计 算机 、传 媒和军 工为 主。 总的
来看， 我们 的布 局取 得了 一些成 效。
2018 年一 季度 债市 在流 动 性超预 期宽 松的 局面 下出 现收益 率的 冲高 回落 ，形 成一个 小行 情。
整体收 益率 曲线 出现 陡峭 化变化 ，但 下行 幅度 还是 比较有 限， 短端 与资 金利 率的价 差依 然较 高说
明市场 还有 所顾 忌。 权益 方面， 一季 度经 历了 一次 大幅过 山车 ，年 初白 马蓝 筹创新 高， 之后 开始
集体向 下重 挫杀 估值 ，同 时创业 板超 跌反 弹开 始接 棒。权 益市 场表 现出 对经 济下行 的巨 大担 忧，
市场整 体情 绪受 挫成 交量 亦维持 低位 表明 人气 不足 。
本基金 债券 方面 积极 布局 把握住 了这 轮利 率下 行的 行情， 但权 益市 场持 仓较 集中在 绩优 蓝筹
板块上 受到 了不 小的 影响 。
我们认 为2 季度 经济 可能 会继续 温和 下一 个台 阶， 主要是 出口 会受 到中 美贸 易摩擦 影响 ，对
经济产 生一 定的 冲击 。 但 我们认 为国 内经 济还 是具 备较强 的韧 性， 发生 系统 性风险 的可 能性 不大 。
但中美 贸易 摩擦 会在 较长 时间内 有所 反复 ，这 对市 场风险 偏好 有较 大负 面作 用，估 计主 要指 数以
宽幅震 荡为 主。 我们 将会 采取均 衡配 置的 思路 ，蓝 筹中我 们看 好航 空、 保险 ；成长 板块 看好 ：智
能制造 、计 算机 、电 子、 军工和 新能 源汽 车。 在仓 位上会 保持 适度 的灵 活性 。
展望二 季度 ，整 体中 国面 对的外 部环 境变 得越 发复 杂，中 美贸 易战 只是 一个 具象的 缩影 ，未
来可能 会有 更多 的压 力和 变化。 内部 在去 杠杆 调结 构补短 板的 关键 时期 ，导 致市场 对经 济下 行的
担忧加 剧。 货币 政策 可能 需要对 冲这 种风 险而 延续 边际宽 松的 局面 。我 们判 断权益 市场 二季 度受
到担忧 情绪 的压 制可 能会 比较平 淡甚 至向 下继 续释 放风险 ，债 市则 可能 延续 一季度 的行 情， 但随
着去杠 杆调 结构 及外 部压 力加大 的影 响企 业融 资环 境边际 变差 后会 导致 信用 利差的 走阔 ，需 防范
此类风 险。
基于以 上判 断， 我们 将在18 年二 季度 继续 积极 参与 债券市 场机 会增 加交 易灵 活性， 权益 市场
以防御 思想 为主 ，降 低仓 位精选 确定 性更 高的 行业 与公司 。
万家双利 2018 年第 1 季度报告
第 9 页 共 14 页
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为1.1292 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 0.36% ， 业绩
比较基 准收 益率 为1.21% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 没有 出现连 续二 十个 工作 日基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人或 者基 金资
产净值 低于 五千 万元 情况 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 21,160,375.20 14.91
其中： 股票
21,160,375.20 14.91
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
114,653,005.42 80.80
其中： 债券
114,653,005.42 80.80
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
2,517,423.64 1.77
8 其他资 产
3,558,756.48 2.51
9 合计
141,889,560.74
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 9,216,187.00 7.97
D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 - - 万家双利 2018 年第 1 季度报告
第 10 页 共 14 页
业
E 建筑业 467,046.00 0.40
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,278,473.00 4.57
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 2,516,038.00 2.18
J 金融业 3,051,594.00 2.64
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 631,037.20 0.55
合计 21,160,375.20 18.31
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300024 机器人 152,000 3,175,280.00 2.75
2 600115 东方航 空 430,200 3,101,742.00 2.68
3 601601 中国太 保 70,000 2,375,100.00 2.06
4 600029 南方航 空 209,100 2,176,731.00 1.88
5 300613 富瀚微 7,600 1,330,152.00 1.15
6 600967 内蒙一 机 86,800 1,259,468.00 1.09
7 002465 海格通 信 116,500 1,229,075.00 1.06
8 002153 石基信 息 44,200 1,185,886.00 1.03
9 300037 新宙邦 49,600 1,053,504.00 0.91
10 603997 继峰股 份 55,000 697,950.00 0.60
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 26,186,593.80 22.66
2 央行票 据 - - 万家双利 2018 年第 1 季度报告
第 11 页 共 14 页
3 金融债 券 21,254,000.00 18.39
其中： 政策 性金 融债 21,254,000.00 18.39
4 企业债 券 26,700,205.92 23.10
5 企业短 期融 资券 35,172,000.00 30.43
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 5,340,205.70 4.62
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 114,653,005.42 99.21
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 018002 国开1302 174,400 17,806,240.00 15.41
2 011755076
17 平 安银
行SCP013
100,000 10,058,000.00 8.70
3 011764113
17 复 星高
科SCP003
100,000 10,037,000.00 8.69
4 170215 17 国开 15 100,000 9,649,000.00 8.35
5 160206 16 国开 06 100,000 9,605,000.00 8.31
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同， 本基 金暂 不可投 资国 债期 货。
5.10 投 资组 合报告 附注
万家双利 2018 年第 1 季度报告
第 12 页 共 14 页
5.10.1
本 报告 期内,本基 金投资 的前 十名证 券的 发行主 体不 存在被 监管 部门立 案调
查的, 在报告 编制 日前一 年内 也不存 在受 到公开 谴责 、处罚 的情 况。
5.10.2
基金投 资的 前十名 股票 中, 不存在 投资 于超出 基金 合同规 定备 选股票 库之 外
的 股票 。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 26,738.52
2 应收证 券清 算款 1,595,229.49
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,922,728.13
5 应收申 购款 14,060.34
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,558,756.48
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 110032 三一转 债 1,094,210.00 0.95
2 113013 国君转 债 172,038.00 0.15
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 112,421,194.83
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,019,626.70
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 11,096,231.94
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 102,344,589.59 万家双利 2018 年第 1 季度报告
第 13 页 共 14 页
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 8,160,999.38
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 8,160,999.38
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
7.97
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 基金 管理 人未 发生运 用固 有资 金申 赎及 买卖本 基金 的情 况。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额
比例达到 或者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2018 年 01 月
01 日-2018 年
03 月 31 日
44,404,085.26 - - 44,404,085.26 43.39%
产品特有 风险
报告期内 本基金 出现了 单 一投资者 份额占 比达到 或 超过 20% 的情况 。
未来本基 金如果 出现巨 额 赎回甚至 集中赎 回， 基 金 管理人可 能无法 及时变 现 基金资产 ， 可能 对基
金份额净 值产生 一定的 影 响； 极 端情况下 可能引 发 基金的流 动性风 险， 发 生 暂停赎回 或延缓 支付
赎回款项 ； 若 个别投 资者 巨额赎回 后本基 金出现 连 续六十个 工作日 基金资 产 净值低于5000 万 元，
还可能面 临转换 运作方 式 、与其他 基金合 并或者 终 止基金合 同等情 形。 万家双利 2018 年第 1 季度报告
第 14 页 共 14 页
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 本基 金 发行及 募集 的文 件。
2 、《 万家 双利 债券 型证 券 投资基 金基 金合 同》 。
3 、万 家基 金管 理有 限公 司 批准成 立文 件、 营业 执照 、公司 章程 。
4 、 本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 基金净 值、 更新 招募 说明 书及其 他临 时公
告。
5 、万 家双 利债 券型 证券 投 资基 金 2018 年 第一 季度 报 告原文 。
6 、万 家基 金管 理有 限公 司 董事会 决议 。
7 、《 万家 双利 债券 型证 券 投资基 金托 管协 议》 。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 和托 管人 的住 所，并 登载 于基 金管 理人 网站：www.wjasset.com 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至基 金管理 人办 公场 所免 费查 阅或登 录基 金管 理人 网站 查阅。
万 家基 金管理 有限 公司
2018 年 4 月 23 日
