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诺安汇鑫保本(320020)

诺安汇鑫保本:2018年第一季度报告查看PDF公告

 
 
诺 安 汇 鑫 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金 
2018 年第1 季度报告 
 
2018 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 诺安基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2018 年 4 月21 日 诺安汇鑫保本混合 2018 年第 1 季度报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 4 月 20 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 诺安汇 鑫保 本混 合 交易代 码 320020 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 5 月28 日 报告期 末基 金份 额总 额 1,362,699,805.59 份 投资目 标 本基金 严格 控制 风险, 在 保证投 资者 本金 安全 的基 础 上,力 争实 现基 金资 产的 稳健增 长。 投资策 略 本基金 通过 固定 比例 投资 组合保 险 (CPPI ,Constant Proportion Portfolio Insurance ) 策略 ,在 未来 三 年保本 周期 中, 对 资产 配 置严格 按照 公司 开发 的保 本 模型进 行优 化动 态调 整, 确保投 资者 的投 资本 金的 安 全性。 同时 ,本 基金 通过 积极稳 健的 股票 投资 策略 , 竭力为 基金 资产 获取 最高 的增值 回报 。 本基金 的投 资策 略由 五部 分组成 : 资产 配置 策略 、 债 券投资 策略 、 股 票投 资策 略、 股 指期 货投 资策 略、 权 证投资 策略 。 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 保本周 期同 期限 的三 年期 定期存 款税 后收 益率 。 风险收 益特 征 本基金 是一 只保 本混 合型 基金, 在 证券 投资 基金 中 属 于低风 险品 种。 基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 基金保 证人 中国投 融资 担保 股份 有限 公司 诺安汇鑫保本混合 2018 年第 1 季度报告 第 3 页 共 12 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2018 年1 月1 日 - 2018 年3 月 31 日 ) 1. 本期 已实 现收 益 -57,348,566.16 2. 本期 利润


12,302,326.95 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0089 4. 期末 基金 资产 净值 1,339,227,654.32 5. 期末 基金 份额 净值 0.983 注:① 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 交易 基金 的各 项费用,计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列 数字。


②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入(不 含公 允价 值 变动收 益) 扣除 相关 费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.92% 0.07% 0.69% 0.01% 0.23% 0.06% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 保本 周期 同期 限的 三年期 定期 存款 税后 收益 率。


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:本 基金 的建 仓期 为6 个月, 建仓 期结 束时 各项 资 产配置 比例 符合 合同 约定 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 谢志华 固定收 益事 业部副 总经 理、总 裁助 理,诺 安纯 债定期 开放 债券基 金经 理、诺 安鸿 鑫保本 混合 2014 年11 月 29 日 - 12 理学硕 士 , 具 有基 金从 业 资格 。 曾 先 后 任 职 于 华 泰 证 券 有 限 责 任 公 司、 招商 基金 管理 有限 公 司, 从事 固 定 收 益 类 品 种 的 研 究 、 投 资 工 作。曾 于 2010 年 8 月至 2012 年 8 月任招 商安 心收 益债 券基 金经理 , 2011 年 3 月至 2012 年 8 月任招 商 安瑞进 取债 券基 金经 理 。2012 年8诺安汇鑫保本混合 2018 年第 1 季度报告 第 5 页 共 12 页


基金经 理、 诺安优 化收 益债券 基金 经理、 诺安 行业轮 动混 合基金 经 理、诺 安汇 鑫保本 混合 基金经 理、 诺安聚 利债 券基金 经 理、诺 安景 鑫混合 基金 经理、 诺安 理财宝 货币 基金经 理、 诺安聚 鑫宝 货币基 金经 理、诺 安货 币基金 经 理、诺 安和 鑫保本 混合 基金经 理。 月加入 诺安 基金 管理 有限 公司 , 任 投资经 理 , 现 任固 定收 益 事业部 副 总经理 、总 裁助 理。2013 年 11 月 至 2016 年 2 月任 诺安 泰 鑫一年 定 期开放 债券 基金 经理 , 2015 年 3 月 至 2016 年 2 月任 诺安 裕 鑫收益 两 年定期 开放 债券 基金 经理 , 2013 年 6 月至2016 年3 月 任诺 安 信用债 券 一年定 期开 放债 券基 金经 理,2014 年 6 月至 2016 年 3 月 任 诺安永 鑫 收益一 年定 期开 放债 券基 金经理 , 2013 年 8 月至 2016 年 3 月任诺 安 稳 固 收 益 一 年 定 期 开 放 债 券 基 金 经理 , 2014 年11 月至 2017 年 6 月 任诺安 保本 混合 基金 经理 , 2015 年 12 月至2017 年12 月任 诺 安利鑫 保 本 混 合 及 诺 安 景 鑫 保 本 混 合 基 金 经理,2016 年 1 月至 2018 年 1 月 任 诺 安 益 鑫 保 本 混 合 基 金 经 理 , 2016 年 2 月至 2018 年 3 月任诺 安 安 鑫 保 本 混 合 基 金 经 理 ,2017 年 12 月至 2018 年 1 月任 诺 安利鑫 混 合基金 经理 。 2013 年 5 月 起任诺 安 鸿 鑫 保 本 混 合 及诺 安 纯 债 定 期 开 放债券 基金 经理 ,2013 年 12 月起 任 诺 安 优 化 收 益 债 券 基 金 经 理 , 2014 年 11 月 起任 诺安 汇 鑫保本 混 合及诺 安聚 利债 券基 金经 理,2016 年2 月 起任 诺安 理财 宝货 币、 诺安 聚鑫宝 货币 及诺 安货 币基 金经理 , 2016 年4 月起 担任 诺安 和 鑫保本 混 合基金 经理 , 2017 年 6 月 起任诺 安 行 业 轮 动 混 合 基 金 经 理 ,2017 年 12 月 起任 诺安 景鑫 混合 基 金经理 。 注:① 此处 基金 经理 的任 职日期 为公 司作 出决 定并 对外公 告之 日; ②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报 告期 间, 诺安 汇鑫 保本 混合型 证券 投资 基金 管理 人严格 遵守 了《 中华 人民 共和国 证券 投资 基金法 》及 其他 有关 法律 法规, 遵守 了《 诺安 汇鑫 保本混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 的规 定, 遵守了 本公 司管 理制 度。 本基金 投资 管理 未发 生违 法违规 行为 。 诺安汇鑫保本混合 2018 年第 1 季度报告 第 6 页 共 12 页


4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 根据中 国证 监 会2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 , 本公 司更 新并完 善了 《 诺安 基金 管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 。 制 度的 范围 包括 境内 上 市股票 、 债券 的一 级 市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 , 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、 业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。 投资研 究方 面, 公司 设立 全公司 所有 投资 组合 适用 的证券 备选 库, 在此 基础 上,不 同投 资组 合根据 其投 资目 标、 投资 风格和 投资 范围 的不 同, 建立不 同投 资组 合的 投资 对象备 选库 和交 易对 手备选 库; 公司 拥有 健全 的投资 授权 制度 ,明 确投 资决策 委员 会、 投资 总监 、投资 组合 经理 等各 投资决 策主 体的 职责 和权 限划分 ,投 资组 合经 理在 授权范 围内 可以 自主 决策 ,超过 投资 权限 的操 作需要 经过 严格 的审 批程 序;公 司建 立了 统一 的研 究管理 平台 ,所 有内 外部 研究报 告均 通过 该研 究管理 平台 发布 ,并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。 交易执 行方 面, 对于 场内 交易, 基金 管理 人在 投资 交易系 统中 设置 了公 平交 易功能 ,交 易中 心按照 时间 优先 、价 格优 先的原 则执 行所 有指 令, 如果多 个投 资组 合在 同一 时点就 同一 证券 下达 了相同 方向 的投 资指 令, 并且市 价在 指令 限价 以内 ,投资 交易 系统 自动 将该 证券的 每笔 交易 报单 都自动 按比 例分 拆 到 各投 资组合 ;对 于债 券一 级市 场申购 、非 公开 发行 股票 申购等 非集 中竞 价交 易的交 易分 配, 在参 与申 购之前 ,各 投资 组合 经理 独立地 确定 申购 价格 和数 量,并 将申 购指 令下 达给交 易中 心。 公司 在获 配额度 确定 后, 按照 价格 优先的 原则 进行 分配 ,如 果申购 价格 相同 ,则 根据该 价位 各投 资组 合的 申购数 量进 行比 例分 配; 对于银 行间 市场 交易 、固 定收益 平台 、交 易所 大宗交 易, 投资 组合 经理 以该投 资组 合的 名义 向交 易中心 下达 投资 指令 ,交 易中心 向银 行间 市场 或交易 对手 询价 、成 交确 认,并 根据 “时 间优 先、 价格优 先” 的原 则保 证各 投资组 合获 得公 平的 交易机 会。 本报告 期内 , 公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ,未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量不 存在 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的情 况。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 一季度 市场 资金 面非 常宽 松,同 时市 场配 置需 求旺 盛,叠 加中 美贸 易战 引发 的避险 情绪 ,债 券收益 率大 幅下 行, 期限 利差走 阔。 诺安汇鑫保本混合 2018 年第 1 季度报告 第 7 页 共 12 页


投资运 作上 ,诺 安汇 鑫保 本混合 维持 了债 券仓 位, 保持了 较高 杠杆 比例 ,持 仓品种 上以 中短 久期高 等级 信用 债为 主。 下一阶 段 , 诺 安汇 鑫保 本 混合将 适当 进行 波段 操作 。 信 用债 方面 , 根 据严 格 的内部 评级 要求 , 更加审 慎的 自下 而上 挑选 个券, 并加 强跟 踪评 级力 度。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 0.983 元。 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 0.92% , 同期 业绩比 较基 准收 益率 为0.69% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 ,本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 出现 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或者 基金 资产净 值低 于五 千万 元的 情形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 21,962,492.76 1.18 其中: 股票


21,962,492.76 1.18 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


1,776,298,113.10 95.53 其中: 债券


1,776,298,113.10 95.53








资产 支持 证券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


5,000,127.50 0.27 其 中 :买 断 式回 购的 买 入返 售金融 资产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


5,019,201.36 0.27 8 其他资 产 51,120,936.32 2.75 9 合计 1,859,400,871.04





100.00 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - 诺安汇鑫保本混合 2018 年第 1 季度报告 第 8 页 共 12 页


F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 21,962,492.76 1.64 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 21,962,492.76 1.64 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 601336 新华保 险 477,238 21,962,492.76 1.64 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 215,521,000.00 16.09 其中: 政策 性金 融债 215,521,000.00 16.09 4 企业债 券 125,710,100.00 9.39 5 企业短 期融 资券 653,002,000.00 48.76 6 中期票 据 780,228,000.00 58.26 7 可转债 (可 交换 债) 1,837,013.10 0.14 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,776,298,113.10 132.64 5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 160418 16 农发 18 800,000 73,656,000.00 5.50 2 170410 17 农发 10 700,000 70,028,000.00 5.23 3 101561019 15 金 华城 建MTN001 600,000 60,048,000.00 4.48 4 140205 14 国开 05 500,000 53,005,000.00 3.96 诺安汇鑫保本混合 2018 年第 1 季度报告 第 9 页 共 12 页


5 101456035 14 昆 山经 技MTN001 500,000 50,825,000.00 3.80 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 本报 告期没 有出 现被监 管部 门 立 案调 查的情 形, 也没有 出现 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。 5.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中, 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的 股 票。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 13,483.04 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 诺安汇鑫保本混合 2018 年第 1 季度报告 第 10 页 共 12 页


4 应收利 息 37,751,453.28 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 13,356,000.00 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 51,120,936.32 注:本 报告 期末 “ 其他 应 收款” 为 15 丹 东港MTN001 到期 未兑 付的 本金 及利 息金额 。 5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 110034 九州转 债 1,155,876.30 0.09 2 113009 广汽转 债 462,976.80 0.03 3 110030 格力转 债 218,160.00 0.02 5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 1,429,868,787.52 报告期 期间 基金 总申 购份 额 34,958.25 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 67,203,940.18 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减少 以"-"填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 1,362,699,805.59 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总 赎回 份 额含转 换出 份额 。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。 诺安汇鑫保本混合 2018 年第 1 季度报告 第 11 页 共 12 页


§8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资者类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序号 持有基金 份额比 例达到或 者超过 20%的时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 产品特有 风险 本报告期 内, 本基 金未出 现单一投 资者持 有基金 份 额比例达 到或者 超过 20% 的情形, 敬 请投资 者 留意。 8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 (1) 根据 中国 证监 会 2017 年8 月 31 日 发布 的 《公 开募集 开放 式证 券投 资基 金流动 性风 险 管 理规定 》 , 我司 于2018 年3 月 31 日 在公 司网 站和 指 定媒体 发布 了 《 诺安 基金 管理有 限公 司关 于旗 下基金 根据 流动 性规 定修 改基金 合同 和托 管协 议的 公告》 的公 告, 对旗 下部 分 基金的 《基 金合 同》 、 《托管 协议 》的 相关 条款 进行修 订。 (2) 经诺 安基 金管 理有 限 公司 2018 年度 股东 会决 议 通过, 同意 选举 赵照 先生 、孙晓 刚先 生 担任诺 安基 金管 理有 限公 司的董 事, 原董 事会 成员 齐斌先 生、 李清 章先 生不 再担任 公司 董事 职务 。 同意选 举秦 江卫 先生 担任 诺安基 金管 理有 限公 司 的 监事, 原监 事会 成员 李京 先生不 再担 任公 司监 事职务 。上 述董 事、 监事 变更事 项已 报深 圳证 监局 备案并 在各 基金 的《 招募 说明书 》中 披露 。 (3) 本基 金持 有的 丹东 港 集团有 限公 司2015 年第 一 期中期 票据 (简 称:15 丹 东港MTN001 , 债券代 码 :101573002 ) 已 到期违 约 。 现 基金 管理 人 正积极 与债 券发 行人 、 律 所联系 处 理 相关 事宜 。 基金管 理人 必将 采取 任何 防范风 险的 措施 ,积 极努 力维护 基金 份额 持有 人的 利益, 并就 后续 事项 履行信 息披 露义 务。


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§9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 ①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 汇鑫 保本 混合 型证券 投资 基金 公开 募集 的文件 。 ②《诺 安汇 鑫保 本混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 。 ③《诺 安汇 鑫保 本混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 。 ④《诺 安汇 鑫保 本混 合型 证券投 资基 金保 证合 同》 。 ⑤基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。 ⑥诺安 汇鑫 保本 混合 型证 券投资 基 金2018 年 第一 季 度报告 正文 。 ⑦报告 期内 诺安 汇鑫 保本 混合型 证券 投资 基金 在指 定报刊 上披 露的 各项 公告 。 9.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所。 9.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 。


投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 致电 本基 金管 理人 全国统 一客 户服 务电 话:400-888-8998 , 亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。 诺 安基 金管理 有限 公司 2018 年 4 月 21 日