浦 银 安 盛 幸福 回 报 定 期开 放 债 券 型证 券 投
资基金
2018 年第1 季度报告
2018 年3 月31 日
基金管 理人： 浦银安盛基 金管理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
报告送 出日期：2018 年 4 月21 日 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 4 月 19 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中 财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 浦银安 盛幸 福回 报定 开债 券
基金主 代码 519118
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 9 月 18 日
报告期 末基 金份 额总 额 250,821,442.00 份
投资目 标
在严格 控制 投资 风险 的前 提下， 追求 超过 业绩 比
较基准 的当 期收 入和 投资 总回报 。
投资策 略
本基金 一方 面按 照自 上而 下的方 法对 基金 的资
产配置 、 久 期管 理、 类 属 配置进 行动 态管 理， 寻
找各类 资产 的潜 在良 好投 资机会 ， 一 方面 在个 券
选择上 采用 自下 而上 的方 法， 通 过流 动性 考察 和
信用分 析策 略进 行筛 选。 整体投 资通 过对 风险 的
严格控 制， 运用 多种 积极 的资产 管理 增值 策略 ，
实现本 基金 的投 资目 标。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较
低风险 品种 ， 其 预期 风险 与收益 高于 货币 市场 基
金，低 于混 合型 基金 和股 票型基 金。
基金管 理人 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
浦银安 盛幸 福回 报定 开
债券 A
浦银安 盛幸 福回 报定
开债 券 B
下属分 级基 金的 交易 代码 519118 519119
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 214,573,929.47 份 36,247,512.53 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年1 月1 日 － 2018 年3 月 31 日 ）
浦银安 盛幸 福回 报定 开债 券 A
浦银安 盛幸 福回 报定 开
债券B
1． 本 期已 实现 收益 -11,665,125.74 -915,414.65
2．本 期利 润 3,923,652.73 519,460.61
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0094 0.0104
4．期 末基 金资 产净 值 217,877,598.99 36,785,749.07
5．期 末基 金份 额净 值 1.015 1.015
注：1 、上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相
关费用 后的 余额 。
3、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
浦银安 盛幸 福回 报定 开债 券 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.33% 0.05% 0.37% 0.00% 0.96% 0.05%
浦银安 盛幸 福回 报定 开债 券 B
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.34% 0.05% 0.37% 0.00% 0.97% 0.05%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
章潇枫
公司旗 下
浦银安 盛
盛鑫债 券
基金、 浦
银安盛 盛
泰债券 基
金、浦 银
安盛盛 达
债 券 基
2017 年 6
月 8 日
- 7
章潇枫 先生， 复旦 大学 数 学
与应用 数学 专业 本科 学历 。
加盟浦 银安 盛基 金前， 曾 任
职于湘财证券股份有限公
司，历 任金 融工 程研 究员 、
报价回购岗以及自营债券
投资岗 。 2016 年6 月加 盟 浦
银安盛 基金 公司， 在固 定 收
益投资部担任基金经理助浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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金、浦 银
安盛幸 福
聚益 18
个月债 券
基金、 浦
银安盛 稳
健增利 债
券 基 金
（LOF）、
浦银安 盛
幸福回 报
债 券 基
金、浦 银
安盛优 化
收益债 券
基金、 浦
银安盛 盛
元债券 基
金以及 浦
银安盛 盛
勤债券 基
金基金 经
理。
理岗位 。2017 年 5 月 15 日
起担任公司旗下浦银安盛
盛鑫定期开放债券型证券
投资基 金、 浦 银安 盛盛 泰 纯
债债券 型证 券投 资基 金、 浦
银安盛盛达纯债债券型证
券投资 基金、 浦银 安盛 幸 福
聚益 18 个月 定期 开放 债 券
型证券投资基金及浦银安
盛稳健增利债券型证券投
资基金 （LOF ） 的 基金 经理 。
2017 年6 月8 日起 担任 公 司
旗下浦银 安 盛 幸 福 回 报 定
期开放债券型证券投资基
金、 浦银 安盛 优化 收益 债 券
型证券 投资 基金、 浦银 安 盛
盛元债券型证券投资基金
及浦银安盛盛勤纯债债券
型证券投资基金的基金经
理。
钟明
公司旗 下
浦银安 盛
优化收 益
债券型 证
券投资 基
金、浦 银
安盛幸 福
回报定 期
开放债 券
型证券 投
资基金 、
浦银安 盛
盛勤纯 债
债券型 证
券投资 基
金、浦 银
安盛货 币
市场证 券
投资基 金
以及浦 银
安盛日 日
鑫货币 市
2017 年11
月 1 日
- 13
钟明女 士， 复旦 大学 MBA 。
2005 年至 2017 年 就职 于 兴
全基金 管理 有限 公司， 先 后
从事基 金会 计岗 位、 债 券 交
易员岗 位、 基 金经 理助 理 岗
位和基 金经 理岗 位 。 2017 年
5 月加盟 浦银 安盛 基金 管 理
有限公 司， 担 任固 定收 益 投
资 部 副 总 监 之 职 。2017 年
11 月1 日 起， 担任 公司 旗 下
浦银安盛优化收益债券型
证券投 资 基 金、 浦 银安 盛 幸
福回报定期开放债券型证
券投资 基金、 浦银 安盛 盛 勤
纯债债 券型 证券 投资 基金 、
浦银安盛货币市场证券投
资基金以及浦银安盛日日
鑫货币 市场 基金 基金 经理 。 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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场基金 基
金经理 。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》及 其他 相关 法律 法规 、证监 会规 定和
基金合 同的 约定 ，本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，在 严格控 制风 险的 前提
下，为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。本 报告 期内 未有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人根 据《 公平 交易管 理规 定》 ，建 立并 健全了 有效 的公 平交 易执 行体系 ，保 证公
平对待 旗下 的每 一个 基金 组合。
在具体 执行 中， 在投 资决 策流程 上， 构建 统一 的研 究平台 ，为 所有 投资 组合 公平的 提供 研究
支持。 同时 ，在 投资 决策 过程中 ，严 格遵 守公 司的 各项投 资管 理制 度和 投资 授权制 度， 保证 公募
基金及 专户 业务 的独 立投 资决策 机制 ；在 交易 执行 环节上 ，详 细规 定了 面对 多个投 资组 合的 投资
指令的 交易 执行 的流 程和 规定， 以保 证投 资执 行交 易过程 的公 平性 ；从 事后 监控角 度上 ，一 方面
是定期 对股 票交 易情 况进 行分析 ，对 不同 时间 窗口 （同日 ，3 日，5 日和 10 日）发 生的 不同 组合
对同一 股票 的同 向交 易及 反向交 易进 行价 差分 析， 并进行 统计 显著 性的 检验 ，以确 定交 易价 差对
相关基 金的 业绩 差异 的贡 献度； 同时 对旗 下投 资组 合及其 各投 资类 别的 收益 率差异 的分 析； 另一
方面是 公司 对公 平交 易制 度的遵 守和 相关 业 务 流程 的执行 情况 进行 定期 检查 ，并对 发现 的问 题进
行及时 的报 告。
本报告 期内 ，上 述公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 ，公平 对待 旗下 各投 资组 合，未 发现 任何
违反公 平交 易的 行为 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在违 反法 律、 法规 、中 国证监 会和 证券 交易 所颁 布的相 关规 范性
文件中 认定 的异 常交 易行 为。报 告期 内未 发生 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 形。
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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年1 季度 ，经 历了 16 年底 至今 一年 多的 紧货 币、金 融市 场 去 杠杆 进程 ，市场 杠杆 率已
经有了 明显 的回 落， 券商 、农商 行、 广义 基金 的杠 杆均有 所下 行， 随着 杠杆 率的下 降， 资金 面结
构性压 力出 现了 内生 性的 缓解， 叠加 自 17 年12 月 底重启 两个 月逆 回购 、临 时降准 等措 施反 映央
行稳定 资金 面意 图明 显 ， 从而使 得资 金面 出现 了超 预期的 宽松 。 其次 ， 经 过 一年多 紧货 币严 监管 ，
广义流 动性 开始 收缩 ，18 年以来 社融 需求 不断 放缓 ，与 M2 的 剪刀 差有 所收 敛 ，资金 供需 关系 缓
解带动 债券 收益 率下 行。 其三， 部分 宏观 数据 有所 转弱， 大宗 商品 价格 在高 库存、 春节 低需 求背
景下开 始下 行， 对债 券收 益率下 行提 供助 推。 此外 ，海外 方面 ，美 国主 动发 起贸易 战， 引起 市场
风险偏 好下 行， 股票 市场 波动加 剧， 也利 于债 券市 场收益 率进 一步 下行 。综 上，市 场情 绪不 断改
善，一 季度 债券 市场 收益 率有较 大程 度的 下行 。同 时，部 分宏 观数 据依 旧展 现了韧 性，3 月PMI
以及1-2 月 经济 数据 的超 预期给 予债 券市 场一 定压 力，金 融监 管也 在延 续， 资管新 规后 续落 地冲
击依旧 需要 等待 观察 。
报告期 内， 本基 金在 债券 市场情 绪改 善背 景下 适当 拉长久 期， 保持 中性 的杠 杆和中 性组 合久
期，调 仓提 高了 组合 整体 资质和 流动 性。 未来 ，本 基金将 继续 秉承 稳健 专业 的投资 理念 ，谨 慎操
作、严 格风 控， 力争 为基 金份额 持有 人带 来长 期稳 定回报。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 浦银 安盛 幸福回 报定 开债 券A 基金 份额净 值 为 1.015 元 ，本 报告期 基金 份额
净值增 长率 为1.33% ；截 至本报 告期 末浦 银安 盛幸 福回报 定开 债 券 B 基 金份 额净值 为 1.015 元，
本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 1.34% ； 同期 业绩 比较基 准收 益率 为0.37% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
1 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金份 额持 有人数 量不 满二 百人 的情 形。
2 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金资 产净 值低于 五千 万的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - - 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
342,514,071.50 97.20
其中： 债券
342,514,071.50 97.20
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
1,507,223.00 0.43
8 其他资 产
8,348,465.51 2.37
9 合计
352,369,760.01
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 9,763,000.00 3.83
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,465,000.00 3.72
其中： 政策 性金 融债 9,465,000.00 3.72
4 企业债 券 161,219,471.50 63.31
5 企业短 期融 资券 39,220,600.00 15.40
6 中期票 据 75,131,000.00 29.50
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 47,715,000.00 18.74
9 其他 - -
10 合计 342,514,071.50 134.50 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111813045
18 浙商 银行
CD045
300,000 28,635,000.00 11.24
2 011800151
18 瑞康 医药
SCP001
220,000 22,050,600.00 8.66
3 122301 13 楚天 01 200,000 20,190,000.00 7.93
4 101659028
16 三花
MTN001
200,000 19,974,000.00 7.84
5 143154 17 光证 G1 200,000 19,874,000.00 7.80
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 除 16 龙盛 MTN001 以 外不 存在 被监 管部 门立案 调查 或在
本报告 编制 日前 一年 内受 到公开 谴责 、处 罚的 情况 。浙江 龙 盛2017 年7 月26 日收 到江 苏省 南京
市中级 人民 法院 民事 判决 书，判 处公 司孙 公司 德司 达（南 京） 染料 有限 公司 赔偿环 境修 复费 用人
民币2,428.29 万元 。 本 基 金管理 人的 研究 部门 对 16 龙盛 MTN001 保 持了 及时 的 研究跟 踪， 投资 决
策符合 本基 金管 理人 的投 资流程 。
5.10.2
报告期 内， 本基 金投 资前 十名股 票不 存在 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 投资 的情况 。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 64,046.73
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,284,418.78
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 8,348,465.51
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 浦银安 盛幸 福回 报定 开债 券 A
浦银安 盛幸 福回 报定
开债 券 B 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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报告期 期初 基金 份额 总额 1,604,534,320.25 126,298,885.31
报告期 期间 基金 总申 购份 额 257,993.34 34,940.12
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 1,390,218,384.12 90,086,312.90
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 214,573,929.47 36,247,512.53
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期本 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期本 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金
情况
序号
持有基金 份
额比例达 到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2018 年1 月
11 日
338,757,575.76 0.00 338,757,575.76 0.00 0.00%
个人
- - - - - - -
产品特有 风险
基金管理 人提示 投资者 注 意： 当 特定的机 构投资 者 进行大额 赎回操 作时， 基 金管理人 需通过 对基
金持有证 券的快 速变现 以 支付赎回 款， 该 等操作 可 能会产生 基金仓 位调整 的 困难， 产生冲击 成本
的风险， 并造成 基金净值 的波动； 同时， 该 等大额 赎回将可 能产生 （1） 单 位净值尾 差风险 ； （2）
基金净值大幅波动的风险 ；（3）因引发基金本身 的巨额赎回而导致中小投 资者无法及时赎回的浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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风险；以 及（4） 因基金 资产净值 低于 5000 万元 从而影响 投资目 标实现 或 造成基金 终止等 风险 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
根据《 公开 募集 开放 式证 券投资 基金 流动 性风 险管 理规定 》等 相关 规定 ，经 与基金 托管 人协
商一致 ，浦 银安 盛基 金管 理有限 公司 对旗 下所 涉及 的公开 募集 证券 投资 基金 的基金 合同 有关 条款
进行了 修改 。详 见本 基金 管理人 于 3 月 30 日 发布 的 《关于 根据<公 开募 集开 放 式证券 投资 基金 流
动性风 险管 理规 定> 修改 基 金合同 的公 告》 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、
中国 证监 会批 准基 金 募集的 文件
2 、
浦银 安盛 幸福 回报 定 期开放 式债 券型 证券 投资 基金基 金合 同
3 、
浦银 安盛 幸福 回报 定 期开放 式债 券型 证券 投资 基金招 募说 明书
4 、
浦银 安盛 幸福 回报 定 期开放 式债 券型 证券 投资 基金托 管协 议
5 、
基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 、公 司章 程
6 、
基金 托管 人业 务资 格 批件和 营业 执照
7 、
本报 告期 内在 中国 证 监会指 定报 刊上 披露 的各 项公告
8 、
中国 证监 会要 求的 其 他文件
9.2 存 放地 点
上海市 淮海 中 路381 号中 环广 场38 楼基 金管 理人 办 公场所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可登 录基 金管 理人 网站（www.py-axa.com ） 查阅， 或在 营业 时间 内至 基金管 理人 办公
场所免 费查 阅。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 基金 管理 人。
客户服 务中 心电 话：400-8828-999 或 021-33079999 。
浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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浦 银安 盛基金 管理 有限公 司
2018 年 4 月 21 日
