南 方 薪 金 宝货 币 市 场 基金
2018 年第1 季度报告
2018 年03 月31 日
基金管 理人：南方基金管 理股份有限公司
基金托 管人：中信银行股 份有限公司
报告送 出日期：2018 年04 月21 日
南方薪金宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 中信 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于2018 年4 月18 日复核 了本 报告 中
的财务 指标 、 净 值表 现和 投资组 合报 告等 内容,保 证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 者重
大遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产,但 不 保证基 金一 定 盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。 投资 有风 险,投 资者 在做 出投 资决 策 前应仔 细阅 读本 基
金的招 募说 明书 。
本 报告 中财 务资 料未 经审计 。
本 报告 期 自2018 年1 月1 日起至 2018 年3 月31 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方薪 金宝 货币
基金主 代码
000687
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2014 年06 月 23 日
报告期 末基 金份 额总 额
17,543,619,339.92 份
投资目 标
在控制 投资 组合 风险 ， 保 持流动 性的 前提 下 ， 力 争 实现超 越业 绩比
较基准 的投 资回 报。
投资策 略
本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ， 在控 制利 率 风险 、 尽 量降 低
基金净 值波 动风 险并 满足 流动性 的前 提下 ，提 高基 金收益 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 同期七 天通 知存 款税 后利 率。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 型
基金、 混合 型基 金和 债券 型基金 。
基金管 理人
南方基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人
中信银 行股 份有 限公 司
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方薪 金宝 ” 。 南方薪金宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位 ： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2018 年01 月01 日 - 2018 年 03 月 31 日)
1.本期 已实 现收 益
162,716,039.17
2.本期 利润
162,716,039.17
3.期末 基金 资产 净值
17,543,619,339.92
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价 值变动 收益)扣 除相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 ， 由于 货币市 场基 金采 用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶
段
净值收
益率①
净值收 益
率标准 差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过
去
三
个
月
1.0834%
0.0008%
0.3381%
0.0000%
0.7453%
0.0008%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
南方薪金宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓
名
职务
任本基 金的 基金 经
理期限
证券从 业
年限
说明
任职日
期
离任日
期
蔡
奕
奕
本基金
基金经
理
2016 年
8 月26
日
- 12 年
女，中 南大 学管 理科 学与 工程专 业硕 士， 具有
基金从 业资 格。 曾先 后就 职于万 家基 金、 银河
基金、 融通 基金 ，历 任交 易员、 研究 员、 基金
经理助 理；2011 年 10 月至 2015 年3 月， 任融
通易支 付货 币基 金经 理；2012 年 3 月至 2015
年 3 月 ，任 融通 四季 添利 债券基 金经 理；2012
年 11 月至 2015 年3 月， 任融通 岁岁 添利 债券
基金经 理；2014 年 8 月至 2015 年 3 月 ，任 融
通月月 添利 定开 债券 基金 经理 。2015 年4 月加
入南方 基金 ； 2016 年8 月 至今， 任南 方薪 金宝、
南方理 财金 、 南 方日 添益 基金经 理；2016 年 11
月至今 ， 任 南方 天天 利基 金经理 ；2017 年8 月
至今， 任南 方收 益宝 基金 经理。
注：1. 对 基金 的首任 基 金经理 ， 其 “ 任职 日期” 为基金 合同 生效 日， “ 离任 日期” 为根 据公司 决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期” 分别指 根据 公司 决 定
确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 南方薪金宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
本 报告 期内 ，本 基金 管理人 严格 遵守 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》等有 关法 律法 规、
中国证 监会 和《 南方 薪金 宝货币 市场 基金 基金 合同 》的规 定， 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管
理和运 用基 金资 产， 在严 格控制 风险 的基 础上 ，为 基金份 额持 有人 谋求 最大 利益。 本报 告期 内，
基金运 作整 体合 法合 规， 没有损 害基 金份 额持 有人 利益。 基金 的投 资范 围、 投资比 例及 投资 组合
符合有 关法 律法 规及 基金 合同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量均 未超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
一季度 经济 开局 良好 ，1-2 月主 要经 济数 据表 现超 过市场 预期 ，工 业增 加值 同比增 长 7.2% ；
固定资 产投 资同 比增 长7.9% ， 其 中房 地产 投资 同比 增长9.9% ， 基建 投资 同比 增长 16.1% ， 制 造业
投资同 比增 长4.3% ， 投资 数据较 去年 全年 数据 有明 显抬升 ， 地 产投 资主 要受 到了拿 地支 出滞 后 效
应的影 响， 而制 造业 和基 建投资 则相 对平 稳； 社会 消费品 零售 总额 同比 增 长9.7% ， 较上 月有 所回
升。受 春节 错位 和气 候因 素的影 响， 同时 由于 去年 基数较 低，2 月CPI 同比 增长 2.9% ，PPI 在高
基数的 影响 下持 续回 落，2 月同 比增 幅已 回落 至3.7% 。 年 初M2 增速 企稳 回升 ，1 月和 2 月分 别达
到8.6% 和 8.8% ，受 非标 融 资收紧 的影 响，1-2 月表 内信贷 增长 较高 ，但 社融 整体弱 于去 年。 美
联储3 月议 息会 议加 息25BP ，将 联邦 基金 利率 目标 调升 至1.50%-1.75% ，同 时上调 了经 济增 长的
预期， 但对 通胀 预期 依然 谨慎， 点阵 图显 示今 年的 加息次 数仍 为3 次。 欧央 行3 月 议息 会议 维持
各项利 率不 变， 对措 辞做 了微调 ，删 除了 有关 在经 济前景 恶化 时可 能进 一步 扩大 QE 规 模或 延长
QE 期 限的 表述。 一季 度美 元指数 先跌 后稳 ， 美 元兑 人民币 汇率 中间 价升 值。 美联储 加息 后， 央 行
跟随上 调了 公开 市场 操作 利率 5BP ，7 天 逆回 购利率 上调 至 2.55% 。 此外， 央行 在春节 前分 别 实 行
了 “临 时准 备金 政策” 和 “定向 降准” ， 维 护了 银 行间流 动性 的合 理稳 定。 一季度 银行 间隔 夜、7
天回购 加权 利 率 均值 为2.68% 、3.21% ， 分 别较 上季 度回 落 11BP 和31BP 。 市 场层面 ， 一季 度收 益南方薪金宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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率先上 后下 ， 最 终录 得较 大幅度 的下 行。1 年国 开、1 年国 债收 益率 分别 下行47BP 、67BP 。3 个月
和1 年期 AAA 等 级同 业存 单利率 分别 下 行 111BP 、53BP 。 一季 度整 体资 金面 呈 现宽松 态势 。在 操
作方面 ，本 基金 主要 以中 低久期 持仓 为主 ，以 期在 提高组 合静 态收 益和 保持 资产高 流动 性之 间取
得较好 的平 衡。 经 济层 面 ，3 月 中采 制造 业PMI 从50.3 回 升至51.5 ，生 产、 新订单 、出 口等 分
项指数 均有 明显 抬升 ， 随 着 3 月 中下 旬逐 步进 入工 业企业 的开 工 旺 季，PMI 回 升符合 季节 性规 律。
年初经 济数 据高 增长 有部 分短期 因素 的影 响， 预计 后期将 有所 回落 ，不 过上 半年经 济应 当整 体平
稳。通 胀方 面， 基数 从低 点回升 ，预 计二 季 度CPI 将小幅 回落 ，PPI 则 在下 行后逐 步企 稳。 预计
全年CPI 中枢 2.5% 左右 ， 难以突 破 3.0% ；PPI 中枢3.5% 左 右， 较2017 年显 著 下降。 政 策方 面 ，
美联储 如期 加息 ，虽 然上 调了经 济增 长预 期， 但对 通胀的 判断 较为 谨慎 ，目 前市场 主流 的加 息预
期仍 为3 次 。欧 央行 维持 利率水 平不 变， 对措 辞略 作了调 整， 整体 表态 中性 。国内 方面 ，央 行积
极维护 银行 间流 动性 的合 理稳定 ，货 币政 策回 归实 质中性 。资 管新 规的 细则 可能将 于 4 月出 台，
监管政 策将 逐步 落地 ， 严 格的监 管政 策配 合中 性的 货币政 策依 然是 今年 的主 基调 。 策 略方 面， 年
初经济 数据 虽然 超预 期， 但影响 因素 的持 续性 可能 不强， 预计 后期 将有 所回 落，不 过目 前基 本面
依然平 稳， 尚未 出现 明显 弱化的 迹象 。今 年房 地产 和城投 平台 的融 资环 境继 续收紧 ，投 资面 临一
定的下 行压 力。 外部 经济 的复苏 依然 较好 ，但 边际 改善趋 缓， 同时 贸易 纷争 也让全 球贸 易增 长面
临一定 不确 定性 。整 体而 言，预 计全 年经 济稳 中有 落。金 融严 监管 的影 响依 然在延 续， 但随 着货
币政策 逐步 回归 到实 质中 性，政 策对 市场 的冲 击 也 得到了 一定 缓冲 。今 年权 益市场 波动 率上 升，
同时伴 随着 贸易 战等 不确 定事件 ，市 场的 风险 偏好 出现一 定下 移。 当前 货币 市场利 率水 平的 波动
中枢已 经出 现下 行， 但随 着监管 政策 逐步 落地 ，二 季度内 市场 仍然 有较 大的 不确定 性， 市场 利率
预计将 会出 现一 定波 动， 届时将 会出 现较 好的 投资 机会。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值收 益率 为 1.0834% ，同 期业 绩比 较基准 收益 率 为0.3381% 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
固定收 益投 资
12,680,248,734.25 71.10
其中： 债券
12,680,248,734.25 71.10 南方薪金宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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资产支 持
证券
- -
6
买入返 售金 融资
产
440,257,460.38 2.47
其中： 买断 式回
购的买 入返 售金
融资产
- -
7
银行存 款和 结算
备付金 合计
4,635,527,809.43 25.99
8 其他资 产
78,189,715.99 0.44
9 合计
17,834,223,720.05 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号
项目
占基金 资产 净值 比例 （% ）
1
报告期内债券回
购融资余额
7.38
其中： 买断式回购
融资
-
序号
项目
金额（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（%）
2
报告期末债券回
购融资余额
259,999,490.00 1.48
其中： 买断式回购
融资
- -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20 ％。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目
天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
104
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值
106
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值
84
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注: 本 报告 期内 本货 币市 场 基金投 资组 合平 均剩 余期 限未超 过120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
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序号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例
（%）
1
30 天 以内
5.52 1.48
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
2
30 天 （含 ） —60 天
12.84 -
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
3
60 天 （含 ） —90 天
43.45 -
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
4
90 天 （含 ） —120 天
7.71 -
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
5
120 天 （含 ） —397 天 （含 ）
31.68 -
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
合计
101.21 1.48
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明
注: 本 报告 期内 本货 币市 场 基金投 资组 合平 均剩 余存 续期未 超 过240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
898,167,293.00 5.12
其中： 政策 性金 融债
898,167,293.00 5.12
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
1,005,828,932.44 5.73
6
中期票 据
271,074,458.61 1.55
7
同业存 单
10,505,178,050.20 59.88
8
其他
- -
9
合计
12,680,248,734.25 72.28
10
剩余存 续期 超 过 397 天
的浮动 利率 债券
- -
南方薪金宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 十名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
债券数 量
(张)
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111709453 17 浦 发银 行CD453 6,000,000 596,097,109.27 3.40
2 111710633 17 兴 业银 行CD633 5,000,000 495,557,476.26 2.82
3 111811076 18 平 安银 行CD076 5,000,000 489,242,907.34 2.79
4 111806075 18 交 通银 行CD075 5,000,000 489,012,373.20 2.79
5 111815069 18 民 生银 行CD069 3,300,000 327,379,335.84 1.87
6 111809026 18 浦 发银 行CD026 3,000,000 299,080,657.89 1.70
7 111891367 18 盛 京银 行CD023 3,000,000 298,736,392.29 1.70
8 111806063 18 交 通银 行CD063 3,000,000 297,384,047.35 1.70
9 111710649 17 兴 业银 行CD649 3,000,000 297,091,574.70 1.69
10 111717300 17 光 大银 行CD300 3,000,000 297,091,574.70 1.69
5.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目
偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 （ 含）
-0.5% 间的 次数
-
报告期 内偏 离度 的最 高值
0.1464%
报告期 内偏 离度 的最 低值
0.0233%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简
单平均 值
0.0486%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 负偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 正偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.5% 。
5.8 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金采用“ 摊余成本法 ”计价，即计 价对象以买 入成本列示， 按票面利率 或商定利率 并 考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 期限 内平 均摊 销，每 日计 提收 益。
5.9.2
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 除 18 平 安银 行 CD076(111811076) 以 外 ，本期 没有 出现
被监管 部门 立案 调查 ， 或 在报告 编制 日前 一年 内受 到公开 谴责 、 处 罚的 情形 。2017 年 4 月， 银 监
会因下 述事 项对 平安 银行 股份有 限公 司 进 行行 政处 罚： （一 ） 内 控管 理严 重违 反 审慎经 营规 则； （二 ）南方薪金宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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非真实 转让 信贷 资产 ； （ 三 ）销售 对公 非保 本理 财产 品出具 回购 承诺 、承 诺保 本； （ 四） 为同 业投
资业务 提供 第三 方信 用担 保； （ 五） 未严 格审 查贸 易 背景真 实性 办理 票据 承兑 、贴现 业务 。罚 金
1676 万。 基金 管理 人对 上 述证券 的投 资决 策程 序符 合相关 法律 法规 和公 司 制 度的要 求。
5.9.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
-
2
应收证 券清 算款
-
3
应收利 息
78,184,715.99
4
应收申 购款
-
5
其他应 收款
5,000.00
6 其他
-
7 合计
78,189,715.99
§6 开放式 基金份额变动
单 位 ： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 12,945,861,589.14
报告期 期间 基金 总申 购份 额
31,620,727,910.10
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额
27,022,970,159.32
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额
17,543,619,339.92
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
单 位： 份
序号
交易方 式
交易日 期
交易份 额( 份)
交易金 额( 元)
适用费 率(%)
1
红利再 投资
2018-01-02
35.32
35.32
-
2
红利再 投资
2018-01-03
10.12
10.12
-
3
红利再 投资
2018-01-04
11.11
11.11
-
4
强制调 减
2018-01-05
-16,695.00
0.00
-
5
红利再 投资
2018-01-05
10.48
10.48
-
6
红利再 投资
2018-01-08
25.98
25.98
-
7
红利再 投资
2018-01-09
8.58
8.58
-
8
红利再 投资
2018-01-10
9.56
9.56
-
9
红利再 投资
2018-01-11
8.56
8.56
-
10
红利再 投资
2018-01-12
8.49
8.49
-
11
红利再 投资
2018-01-15
25.24
25.24
-
南方薪金宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
第 11 页 共 12 页
12
红利再 投资
2018-01-16
8.23
8.23
-
13
强制调 减
2018-01-17
-11,625.00
0.00
-
14
红利再 投资
2018-01-17
8.21
8.21
-
15
红利再 投资
2018-01-18
6.91
6.91
-
16
红利再 投资
2018-01-19
7.68
7.68
-
17
红利再 投资
2018-01-22
20.82
20.82
-
18
红利再 投资
2018-01-23
6.97
6.97
-
19
红利再 投资
2018-01-24
7.03
7.03
-
20
红利再 投资
2018-01-25
7.30
7.30
-
21
红利再 投资
2018-01-26
7.11
7.11
-
22
红利再 投资
2018-01-29
21.72
21.72
-
23
红利再 投资
2018-01-30
7.94
7.94
-
24
红利再 投资
2018-01-31
7.21
7.21
-
25
红利再 投资
2018-02-01
7.26
7.26
-
26
红利再 投资
2018-02-02
7.23
7.23
-
27
红利再 投资
2018-02-05
21.79
21.79
-
28
红利再 投资
2018-02-06
7.22
7.22
-
29
红利再 投资
2018-02-07
7.22
7.22
-
30
红利再 投资
2018-02-08
7.22
7.22
-
31
红利再 投资
2018-02-09
7.15
7.15
-
32
红利再 投资
2018-02-12
23.36
23.36
-
33
红利再 投资
2018-02-13
7.13
7.13
-
34
红利再 投资
2018-02-14
7.09
7.09
-
35
红利再 投资
2018-02-22
56.48
56.48
-
36
红利再 投资
2018-02-23
7.05
7.05
-
37
红利再 投资
2018-02-26
21.02
21.02
-
38
红利再 投资
2018-02-27
6.99
6.99
-
39
红利再 投资
2018-02-28
9.19
9.19
-
40
红利再 投资
2018-03-01
7.20
7.20
-
41
红利再 投资
2018-03-02
7.20
7.20
-
42
红利再 投资
2018-03-05
21.64
21.64
-
43
红利再 投资
2018-03-06
7.09
7.09
-
44
红利再 投资
2018-03-07
7.20
7.20
-
45
红利再 投资
2018-03-08
7.21
7.21
-
46
红利再 投资
2018-03-09
7.29
7.29
-
47
红利再 投资
2018-03-12
21.82
21.82
-
48
强制调 减
2018-03-13
-35,595.00
0.00
-
49
红利再 投资
2018-03-13
7.30
7.30
-
50
红利再 投资
2018-03-14
3.03
3.03
-
51
红利再 投资
2018-03-15
3.03
3.03
-
52
红利再 投资
2018-03-16
3.02
3.02
-
53
红利再 投资
2018-03-19
9.01
9.01
-
54
红利再 投资
2018-03-20
3.63
3.63
-
南方薪金宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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55
红利再 投资
2018-03-21
3.04
3.04
-
56
红利再 投资
2018-03-22
2.95
2.95
-
57
红利再 投资
2018-03-23
2.92
2.92
-
58
红利再 投资
2018-03-26
9.02
9.02
-
59
红利再 投资
2018-03-27
3.72
3.72
-
60
红利再 投资
2018-03-28
3.30
3.30
-
61
红利再 投资
2018-03-29
2.81
2.81
-
62
红利再 投资
2018-03-30
3.02
3.02
-
合计
-63,294.58
620.42
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、南 方薪 金宝 货币 市场 基 金基金 合同 。
2 、南 方薪 金宝 货币 市场 基 金托管 协议 。
3 、南 方薪 金宝 货币 市场 基 金 2018 年1 季 度报 告原 文 。
8.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
8.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
