南方理财14 天 债 券 型证 券 投 资 基金 2018
年第1 季 度报 告
2018 年03 月31 日
基金管 理人：南方基金管 理股份有限公司
基金托 管人：中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2018 年04 月21 日
南方理财 14 天债券型证券投资 基金 2018 年第 1 季度报告
第 2 页 共 12 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于2018 年4 月18 日复核 了本 报
告中的 财务 指标 、 净 值表 现和投 资组 合报 告等 内容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈
利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险, 投资者 在做 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 。
本 报告 中财 务资 料未 经审计 。
本 报告 期 自2018 年1 月1 日起至 2018 年3 月31 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方理 财 14 天 债券
基金主 代码
202303
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2012 年08 月 14 日
报告期 末基 金份 额总 额
22,337,023,195.33 份
投资目 标
本基金 在追 求本 金安 全 、 保持资 产流 动性 的基 础上 ， 努 力追 求绝 对
收益， 为基 金份 额持 有人 谋求资 产的 稳定 增值 。
投资策 略
本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ， 将 投资 组合 的 平均剩 余期 限
控制 在134 天以 内 ， 在 控 制利率 风险 、 尽量 降低 基 金净值 波动 风险
并满足 流动 性的 前提 下， 提高基 金收 益。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：七天 通知 存款 税后 利率 。
风险收 益特 征
本基金 属于 证券 投资 基金 中的较 低风 险品 种， 其长 期 平均风 险和 预
期收益 率低 于股 票基 金、 混合基 金。
基金管 理人
南方基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司 南方理财 14 天债券型证券投资 基金 2018 年第 1 季度报告
第 3 页 共 12 页
下属分 级基 金的
基金简 称
南方理 财 14 天 债券A 南方理 财 14 天 债券B
下属分 级基 金的
交易代 码
202303 202304
报告期 末下 属分
级基金 的份 额总
额
1,423,630,345.95 份
20,913,392,849.38 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方理 财 14 天” 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2018 年01 月01 日 - 2018 年 03 月 31 日)
南方理 财 14 天 债券A 南方理 财 14 天 债券B
1.本期 已实 现收 益
14,921,697.37 127,256,388.23
2.本期 利润
14,921,697.37 127,256,388.23
3.期末 基金 资产 净值
1,423,630,345.95 20,913,392,849.38
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价 值变动 收益)扣 除相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 ， 由于 本基金 采用 摊余 成
本法核 算， 因此 ，公 允价 值变动 收益 为零 ，本 期已 实现收 益和 本期 利润 的金 额相等 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
南方理 财 14 天 债券A
阶
段
净值收
益率①
净值收 益
率标准 差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过
去
三
个
月
1.0930%
0.0013%
0.3381%
0.0000%
0.7549%
0.0013%
南方理财 14 天债券型证券投资 基金 2018 年第 1 季度报告
第 4 页 共 12 页
南方理 财 14 天 债券B
阶
段
净值收
益率①
净值收 益
率标准 差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过
去
三
个
月
1.1652%
0.0013%
0.3381%
0.0000%
0.8271%
0.0013%
注：1 、本 基金 每日 计算 当 日收益 并分 配， 并在 运作 期期末 集中 支付 。 2、 本 基金计 算份 额净 值
收益率 时所 选取 的运 作周 期，是 以基 金合 同生 效日 为起始 日并 持有 至报 告期 末的基 金份 额所 经历
的运作 周期 。
3.2.2 自基金 合同 生效以 来基 金累计 份额 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
南方理财 14 天债券型证券投资 基金 2018 年第 1 季度报告
第 5 页 共 12 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓
名
职务
任本基 金的
基金经 理期
限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离
任
日
期
夏
晨
曦
本基
金基
金经
理
2012
年8 月
14 日
12
年
香港科 技大 学理 学硕 士， 具有基 金从 业资 格。2005 年 5 月加
入南方 基金， 曾担 任金 融 工程研 究员 、 固定 收益 研 究员 、 风 险
控制员 等职 务 ， 现 任现 金 投资部 总经 理 、 固 定收 益 投资决 策委
员会副 主席 。2008 年5 月至 2012 年7 月 ， 任固定 收 益部投 资
经理， 负责 社保 、专 户及 年金组 合的 投资 管理 ；2013 年 1 月
至 2014 年12 月 ， 任南 方 理财 30 天 基金 经理 ；2012 年 7 月至
2015 年 1 月 ，任 南方 润元 基金经 理；2014 年 7 月至 2016 年
11 月 ， 任 南方 薪金 宝基 金 经理 ； 2014 年12 月至 2016 年 11 月，
任南方 理财 金基 金经 理 ；2012 年8 月 至今 ， 任南 方 理财 14 天
基金经 理；2012 年 10 月 至今， 任南 方理 财 60 天 基金经 理；
2014 年 7 月 至今 ，任 南 方现金 增利 、南 方现 金通 基金经 理；
2014 年 12 月至 今， 任南 方 收益宝 基金 经理 ； 2016 年2 月至 今，
任南方 日添 益货 币基 金经 理；2016 年 10 月 至今 ， 任南方 天天
利基金 经理 ；2017 年8 月 至今， 任南 方天 天宝 基金 经理。
注：1. 对 基金 的首任 基 金经理 ， 其 “ 任职 日期” 为基金 合同 生效 日， “ 离任 日期” 为根 据公司 决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期” 分别指 根据 公司 决 定
确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。 南方理财 14 天债券型证券投资 基金 2018 年第 1 季度报告
第 6 页 共 12 页
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
本基金 管理 人严 格遵 守《 中华人 民共 和国 证券 投资 基金法 》等 有关 法律 法规 、中国 证监 会和
《南方 理 财14 天债 券型 证 券投资 基金 基金 合同 》 的 规定 ， 本 着诚 实信 用、 勤 勉尽责 的原 则管 理和
运用基 金资 产， 在严 格控 制风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 。本 报告期 内， 基金 运作
整体合 法合 规， 没有 损害 基金持 有人 利益 。基 金的 投资范 围、 投资 比例 及投 资组合 符合 有关 法律
法规及 基金 合同 的规 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说 明
本基 金于 本报 告期 内不 存在异 常交 易行 为。 本报 告期内 基金 管理 人管 理的 所有投 资组 合参
与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 均未 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略 和运作 分析
一季 度 经济 开局 良好 ，1-2 月主 要经 济数 据表 现超 过市场 预期 ，工 业增 加值 同比增 长 7.2% ；
固定资 产投 资同 比增 长7.9% ， 其 中房 地产 投资 同比 增长9.9% ， 基建 投资 同比 增长 16.1% ， 制 造业
投资同 比增 长4.3% ， 投资 数据较 去年 全年 数据 有明 显抬升 ， 地 产投 资主 要受 到了拿 地支 出滞 后 效
应的影 响， 而制 造业 和基 建投资 则相 对平 稳； 社会 消费品 零售 总额 同比 增 长9.7% ， 较上 月有 所回
升。受 春节 错位 和气 候因 素的影 响， 同时 由于 去年 基数较 低，2 月CPI 同比 增长 2.9% ，PPI 在高
基数的 影响 下持 续回 落，2 月同 比增 幅已 回落 至3.7% 。 年 初M2 增速 企 稳 回升 ，1 月和 2 月分 别达
到8.6% 和 8.8% ，受 非标 融 资收紧 的影 响，1-2 月表 内信贷 增长 较高 ，但 社融 整体弱 于去 年。 美
联储3 月议 息会 议加 息25BP ，将 联邦 基金 利率 目标 调升 至1.50%-1.75% ，同 时上调 了经 济增 长的
预期， 但对 通胀 预期 依然 谨慎， 点阵 图显 示今 年的 加息次 数仍 为3 次。 欧央 行3 月 议息 会议 维持
各项利 率不 变， 对措 辞做 了微调 ，删 除了 有关 在经 济前景 恶化 时可 能进 一步 扩大 QE 规 模或 延长
QE 期 限的 表述。 一季 度美 元指数 先跌 后稳 ， 美 元兑 人民币 汇率 中间 价升 值。 美联储 加息 后， 央 行
跟随上 调了 公开 市场 操作 利率 5BP ，7 天 逆回 购利率 上调 至 2.55% 。 此外， 央行 在春节 前分 别 实 行
了 “临 时准 备金 政策” 和 “定向 降准” ， 维 护了 银 行间流 动性 的合 理稳 定。 一季度 银行 间隔 夜、7南方理财 14 天债券型证券投资 基金 2018 年第 1 季度报告
第 7 页 共 12 页
天回购 加权 利率 均值 为2.68% 、3.21% ， 分 别较 上季 度回 落 11BP 和31BP 。 市 场层面 ， 一季 度收 益
率先上 后下 ， 最 终录 得较 大幅度 的下 行。1 年国 开、1 年国 债收 益率 分别 下行47BP 、67BP 。3 个月
和1 年期 AAA 等 级同 业存 单利率 分别 下 行 111BP 、53BP 。 一季 度整 体资 金面 呈 现宽松 态势 。在 操
作方面 ，本 基金 主要 以中 低久期 持仓 为主 ，以 期在 提高组 合静 态收 益和 保持 资产高 流动 性之 间取
得较好 的平 衡。 经 济层 面 ，3 月 中采 制造 业PMI 从50.3 回 升至51.5 ，生 产、 新订单 、出 口等 分
项指数 均有 明显 抬升 ， 随 着 3 月 中下 旬逐 步进 入工 业企业 的开 工旺 季，PMI 回 升符合 季节 性规 律。
年初经 济数 据高 增长 有部 分短期 因素 的影 响， 预计 后期将 有所 回落 ，不 过上 半年经 济应 当整 体平
稳。通 胀方 面， 基数 从低 点回升 ，预 计二 季 度CPI 将小幅 回落 ，PPI 则 在下 行后逐 步企 稳。 预计
全年CPI 中枢 2.5% 左右 ， 难以突 破 3.0% ；PPI 中枢3.5% 左 右， 较2017 年显 著 下降。 政 策方 面 ，
美联储 如期 加息 ，虽 然上 调了经 济增 长预 期， 但对 通胀的 判断 较 为 谨慎 ，目 前市场 主流 的加 息预
期仍 为3 次 。欧 央行 维持 利率水 平不 变， 对措 辞略 作了调 整， 整体 表态 中性 。国内 方面 ，央 行积
极维护 银行 间流 动性 的合 理稳定 ，货 币政 策回 归实 质中性 。资 管新 规的 细则 可能将 于 4 月出 台，
监管政 策将 逐步 落地 ， 严 格的监 管政 策配 合中 性的 货币政 策依 然是 今年 的主 基调 。 策 略方 面， 年
初经济 数据 虽然 超预 期， 但影响 因素 的持 续性 可能 不强， 预计 后期 将有 所回 落，不 过目 前基 本面
依然平 稳， 尚未 出现 明显 弱化的 迹象 。今 年房 地产 和城投 平台 的融 资环 境继 续收紧 ，投 资面 临一
定的下 行压 力。 外部 经济 的复苏 依然 较好 ，但 边际 改善趋 缓， 同时 贸易 纷争 也让全 球贸 易增 长面
临一定 不确 定性 。整 体而 言，预 计全 年经 济稳 中有 落。金 融严 监管 的影 响依 然在延 续， 但随 着货
币政策 逐步 回归 到实 质中 性，政 策对 市场 的冲 击也 得到了 一定 缓冲 。今 年权 益市场 波动 率上 升，
同时伴 随着 贸易 战等 不确 定事件 ，市 场的 风险 偏好 出现一 定下 移。 当前 货币 市场利 率水 平的 波动
中枢已 经出 现下 行， 但随 着监管 政策 逐步 落地 ，二 季度内 市场 仍然 有较 大的 不确定 性， 市场 利率
预计将 会出 现一 定波 动， 届时将 会出 现较 好的 投资 机会。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表 现
本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 1.0930% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为0.3381% ；B 级 基金 净
值收益 率 为1.1652% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.3381% 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
固定收 益投 资
13,637,544,371.30 55.64 南方理财 14 天债券型证券投资 基金 2018 年第 1 季度报告
第 8 页 共 12 页
其中： 债券
13,637,544,371.30 55.64
资产支 持
证券
- -
2
买入返 售金 融资
产
994,920,651.83 4.06
其中： 买断 式回
购的买 入返 售金
融资产
- -
3
银行存 款和 结算
备付金 合计
9,735,053,827.69 39.72
4 其他资 产
143,161,668.29 0.58
5 合计
24,510,680,519.11 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号
项目
占基金 资产 净值 比例 （% ）
1
报告期内债券回购融资余额
11.52
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（%）
2
报告期末债券回购融资余额
2,050,932,734.40 9.18
其中：买断式回购融资
- -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注： 本 基金 合同 约定： “本 基金进 入全 国银 行间 同业 市场进 行债 券回 购的 资金 余额不 得超 过基 金 资
产净值 的40% ” ，本 报告 期 内，本 基金 未发 生超 标情 况。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限 基本情 况
项目
天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
94
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值
103
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值
72
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注: 本 基金 合同 约定： “本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 134 天 ” ， 本 报 告
期内， 本基 金未 发生 超标 情况。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例
（%）
1
30 天 以内
10.69 9.18
其中：剩余存续期超过
- - 南方理财 14 天债券型证券投资 基金 2018 年第 1 季度报告
第 9 页 共 12 页
397 天 的浮 动利 率债
2
30 天 （含 ） —60 天
13.26 -
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
3
60 天 （含 ） —90 天
52.43 -
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
4
90 天 （含 ） —120 天
8.70 -
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
5
120 天 （含 ） —397 天 （含 ）
24.01 -
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
合计
109.09 9.18
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明
注: 本 报告 期内 ，本 基金 未 发生平 均剩 余存 续期 超 过240 天 的情 况。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
140,003,602.17 0.63
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
1,238,442,606.24 5.54
其中： 政策 性金 融债
1,238,442,606.24 5.54
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
1,217,389,701.24 5.45
6
中期票 据
50,492,997.43 0.23
7
同业存 单
10,991,215,464.22 49.21
8
其他
- -
9
合计
13,637,544,371.30 61.05
10
剩余存 续期 超 过 397 天
的浮动 利率 债券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 十名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
债券数 量
(张)
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111803058 18 农 业银 行CD058 20,000,000 1,979,994,022.57 8.86
2 111709453 17 浦 发银 行CD453 7,000,000 695,483,532.96 3.11
3 111809058 18 浦 发银 行CD058 6,000,000 595,378,009.16 2.67
4 111809074 18 浦 发银 行CD074 4,000,000 396,252,992.20 1.77 南方理财 14 天债券型证券投资 基金 2018 年第 1 季度报告
第 10 页 共 12 页
5 150207 15 国开 07 3,900,000 390,015,394.98 1.75
6 111710600 17 兴 业银 行CD600 3,500,000 347,767,355.36 1.56
7 111891108 18 华 融湘 江银 行CD021 3,000,000 298,820,836.83 1.34
8 111891103 18 盛 京银 行CD010 3,000,000 298,820,836.83 1.34
9 111894196 18 盛 京银 行CD120 3,000,000 296,840,318.23 1.33
10 111891159 18 成 都银 行CD035 3,000,000 295,054,381.52 1.32
5.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目
偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 （ 含）
-0.5% 间的 次数
报告期 内偏 离度 的最 高值
0.0814%
报告期 内偏 离度 的最 低值
0.0140%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简
单平均 值
0.0291%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：本 报告 期内 本 基 金负 偏离度 的绝 对值 未达 到 0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：本 报告 期内 本 基 金正 偏离度 的绝 对值 未达 到 0.5% 。
5.8 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 基 金计 价方法 说明
本基金采用“ 摊余成本 法 ”计价，即计 价对象以 买 入成本列示， 按票面利 率 或商定利率并 考虑其
买入时 的溢 价与 折价 ，在 其剩余 期限 内平 均摊 销， 每日计 提收 益。
5.9.2 声 明本 基金投 资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 是否出 现被 监管部 门立 案调查 ，
或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责 、 处罚的 情形 。 如 是， 还应 对相 关证 券的投 资
决 策程 序做出 说明
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.9.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
-
2
应收证 券清 算款
-
3
应收利 息
93,489,476.06
4
应收申 购款
49,672,192.23
5
其他应 收款
-
6 其他
- 南方理财 14 天债券型证券投资 基金 2018 年第 1 季度报告
第 11 页 共 12 页
7 合计
143,161,668.29
§6 开放式 基金份额变动
单 位： 份
项目
南方理 财 14 天 债券A 南方理 财 14 天 债券B
报告期 期初 基金 份额 总额 1,369,175,291.86 5,645,060,642.62
报告 期期间基金总 申购份
额
1,277,411,278.43 16,367,103,553.62
减: 报 告 期 期 间 基 金 总 赎
回份额
1,222,956,224.34 1,098,771,346.86
报告 期期间基金拆 分变动
份 额 （ 份 额 减 少 以"-" 填
列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额
1,423,630,345.95 20,913,392,849.38
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注： 本报 告期 内， 基金 管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情
况
序
号
持有基金 份
额比例达 到
或者超过20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎
回
份
额
持有份额
份额
占比
(%)
机
构
1
20180101-20
180331
3,524,126,334.96
2,546,938,221
.41
-
6,071,064,55
6.37
27.1
8
2
20180206-20
180321
-
4,021,447,098
.61
-
4,021,447,09
8.61
18.0
0
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
本基金存 在持有 基金份 额 超过 20% 的基金 份额持 有 人， 在特定 赎回比 例及市 场条件下， 若基
金管理人 未能以 合理价 格 及时变现 基金资 产，将 会 导致流动 性风险 和基金 净 值波动风 险。
注：申 购份 额包 含红 利再 投资和 份额 折算 。
§9 备查文 件目录
南方理财 14 天债券型证券投资 基金 2018 年第 1 季度报告
第 12 页 共 12 页
9.1 备 查文 件目录
1 、南 方理 财14 天债 券型 证券投 资基 金基 金合 同。
2 、南 方理 财14 天债 券型 证券投 资基 金托 管协 议。
3 、南 方理 财14 天债 券型 证券投 资基 金 2018 年 1 季 度报告 原文 。
9.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
9.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
