南 方 现 金 增利 基 金 2018 年第1 季度报告
2018 年03 月31 日
基金管 理人：南方基金管 理股份有限公司
基金托 管人：中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2018 年04 月21 日
南方现金增利基金 2018 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 、董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。
基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于2018 年 4 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现、 利润 分配 情况 、财 务会计 报告 、投 资组 合报 告等内 容， 保证 复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本 报告 财务 资料 未经 审计。
本 报告 期 自2018 年1 月1 日起至 3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方现 金增 利货 币
基金主 代码
202301
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2004 年03 月 05 日
报告期 末基 金份 额总 额
77,280,359,056.39 份
投资目 标
本基金 为具 有高 流动 性、 低风险 和稳 定收 益的 短期 金融市 场基 金，
在控制 风险 的前 提下 ，力 争为投 资者 提供 稳定 的收 益。
投资策 略
南方现 金增 利基 金以 “ 保 持资产 充分 流动 性 ， 获 取 稳定收 益 ” 为 资
产配置 目标 ， 在战 略资 产 配置上 ， 主要 采取 利率 走 势预期 与组 合久
期控制 相结 合的 策略 ， 在 战术资 产操 作上 ， 主要 采 取滚动 投资 、 关
键时期 的时 机抉 择策 略， 并结合 市场 环境 适时 进行 回购套 利等 操
作。
业绩比 较基 准
本基金 基准 收益 率=1 年 期 银行定 期存 款收 益率 （税 后） （ 至2008
年8 月 26 日）
本基金 基准 收益 率＝ 同 期7 天通 知存 款利 率 （税 后） （ 自 2008 年8
月27 日起 ） 南方现金增利基金 2018 年第 1 季度报告
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基金管 理人
南方基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基
金简称
南方现 金增 利货
币 A
南方现 金增 利货
币B
南方现 金增 利货
币 E
南方现 金增 利货
币F
下属分 级基 金的 交
易代码
202301 202302 002828 002829
报告期 末下 属分 级
基金的 份额 总额
19,542,775,597.
31 份
55,031,471,740.
12 份
2,683,468,924.2
3 份
22,642,794.73
份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方现 金” 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2018 年01 月 01 日 - 2018 年 03 月 31 日)
南方现 金增 利货
币 A
南方现 金增 利货 币 B
南方现 金增 利货
币E
南方现 金增 利货
币F
1. 本 期 已 实 现
收益
195,156,961.22 601,168,407.91 34,014,169.71 247,816.13
2.本期 利润
195,156,961.22 601,168,407.91 34,014,169.71 247,816.13
3. 期 末 基 金 资
产净值
19,542,775,597
.31
55,031,471,740.12
2,683,468,924.
23
22,642,794.73
注：1 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益 ， 由 于货币 市场 基金 采
用摊余 成本 法核 算 ， 因 此， 公允价 值变 动收 益为 零 ， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等 ； 2 、
本基金 收益 分配 为按 月结 转份额 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
南方现 金增 利货 币 A
阶段
净值收
益率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－④
过去三 个月 1.0412%
0.0004%
0.3381%
0.0000%
0.7031%
0.0004%
南方现 金增 利货 币 B 南方现金增利基金 2018 年第 1 季度报告
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阶段
净值收
益率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－④
过去三 个月 1.1008%
0.0004%
0.3381%
0.0000%
0.7627%
0.0004%
南方现 金增 利货 币 E
阶段
净值收
益率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－④
过去三 个月 1.0413%
0.0004%
0.3381%
0.0000%
0.7032%
0.0004%
南方现 金增 利货 币 F
阶段
净值收
益率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－④
过去三 个月 1.0405%
0.0004%
0.3381%
0.0000%
0.7024%
0.0004%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
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注：
本 基金 基准 收益 率=1 年期 银行 定期 存款 收 益率（ 税后 ） （ 至2008 年8 月 26 日） 本基
金基准 收益 率＝ 同 期7 天 通知存 款利 率（ 税后 ） （ 自 2008 年8 月27 日 起）
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓
名
职
务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
夏
晨
曦
本
基
金
基
金
经
理
2014 年 7
月25 日
12 年
香港科 技大 学理 学硕 士， 具 有基金 从业
资格。2005 年 5 月加 入南 方基金 ，曾
担 任 金 融 工 程 研 究 员 、 固 定 收 益 研 究
员、 风险 控制 员等 职务 ， 现 任现金 投资
部总经 理、 固 定收 益投 资决 策委员 会副
主席 。2008 年 5 月至 2012 年 7 月 ， 任
固定收 益部 投资 经理 ， 负 责社保 、 专户
及年金 组合 的投 资管 理；2013 年 1 月
至 2014 年 12 月， 任南 方 理财 30 天基
金经理 ；2012 年 7 月至 2015 年1 月，
任南方 润元 基金 经理 ；2014 年 7 月至
2016 年11 月 ， 任 南方 薪金 宝基金 经理 ；
2014 年 12 月至2016 年 11 月， 任 南方
理财金 基金 经理 ；2012 年 8 月 至今 ，
任南方 理 财14 天基 金经 理 ； 2012 年 10
月至今 ，任 南方 理 财 60 天 基金经 理；
2014 年 7 月 至今 ，任 南方 现金增 利、
南方现 金通 基金 经理 ；2014 年 12 月至
今， 任南 方收 益宝 基金 经 理；2016 年2
月至今 ，任 南方 日添 益货 币基金 经理；南方现金增利基金 2018 年第 1 季度报告
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2016 年 10 月至 今， 任 南方 天天利 基金
经理；2017 年 8 月至 今， 任南方 天天
宝基金 经理 。
注：1. 对基 金的 首任基 金 经理， 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 ， “离 任日 期” 为 根据 公司决 定
确定的 解聘 日期 ； 对 此后 的非首 任基 金经 理， “ 任职 日期” 和 “离 任日 期” 分 别指根 据公 司决 定 确
定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
本 报告 期内 ，本 基金 管理人 严格 遵守 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》等有 关法 律法 规、
中国证 监会 和《 南方 现金 增利基 金基 金合 同》 的规 定，本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运
用基金 资产 ，在 严格 控制 风险的 基础 上， 为基 金份 额持有 人谋 求最 大利 益。 本报告 期内 ，基 金运
作整体 合法 合规 ，没 有损 害基金 份额 持有 人利 益。 基金的 投资 范围 、投 资比 例及投 资组 合符 合有
关法律 法规 及基 金合 同的 规定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量均 未超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
一季度 经济 开局 良好 ，1-2 月主 要经 济数 据表 现超 过市场 预期 ，工 业增 加值 同比增 长 7.2% ；
固定资 产投 资同 比增 长7.9% ， 其 中房 地产 投资 同比 增长9.9% ， 基建 投资 同比 增长 16.1% ， 制 造业
投资同 比增 长4.3% ， 投资 数据较 去年 全年 数据 有明 显抬升 ， 地 产投 资主 要受 到了拿 地支 出滞 后 效
应的影 响， 而制 造业 和基 建投资 则相 对平 稳； 社会 消费品 零售 总额 同比 增 长9.7% ， 较上 月有 所回
升。受 春节 错位 和气 候因 素的影 响， 同时 由于 去年 基数较 低，2 月CPI 同比 增长 2.9% ，PPI 在高
基数的 影响 下持 续回 落，2 月同 比增 幅已 回落 至3.7% 。 年 初M2 增速 企稳 回升 ，1 月和 2 月分 别达
到8.6% 和 8.8% ，受 非标 融 资收紧 的影 响，1-2 月表 内信贷 增长 较高 ，但 社融 整体弱 于去 年。 美
联储3 月议 息会 议加 息25BP ，将 联邦 基金 利率 目标 调升 至1.50%-1.75% ，同 时上调 了经 济增 长的南方现金增利基金 2018 年第 1 季度报告
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预期， 但对 通胀 预期 依然 谨慎， 点阵 图显 示今 年的 加息次 数仍 为3 次。 欧央 行3 月 议息 会议 维持
各项利 率不 变， 对措 辞做 了微调 ，删 除了 有关 在经 济前景 恶化 时可 能进 一步 扩大 QE 规 模或 延长
QE 期 限的 表述。 一季 度美 元指数 先跌 后稳 ， 美 元兑 人民币 汇率 中间 价升 值。 美联储 加息 后， 央 行
跟随上 调了 公开 市场 操作 利率 5BP ，7 天 逆回 购利率 上调 至 2.55% 。 此外， 央行 在春节 前分 别 实 行
了 “临 时准 备金 政策” 和 “定向 降准” ， 维 护了 银 行间流 动性 的合 理稳 定。 一季度 银行 间隔 夜、7
天回购 加权 利率 均值 为2.68% 、3.21% ， 分 别较 上季 度回 落 11BP 和31BP 。 市 场层面 ， 一季 度收 益
率先上 后下 ， 最 终录 得较 大幅度 的下 行。1 年国 开、1 年国 债收 益率 分别 下行47BP 、67BP 。3 个月
和1 年期 AAA 等 级同 业存 单利率 分别 下 行 111BP 、53BP 。 一季 度整 体资 金面 呈 现宽松 态势 。在 操
作方面 ，本 基金 主要 以中 低久期 持仓 为主 ，以 期在 提高组 合静 态收 益和 保持 资产高 流动 性之 间 取
得较好 的平 衡。 经 济层 面 ，3 月 中采 制造 业PMI 从50.3 回 升至51.5 ，生 产、 新订单 、出 口等 分
项指数 均有 明显 抬升 ， 随 着 3 月 中下 旬逐 步进 入工 业企业 的开 工旺 季，PMI 回 升符合 季节 性规 律。
年初经 济数 据高 增长 有部 分短期 因素 的影 响， 预计 后期将 有所 回落 ，不 过上 半年经 济应 当整 体平
稳。通 胀方 面， 基数 从低 点回升 ，预 计二 季 度CPI 将小幅 回落 ，PPI 则 在下 行后逐 步企 稳。 预计
全年CPI 中枢 2.5% 左右 ， 难以突 破 3.0% ；PPI 中枢3.5% 左 右， 较2017 年显 著 下降。 政 策方 面 ，
美联储 如期 加息 ，虽 然上 调了经 济增 长预 期， 但对 通胀的 判 断 较为 谨慎 ，目 前市场 主流 的加 息预
期仍 为3 次 。欧 央行 维持 利率水 平不 变， 对措 辞略 作了调 整， 整体 表态 中性 。国内 方面 ，央 行积
极维护 银行 间流 动性 的合 理稳定 ，货 币政 策回 归实 质中性 。资 管新 规的 细则 可能将 于 4 月出 台，
监管政 策将 逐步 落地 ， 严 格的监 管政 策配 合中 性的 货币政 策依 然是 今年 的主 基调 。 策 略方 面， 年
初经济 数据 虽然 超预 期， 但影响 因素 的持 续性 可能 不强， 预计 后期 将有 所回 落，不 过目 前基 本面
依然平 稳， 尚未 出现 明显 弱化的 迹象 。今 年房 地产 和城投 平台 的融 资环 境继 续收紧 ，投 资面 临一
定的下 行压 力。 外部 经济 的复苏 依然 较好 ，但 边际 改善趋 缓， 同时 贸易 纷争 也让全 球贸 易增 长面
临一定 不确 定性 。整 体而 言，预 计全 年经 济稳 中有 落。金 融严 监管 的影 响依 然在延 续， 但随 着货
币政策 逐步 回归 到实 质中 性，政 策对 市场 的冲 击也 得到了 一定 缓冲 。今 年权 益市场 波动 率上 升，
同时伴 随着 贸易 战等 不确 定事件 ，市 场的 风险 偏好 出现一 定下 移。 当前 货币 市场利 率水 平的 波动
中枢已 经出 现下 行， 但随 着监管 政策 逐步 落地 ，二 季度内 市场 仍然 有较 大的 不确定 性， 市场 利率
预计将 会出 现一 定波 动， 届时将 会出 现较 好的 投资 机会。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 1.0412% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为 0.3381% 。B 级 基金 净
值收益 率 为1.1008% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.3381% 。E 级 基金 净值 收 益率 为 1.0413% ，同
期业绩 比较 基准 收益 率 为0.3381% 。F 级基 金净 值收 益率 为 1.0405% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为南方现金增利基金 2018 年第 1 季度报告
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0.3381% 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
固定收 益投 资
43,473,047,627.17 50.60
其中： 债券
43,413,047,627.17 50.53
资产支 持证 券
60,000,000.00 0.07
2
买入返 售金 融资 产
5,936,594,184.08 6.91
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合 计
35,382,228,624.52 41.18
4 其他资 产
1,123,446,010.41 1.31
5 合计
85,915,316,446.18 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号
项目
占基金 资产 净值 比例 （% ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额
7.12
其中： 买断 式回 购融 资
-
序号
项目
金额（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（%）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额
8,346,641,789.14 10.80
其中： 买断 式回 购融 资
- -
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20 ％。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目
天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
82
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值
83
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值
60
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注: 本报告期 内本货 币市场 基金投资 组合平 均剩余 期限 未超过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资
产净值 的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（%）
南方现金增利基金 2018 年第 1 季度报告
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1
30 天 以内
24.11 10.80
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债
0.57 -
2
30 天 （含 ） —60 天
9.93 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债
- -
3
60 天 （含 ） —90 天
48.07 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债
0.14 -
4
90 天 （含 ） —120 天
5.93 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债
- -
5
120 天 （含 ） —397 天（ 含 ）
21.67 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债
- -
合计
109.72 10.80
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明
注: 本 报告 期内 本货 币市 场 基金投 资组 合平 均剩 余存 续期未 超 过240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
837,331,886.34 1.08
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
4,140,125,076.10 5.36
其中： 政策 性金 融债
4,140,125,076.10 5.36
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
3,750,534,111.34 4.85
6
中期票 据
181,241,327.71 0.23
7
同业存 单
34,503,815,225.68 44.65
8
其他
- -
9
合计
43,413,047,627.17 56.18
10
剩余存 续期 超 过 397 天
的浮动 利率 债券
549,883,349.62 0.71
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 十名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
债券数 量
(张)
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111803058 18 农 业银 行CD058 55,000,000 5,444,983,562.09 7.05
2 111803055 18 农 业银 行CD055 15,000,000 1,496,032,273.99 1.94
3 111715421 17 民 生银 行CD421 15,000,000 1,490,025,480.13 1.93
4 111783217 17 广 州农 村商 业银 行CD151 15,000,000 1,473,469,872.10 1.91
5 150207 15 国开 07 14,000,000 1,400,059,328.94 1.81
6 111781587 17 徽 商银 行CD117 13,000,000 1,281,410,575.04 1.66
7 111810112 18 兴 业银 行CD112 12,000,000 1,189,383,910.73 1.54 南方现金增利基金 2018 年第 1 季度报告
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8 111810109 18 兴 业银 行CD109 11,000,000 1,090,408,173.68 1.41
9 111815087 18 民 生银 行CD087 10,500,000 1,040,834,766.80 1.35
10 111820019 18 广 发银 行CD019 10,000,000 996,936,330.84 1.29
5.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目
偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 （ 含）-0.5% 间的 次数
报告期 内偏 离度 的最 高值
0.0889%
报告期 内偏 离度 的最 低值
0.0049%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值
0.0256%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 负偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 正偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.5% 。
5.8 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
序号
证券代 码
证券名 称
数量 （份 ）
摊余成 本（ 人民 币元 ）
占基金 资产 净值 比例 （%）
1 1789189 17 永动2A 600,000 60,000,000.00 0.08
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 基 金计 价方法 说明
本基 金采用“ 摊余成 本法”计价， 即计价对象 以买入成本列 示，按票面 利率或商定利 率并 考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 期限 内平 均摊 销，每 日计 提收 益。
5.9.2 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调查 ，
或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责 、 处罚的 情形 。 如 是， 还应 对相 关证 券的投 资
决 策程 序做出 说明
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 除 18 广 发银 行 CD019 （111820019 ） 以 外，本 期没 有出
现被监 管部 门立 案调 查， 或在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。2017 年11 月17
日，中 国银 监会 对广 发 银 行股份 有限 公司 出具 与事 实不符 的金 融票 证、 未尽 职审查 保理 业务 贸易
背景真 实性 等多 项违 规行 为进行 处罚 ，包 括警 告， 没收违 法所 得17553.79 万 元，并 处 3 倍罚 款
52661.37 万元， 对其 他违 规行为 罚 款 2000 万 元， 罚 没合 计 72215.16 万 元。 基 金管理 人对 上 述 证
券的投 资决 策程 序符 合相 关法律 法规 和公 司制 度的 要求。
5.9.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
-
2
应收证 券清 算款
101,811,420.77
3
应收利 息
356,172,588.95
4
应收申 购款
663,867,180.69 南方现金增利基金 2018 年第 1 季度报告
第 12 页 共 12 页
5
其他应 收款
1,594,820.00
6 其他
-
7 合计
1,123,446,010.41
§6 开放式 基金份额变动
单 位： 份
项目
南方现 金增 利货
币 A
南方现 金增 利货
币 B
南方现 金增 利货
币E
南方现 金增 利货
币F
报 告 期 期 初 基
金份额 总额
17,515,001,036.
16
49,168,027,948.
06
1,901,880,886.9
7
39,727,101.59
报 告 期 期 间 基
金总申 购份 额
15,414,386,117.
88
34,067,912,949.
87
19,469,899,253.
35
84,300,491.83
减: 报 告 期 期 间
基 金 总 赎 回 份
额
13,386,611,556.
73
28,204,469,157.
81
18,688,311,216.
09
101,384,798.69
报 告 期 期 间 基
金 拆 分 变 动 份
额 （ 份额 减少 以
"-" 填 列）
- - - -
报 告 期 期 末 基
金份额 总额
19,542,775,597.
31
55,031,471,740.
12
2,683,468,924.2
3
22,642,794.73
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
单 位： 份
序号
交易方 式
交易日 期
交易份 额( 份)
交易金 额( 元)
适用费 率(%)
1
红利再 投资
2018-03-16
2.74
2.74
-
2
红利再 投资
2018-02-22
4.52
4.52
-
3
红利再 投资
2018-01-16
3.52
3.52
-
合计
10.78
10.78
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、 南方 现金 增利 基金 基金 合同 。 2 、 南 方现 金增 利 基金托 管协 议 。 3 、 南 方 现金增 利基 金
2018 年1 季度 报告 原文 。
8.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
8.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
