南 方 日 添 益货 币 市 场 基金2018 年第1 季度
报告
2018 年03 月31 日
基金管 理人：南方基金管 理股份有限公司
基金托 管人：中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2018 年04 月21 日
南方日添益货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 中国 农业 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定,于2018 年4 月18 日复 核了 本 报
告中的 财务 指标 、 净 值表 现和投 资组 合报 告等 内容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产,但 不 保证基 金一 定盈
利。
基 金的 过往 业绩 并 不 代表其 未来 表现 。 投资 有风 险,投 资者 在作 出投 资决 策 前应仔 细阅 读本 基
金的招 募说 明书 。
本 报告 财务 资料 未经 审计。
本 报告 期 自2018 年1 月1 日起至 3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方日 添益 货币
基金主 代码
002324
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2016 年02 月 03 日
报告期 末基 金份 额总 额
2,744,665,662.86 份
投资目 标
在控制 投资 组合 风险 ， 保 持流动 性的 前提 下 ， 力 争 为投资 人提 供稳
定的收 益。
投资策 略
本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ， 在控 制利 率 风险 、 尽 量降 低
基金净 值波 动风 险并 满足 流动性 的前 提下 ，提 高基 金收益 。
业绩比 较基 准
同期中 国人 民银 行公 布的 七天通 知存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 型
基金、 混合 型基 金和 债券 型基金 。
基金管 理人
南方基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人
中国农 业银 行股 份有 限公 司 南方日添益货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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下属分 级基 金的
基金简 称
南方日 添益 货 币 A 南方日 添益 货 币E
下属分 级基 金的
交易代 码
002324 002325
报告期 末下 属分
级基金 的份 额总
额
1,482,703,470.75 份
1,261,962,192.11 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方日 添益 ” 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2018 年01 月01 日 - 2018 年 03 月 31 日)
南方日 添益 货 币 A 南方日 添益 货 币 E
1.本期 已实 现收 益
13,387,333.35 14,611,411.67
2.本期 利润
13,387,333.35 14,611,411.67
3.期末 基金 资产 净值
1,482,703,470.75 1,261,962,192.11
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价 值变动 收益)扣 除相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 ， 由于 货币市 场基 金采 用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
南方日 添益 货 币 A
阶
段
净值收
益率①
净值收 益
率标准 差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过
去
三
个
月
1.0126%
0.0006%
0.3381%
0.0000%
0.6745%
0.0006%
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南方日 添益 货 币 E
阶
段
净值收
益率①
净值收 益
率标准 差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过
去
三
个
月
1.0371%
0.0006%
0.3381%
0.0000%
0.6990%
0.0006%
注：南 方日 添 益E 级 份额 实际存 续 从 2016 年6 月28 日开 始。
3.2.2 自基金 合同 生效以 来基 金累计 份额 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
南方日添益货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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注：1 、南 方日 添益E 级 份 额实际 存续 从 2016 年 6 月 28 日开 始。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓
名
职务
任本基 金的
基金经 理期
限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离
任
日
期
蔡
奕
奕
本基
金基
金经
理
2016
年8 月
26 日
12
年
女，中 南大 学管 理科 学与 工程专 业硕 士， 具有 基金 从业资 格。
曾先后 就职 于万 家基 金、 银河基 金、 融通 基金 ，历 任交易 员、
研究员 、基 金经 理助 理；2011 年 10 月至 2015 年 3 月，任 融
通易支 付货 币基 金经 理 ；2012 年3 月至 2015 年3 月 ，任 融通
四季添 利债 券基 金经 理；2012 年 11 月至 2015 年 3 月，任 融
通岁岁 添利 债券 基金 经理 ；2014 年8 月至 2015 年3 月 ，任 融
通月月 添利 定开 债券 基金 经理。2015 年 4 月加 入 南方基 金；
2016 年 8 月 至今 ，任 南 方薪金 宝、 南方 理财 金、 南方日 添益
基金经 理 ；2016 年11 月 至今 ，任 南方 天天 利基 金 经理 ；2017
年 8 月 至今 ，任 南方 收益 宝基金 经理 。
夏
晨
曦
本基
金基
金经
理
2016
年2 月
3 日
12
年
香港科 技大 学理 学硕 士， 具有基 金从 业资 格。2005 年 5 月加
入南方 基金， 曾担 任金 融 工程研 究员 、 固定 收益 研 究员 、 风 险
控制员 等职 务 ， 现 任现 金 投资部 总经 理 、 固 定收 益 投资决 策委
员会副 主席 。2008 年5 月至 2012 年7 月 ， 任固定 收 益部投 资
经理， 负责 社保 、专 户及 年金组 合的 投资 管理 ；2013 年 1 月
至 2014 年12 月 ， 任南 方 理财 30 天 基金 经理 ；2012 年 7 月至南方日添益货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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2015 年 1 月 ，任 南方 润元 基金经 理；2014 年 7 月至 2016 年
11 月 ， 任 南方 薪金 宝基 金 经理 ； 2014 年12 月至 2016 年 11 月，
任南方 理财 金基 金经 理 ；2012 年8 月 至今 ， 任南 方 理财 14 天
基金经 理；2012 年 10 月 至今， 任南 方理 财 60 天 基金经 理；
2014 年 7 月 至今 ，任 南 方现金 增利 、南 方现 金通 基金经 理；
2014 年 12 月至 今， 任南 方 收益宝 基金 经理 ； 2016 年2 月至 今，
任南方 日添 益货 币基 金经 理；2016 年 10 月 至今 ， 任南方 天天
利基金 经理 ；2017 年8 月 至今， 任南 方天 天宝 基金 经理。
董
浩
本基
金基
金经
理
2016
年2 月
3 日
7 年
南开大 学金 融学 硕士 ，具 有基金 从业 资格 。2010 年 7 月加 入
南方基 金 ， 历 任交 易管 理 部债券 交易 员 、 固 定收 益 部货币 理财
类研究 员 ；2014 年 3 月至2015 年9 月， 任南 方现 金 通基金 经
理助理 ；2015 年 9 月至2016 年8 月 ，任 南 方 50 债 基金经 理；
2015 年 9 月 至今 ，任 南 方现金 通、 南方 中票 基金 经理；2016
年 2 月 至今 ， 任南 方日 添 益货币 基金 经理 ；2016 年8 月至 今，
任南 方 10 年 国债 基金 经 理；2016 年 11 月至 今， 任南方 理财
60 天 基金 经理 ；2017 年8 月至今 ，任 南方 天天 宝基 金经理 。
注：1. 对 基金 的首任 基 金经理 ， 其 “ 任职 日期” 为基金 合同 生效 日， “ 离任 日期” 为根 据公司 决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期” 分别指 根据 公司 决 定
确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 等 有关法 律法 规 、 中
国证监 会和 《南 方日 添益 货币市 场基 金基 金合 同》 的规定 ，本 着诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理
和运用 基金 资产 ，在 严 格 控制风 险的 基础 上， 为基 金份额 持有 人谋 求最 大利 益。本 报告 期内 ，基
金运作 整体 合法 合规 ，没 有损害 基金 份额 持有 人利 益。基 金的 投资 范围 、投 资比例 及投 资组 合符
合有关 法律 法规 及基 金合 同的规 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说 明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报 告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量均 未超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
南方日添益货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略 和运作 分析
一季度 经济 开局 良好 ，1-2 月主 要经 济数 据表 现超 过市场 预期 ，工 业增 加值 同比增 长 7.2% ；
固定资 产投 资同 比增 长7.9% ， 其 中房 地产 投资 同比 增长9.9% ， 基建 投资 同比 增长 16.1% ， 制 造业
投资同 比增 长4.3% ， 投资 数据较 去年 全年 数据 有明 显抬升 ， 地 产投 资主 要受 到了拿 地支 出滞 后 效
应的影 响， 而制 造业 和基 建投资 则相 对平 稳 ； 社会 消费品 零售 总额 同比 增 长9.7% ， 较上 月有 所回
升。受 春节 错位 和气 候因 素的影 响， 同时 由于 去年 基数较 低，2 月CPI 同比 增长 2.9% ，PPI 在高
基数的 影响 下持 续回 落，2 月同 比增 幅已 回落 至3.7% 。 年 初M2 增速 企稳 回升 ，1 月和 2 月分 别达
到8.6% 和 8.8% ，受 非标 融 资收紧 的影 响，1-2 月表 内信贷 增长 较高 ，但 社融 整体弱 于去 年。 美
联储3 月议 息会 议加 息25BP ，将 联邦 基金 利率 目标 调升 至1.50%-1.75% ，同 时上调 了经 济增 长的
预期， 但对 通胀 预期 依然 谨慎， 点阵 图显 示今 年的 加息次 数仍 为3 次。 欧央 行3 月 议息 会议 维持
各项利 率不 变， 对措 辞做 了微调 ，删 除了 有关 在经 济前景 恶化 时可 能进 一步 扩大 QE 规 模或 延长
QE 期 限的 表述。 一季 度美 元指数 先跌 后稳 ， 美 元兑 人民币 汇率 中间 价升 值。 美联储 加息 后， 央 行
跟随上 调了 公开 市场 操作 利率 5BP ，7 天 逆回 购利率 上调 至 2.55% 。 此外， 央行 在春节 前分 别 实 行
了 “临 时准 备金 政策” 和 “定向 降准” ， 维 护了 银 行间流 动性 的合 理稳 定。 一季度 银行 间隔 夜、7
天回购 加权 利率 均值 为2.68% 、3.21% ， 分 别较 上季 度回 落 11BP 和31BP 。 市 场层面 ， 一季 度收 益
率先上 后下 ， 最 终录 得较 大幅度 的下 行。1 年国 开、1 年国 债收 益率 分别 下 行47BP 、67BP 。3 个月
和1 年期 AAA 等 级同 业存 单利率 分别 下 行 111BP 、53BP 。 一季 度整 体资 金面 呈 现宽松 态势 。在 操
作方面 ，本 基金 主要 以中 低久期 持仓 为主 ，以 期在 提高组 合静 态收 益和 保持 资产高 流动 性之 间取
得较好 的平 衡。 经 济层 面 ，3 月 中采 制造 业PMI 从50.3 回 升至51.5 ，生 产、 新订单 、出 口等 分
项指数 均有 明显 抬升 ， 随 着 3 月 中下 旬逐 步进 入工 业企业 的开 工旺 季，PMI 回 升符合 季节 性规 律。
年初经 济数 据高 增长 有部 分短期 因素 的影 响， 预计 后期将 有所 回落 ，不 过上 半年经 济应 当整 体平
稳。通 胀方 面， 基数 从低 点回升 ，预 计二 季 度CPI 将小幅 回落 ，PPI 则 在下 行后逐 步企 稳。 预计
全年CPI 中枢 2.5% 左右 ， 难以突 破 3.0% ；PPI 中枢3.5% 左 右， 较2017 年显 著 下降。 政 策方 面 ，
美联储 如期 加息 ，虽 然上 调了经 济增 长预 期， 但对 通胀的 判断 较为 谨慎 ，目 前市场 主流 的加 息预
期仍 为3 次 。欧 央行 维持 利率水 平不 变， 对措 辞略 作了调 整， 整体 表态 中性 。国内 方面 ，央 行积
极维护 银行 间流 动性 的合 理稳定 ，货 币政 策回 归实 质中性 。资 管新 规的 细则 可能将 于 4 月出 台，
监管政 策将 逐步 落地 ， 严 格的监 管政 策配 合中 性的 货币政 策依 然是 今年 的主 基调 。 策 略方 面， 年
初经济 数据 虽然 超预 期， 但影响 因素 的持 续性 可能 不强， 预计 后期 将有 所回 落，不 过目 前基 本面
依然平 稳， 尚未 出现 明显 弱化的 迹象 。今 年房 地产 和城投 平台 的融 资环 境继 续收紧 ，投 资面 临一
定的下 行压 力。 外部 经济 的复苏 依然 较好 ，但 边际 改善趋 缓， 同时 贸易 纷争 也让全 球贸 易增 长面南方日添益货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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临一定 不确 定性 。整 体而 言，预 计全 年经 济稳 中有 落。金 融严 监管 的影 响依 然在延 续， 但随 着货
币政策 逐步 回归 到实 质中 性，政 策对 市场 的冲 击也 得到了 一定 缓冲 。今 年权 益市场 波动 率上 升，
同时伴 随着 贸易 战等 不确 定事件 ，市 场的 风险 偏好 出现一 定下 移。 当前 货币 市场利 率水 平的 波动
中枢已 经出 现下 行， 但随 着监管 政 策 逐步 落地 ，二 季度内 市场 仍然 有较 大的 不确定 性， 市场 利率
预计将 会出 现一 定波 动， 届时将 会出 现较 好的 投资 机会。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表 现
本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 1.0126% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为0.3381% 。E 级 基金 净
值收益 率 为1.0371% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.3381% 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
固定收 益投 资
1,671,237,663.53 53.05
其中： 债券
1,671,237,663.53 53.05
资产支 持
证券
- -
2
买入返 售金 融资
产
150,000,000.00 4.76
其中： 买断 式回
购的买 入返 售金
融资产
- -
3
银行存 款和 结算
备付金 合计
1,279,748,826.89 40.62
4 其他资 产
49,532,283.50 1.57
5 合计
3,150,518,773.92 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号
项目
占基金 资产 净值 比例 （% ）
1
报告期内债券回
购融资余额
5.30
其中： 买断式回购
融资
-
序号
项目
金额（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（%）
2
报告期末债券回
购融资余额
403,928,874.10 14.72 南方日添益货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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其中： 买断式回购
融资
- -
注： 报告 期内 债券 回购 融资余 额占 基金 资产 净值 的比例 为报 告期 内每 个交 易日融 资余 额占 资产
净值比 例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20 ％。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限 基本情 况
项目
天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
100
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值
101
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值
38
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注: 本报告期 内本货 币市场 基金投资 组合平 均剩余 期限 未超过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例
（%）
1
30 天 以内
9.24 14.72
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
2
30 天 （含 ） —60 天
19.55 -
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
3
60 天 （含 ） —90 天
55.42 -
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
4
90 天 （含 ） —120 天
5.83 -
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
5
120 天 （含 ） —397 天 （含 ）
22.95 -
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
合计
112.99 14.72
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明
注: 本 报告 期内 本货 币市 场 基金投 资组 合平 均剩 余存 续期未 超 过240 天。 南方日添益货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
9,951,530.94 0.36
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
139,893,443.32 5.10
其中： 政策 性金 融债
139,893,443.32 5.10
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
330,169,895.43 12.03
6
中期票 据
9,992,219.56 0.36
7
同业存 单
1,181,230,574.28 43.04
8
其他
- -
9
合计
1,671,237,663.53 60.89
10
剩余存 续期 超 过 397 天
的浮动 利率 债券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 十名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
债券数 量
(张)
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111819066 18 恒 丰银 行CD066 2,000,000 198,899,994.90 7.25
2 170207 17 国开 07 1,300,000 129,900,192.11 4.73
3 111808020 18 中 信银 行CD020 1,000,000 99,693,552.60 3.63
4 111709453 17 浦 发银 行CD453 1,000,000 99,392,075.96 3.62
5 111719370 17 恒 丰银 行CD370 1,000,000 99,322,933.85 3.62
6 111808054 18 中 信银 行CD054 1,000,000 99,213,981.36 3.61
7 111818063 18 华 夏银 行CD063 1,000,000 99,213,981.36 3.61
8 111810112 18 兴 业银 行CD112 1,000,000 99,115,058.84 3.61
9 111717300 17 光 大银 行CD300 1,000,000 99,024,699.94 3.61
10 111710677 17 兴 业银 行CD677 1,000,000 98,883,797.61 3.60
5.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目
偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 （ 含）
-0.5% 间的 次数
报告期 内偏 离度 的最 高值
0.0660%
报告期 内偏 离度 的最 低值
0.0034%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简
单平均 值
0.0215%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 负偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
南方日添益货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 正偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.5% 。
5.8 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 基 金计 价方法 说明
本基金采用“ 摊余成本 法 ”计价，即计 价对象以 买 入成本列示， 按票面利 率 或商定利率并 考虑其
买入时 的溢 价与 折价 ，在 其剩余 期限 内平 均摊 销， 每日计 提收 益。
5.9.2 声 明本 基金投 资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 是否出 现被 监管部 门立 案调查 ，
或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责 、 处罚的 情形 。 如 是， 还应 对相 关证 券的投 资
决 策程 序做出 说明
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 除 17 恒 丰银 行 CD370(111719370) 、18 恒丰银 行
CD066(111819066) 以 外， 本期没 有出 现被 监管 部门 立案调 查， 或在 报告 编制 日前一 年内 受到 公开
谴责、 处罚 的情 形。
2017 年12 月 29 日 ，中 国 银监会 对恒 丰银 行股 份有 限公司 违规 员工 持股 、高 管薪酬 未披 露 、
违规对 非保 本浮 动收 益理 财产品 出具 担保 函等 多项 违规行 为 进 行处 罚， 没收 违法所 得
7566.106815 万 元， 并处1 倍罚 款7566.106815 万 元， 对 其他 违规 行为 罚款1560 万元， 罚没 合 计
16692.21363 万 元。
基金管 理人 对上 述证 券的 投资决 策程 序符 合相 关法 律法规 和公 司制 度的 要求 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
-
2
应收证 券清 算款
130,019.33
3
应收利 息
11,730,283.55
4
应收申 购款
37,671,980.62
5
其他应 收款
-
6 其他
-
7 合计
49,532,283.50
§6 开放式 基金份额变动
单 位： 份
项目
南方日 添益 货 币 A 南方日 添益 货 币 E
报告期 期初 基金 份额 总额 1,279,634,568.47 2,149,599,427.28
报告期期间基金总申购 份
额
3,225,327,075.37 1,763,878,663.19
减: 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 3,022,258,173.09 2,651,515,898.36 南方日添益货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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回份额
报告期期间基金拆分变 动
份 额 （ 份 额 减 少 以"-" 填
列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额
1,482,703,470.75 1,261,962,192.11
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 ，基 金管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、南 方日 添益 货币 市场 基 金基金 合同
2 、南 方日 添益 货币 市场 基 金托管 协议
3 、南 方日 添益 货币 市场 基 金 2018 年1 季 度报 告原 文
8.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
8.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
