南 方 天 天 宝货 币 市 场 基金2018 年第1 季度
报告
2018 年03 月31 日
基金管 理人：南方基金管 理股份有限公司
基金托 管人：中国邮政储 蓄银行股份有限公 司
报告送 出日期：2018 年04 月21 日
南方天天宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 中国 邮政 储蓄股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定,于2018 年4 月18 日复 核了 本 报
告中的 财务 指标 、 净 值表 现和投 资组 合报 告等 内容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产,但 不 保证基 金一 定 盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。 投资 有风 险,投 资者 在做 出投 资决 策 前应仔 细阅 读本 基
金的招 募说 明书 。
本 报告 中财 务资 料未 经审计 。
本 报告 期 自2018 年1 月1 日起至 3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方天 天宝 货币
基金主 代码
004970
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2017 年08 月 09 日
报告期 末基 金份 额总 额
358,330,432.33 份
投资目 标
在控制 投资 组合 风险 ， 保 持流动 性的 前提 下 ， 力 争 为投资 人提 供稳
定的收 益。
投资策 略
本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ， 在控 制利 率 风险 、 尽 量降 低
基金净 值波 动风 险并 满足 流动性 的前 提下 ，提 高基 金收益 。
业绩比 较基 准
同期中 国人 民银 行公 布的 七天通 知存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 型
基金、 混合 型基 金和 债券 型基金 。
基金管 理人
南方基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 南方天天宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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下属分 级基 金的 基金 简称
南方天 天宝 货 币 A 南方天 天宝 货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码
004970 004971
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额
208,590,204.19 份
149,740,228.14 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方天 天宝 ” 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2018 年01 月01 日 - 2018 年 03 月 31 日)
南方天 天宝 货 币A 南方天 天宝 货 币 B
1.本期 已实 现收 益
769,897.18 2,278,487.41
2.本期 利润
769,897.18 2,278,487.41
3.期末 基金 资产 净值
208,590,204.19 149,740,228.14
注：1 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益 ， 由 于货币 市场 基金 采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 ；
2、本 基金 收益 分配 为按 日 结转份 额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
南方天 天宝 货 币 A
阶段
净值收
益率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－④
过去三 个
月
0.8979%
0.0029%
0.3381%
0.0000%
0.5598%
0.0029%
南方天 天宝 货 币 B
阶段
净值收
益率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－④
过去三 个
月
0.9570%
0.0029%
0.3381%
0.0000%
0.6189%
0.0029%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注：本 基金 建仓 期为 自基 金合同 生效 之日 起6 个月 ，建仓 期结 束时 各项 资产 配置比 例符 合基 金合
同约定 。
南方天天宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基
金经理 期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任日
期
董浩
本基金
基金经
理
2017
年8
月9
日
7 年
南开大 学金 融学 硕士 ，具 有基金 从业 资格 。2010 年 7
月加入南方基金，历任交易管理部债券交易员、固定
收益部 货币 理财 类研 究员 ； 2014 年 3 月至 2015 年 9 月，
任南方 现金 通基 金经 理助 理；2015 年 9 月至 2016 年 8
月， 任 南方 50 债基 金经 理 ； 2015 年 9 月至 今， 任南 方
现金通 、南 方中 票基 金经 理；2016 年 2 月至 今， 任 南
方日添 益货 币基 金经 理 ；2016 年 8 月 至今 ， 任南 方 10
年国债 基金 经理 ；2016 年 11 月至 今， 任南 方理 财 60
天基金 经理 ；2017 年 8 月 至今， 任南 方天 天宝 基金 经
理。
夏晨
曦
本基金
基金经
理
2017
年8
月9
日
12 年
香港科 技大 学理 学硕 士， 具有基 金从 业资 格。2005 年
5 月加 入南 方基 金 ， 曾 担任 金融工 程研 究员 、 固定 收 益
研究员 、 风险 控制 员等 职 务， 现任 现金 投资 部总 经 理、
固定收 益投 资决 策委 员会 副主席 。 2008 年 5 月至 2012
年 7 月， 任固 定收 益部 投 资经理 ，负 责社 保、 专户 及
年金组 合的 投资 管理 ；2013 年 1 月至 2014 年 12 月，
任南方 理财 30 天 基金 经理 ；2012 年 7 月至 2015 年 1
月，任 南方 润元 基金 经理 ；2014 年 7 月至 2016 年 11
月，任 南方 薪金 宝基 金经 理；2014 年 12 月至 2016 年
11 月， 任南 方理 财金 基金 经理；2012 年 8 月至 今， 任
南方理 财 14 天基 金经 理；2012 年 10 月 至今 ，任 南 方
理财 60 天 基金 经理 ； 2014 年 7 月 至今 ， 任南 方现 金 增
利、 南 方现 金通 基金 经理 ；2014 年 12 月 至今 ， 任 南 方
收益宝 基金 经理 ；2016 年 2 月 至今 ，任 南方 日添 益 货
币基金 经理 ； 2016 年 10 月 至今 ， 任 南方 天天 利基 金 经
理；2017 年 8 月至 今， 任 南方天 天宝 基金 经理 。
注：1. 对 基金 的首任 基 金经理 ， 其 “ 任职 日期” 为基金 合同 生效 日， “ 离任 日期” 为根 据公司 决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期” 分别指 根据 公司 决 定
确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
本 报告 期内 ，本 基金 管理人 严格 遵守 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》等有 关法 律法 规、
中国证 监会 和《 南方 天天 宝货币 市场 基金 基金 合同 》的规 定， 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管
理和运 用基 金资 产， 在严 格控制 风险 的基 础上 ，为 基金份 额持 有人 谋求 最大 利益。 本报 告期 内，南方天天宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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基金运 作整 体合 法合 规， 没有损 害基 金份 额持 有人 利益。 基金 的投 资范 围、 投资比 例及 投资 组合
符合有 关法 律法 规及 基金 合同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基 金于 本报 告期 内不 存在异 常交 易行 为。 本报 告期内 基金 管理 人管 理的 所有投 资组 合参
与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 均未 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
一季度 经济 开局 良好 ，1-2 月主 要经 济数 据表 现超 过市场 预期 ，工 业增 加值 同比增 长 7.2% ；
固定资 产投 资同 比增 长7.9% ， 其 中房 地产 投资 同比 增长9.9% ， 基建 投资 同比 增长 16.1% ， 制 造业
投资同 比增 长4.3% ， 投资 数据较 去年 全年 数据 有明 显抬升 ， 地 产投 资主 要受 到了拿 地支 出滞 后 效
应的影 响， 而制 造业 和基 建投资 则相 对平 稳； 社会 消费品 零售 总额 同比 增 长9.7% ， 较上 月有 所回
升。受 春节 错位 和气 候因 素的影 响， 同时 由于 去年 基数较 低，2 月CPI 同比 增长 2.9% ，PPI 在高
基数的 影响 下持 续回 落，2 月同 比增 幅已 回落 至3.7% 。 年 初M2 增速 企稳 回升 ，1 月和 2 月分 别达
到8.6% 和 8.8% ，受 非标 融 资收紧 的影 响，1-2 月表 内信贷 增长 较高 ，但 社融 整体弱 于去 年。 美
联储3 月议 息会 议加 息25BP ，将 联邦 基金 利率 目标 调升 至1.50%-1.75% ，同 时上调 了经 济增 长的
预期， 但对 通胀 预期 依然 谨慎， 点阵 图显 示今 年的 加息次 数仍 为3 次。 欧央 行3 月 议息 会议 维持
各项利 率不 变， 对措 辞做 了微调 ，删 除了 有关 在经 济前景 恶化 时可 能进 一步 扩大 QE 规 模或 延长
QE 期 限的 表述。 一季 度美 元指数 先跌 后稳 ， 美 元兑 人民币 汇率 中间 价升 值。 美联储 加息 后， 央 行
跟随上 调了 公开 市场 操作 利率 5BP ，7 天 逆回 购利率 上调 至 2.55% 。 此外， 央行 在春节 前分 别 实 行
了 “临 时准 备金 政策” 和 “定向 降准” ， 维 护了 银 行间流 动性 的合 理稳 定。 一季度 银行 间隔 夜、7
天回购 加权 利率 均值 为2.68% 、3.21% ， 分 别较 上季 度回 落 11BP 和31BP 。 市 场层面 ， 一季 度收 益
率先上 后下 ， 最 终录 得较 大幅度 的下 行。1 年国 开、1 年国 债收 益率 分别 下行47BP 、67BP 。3 个月
和1 年期 AAA 等 级同 业存 单利率 分别 下 行 111BP 、53BP 。 一季 度整 体资 金面 呈 现宽松 态势 。在 操
作方面 ，本 基金 主要 以中 低久期 持仓 为主 ，以 期在 提高组 合静 态收 益和 保持 资产高 流动 性之 间 取
得较好 的平 衡。 经 济层 面 ，3 月 中采 制造 业PMI 从50.3 回 升至51.5 ，生 产、 新订单 、出 口等 分南方天天宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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项指数 均有 明显 抬升 ， 随 着 3 月 中下 旬逐 步进 入工 业企业 的开 工旺 季，PMI 回 升符合 季节 性规 律。
年初经 济数 据高 增长 有部 分短期 因素 的影 响， 预计 后期将 有所 回落 ，不 过上 半年经 济应 当整 体平
稳。通 胀方 面， 基数 从低 点回升 ，预 计二 季 度CPI 将小幅 回落 ，PPI 则 在下 行后逐 步企 稳。 预计
全年CPI 中枢 2.5% 左右 ， 难以突 破 3.0% ；PPI 中枢3.5% 左 右， 较2017 年显 著 下降。 政 策方 面 ，
美联储 如期 加息 ，虽 然上 调了经 济增 长预 期， 但对 通胀的 判 断 较为 谨慎 ，目 前市场 主流 的加 息预
期仍 为3 次 。欧 央行 维持 利率水 平不 变， 对措 辞略 作了调 整， 整体 表态 中性 。国内 方面 ，央 行积
极维护 银行 间流 动性 的合 理稳定 ，货 币政 策回 归实 质中性 。资 管新 规的 细则 可能将 于 4 月出 台，
监管政 策将 逐步 落地 ， 严 格的监 管政 策配 合中 性的 货币政 策依 然是 今年 的主 基调 。 策 略方 面， 年
初经济 数据 虽然 超预 期， 但影响 因素 的持 续性 可能 不强， 预计 后期 将有 所回 落，不 过目 前基 本面
依然平 稳， 尚未 出现 明显 弱化的 迹象 。今 年房 地产 和城投 平台 的融 资环 境继 续收紧 ，投 资面 临一
定的下 行压 力。 外部 经济 的复苏 依然 较好 ，但 边际 改善趋 缓， 同时 贸易 纷争 也让全 球贸 易增 长面
临一定 不确 定性 。整 体而 言，预 计全 年经 济稳 中有 落。金 融严 监管 的影 响依 然在延 续， 但随 着货
币政策 逐步 回归 到实 质中 性，政 策对 市场 的冲 击也 得到了 一定 缓冲 。今 年权 益市场 波动 率上 升，
同时伴 随着 贸易 战等 不确 定事件 ，市 场的 风险 偏好 出现一 定下 移。 当前 货币 市场利 率水 平的 波动
中枢已 经出 现下 行， 但随 着监管 政策 逐步 落地 ，二 季度内 市场 仍然 有较 大的 不确定 性， 市场 利率
预计将 会出 现一 定波 动， 届时将 会出 现较 好的 投资 机会。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 0.8979% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为 0.3381% ；B 级 基金 净
值收益 率 为0.9570% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.3381% 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
南方天天宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
固定收 益投 资
348,017,419.59 83.60
其中： 债券
348,017,419.59 83.60
资产支 持证 券
- -
2
买入返 售金 融资 产
46,000,189.00 11.05
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合 计
21,715,078.80 5.22
4 其他资 产
534,899.96 0.13
5 合计
416,267,587.35 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号
项目
占基金 资产 净值 比例 （% ）
1
报告期内债券回购融资余额
5.64
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（%）
2
报告期末债券回购融资余额
57,599,851.20 16.07
其中：买断式回购融资
- -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20 ％。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目
天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
56
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值
64
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值
14
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注: 本报告期 内本货 币市场 基金投资 组合平 均剩余 期限 未超过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序
号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资
产净值 的比 例（%）
各期限 负债 占基 金
资产净 值的 比例 （%）
1
30 天 以内
24.46 16.07
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债
- - 南方天天宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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2
30 天 （含 ） —60 天
49.95 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债
- -
3
60 天 （含 ） —90 天
33.24 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债
- -
4
90 天 （含 ） —120 天
2.78 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债
- -
5
120 天 （含 ） —397 天（ 含 ）
5.58 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债
- -
合计
116.02 16.07
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明
注: 本 报告 期内 本货 币市 场 基金投 资组 合平 均剩 余存 续期未 超 过240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
9,981,341.13 2.79
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
9,974,606.24 2.78
其中： 政策 性金 融债
9,974,606.24 2.78
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
40,008,713.95 11.17
6
中期票 据
- -
7
同业存 单
288,052,758.27 80.39
8
其他
- -
9
合计
348,017,419.59 97.12
10
剩余存 续期 超 过 397 天
的浮动 利率 债券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 十名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
债券数 量
(张)
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111709453 17 浦 发银 行CD453 600,000 59,615,928.13 16.64
2 111821043 18 渤 海银 行CD043 500,000 49,738,834.02 13.88
3 111710649 17 兴 业银 行CD649 500,000 49,548,999.15 13.83
4 111808020 18 中 信银 行CD020 200,000 19,938,710.54 5.56
5 111717290 17 光 大银 行CD290 200,000 19,871,805.83 5.55
6 111718435 17 华 夏银 行CD435 200,000 19,871,012.83 5.55
7 111815069 18 民 生银 行CD069 200,000 19,841,250.91 5.54
8 111712299 17 北 京银 行CD299 200,000 19,832,473.96 5.53
9 071800004 18 国 泰君 安CP001 100,000 10,005,360.07 2.79 南方天天宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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10 011800200 18 苏 交通SCP001 100,000 10,003,066.23 2.79
5.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目
偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 （ 含）-0.5% 间的 次数
报告期 内偏 离度 的最 高值
0.1129%
报告期 内偏 离度 的最 低值
0.0121%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值
0.0332%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 负偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 正偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.5% 。
5.8 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 基 金计 价方法 说明
本基金采用“ 摊余成本 法 ”计价，即计 价对象以 买 入成本列示， 按票面 利 率 或商定利率并 考虑其
买入时 的溢 价与 折价 ，在 其剩余 期限 内平 均摊 销， 每日计 提收 益。
5.9.2 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调查 ，
或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责 、 处罚的 情形 。 如 是， 还应 对相 关证 券的投 资
决 策程 序做出 说明
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.9.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
-
2
应收证 券清 算款
-
3
应收利 息
484,246.82
4
应收申 购款
50,653.14
5
其他应 收款
-
6 其他
-
7 合计
534,899.96
南方天天宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单 位： 份
项目
南方天 天宝 货 币A 南方天 天宝 货 币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 69,466,453.39 299,988,747.37
报告期 期间 基金 总申 购份 额
205,883,363.16 360,760,226.83
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额
66,759,612.36 511,008,746.06
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额
208,590,204.19 149,740,228.14
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
注：本 报告 期内 ，基 金管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金
情况
序号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20%的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比(%)
机构
1
20180101-20180
222
217,134,
766.00
1,311,81
0.08
218,446,
576.08
- -
2
20180223-20180
226
24,177,7
65.36
195,825.
07
24,373,5
90.43
- -
产品特有 风险
本基金存 在持有 基金份 额 超过 20% 的基金 份额持 有 人， 在特定赎 回比例 及市 场条件下 ， 若 基
金管理人 未能以 合理价 格 及时变现 基金资 产，将 会 导致流动 性风险 和基金 净 值波动风 险。
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、南 方天 天宝 货币 市场 基 金基金 合同
2 、南 方天 天宝 货币 市 场基金 托管 协议
3 、南 方天 天宝 货币 市 场基 金 2018 年1 季 度报 告 原文
9.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
9.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
