南 方 利 众 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2018 年第1 季度报告
2018 年03 月31 日
基金管 理人：南方基金管 理股份有限公司
基金托 管人：中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2018 年04 月21 日
南方利众灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定,于2018 年4 月18 日复 核了 本 报
告中的 财务 指标 、 净 值表 现和投 资组 合报 告等 内容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产,但 不 保证基 金一 定 盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。 投资 有风 险,投 资者 在做 出投 资决 策 前应仔 细阅 读本 基
金的招 募说 明书 。
本 报告 中财 务资 料未 经审计 。
本 报告 期 自2018 年1 月1 日起至 2018 年3 月31 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方利 众灵 活配 置混 合
基金主 代码
001335
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2015 年 05 月 21 日
报告期 末基 金份 额总 额
215,713,498.04 份
投资目 标
在有效 控制 组合 风险 并保 持良好 流动 性的 前提 下， 通过专 业化 研究
分析及 投资 ，力 争实 现基 金资产 的长 期稳 健增 值。
投资策 略
本基金 通过 定性 与定 量相 结合的 方法 分析 宏观 经济 和证券 市场 发展
趋势， 评估 市场 的系 统性 风险和 各类 资产 的预 期收 益与风 险， 据此
合理制 定和 调整 股票 、债 券等各 类资 产的 比例 ，在 保持总 体风 险水
平相对 稳定 的基 础上 ，力 争投资 组合 的稳 定增 值。 此外， 本基 金将
持续地 进行 定期 与不 定期 的资产 配置 风险 监控 ，适 时地做 出相 应的
调整。
业绩比 较基 准
人民币 三年 期定 期存 款利 率（税 后）+2%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 水平低 于股 票型
基金， 高于 债券 型基 金、 货币市 场基 金。 南方利众灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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基金管 理人
南方基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
南方利 众A 类
南方利 众C 类
下属分 级基 金的 交易 代码
001335 001505
报告期 末下 属分 级基 金的 份
额总额
215,713,498.04 份
0.00 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方利 众” 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位 ： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2018 年01 月01 日 - 2018 年 03 月 31 日)
南方利 众A 类 南方利 众C 类
1.本期 已实 现收 益
-667,616.75 -402,319.08
2.本期 利润
1,004,162.70 700,316.49
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润
0.0040 0.0086
4.期末 基金 资产 净值
249,125,245.09 -
5.期末 基金 份额 净值
1.155 -
注： 1、 本期 已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3、本 报告 期内 ，C 类份 额 实际持 有的 时间 为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 12 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
南方利 众A 类
阶
段
净值增
长率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
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过
去
三
个
月
0.26%
0.11%
1.04%
0.02%
-0.78%
0.09%
南方利 众C 类
阶
段
净值增
长率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过
去
三
个
月
0.52%
0.12%
0.85%
0.02%
-0.33%
0.10%
注：本 报告 期内 ，C 类份 额实际 持有 的时 间 为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 12 日。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
南方利众灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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注：本 报告 期内 ，C 类份 额实际 持有 的时 间 为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 12 日。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基
金经理 期限
证券从
业年限
说明
任职
日期
离任日
期
吴剑
毅
本基
金基
金经
理
2015
年5
月21
日
- 9 年
清华大 学金 融学 硕士 ，具 有基金 从业 资格 。2009 年 7
月加入 南方 基金 ， 任 南方 基金研 究部 金融 行业 研究 员；
2012 年 3 月至2014 年7 月， 担任 南方 避险 、 南方 保 本
基金经 理助 理 ；2015 年 11 月至 2017 年 12 月 ， 任 南 方
顺康保 本基 金经 理 ；2014 年 7 月至 2018 年 1 月 ， 任 南
方恒元 基金 经理 ；2015 年 5 月 至今 ，任 南方 利众 基 金
经理；2015 年 7 月 至今 ， 任南方 利达 基金 经理 ；2015
年9 月 至今 ， 任南 方消 费 活力基 金经 理 ；2015 年10 月
至今， 任南 方顺 达基 金经 理；2015 年 11 月至 今， 任 南
方利安 基金 经理 ；2016 年12 月 至今 ， 任 南 方 安颐 养 老
基金经 理；2017 年 8 月 至 今，任 南方 金融 混合 基金 经
理； 2017 年 11 月至 今， 任 南方安 福混 合基 金经 理； 2017
年12 月至 今 ， 任 南方 顺康 混合基 金经 理 ；2018 年2 月
至今， 任南 方安 养混 合基 金经理 。
注：1. 对 基金 的首任 基 金经理 ， 其 “ 任职 日期” 为基金 合同 生效 日， “ 离任 日期” 为根 据公司 决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期” 分别指 根据 公司 决 定
确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 南方利众灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
本 报告 期内 ，本 基金 管理人 严格 遵守 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》等有 关法 律法 规、
中国证 监会 和《 南方 利众 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 的规 定， 本着诚 实信 用、 勤勉
尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，在 严格 控制 风险 的基础 上， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益。
本报告 期内 ，基 金运 作整 体合法 合规 ，没 有损 害基 金份额 持有 人利 益。 基金 的投资 范围 、投 资比
例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券 投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基 金于 本报 告期 内不 存在异 常交 易行 为。 本报 告期内 基金 管理 人管 理的 所有投 资组 合参
与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 均未 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年1 季度 ， 国 内经 济 整体维 持稳 中向 好态 势 。PMI 自 2016 年 8 月重 返荣 枯线水 平后 ， 已
连续20 个 月站 上荣 枯线。 今年 1 季度 制造 业PMI 均值 51.03%，较 2017 年 4 季 度小幅 下 滑 0.64% ，
一方面 是受 春节 因素 的扰 动，另 一方 面超 长会 期和 环保限 产等 因素 制约 了节 后复工 。随 着限 产结
束， 需 求逐 渐回 暖，3 月 PMI 攀 升至51.5% ， 制造 业 扩张有 望逐 步恢 复。 国 际 方面， 从美 国、 欧 元
区、日 本等 主要 经济 体的 情况看 ，全 球经 济复 苏的 态势继 续向 好， 但美 国近 期发起 的贸 易战 为全
球经济 的增 长蒙 上了 阴影 。 市 场方 面， 股票 市场 延 续了 17 年 的结 构分 化行 情 ，但市 场风 格发 生
了变化 ， 创 业板、 军工 、 计算机 、 传 媒等 板块 触底 反弹， 大幅 跑赢 市场， 而 食品 饮 料、 家用 电器、
金融、 周期 品等17 年表 现 优异的 板块 高位 回落 ， 表 现欠佳 。 报 告期 内上 证综 指下 跌 4.18% ， 区间
振幅15. 85% ， 创业 板指 上 涨 8.43% ， 区间 振 幅18.81% ， 沪 深 300 指 数下 跌3.28% ， 区 间振 幅 15.98% 。
报告期 内本 基金 运作 坚持 以获取 绝对 收益 为目 标， 采用 CPPI 策略 控制 净值 的 最大回 撤幅 度， 在此
前提下 ， 买入 价格 低于 合 理价值 的个 股并 持有 等待 价值回 归 。 固 定收 益投 资 方面 ， 当 前中 美两 国
10 年 期国 债收 益率 价差 已 恢复到 合理 水平 ， 长 端利 率债已 经具 备一 定的 配置 价值。 在组 合整 体固
收资产 配置 以获 取持 有到 期收 益 为主 的前 提下 ，我 们结合 市场 环境 适当 增加 了对于 长端 利率 债的
配置， 同时 将此 部分 配置 视为风 险资 产的 一部 分， 同股票 资产 一起 纳入 回撤 控制目 标的 考虑 范 畴 。 南方利众灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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1 季度 影响 市场 的核 心因 素有两 个， 一 是2 月 份监 管层鼓 励独 角兽 回归 ，使 得市场 对于 创业 板的
热情出 现修 复， 带来 了风 格的阶 段性 转换 。二 是3 月以来 中美 贸易 冲突 的升 级，影 响了 市场 对于
经济的 增长 预期 ，在 一定 程度上 也降 低了 风险 偏好 ，使得 市场 出现 系统 性回 调。展 望 2 季度 ，贸
易冲突 及对 经济 的负 面预 期等因 素将 逐步 明朗 ，1 季报的 披露 对于 绩优 公司 的股价 将是 最强 有力
的支撑 。6 月之 后MSCI 开 始购 买A 股 ，将 在未 来几 年带来 持续 的增 量资 金，A 股估 值体 系仍 将继
续国际 化接 轨的 进程 。种 种因素 共同 作用 下， 坚持 价值投 资， 寻找 基本 面发 生改善 、行 业景 气度
高的优 质公 司仍 是大 势所 趋。 展 望后 市， 我们 重点 看好三 个方 向的 机会 。 一 是低估 值 、 高 分红 板
块， 也是 未来 增量 资金(msci) 持 续流 入的 方向 。 二是 景气度 高的 行业 ， 包括 消 费升级 、 科技 创新 、
国家战 略等 。三 是前 期受 风格影 响超 跌的 中小 市值 股票， 精选 估值 有优 势， 而成长 性也 比较 好的
个股。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期A 级份 额净 值增 长率 为 0.26% ， 同期 业绩 比 较基准 增长 率 为 1.04% ；C 级份额 净值 增
长率 为0.52% ， 同期 业绩 比较基 准增 长率 为 0.85% 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
35,746,093.16 14.22
其中： 股票
35,746,093.16 14.22
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
141,769,121.60 56.38
其中： 债券
141,769,121.60 56.38
资产支 持
证券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资
产
57,000,000.00 22.67
其中： 买断 式回
购的买 入返 售金
融资产
- -
7
银行存 款和 结算
备付金 合计
13,352,922.10 5.31 南方利众灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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8 其他资 产
3,566,833.04 1.42
9 合计
251,434,969.90 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
1,429,034.00 0.57
C
制造业
16,735,334.05 6.72
D
电力、 热力 、燃 气
及水生 产和 供应 业
878,744.00 0.35
E
建筑业
1,108,457.46 0.44
F
批发和 零售 业
848,243.00 0.34
G
交通运 输、 仓储 和
邮政业
886,399.00 0.36
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和
信息技 术服 务业
1,003,983.00 0.40
J
金融业
11,248,458.80 4.52
K
房地产 业
598,468.00 0.24
L
租赁和 商务 服务 业
352,530.00 0.14
M
科学研 究和 技术 服
务业
- -
N
水利、 环境 和公 共
设施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和
其他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐
业
656,441.85 0.26
S
综合
- -
合计
35,746,093.16 14.35
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 601229 上海银 行 132,900 1,966,920.00 0.79 南方利众灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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2 601166 兴业银 行 113,800 1,899,322.00 0.76
3 600016 民生银 行 232,500 1,857,675.00 0.75
4 600015 华夏银 行 141,980 1,265,041.80 0.51
5 601288 农业银 行 275,500 1,077,205.00 0.43
6 600926 杭州银 行 93,500 1,055,615.00 0.42
7 600808 马钢股 份 246,900 883,902.00 0.35
8 000568 泸州老 窖 13,600 771,800.00 0.31
9 600030 中信证 券 41,200 765,496.00 0.31
10 601998 中信银 行 114,100 735,945.00 0.30
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
3,272,031.60 1.31
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
54,896,600.00 22.04
其中： 政策 性金 融债
38,943,000.00 15.63
4
企业债 券
54,098,500.00 21.72
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
485,990.00 0.20
8
同业存 单
29,016,000.00 11.65
9 其他
- -
10 合计
141,769,121.60 56.91
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
数量( 张)
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111712250 17 北 京银 行CD250 300,000 29,016,000.00 11.65
2 136256 16 南航 01 200,000 19,660,000.00 7.89
3 170210 17 国开 10 200,000 18,930,000.00 7.60
4 136039 15 石化 01 150,000 14,853,000.00 5.96
5 180201 18 国开 01 100,000 10,013,000.00 4.02
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
南方利众灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码
名称
持仓量 （ 买
/ 卖）
合约市 值( 元)
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
IF1806 IF1806 -5 -5,761,500.00 248,700.00 -
公允价 值变 动总 额合 计（ 元）
248,700.00
股指期 货投 资本 期收 益（ 元）
-120,960.00
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ）
336,480.00
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金在进行 股指期货投 资时，将根据 风险管理原 则，以套期保 值为主要目 的，采用流 动 性
好、交易活跃 的期货合 约 ，通过对证券 市场和期 货 市场运行趋势 的研究， 结 合股指期货的 定价模
型寻求其合理 的估值水 平 ，与现货资产 进行匹配 ， 通过多头或空 头套期保 值 等策略进行套 期保值
操作。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金投资的前 十名证券 的发行主体除中 信证券(600030) 以外 ，本期没有 出现 被监管部门 立
案调查 ，或 在报 告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。根 据 2017 年 5 月 24 日中 信证 券
股份有 限公 司 （下 称中 信 证券 ， 股 票代 码 ：600030 ） 《中 信证 券股 份有 限公 司 关于收 到中 国证 监会
行政处罚事先 告知书的公 告》 ， 中信证券 近日收到了 《行政处罚事 先告知书 》 （ 处罚字 [2017]57
号） ， 依据 《证 券公 司监 督 管理条 例》 相关 规定 ，证 监会拟 决定 ：责 令中 信证 券改正 ，给 予警 告 ，
没收违 法所 得人 民 币61,655,849.78 元， 并处 人民 币 308,279,248.90 元罚 款 。 基金 管理 人对 上
述证券 的投 资决 策程 序符 合相关 法律 法规 和公 司制 度的要 求。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
920,435.86
2
应收证 券清 算款
45,643.34
3
应收股 利
-
4
应收利 息
2,593,914.21
5
应收申 购款
6,839.63
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
- 南方利众灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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8 其他
-
9 合计
3,566,833.04
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§6 开放式 基金份额变动
单 位 ： 份
项目
南方利 众 A 类 南方利 众C 类
报告期 期初 基金 份额 总额 280,709,814.11 144,080,187.37
报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份
额
4,223,747.11 -
减: 报告期期间基金总赎 回
份额
69,220,063.18 144,080,187.37
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动
份额 （份 额减 少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额
215,713,498.04 -
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：基 金管 理人 未持 有本 基金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注： 本报 告期 内， 基金 管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金
情况
序号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20%的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比(%)
机构 1
20180101-20180
331
88,416,4
45.62
- -
88,416
,445.6
40.99 南方利众灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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2
2
20180101-20180
312
85,961,4
01.95
-
85,961,4
01.95
- -
产品特有 风险
本基金存 在持有 基金份 额 超过 20% 的基金 份额持 有 人， 在特定赎 回比例 及市 场条件下 ， 若 基
金管理人 未能以 合理价 格 及时变现 基金资 产，将 会 导致流动 性风险 和基金 净 值波动风 险。
注：申 购份 额包 含红 利再 投资和 份额 折算 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、南 方利 众灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 基金 合同
2 、南 方利 众灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 托管 协议
3 、南 方利 众灵 活配 置混 合 型证券 投资 基 金2018 年1 季度报 告原 文
9.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
9.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
