金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基 金 2018 年第 1 季 度 报告
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金 鹰 现金 增 益交 易 型货 币 市场 基 金
2018 年第 1 季度 报 告
2018 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 金鹰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 证券股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一八 年四 月二十 一日金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基 金 2018 年第 1 季 度 报告
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§ 1
重 要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2018 年 4 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简称 金鹰现金增益
基金主代码
511770
基金运作方式 契约型
基金合同生效日 2017 年 3 月 20 日
报告期末基金份额总额 5,976,529,718.38 份
投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上， 力争获得超越业绩比较
基准的稳定收益。
投资策略 本基金结合 “ 自上而下” 和 “ 自下而上” 的研究方 法对各类可投资资
产进行合理的配置和选择。 本基金将综合宏观经济运行状况， 货
币政策、 财政政策等政府宏观经济状况及政策， 分析资本市场资
金供给状况的变动趋势， 预测市场利率水平变动趋势， 并审慎考
虑各类资产的收益性、 流动性及风险性特征， 在风险与收益的配金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基 金 2018 年第 1 季 度 报告
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比中， 力求将各类风险降到最低， 并在控制投资组合良好流动性
的基础上为投资者获取稳定的收益， 具体投资策略包含以下几个
层面：
（一）整体资产配置策略
首先根据宏观经济形势、 央行货币政策、 短期资金市场状况等因
素对短期利率走势进行综合判断， 然后形成利率动态预期， 进而
调整本基金投资组合的平均剩余期限。
（二）类属配置策略
本基金将合理配置各类短期金融工具， 如央行票据、 国债、 金融
债、 企业短期融资券以及现金等投资品种， 通过类属配置满足基
金流动性需求并获得投资收益。 本基金将对市场资金面、 基金申
购赎回金额的变化进行动态分析， 在高流动性资产和流动性较低
资产之间寻找平衡， 以满足组合的日常流动性需求； 基金管理人
通过对各类属的相对收益、 利差变化、 流动性风险、 信用风险等
因素的分析来确定类属配置比例， 选择具有投资价值的品种， 以
获取较高回报。
（三）债券类资产配置策略
本基金以安全性为第一考量， 优先选择央票、 短期国债等高信用
等级的债券品种以回避信用违约风险。 本基金还可配置外部信用
评级等级较高 （符合法规规定的级别） 的企业债、 短期融资券等
信用类债券。 在具体的券种选择上， 基金管理人将在正确拟合收
益率曲线的基础上， 客观分析收益率出现偏离的原因， 寻找收益
率明显偏高的券种。本基金将重点关注价格被低估品种。
（四）流动性管理策略
本基金将对基金的申购赎回情况、 季节性资金流动情况和日历效
应等因素进行跟踪， 对投资组合的现金比例进行结构化管理， 使
得基金具备较高的流动性。 基金管理人将综合平衡基 金资产在流金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基 金 2018 年第 1 季 度 报告
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动性资产和收益性资产之间的配置比例， 通过现金留存、 持有高
流动性券种、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性，
将回购或债券的到期日进行均衡等量配置， 以确保基金资产的变
现需求。
（五）逆回购策略
基金管理人将密切关注由于季节性需求、 新股申购等原因导致短
期资金需求激增的机会， 通过逆回购的方式融出资金以分享短期
资金利率陡升的投资机会。
（六）套利策略
本基金根据对货币市场变动趋势、 各市场和品种之间的风险收益
差异的充分研究和论证， 积极把握由于市场短期失衡而带来的套
利机会， 通过跨市场、 跨品种、 跨期限等套利 策略， 力求获得安
全的超额收益。
（七）资产支持证券投资策略
本基金将分析资产支持证券的资产特征， 估计违约率和提前偿付
比率， 并利用收益率曲线和期权定价模型， 对资产支持证券进行
估值。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分
散投资，以降低流动性风险。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率
风险收益特征 本基金为货币市场基金， 是证券投资基金中的低风险品种。 本基
金的预期风险和预期收益低于股票型基金、 混合型基金、 债券型
基金。
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 招商证券股份有限公司
下属 分级基金的 基金简
称
金鹰现金增益 A 金鹰现金增益 B 金鹰现金增益 E
下属 分级基金 的交易代 004372 004373 511770 金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基 金 2018 年第 1 季 度 报告
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码
报告 期末下属 分级基金
的份额总额
239,743,456.13 份 5,560,092,960.13 份 176,693,302.12 份
注： 金鹰现金增益E 类基金份额上市交易， E 类基金份额面值为100元。 本表中列示E 类份
额数据面值已折算为1元。
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2018 年 1 月 1 日-2018 年 3 月 31 日)
金鹰现金增益 A 金鹰现金增益 B
金鹰现金增益
E
1.本期已实现收益
2,719,986.43 75,080,287.42 1,884,788.54
2.本期利润
2,719,986.43 75,080,287.42 1,884,788.54
3.期末基金资产净值
239,743,456.13 5,560,092,960.13 176,693,302.12
注：1 、所述基金业绩制表不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实现收
益和本期利润的金额相等;
3、本基金收益分配按日结转份额。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1、 金鹰 现金增 益 A:
阶段 净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较 ①- ③ ②- ④ 金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基 金 2018 年第 1 季 度 报告
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率① 率标准差
②
基准收益
率③
基准收益
率标准差
④
过去三 个月 1.0549% 0.0005% 0.3329% 0.0000% 0.7220% 0.0005%
注：本基金收益分配是按日结转份额。
2、 金鹰 现金增 益 B ：
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 1.1024% 0.0005% 0.3329% 0.0000% 0.7695% 0.0005%
注：本基金收益分配是按日结转份额。
3、 金鹰 现金增 益 E ：
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 1.0075% 0.0005% 0.3329% 0.0000% 0.6746% 0.0005%
注：本基金收益分配是按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变
动 的比 较
金鹰现金增益交易型货币市场基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2017 年 3 月 20 日至 2018 年 3 月 31 日)
1 、金鹰现金增益 A 金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基 金 2018 年第 1 季 度 报告
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2 、金鹰现金增益 B
3 、金鹰现金增益 E 金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基 金 2018 年第 1 季 度 报告
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注： （1）本基金合同生效日期为2017年3月20日。
（2）截至报告日本基金的各项投资比例基本符合本基金基金合同规定，即投资于法律
法规及监管机构允许投资的金融工具， 包括现金， 期限在一年以内( 含一年) 的银行存款、
债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内( 含397天) 的债券、非金融
企业债务融资工具、 资产支持证券， 以及中国证监会、 中国人民银行认可的其他具有良
好流动性的货币市场工具。
（3）本基金的业绩比较基准为：七天通知存款税后利率。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金经 理（ 或基金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘丽娟
固定收益部
总监， 基金经
理
2017-03-20 - 11
刘 丽 娟 女 士 ， 中 南 财
经 政 法 大 学 工 商 管 理
硕 士 ， 历 任 恒 泰 证 券
股 份 有 限 公 司 交 易
员 ， 投 资 经 理 ， 广 州金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基 金 2018 年第 1 季 度 报告
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证 券 股 份 有 限 公 司 资
产 管 理 总 部 固 定 收 益
投资总监。 2014 年 12
月 加 入 金 鹰 基 金 管 理
有 限 公 司 ， 任 固 定 收
益 部 总 监 。 现 任 金 鹰
货 币 市 场 证 券 投 资 基
金 、 金 鹰 添 益 纯 债 债
券 型 证 券 投 资 基 金 、
金 鹰 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 、 金 鹰
元 和 保 本 混 合 型 证 券
投 资 基 金 、 金 鹰 添 利
中 长 期 信 用 债 债 券 型
证 券 投 资 基 金 、 金 鹰
添 享 纯 债 债 券 型 证 券
投 资 基 金 、 金 鹰 现 金
增 益 交 易 型 货 币 市 场
基 金 、 金 鹰 添 荣 纯 债
债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 金 鹰 添 惠 纯 债 债
券 型 证 券 投 资 基 金 、
金 鹰 民 丰 回 报 定 期 开
放 混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 金 鹰 鑫 富 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金经理。
黄倩倩 基金经理 2017-06-06 - 6
黄 倩 倩 女 士 ， 西 南 财
经 大 学 金 融 学 硕 士 研
究 生 ， 历 任 广 州 证 券
股 份 有 限 公 司 资 产 管
理 总 部 债 券 交 易 员 ，
2014 年 11 月加入金
鹰 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 担 任 固 定 收 益 部
债 券 交 易 员 、 基 金 经
理 助 理 ， 现 任 金 鹰 现
金 增 益 交 易 型 货 币 市
场 基 金 、 金 鹰 添 益 纯
债 债 券 型 证 券 投 资 基
金基金经理。
注：1 、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期； 金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基 金 2018 年第 1 季 度 报告
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2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 和其他有关法律法规及其
各项实施准则、 本基金 《基金合同》 等法律文件的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原
则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金运作基本合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司内部公平交易制度， 各投资组合按投资管理制度和流程独立决策， 并在获得投资
信息、投 资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司通过规范的投资交易流程、 完善的权限管理机制、 有效的交易控制制度， 确保
公平交易的实施。 同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易， 不断强化事后监
控分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。
报告期，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公
司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析， 未发现违反公平交易制度的异常
行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内， 公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中， 未出现同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018 年一季度以来， 整体经济基本面保持平稳。 基建和房地产投资小幅回升， 供给
侧改革带动制造业投资转暖； 需求方面， 欧美 经济复苏拉动外需， 企业利润改善提振内金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基 金 2018 年第 1 季 度 报告
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需，出口和消费支持经济短期平稳。通胀方面，由于一季度的雨雪天气叠加春 节因素，
食品价格上涨明显，工业品价格持续回落带动非食品价格下行， CPI 上行到 2.9% 以后
转头下行。
债市方面， 一季度表现 向好。 元旦之后， 债券 收益曲线小幅陡峭化， 央行通过定向
降准和 CRA 向市场投放约 2.5 万亿资金， 春节平稳度过。 但严监管的主题贯穿市场， 市
场情绪依旧谨慎，直到央行超量续作 MLF ， 需求有所释放，短端收益小幅下行 20bp 左
右； 下旬美联储加息 25bp 尘埃落定， 央行随行就市上调 OMO 利率 5bp， 需求完全释放，
短端继续下行 80bp 左右，并带动中长期利率小幅下行，债券收益率曲线陡峭化明显。
基于以上基本判 断， 我们在一季度延续了短久期低杠杆的操作策略， 在保证流动性
安全的情况下， 以票息收益为主， 尽量把握确定性的收益， 同时也获得了部分利率下行
带来的超额回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2018 年 3 月 31 日 ，在本报告期内，本基金 A 类份额净值收益 率为 1.0549% ，
业绩比较基准收益率为 0.3329% ；B 类份额 净值收益率为 1.1024% ，业绩比较基准收益
率为 0.3329% ；E 类份额净值收益率为 1.0075% ，业绩比较基准收益率为 0.3329% 。
4.5管 理人 对宏观 经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 2018 年二季度，企业盈利的持续改善带动制造业继续向好，政府工作报告提
出赤字率 2.6% 一定程度上限制了基建投资， 地产投资将有所回落， 整体经济将略微下行。
中美贸易战升级， 出口 或受小幅牵制， 但对经 济整体影响较弱。 通胀 方面， 工业品价 格
下行带动非食品 CPI 回 落， 食品分项调头向下， 整体通胀无忧。 二季度为缴税大季， 资
金面会带来相应扰动， 总体来看， 我们认为二季度流动性相对谨慎， 债市进一步下行趋
势并不明朗。
基于以上判断， 本基金将根据市场情况合理调整久期和杠杆比例， 并抓住市场机会
适时调整持仓。 适当增加部分具有较高收益和高流 动性的存单与剩余期限较短的短融的
配置比例。
4.6 报 告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明 金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基 金 2018 年第 1 季 度 报告
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本报告期内无应当说明的预警事项。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 固定收益投资 3,476,550,406.93 51.77
其中：债券 3,476,550,406.93 51.77
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 1,001,652,890.99 14.92
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 2,200,927,499.65 32.77
4 其他资产 36,162,270.24 0.54
5 合计 6,715,293,067.81 100.00
注： 其他资产包括： 交 易保证金、 应收利息、 应收证券清算款、 其他应收款、 应收申购
款。
5.2 报 告期 债券 回购融资 情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 4.95
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值
比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 735,698,743.15 12.31
其中：买断式回购融资 - -
注： 上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基 金 2018 年第 1 季 度 报告
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资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20 ％ 的说 明
本报告期内本货币市场基金没有出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20% 的
情况。
5.3 基 金投 资组 合平均剩 余期 限
5.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 90
报告期内投资组合平均剩余期限
最高值
91
报告期内投资组合平均剩余期限
最低值
65
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。
5.3.2 报 告期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序
号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（% ）
各期限负债占基金资产净值
的比例（％）
1 30天以内 20.87 12.31
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
2 30天（含）—60天 17.51 -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- - 金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基 金 2018 年第 1 季 度 报告
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3 60天（含）—90天 40.13 -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
4 90天（含）—120 天 7.97 -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
5
120天（含）—397 天
（含）
25.36 -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
合计 111.84 12.31
5.4 报 告期 内投 资组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情况 说明
本基金本报告期内无平均剩余存续期超过240天的情况。
5.5 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净值
比例( ％)
1 国家债券 149,363,358.04 2.50
2 央行票据 - -
3 金融债券 289,964,290.85 4.85
其中：政策性金融债 289,964,290.85 4.85
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 300,309,013.14 5.02
6 中期票据 - -
7 同业存单 2,736,913,744.90 45.79
8 其他 - -
9 合计 3,476,550,406.93 58.17 金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基 金 2018 年第 1 季 度 报告
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10
剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债券
- -
5.6 报 告期 末按 摊余成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本 （元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 111715421
17 民生银行
CD421
2,000,000.00 198,677,985.47 3.32
2 111719296
17 恒丰银行
CD296
2,000,000.00 198,166,263.77 3.32
3 111894367
18 南京银行
CD050
2,000,000.00 197,977,115.61 3.31
4 111894130
18 盛京银行
CD115
1,700,000.00 168,231,994.89 2.81
5 111718466
17 华夏银行
CD466
1,500,000.00 148,666,431.46 2.49
6 150418 15 农发 18 1,100,000.00 109,961,641.86 1.84
7 011800304 18 华能 SCP002 1,000,000.00 100,055,110.11 1.67
8 111891439
18 广州银行
CD014
1,000,000.00 99,541,902.00 1.67
9 111821032
18 渤海银行
CD032
1,000,000.00 99,528,816.88 1.67
10 111786010
17 富滇银行
CD227
1,000,000.00 98,852,025.23 1.65
5.7“影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成 本法 ”确定的 基金 资产 净值 的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 次
报告期内偏离度的最高值
0.0793%
报告期内偏离度的最低值
-0.0652%
报告期内每个 工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0202%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25%情 况说明
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25% 的情况。 金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基 金 2018 年第 1 季 度 报告
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报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5%情 况说明
本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5% 的情况。
5.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。
5.9 投 资组 合报 告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金目前投资工具的估值方法如下：
（1 ）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确
定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益；
（2 ）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；
合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；
（3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
如有新增事项，按国家最新规定估值。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其 他各 项资 产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 5,008,219.18
3 应收利息 30,522,648.25
4 应收申购款 631,402.81
5 其他应收款 -
6 待摊费用 - 金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基 金 2018 年第 1 季 度 报告
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7 其他 -
8 合计 36,162,270.24
5.9.4 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
项目 金鹰现金增益A 金鹰现金增益B 金鹰现金增益E
本报告期期初基金份额总额 282,251,650.95 6,663,621,699.00 203,383,753.99
报告期 基金总申购份额
315,007,688.93 7,578,313,951.20 9,424,888.54
报告期 基金总赎回份额
357,515,883.75 8,681,842,690.07 36,115,340.41
报告期基金拆分变动份额 - - -
报告期期末基金份额总额
239,743,456.13 5,560,092,960.13 176,693,302.12
注：总申购份额包含因份额升降级导致的强制调增份额, 总赎回份额包含因份额升降级
导致的强制调减份额。
§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 交易明 细
序号 交易方式 交易日期 交易份额 （份） 交易金额（元） 适用费率
1 赎回 2018-02-13 70,000,000.00 70,000,000.00 0.00%
合计
70,000,000.00 70,000,000.00
§ 8 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
8.1 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
无。
§ 9 备 查文 件目录
9.1备 查文 件目录 金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基 金 2018 年第 1 季 度 报告
第 18 页共 18 页
1 、 中国证监会批准金鹰现金增益交易型货币市场证券投资基金发行及募集的文件。
2 、 《金鹰现金增益交易型货币市场证券投资基金基金合同》 。
3 、 《金鹰现金增益交易型货币市场证券投资基金托管协议》 。
4 、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
5 、基金托管人业务资格批件和营业执照。
6 、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、更
新的招股说明书及其他临时公告。
9.2存 放地 点
广东省广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层
9.3查 阅方 式
投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件， 也可登录本基金管理人网站
查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn 。
投资者对本报告书如有疑问， 可咨询本基金管理人客户服务中心， 客户服务中心电
话：4006-135-888 或 020-83936180。
金 鹰基 金管理 有限 公司
二 〇一 八年四 月二 十一日
