嘉 实 薪 金 宝货 币 市 场 基金2018 年第1 季度
报告
2018 年3 月31 日
基金管 理人：嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人：中信银行股 份有限公司
报告送 出日期：2018 年 4 月21 日
嘉实薪金宝货币 2018 年第 1 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 中信 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2018 年 4 月 18 日复 核了 本报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。投 资有 风险， 投资 者在 作出 投资 决策前 应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本 报告 期中 的财 务资 料未经 审计 。
本 报告 期 自2018 年1 月1 日起至 2018 年3 月31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称
嘉实薪 金宝 货币
基金主 代码
000618
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2014 年4 月29 日
报告期 末基 金份 额总 额
24,458,397,112.90 份
投资目 标
在力求 基金 资产 安全 性 、 流动性 的基 础上 ， 追求 超 过业绩 比较 基准
的稳定 收益 。
投资策 略
根据宏 观经 济指 标 （ 主要 包括： 市场 资金 供求、 利 率水平 和市 场预
期、 通货 膨胀 率 、GDP 增长 率、 货币 供应 量 、 就 业率 水平 、 国 际市
场利率 水平 、汇 率等 ） ， 决 定组合 的平 均剩 余期 限（ 长/中/ 短） 和
比例分 布。
根据各 类资 产的 流动 性特 征 （ 主要 包括 ： 平均 日交 易 量、 交易 场所 、
机构投 资者 持有 情况 、回 购抵押 数量 等） ，决 定组 合 中各类 资产 的
投资比 例。
根据各 类资 产的 信用 等级 及担保 状况 ，决 定组 合的 风险级 别。
业绩比 较基 准
人民币 活期 存款 税后 利率
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 基金的 风险 和预 期收 益低 于股票 型基 金 、
混合型 基金 、债 券型 基金 。
基金管 理人
嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中信银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位 ： 人民 币元
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主要财 务指 标
报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年3 月 31 日)
1.本期 已实 现收 益
249,089,317.53
2.本期 利润
249,089,317.53
3.期末 基金 资产 净值
24,458,397,112.90
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 本基 金采
用摊余 成本 法核 算 ， 因 此 ， 公 允价 值变 动收 益为 零 ， 本 期已 实现 收益 和本 期 利润的 金额 相等 。 （2）
本基金 无持 有人 认购/申 购 或交易 基金 的各 项费 用。 （3）本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 1.0347% 0.0013% 0.0862% 0.0000% 0.9485% 0.0013%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
图：嘉 实薪 金宝 货币 基金 累计净 值收 益率 与同 期业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
（2014 年4 月 29 日至 2018 年3 月 31 日）
注：按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ，本 基金 自基 金合同 生效 日 起6 个 月内 为建仓 期， 建仓 期结
束时本 基金 的各 项投 资比 例符合 基金 合同 （十二 （ 二） 投 资范 围和 （ 四） 投 资限制 ） 的 有关约 定 。
§4 管理人 报告
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4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
李金灿
本基金 、 嘉实 超短
债债券 、 嘉实 安心
货币 、 理 财宝7 天
债券 、 嘉 实宝 、 嘉
实活期 宝货 币 、 嘉
实 1 个 月 理 财 债
券、 嘉实 活钱 包货
币、 嘉实3 个 月理
财债券 、 嘉实 快线
货币 、 嘉 实现 金宝
货币 、 嘉 实增 益宝
货币 、 嘉 实定 期宝
6 个 月理 财债 券、
嘉 实 现 金 添 利 货
币、 嘉实6 个 月理
财债券 基金 经理
2016 年1 月
28 日
8 年
曾任 Futex Trading
Ltd 期货交易员、北
京 首 创 期 货 有 限 责 任
公 司 研 究 员 、 建 信 基
金 管 理 有 限 公 司 债 券
交易员 。2012 年8 月
加 入 嘉 实 基 金 管 理 有
限 公 司 ， 曾 任 债 券 交
易 员 ， 现 任 职 于 固 定
收 益 业 务 体 系 短 端
alpha 策 略 组 。 硕 士
研究生 ，CFA 、 具有 基
金从业 资格 。
万晓西
本 基 金 、 嘉 实 货
币、 嘉实 宝、 嘉实
活期宝 货币 、 嘉实
活钱包 货币 、 嘉实
3 个 月理 财债 券、
嘉实快 线货 币 、 嘉
实现金 添利 货币 、
嘉实6 个 月理 财债
券基金 经理
2017 年5 月
24 日
17 年
曾 任 职 于 中 国 农 业 银
行 黑 龙 江 省 分 行 及 深
圳 发 展 银 行 的 国 际 业
务 部 ， 南 方 基 金 固 定
收 益 部 总 监 助 理 、 首
席宏观研 究 员 、 南 方
现 金 增 利 基 金 经 理 ，
第 一 创 业 证 券 资 产 管
理 总 部 固 定 收 益 总
监 、 执 行 总 经 理 ， 民
生 证 券 资 产 管 理 事 业
部 总 裁 助 理 兼 投 资 研
究部总 经理 ，2013 年
2 月 加 入 嘉 实 基 金 管
理 有 限 公 司 ， 现 任 固
定 收 益 业 务 体 系 短 端
alpha 策 略 组 组 长 ，
中国国 籍。
注： （1 ）基 金经 理任 职日 期是指 公司 作出 决定 后公 告之日 ，离 任日 期是 指公 司作出 决定 后公 告之
日； （2 ）证 券从 业的 含义 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉 实薪
金宝货 币市 场基 金基 金合 同》和 其他 相关 法律 法规 的规定 ，本 着诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理嘉实薪金宝货币 2018 年第 1 季 度报告
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和运用 基金 资产 ，在 严格 控制风 险的 基础 上， 为基 金份额 持有 人谋 求最 大利 益。本 基金 运作 管理
符合有 关法 律法 规和 基金 合同的 规定 和约 定， 无损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和
公司内 部公 平交 易制 度， 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策， 并在 获得投 资信 息、 投资
建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ；通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 异常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年1 季度， 央行 主导 下货币 政策 保持 稳健 中性 ， 货币 市场 收益 率波 动性 有所收 敛， 债 券
市场利 率整 体下 行。 宏观 经济数 据显 示，1 季 度整 体经济 增长 呈现 平稳 增长 ，供给 侧改 革和 去产
能过程 收到 明显 成效 ，CPI 阶段性 上行 ，PPI 高位 回落 ， 房 地产 市场 继续 遭到 政 策打压 ， 工业 增速
数据较 好。 从国 际上 看， 全球经 济增 长势 头较 好， 通胀水 平有 所回 升。3 月 美联储 再次 加息 ，欧
元区经 济环 境改 善， 英国 通胀持 续回 升， 日本 经济 复苏势 头较 好， 新兴 市场 经济体 总体 保持 较快
增长， 发达 经济 体货 币政 策趋向 正常 化， 美元 指数 表现较 弱， 美债 收益 率略 微下行 ，人 民币 贬值
压力继 续缓 解 。 针 对上 述 宏观经 济环 境 ， 央 行更 加 注重货 币政 策执 行的 前瞻 性、 针对 性和 灵活 性，
完善宏 观审 慎政 策框 架， 根据经 济和 市场 运行 情况 ，运用 公开 市场 操作 和各 类创新 工具 对市 场资
金面进 行预 调微 调。 在央 行的引 导下 ， 1 月 份通 过 普惠金 融定 向降 准释 放长 期流动 性 约 4500 亿
元，全 国性 商业 银行 从1 月中旬 开始 陆续 使用 期限 为 30 天的 临时 准备 金动 用 安排(CRA) ，累 计释
放临时 流动 性 近2 万 亿元 ，满足 了春 节前 现金 投放 的需要 。春 节后 ，CRA 到 期与现 金回 笼节 奏大
体同步 ，银 行体 系流 动性 保持合 理稳 定。 政府 工作 报告明 确管 好货 币供 给总 闸门， 保持 广义 货币
M2、信 贷和 社会 融资 规模 合理增 长， 维护 流动 性合 理稳定 ，提 高直 接融 资特 别是股 权融 资比 重。
未来宏 观杠 杆率 去化 的过 程仍将 延续 ，资 金面 也存 在多重 不确 定因 素， 央行 切实管 住货 币供 给总
闸门。1 季 度央 行上 调公 开市场 逆回 购操 作利 率、SLF 利 率和MLF 利率 0.05% 。1 季 度央 行公 开市
场逆回 购、MLF 、国 库现 金 等净回 笼 5145 亿， 为了 调 节市场 流动 性缺 口。1 季 度银行 间隔 夜 和 7
天回购 利率 均值 分别 为2.68% 和3.03%，较 17 年4 季 度均 值 2.79% 和3.52%下行。1 季 度债 券市 场
收益率 整体 下行 ，1 季末1 年期 和10 年期 国开 债收 益 率 分别 收 于4.01% 和4.65%，较 17 年 4 季度嘉实薪金宝货币 2018 年第 1 季 度报告
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末4.68% 和4.82% 大 幅下 行 。1 季 度信 用债 市场 在资 金 宽松和 估值 下行 推动 下， 收益率 也跟 随利 率
债下行 ，信 用利 差略 有缩 窄。1 季末1 年 期高 评级 的 AAA 级短 融收 益率 由4 季度末 的 5.22% 降至
4.75% ，同 期中 等评 级的AA+ 级短 融收 益率 则 由5.50% 下行 至4.97% 。在 资金 市 场环境 更较 好的 情
况下， 信用 债发 行有 所放 量，1 季度 整体 信用 债发 行净增 量 比2017 年4 季 度 有所降 低。
18 年1 季 度， 本 基金 秉持稳 健投 资原 则， 谨慎 操作， 以确 保组 合安 全性 为首要 任务 ； 灵 活 配
置逆回 购 、 银 行 存 单 、 债 券和同 业存 款 ， 管 理现 金 流分布 ， 保障 组合 充足 流 动性; 控制 银行 存款 和
债券资 产配 置比 例， 组合 保持中 性久 期， 在收 益率 曲线平 坦化 环境 中管 理组 合利率 风险 ；谨 慎筛
选组合 投资 个券 ， 严 控信 用风险;灵 活运 用短 期杠 杆 资源提 高组 合收 益。 整体 看，1 季度 本基 金成
功应对 了市 场和 规模 波动 ，投资 业绩 平稳 ，实 现了 安全性 、流 动性 和收 益性 的目标 ，并 且整 体组
合的持 仓结 构相 对安 全， 流动性 和弹 性良 好， 为下 一阶段 抓住 市场 机遇 、创 造安全 收益 打下 了良
好基础 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金份 额 净 值收 益率 为1.0347% ，业 绩比 较基准 收益 率 为 0.0862% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
固定收 益投 资
9,937,778,582.29 38.09
其中： 债券
9,937,778,582.29 38.09
资产支 持证 券 - -
2
买入返 售金 融资
产
2,206,625,597.94 8.46
其中： 买断 式回
购的买 入返 售金
融资产
- -
3
银行存 款和 结算
备付金 合计
13,716,004,642.01 52.57
4
其他资 产
228,768,353.92 0.88
5
合计
26,089,177,176.16 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号
项目
占基金 资产 净值 比例 （% ）
1
报告期内债券回
购融资余额
8.02 嘉实薪金宝货币 2018 年第 1 季 度报告
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其中： 买断式回购
融资
-
序号
项目
金额（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（%）
2
报告期末债券回
购融资余额
1,407,174,244.24 5.75
其中： 买断式回购
融资
- -
注： （1 ）报 告期 内债 券回 购融资 余额 为报 告期 内每 日的融 资余 额的 合计 数， 报告期 内债 券回 购融
资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 基金 资产 净值 比例 的简单 平均 值。 （2）
报告期 内本 基金 每日 债券 正回购 的资 金余 额均 未超 过资产 净值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目
天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
96
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值
101
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值
83
注：报 告期 内每 个交 易日 投资组 合平 均剩 余期 限均 未超 过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例
（%）
1
30 天 以内
27.44 6.60
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
2
30 天 （含 ） —60 天
16.25 -
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
3
60 天 （含 ） —90 天
20.31 -
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
4
90 天 （含 ） —120 天
16.30 -
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
5
120 天 （含 ） —397 天 （含 ）
25.44 -
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
合计
105.73 6.60
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明
报告期 内每 个交 易日 投资 组合平 均剩 余存 续期 均未 超过 240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
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序号
债券品 种
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
1,328,545,033.94 5.43
其中： 政策 性金 融债
1,328,545,033.94 5.43
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
921,255,014.32 3.77
6
中期票 据
150,703,628.42 0.62
7
同业存 单
7,537,274,905.61 30.82
8
其他
- -
9
合计
9,937,778,582.29 40.63
10
剩余存 续期 超 过 397 天
的浮动 利率 债券
- -
注：上 表中 ，附 息债 券的 成本包 括债 券面 值和 折溢 价，贴 现式 债券 的成 本包 括债券 投资 成本 和内
在应收 利息 。
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 十名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
债券数 量( 张)
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111709481 17 浦 发银 行CD481 15,000,000 1,486,917,185.74 6.08
2 111815067 18 民 生银 行CD067 6,000,000 595,591,394.10 2.44
3 111821070 18 渤 海银 行CD070 6,000,000 595,547,124.97 2.43
4 111710367 17 兴 业银 行CD367 5,000,000 498,992,917.69 2.04
5 111816056 18 上 海银 行CD056 5,000,000 496,677,054.51 2.03
6 111713150 17 浙 商银 行CD150 5,000,000 495,191,508.20 2.02
7 111718254 17 华 夏银 行CD254 5,000,000 493,696,099.52 2.02
8 111782231
17 广 州农 村商 业银 行
CD139
5,000,000 492,398,477.95 2.01
9 170410 17 农发 10 3,200,000 319,622,236.39 1.31
10 111789428 17 广 州银 行CD093 3,000,000 297,957,153.92 1.22
5.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目
偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 （含）-0.5% 间 的次 数
0
报告期 内偏 离度 的最 高值
0.0559%
报告期 内偏 离度 的最 低值
-0.0131%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值
0.0124%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
报告期 内每 个交 易日 负偏 离度的 绝对 值均 未达 到0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
报告期 内每 个交 易日 正偏 离度的 绝对 值均 未达 到0.5% 。 嘉实薪金宝货币 2018 年第 1 季 度报告
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 基 金计 价方法 说明
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 份额 账面 净值 始终 保持 为 1.00 人 民币 元。
本 基金 估值 采用 摊余 成本法 ，即 估值 对象 以买 入成本 列示 ，按 票面 利率 或商定 利率 并考 虑其
买入时 的溢 价与 折价 ，在 其剩余 期限 内平 均摊 销， 每日计 提收 益或 损失 。
5.9.2 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调查 ，
或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责 、 处罚的 情形 。 如 是， 还应 对相 关证 券的投 资
决 策程 序做出 说明 。
（1）2018 年1 月19 日， 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 发布 《上 海浦 东发 展银行 股份 有 限
公司关 于成 都分 行行 政处 罚事项 公告 》 ， 公 司成 都分 行收到 中国 银行 业监 督管 理委员 会四 川监 管 局
行政处 罚决 定书 （川 银监 罚决字 【2018 】2 号 ） ， 对 成都分 行内 控管 理严 重失 效,授 信管 理违 规，
违规办 理信 贷业 务等 严重 违反审 慎经 营规 则的 违规 行为依 法查 处， 执行 罚 款46,175 万 元人 民 币 。
本基金 投资 “17 浦 发银 行CD481 （111709481 ） ”的 投 资决策 流程 ，符 合公 司投 资管理 制度 的
相关规 定。
（2） 报告 期内 本基 金投 资 的前十 名证 券中 ，其 他 九 名证券 发行 主体 无被 监管 部门立 案调 查 ，
或在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 元）
1
存出保 证金
-
2
应收证 券清 算款
-
3
应收利 息
228,210,853.92
4
应收申 购款
-
5
其他应 收款
557,500.00
6
待摊费 用
-
7
其他
-
8
合计
228,768,353.92
§6 开放式 基金份额变动
单 位 ： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 20,588,608,735.11
报告期 期间 基金 总申 购份 额
48,088,059,160.35
报告期 期间 基金 总赎 回份 额
44,218,270,782.56
报告期 期末 基金 份额 总额
24,458,397,112.90 嘉实薪金宝货币 2018 年第 1 季 度报告
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注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（1 ） 中国 证监 会核 准嘉 实 薪金宝 货币 市场 基金 募集 的文件 ；
（2 ） 《嘉 实薪 金宝 货币 市 场基金 基金 合同 》；
（3 ） 《嘉 实薪 金宝 货币 市 场基金 招募 说明 书》 ；
（4 ） 《嘉 实薪 金宝 货币 市 场基金 基金 托管 协议 》；
（5 ） 基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照；
（6 ） 报 告期 内嘉 实薪 金 宝货币 市场 基金 公告 的各 项原稿 。
8.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
8.3 查 阅方 式
（1 ） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ，也 可按 工
本费购 买复 印件 。
（2 ） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投资者 对本 报告 如有 疑问 ， 可咨询 本基 金管 理人 嘉实 基金管 理有 限公 司， 咨询 电 话 400-600-8800 ，
或发电 子邮 件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉实基 金管理有限公司
2018 年 4 月21 日
