嘉 实 全 球 房地 产 证 券 投资 基 金
2018 年第1 季度报告
2018 年3 月31 日
基金管 理人：嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人：中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2018 年 4 月21 日
嘉实全 球房 地产(QDII)2018 年第1 季 度报 告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 中国 农业 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于2018 年 4 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。投 资有 风险， 投资 者在 作出 投资 决策前 应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本 报告 期中 的财 务资 料未经 审计 。
本 报告 期 自2018 年1 月1 日起至 2018 年3 月31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称
嘉实全 球房 地产(QDII)
基金主 代码
070031
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2012 年7 月24 日
报告期 末基 金份 额总 额
29,683,174.27 份
投资目 标
本基金主要 投资于 全球房 地产证券， 在严格 控制投 资风险和保 障资产 流
动性的基础 上，力 争长期 、持续战胜 业绩比 较基准 ，为国内投 资者分 享
全球房 地产 相对 稳定 的现 金流收 益和 资本 增值 收益 。
投资策 略
本基金采用 自上而 下的资 产配置与自 下而上 的证券 选择相结合 的主动 投
资策略，结 合境外 投资顾 问的全球房 地产证 券投资 管理经验和 各地区 的
团队， 在严 格控 制风 险的 同时为 投资 人提 高分 红收 益和长 期资 本增 值。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为
FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Total Return Index(经汇
率调整 后的)
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ，主 要投资 于 以 REITs 为代 表 的全球 房地 产证 券，
为证券 投资 基金 中较 高风 险、较 高预 期收 益的 基金 品种。
基金管 理人
嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国农 业银 行股 份有 限公 司
境外资 产托 管人
英文名 称：JPMorgan Chase Bank,National Association
中文名 称： 摩根 大通 银行
嘉实全 球房 地产(QDII)2018 年第1 季 度报 告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位 ： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年3 月 31 日)
1.本期 已实 现收 益
-1,981,621.30
2.本期 利润
-2,164,950.06
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润
-0.0704
4.期末 基金 资产 净值
30,170,880.91
5.期末 基金 份额 净值
1.016
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益； （2） 所述 基金
业绩指 标不 包括 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ，计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③
②－④
过去三 个月
-6.39% 0.94% -9.11% 0.89% 2.72% 0.05%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较
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图：嘉 实全 球房 地产(QDII) 基金 份额 累计 净值 增长 率 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的
历史走 势对 比图
（2012 年7 月 24 日至 2018 年3 月 31 日）
注：按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ，本 基金 自基 金合同 生效 日 起6 个 月内 为建仓 期， 建仓 期结
束时本 基金 的各 项投 资比 例符合 基金 合同 （ 十四 （ 三） 投资 范围 和 （八 ） 投 资禁止 行为 与限 制 2 、
基金投 资组 合比 例限 制） 的有关 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
蔡德森
本基金 基金 经理
2012 年7 月
24 日
17 年
曾 任 摩 根 大 通 高 级
会计师 、 索罗 斯基 金
管理公 司会 计师 、 美
国国际集团(AIG) 子
公 司 南 山 人 寿 保 险
股 份 有 限 公 司 资 深
投资经理。2008 年
12 月加入嘉实基 金
管理有 限公 司 。 哥 伦
比 亚 大 学 房 地 产 开
发学硕士，CFA，具
有基金 从业 资格 ， 中
国香港 国籍 。
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注： （1 ）任 职日 期是 指本 基金基 金合 同生 效之 日； （2 ）证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从
业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法 》、 《证券 投资 基金 法》 及其 各项配 套法 规、
《嘉实 全球 房地 产证 券投 资基金 基金 合同 》和 其他 相关法 律法 规的 规定 ，本 着诚实 信用 、勤 勉尽
责的原 则管 理和 运用 基金 资产， 在严 格控 制风 险的 基础上 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本
基金运 作管 理符 合有 关法 律法规 和基 金合 同的 规定 和约定 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和
公司内 部公 平交 易制 度， 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策， 并在 获得投 资信 息、 投资
建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ；通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 公司 旗下 所有 投资组 合参 与交 易所 公开 竞价交 易中 ，同 日反 向交 易成交 较少 的单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的， 合 计2 次 ， 均为 旗下 组合 被动 跟踪 标的指 数需 要， 与 其
他组合 发生 反向 交易 ，不 存在利 益输 送行 为。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
2018 年一 季度 全球 经济 复 苏延续 ， 市场 主要 关注 中 美贸易 战爆 发的 担忧 和其 他美国 针对 中国
的声明 、美 国国 会通 过政 府预算 案避 免两 年内 政府 关门危 险、 美元 走势 、白 宫首席 经济 顾问 科恩
辞职、 特朗 普解 除蒂 勒森 国务卿 职务 、 特 朗普 通俄 门调查 深化 、Facebook 泄 密门、 英国 首相 访华 、
欧盟和 英国 就脱 欧过 渡条 款达成 协议 、德 国组 阁谈 判协议 、意 大利 选举 产生 悬浮议 会、 俄涉 嫌在
英国暗 杀其 前特 工 、2018 年中 国GDP 预计 增 长6.5% 左右 、 朝 鲜局 势缓 和、 南 非总统 祖玛 宣布 辞职
等事件 。
货 币和 财政 政策 方面 ，货币 政策 分化 ，收 紧信 号渐增 。耶 伦会 议纪 要释 放强烈 加息 信号 ，多
位美联 储官 员暗 示上 调了 近期增 长预 期。 美联 储警 告资产 高估 ，股 票、 商业 地产太 贵， 称今 年 1
月美股 的市 盈率 接近 除上 世纪 90 年 代以 外期 间的 最 高水平 。 鲍威 尔任 联储 主席 后首次 货币 政策 会嘉实全 球房 地产(QDII)2018 年第1 季 度报 告
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议决定 ， 加息25 个基 点。 联储声 明称 ， 近几 个月 经 济前景 走强 。 此次 美联 储 官 员的 明年 及之 后利
率预期 均高 于上 次， 预示 着 更快的 加息 步伐 。 美 联储 上 调了今 明两 年GDP 预 期和 明后两 年核 心 PCE
通胀预 期。 鲍威 尔称 关税 政策不 会影 响目 前的 货币 政策前 景， 但越 来越 多美 联储官 员对 贸易 政策
感到担 忧。 特朗 普四 万亿 预算计 划公 布： 白宫 预算 计划预 计十 年后 预算 赤字 逾7 万 亿美 元， 几乎
较此前 预期 翻倍 ，届 时政 府债务 约 30 万 亿美 元； 计 划提出 ，未 来十 年基 建投 入2000 亿 美元 ；提
议2019 财 年国 防预 算6860 亿美 元， 斥180 亿 美元 修 美墨边 境墙 。 加拿 大央 行 加息 25 个 基点 ， 成
为G7 国家 新年 首个 加息 的 央行。 但 NAFTA 重新 谈判 的不确 定性 为加 息前 景蒙 上阴影 。 欧 央行 鹰派
决议 ： 维 持三 大基 准利 率 不变 ， 但 在声 明中 去掉 了 “如 果展 望恶 化 ， 将 增加 购债规 模或 持续 期限 ”
的表述 。德 拉吉 表示 ，核 心通胀 受抑 制， 仍有 必要 采取大 规模 货币 刺激 措施 。据路 透， 欧洲 央行
讨论焦 点已 经转 向利 率路 径，因 为即 便是 鸽派 委员 ，也支 持今 年底 结 束QE 。 欧洲央 行 对 2019 年
二季度 首次 加息 的市 场预 期感到 满意 。 英 国央 行按 兵不动 ， 维 持基 准利 率0.5% 不变 ， 但 立场 显 然
更偏鹰 派， 英国 央行 行长 重申将 更早 、更 快加 息， 但未明 确加 息时 点。 澳联 储按兵 不动 ，维 持现
金利率 目 标1.5% ， 符合 市 场预期 。日 央行 行长 称 2019 财 年考 虑退 出策 略。 之 后安抚 市场 重申 对
2019 财年 退出 宽松 的言 论 ， 只是 表明 若通 胀如 期达 标时会 考虑 退出 ， 绝 非立 即实施 退出 。 日 本央
行宣布 维持 负利 率政 策不 变， 维持 CPI 和通 胀预 期 评估不 变 。 行 长黑 田东 彦 指出 ， 如 果 2019 财年
通胀达 到 2% ， 并 不会 立即 退出货 币宽 松政 策， 目前 不是谈 论退 出细 节的 时机 。 中国 央行 工作 会 议
称，2018 年 将健 全货 币政 策和宏 观审 慎政 策双 支柱 调控框 架； 将加 强金 融风 险研判 及重 点领 域 风
险防控 ，完 善金 融风 险监 测、评 估、 预警 和处 置体 系；将 继续 探索 利率 走廊 机制； 将加 大市 场决
定汇率 的力 度， 保持 人民 币汇率 在合 理 均 衡水 平上 的基本 稳定 。中 国财 政部 公布第 四 批 PPP 示范
项目， 第四 批PPP 示 范项 目共 396 个 ，投 资规 模 达7588 亿元 ，较 第三 批示 范 项目条 件更 为严 格 ，
向基层 项目 和重 点地 区倾 斜，下 一步 将鼓 励民 营企 业参与 ，继 续加 大以 奖代 补资金 、中 国 PPP 基
金对民 营企 业参 与项 目的 倾斜力 度。 中国 央行 召开 会议， 正式 宣布 易纲 担任 行长、 党委 副书 记，
郭树清 担任 党委 书记 、副 行长。
发 达经 济体 经济 复苏 态势持 续。 世界 银行 上 调2018 年中 国、 美国 、欧 洲 和日本 的 GDP 预期，
预计2018 年全 球经 济将 增 长 3.1% ， 高于2017 年。 美国 2 月非 农就 业人 口 31.3 万 ，远 超预 期值
20.5 万， 创 下2016 年7 月 以来的 最高 值。 1 月 曾引发 全球股 市崩 盘的 时薪 增速 ， 2 月 放缓 为2.6% ，
不及预 期 值2.8% 。 美 国2 月CPI 增速 符合 预期 ， 未 出现加 速上 涨迹 象 。 美 国2 月PPI 增 幅超 预期 ，
其中核 心PPI 同 比上 升2.7% ，创 下2014 年 8 月以 来 的最大 增幅 。美 国 2 月 ISM 制造 业指 数继 续
走高 至60.8 ， 高于 预期 的58.6，创 2004 年5 月 以来 新高 ， 为 连续 第 17 个 月走 高。 欧元 区四 季度
GDP 同 比增 长2.7% ， 同上 季度增 速持 平， 维持 十年 来最高 增速 ，符 合市 场预 期。欧 元 区 2 月 CPI嘉实全 球房 地产(QDII)2018 年第1 季 度报 告
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同比终 值增 长1.1% ， 不及 预期 的 1.2% 。3 月欧 元区 私营部 门经 济增 速降 至 14 个月来 的最 低水 平。
日本经 济四 季 度GDP 初值 增长 0.5% ， 虽然 逊于 预期 但依然 创下 八十 年代 末日 本经济 泡沫 破裂 以 来
最长连 续增 长记 录。 中 国1-2 月 经济 数据 总体 好于 预期。 中 国1-2 月份 规模 以上工 业增 加值 同比
增长7.2% ， 环 比增 长0.57% ， 大幅 好于 预期 。1-2 月 发电量 同比 增 速 11% 明显 加快 ， 钢 材同 比增 速
4.6%高 于去 年同 期。 地产 投资助 力， 地产 投资 超预 期回升 至 9.9% ， 带 动1-2 月城镇 固定 资产 投 资
同比增 长7.9% ， 回 升至 去 年七月 以来 的新 高 。 中 国1-2 月 社会 零售 销售 总额 同 比增 9.7% ， 略 低于
预期 的9.8% 。 中 国2 月财 新制造 业 PMI 51.6 ， 预 期51.3 ， 前 值51.5 。 中国2 月 CPI 同 比涨2.9% ，
创2013 年11 月 以来 新高 。中 国 2 月 出口 意外 大 增44.5% ，新 兴市 场需 求旺 盛 。
2018 年一 季度 全球 主 要发达 国家 股市 在波 动中 下跌。 美 国 10 年期 国债 收 益率上 涨， 一季 度
末收益 率 为2.7389% ， 相比 四季度 上 33.4 个基 点 。 人 民币涨 ， 在岸 人民 币兑 美 元 6.2755 ， 离 岸人
民币6.2635 。 受美 联储 可 能更快 的加 息步 伐和 中美 贸易战 爆发 的担 忧等 因素 影响，REITs 在 一季
度下跌 ，各 地区 表现 不一 。
考 虑到 货币 政策 分化 ， 收紧信 号渐 增 ， 美 联储 渐进 加息 ， 房 地产 市场 基本 面在 短期持 平 ， REITs
的价格 处于 合理 水平 ， 本 基 金对投 资策 略作 出以 下调 整： 一 是在 一季 度维 持房 地 产证券 仓位 在90%
以上； 二是 在地 区资 产配 置方面 高配 基本 面相 对向 好的地 区如 欧洲 ，低 配货 币政策 收紧 信号 渐增
的地区 如美 国； 三是 在业 态资产 配置 方面 低配 医疗 保健、 零售 和长 期租 约等 盈利增 长性 较低 的
REITs ； 四 是在 证券 选择 上 增加配 置拥 有优 质资 产 、 增长潜 力 、 估 值相 对吸 引 的中小 市值 房地 产证
券。
截 至本 报告 期末 本基 金份额 净值 为1.016 元； 本报告 期基 金份 额净 值增 长率为-6.39% 。 业绩
比较基 准收 益率 为-9.11% 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
报告期 内， 本基 金2018-1-1 至2018-3-31 连续 59 个工作 日基 金资 产净 值低 于五千 万元 ，未
出现连 续 20 个 工作 日基 金 份额持 有人 数量 不满 两百 人的情 况。
鉴 于基 金资 产净 值的 下滑主 要受 市场 环境 影响 ，本基 金将 继续 运作 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
28,381,158.46 91.93 嘉实全 球房 地产(QDII)2018 年第1 季 度报 告
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其中： 普通 股
8,325,150.10 26.97
优先 股
-
-
存托 凭证
1,504,414.72 4.87
房地 产信 托凭 证
18,551,593.64 60.09
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券
- -
4
金融衍 生品 投资
- -
其中： 远期
- -
期货
- -
期权
- -
权证
- -
5
买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
6
货币市 场工 具
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合
计
1,765,714.48 5.72
8
其他资 产
726,038.89 2.35
9
合计
30,872,911.83 100.00
5.2 报 告期 末在各 个国 家（地 区） 证券市 场的 股票及 存托 凭证投 资分 布
国家（ 地区 ）
公允价 值（ 人民 币元 ）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
美国
17,772,521.88 58.91
中国香 港
2,873,026.11 9.52
德国
2,311,922.32 7.66
澳大利 亚
1,559,812.12 5.17
西班牙
970,989.44 3.22
法国
847,095.65 2.81
英国
796,211.55 2.64
日本
775,932.33 2.57
奥地利
310,796.47 1.03
爱尔兰
162,850.59 0.54
合计
28,381,158.46 94.07
5.3 报 告期 末按行 业分 类的股 票及 存托凭 证投 资组合
行业类 别
公允价 值（ 人民 币元 ）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
房地产 信托 特殊 类
4,362,329.37 14.46
房地产 信托 工业 类
3,712,171.93 12.30
房地产 信托 住宅 类
3,272,151.05 10.85
房地产 信托 写字 楼类
2,814,825.42 9.33
房地产 信托 多元 化类
1,814,203.00 6.01 嘉实全 球房 地产(QDII)2018 年第1 季 度报 告
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房地产 信托 零售 类
1,000,615.92 3.32
房地产 信托 酒店 及度 假村 类
837,362.13 2.78
房地产 信托 医疗 保健 类
737,934.82 2.45
存托凭 证信 息技 术
1,504,414.72 4.99
股票房 地产
5,497,944.16 18.22
股票非 必须 消费 品
1,749,815.46 5.80
股票信 息技 术
1,077,390.48 3.57
合计
28,381,158.46 94.07
注：本 基金 持有 的权 益投 资采用 全球 行业 分类 标准 （GICS ）进 行行 业分 类。
5.4 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 及存托 凭证 投
资 明细
序
号
公司名 称
( 英文)
公司名 称
(中文)
证券代 码
所在证 券
市场
所属国
家(地
区)
数量
（股）
公允价 值（ 人民
币元）
占基金
资产净
值比例
（％）
1
Equinix In
c
Equinix
有限公 司
EQIX UW
纳斯达 克
证券交 易
所
美国
550 1,446,118.37 4.79
2
GDS Holdin
gs Ltd
GDS Hol
dings L
td
GDS UQ
纳斯达 克
证券交 易
所
美国
7,302 1,260,386.14 4.18
3
ADO Proper
ties SA
ADO 房地
产公司
ADJ GR
德国证 券
交易所
德国
3,030 1,071,929.81 3.55
4
InterXion
Holding
NV
InterXio
n 控股
INXN UN
纽约证 券
交易所
美国
2,400 937,329.34 3.11
5
American T
ower Corp
美国发 射
塔公司
AMT UN
纽约证 券
交易所
美国
1,000 913,912.45 3.03
6
Aroundtown
SA
Aroundto
wn 股 份公
司
AT1 GR
德国证 券
交易所
德国
18,060 888,077.37 2.94
7
Prologis I
nc
普洛斯 公
司
PLD UN
纽约证 券
交易所
美国
1,800 712,957.35 2.36
8
Times Chin
a
Holdin
gs Ltd
时代中 国
控股
1233 HK
香港证 券
交易所
中国香
港
63,000 605,745.00 2.01
9
UDR Inc
UDR 公
司
UDR UN
纽约证 券
交易所
美国
2,700 604,751.73 2.00
10
Invitation
Homes
Inc
Invitati
on Home
s
Inc
INVH UN
纽约证 券
交易所
美国
4,200 602,940.76 2.00
注：本 表所 使用 的证 券代 码为彭 博代 码。
嘉实全 球房 地产(QDII)2018 年第1 季 度报 告
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5.5 报 告期 末按债 券信 用等级 分类 的债券 投资 组合
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 金融 衍生品 投资 明
细
报告期 末， 本基 金未 持有 金融衍 生品 。
5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 基金。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
报告期内本基 金投资的前 十名证券的发 行主体未被 监管部门立案 调查，在本 报告编制日 前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
5.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
5.10.3 其 他资 产构成
序
号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
-
2
应收证 券清 算款
573,382.02
3
应收股 利
106,923.39
4
应收利 息
58.61
5
应收申 购款
45,674.87
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
726,038.89 嘉实全 球房 地产(QDII)2018 年第1 季 度报 告
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5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
报告期 末， 本基 金前 十名 权益性 投资 中不 存在 流通 受限情 况。
§6 开放式 基金份额变动
单 位 ： 份
报告期 期初 基金 份额 总额
32,702,020.07
报告期 期间 基金 总申 购份 额
2,119,962.16
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额
5,138,807.96
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额
29,683,174.27
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
(1) 中 国证 监会 核准 嘉实 全 球房地 产证 券投 资基 金募 集的文 件；
(2) 《 嘉实 全球 房地 产证 券 投资基 金基 金合 同》 ；
(3) 《 嘉实 全球 房地 产证 券 投资基 金托 管协 议》 ；
(4) 《 嘉实 全球 房地 产证 券 投资基 金招 募说 明书 》；
(5) 基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
(6) 报 告期 内嘉 实全 球房 地 产证券 投资 基金 公告 的各 项原稿 。
8.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司 嘉实全 球房 地产(QDII)2018 年第1 季 度报 告
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8.3 查 阅方 式
(1) 书 面查 询： 查阅 时间 为 每工作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。 投资 者可 免费 查阅， 也可 按工 本
费购买 复印 件。
(2) 网 站查 询： 基金 管理 人 网址：http://www.jsfund.cn
投资者 对本 报告 如有 疑问 ， 可咨询 本基 金管 理人 嘉实 基金管 理有 限公 司， 咨询 电 话 400-600-8800 ，
或发电 子邮 件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2018 年 4 月 21 日
