南 方 恒 生 中国 企 业 精 明指 数 证 券 投资 基 金
（QDII-LOF ）2018 年第 1 季 度 报告
2018 年3 月31 日
基金管 理人：南方基金管 理股份有限公司
基金托 管人：中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2018 年 4 月21 日 南方恒 生中 国企 业精 明指 数证券 投资 基金 （QDII-LOF ）2018 年第 1 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定,于2018 年4 月18 日复 核了 本 报
告中的 财务 指标 、 净 值表 现和投 资组 合报 告等 内容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产,但 不 保证基 金一 定 盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。 投资 有风 险,投 资者 在做 出投 资决 策 前应仔 细阅 读本 基
金的招 募说 明书 。
本 报告 中财 务资 料未 经审计 。
本 报告 期 自2018 年1 月1 日起至 2018 年3 月31 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简称
南方恒 生中 国企 业精 明指 数
场内简 称
国企精 明
基金主 代码
160138
基金运 作方 式
上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日
2017 年4 月26 日
报告期 末基 金份 额总 额
42,892,067.61 份
投资目 标
本基金 进行 被动 式指 数化 投资 ， 紧 密跟 踪标 的指 数 ， 追 求与 业绩 比
较基准 相似 的回 报。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ， 采 用指 数复 制法 。 本基 金按照 成份 股在
标的指 数中 的基 准权 重构 建指数 化投 资组 合， 并根 据标的 指数 成份
股 及 其 权 重 的 变 化 进 行 相 应 调 整 ， 在 保 持 基 金 资 产 的 流 动 性 前 提
下，达 到有 效复 制标 的指 数的目 的。
业绩比 较基 准
本基金 的标 的指 数： 恒生 中国企 业精 明指 数。
本基金 的业 绩比 较基 准： 标的指 数收 益率(使 用估 值 汇率调 整) ×
95%+银 行人 民币 活期 存款 利率（ 税后 ）×5%。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 属 于较高 预期 风险 和预 期收 益的证 券投 资基
金品种 ， 其预 期风 险和 预 期收益 水平 高于 混合 型基 金、 债券 型基 金
及货币 市场 基金 。 本基 金 主要投 资于 境外 市场 ， 需 承担汇 率风 险以
及境外 市场 的风 险。
基金管 理人
南方基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司 南方恒 生中 国企 业精 明指 数证券 投资 基金 （QDII-LOF ）2018 年第 1 季度 报告
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下属分 级基 金的 基金 简称
国企精 明 A
国企精 明C
下属分 级基 金的 交易 代码
160138
160139
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额
25,841,716.91 份
17,050,350.70 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 国企精 明” 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位 ： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2018 年01 月01 日 - 2018 年 03 月 31 日)
国企精 明A 国企精 明C
1.本期 已实 现收 益
310,254.25 119,142.58
2.本期 利润
-947,010.23 -800,793.88
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润
-0.0359 -0.0696
4.期末 基金 资产 净值
27,503,850.79 18,082,330.43
5.期末 基金 份额 净值
1.0643 1.0605
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后实 际收 益水 平 要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
国企精 明 A
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－④
过去三 个月 -1.87%
1.46%
-1.68%
1.50%
-0.19%
-0.04%
国企精 明 C
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－④
过去三 个月 -1.97%
1.46%
-1.68%
1.50%
-0.29%
-0.04%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较
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注：1 、基 金合 同生 效时 间 是 2017 年4 月26 日。
2、本 基金 建仓 期为3 个月。
3、 本基 金80% 以 上的 基金 资产投 资于 股票 。 本 基金 投资于 标的 指数 成份 股及 其备选 成份 股的 比 例
不低于 基金 资产 净值 的 90% ，且 不低 于非 现金 基金 资 产的80% 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期
离任日 期
毕凯
本基金
基金经
理
2017 年8 月
24 日
5 年
美国埃 默里 大学 工商 管理 专业 （金 融方
向） 硕 士， 具有 基金 从业 资格。 曾就 职
于赛灵 思股 份有 限公 司、 翰 亚投资 基金
有限公 司 、 晨 星资 讯有 限 公司 ， 历 任高
级分析 师、 绩效 评价 员、 股票分 析师。
2015 年 6 月 加入 南方 基金 ，任职 国际
业务部 研究 员；2016 年 12 月至 2017
年 8 月，任南 方金砖基 金经 理助理 ；
2017 年 8 月 至今 ，任 南方 香港优 选、南方恒 生中 国企 业精 明指 数证券 投资 基金 （QDII-LOF ）2018 年第 1 季度 报告
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国企精 明基 金经 理。
黄亮
本基金
基金经
理
2017 年4 月
26 日
17 年
北京大 学工 商管 理硕 士， 具 有基金 从业
资 格 。 曾 任 职 于 招 商 证 券 股 份 有 限 公
司 、天华 投资有限 责任公司 ，2005 年
加入南 方基 金国 际业 务部， 现任国 际投
资决策 委员 会委 员； 2007 年9 月至2009
年5 月 ，担 任南 方全 球基 金经理 助理；
2011 年 9 月至 2015 年 5 月， 任 南方 中
国中小 盘基 金经 理； 2015 年5 月至2017
年 11 月 ，任 南方 香港 优选 基金经 理；
2009 年 6 月 至今 ，担 任南 方全球 基金
经理 ；2010 年 12 月至 今， 任南方 金砖
基金经 理；2016 年 6 月至 今，任 南方
原油基 金经 理；2017 年 4 月至今 ，任
国企精 明基 金经 理； 2017 年10 月至 今 ，
任美 国REIT 基 金经 理。
注：1. 对 基金 的首任 基 金经理 ， 其 “ 任职 日期” 为基金 合同 生效 日， “ 离任 日期” 为根 据公司 决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期” 分别指 根据 公司 决 定
确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、
中国证 监会 和《 南方 恒生 中国企 业精 明指 数证 券投 资基金 （QDII-LOF ） 基金 合同》 的规 定， 本着
诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 在严格 控制 风险 的基 础上 ，为基 金份 额持 有人
谋求最 大利 益。 本报 告期 内，基 金运 作整 体合 法合 规，没 有损 害基 金份 额持 有人利 益。 基金 的投
资范围 、投 资比 例及 投资 组合符 合有 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制 度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量均 未超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 。 南方恒 生中 国企 业精 明指 数证券 投资 基金 （QDII-LOF ）2018 年第 1 季度 报告
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4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年年 初全 球经 济延 续 扩张态 势, 全球 股市 一月 份 普遍上 扬。 二月 份以 来伴 随着美 国薪 资
水平抬 升、 美债 收益 率显 著上行 、市 场 波 动率 抬升 触发风 险平 价资 金和 量化 资金的 抛压 、中 国经
济数据 及大 宗商 品价 格疲 弱以及 贸易 战的 担忧 ，全 球股市 进入 了震 荡下 行的 格局， 回吐 了一 月份
的涨幅 。根 据Bloomberg 的统计 ，2017 年 12 月至2018 年2 月 发达 市场Markit 制造 业月 度 PMI
分别 为56.2 、 56.3 和55.7 ， 高于 之前 三个 月均 值； 新 兴市 场Markit 制造 业月 度PMI 分别 为52.2 、
52.0 和52.0 ， 同样 高于 之 前三个 月均 值。 美联 储三 月份加 息 25 个 基点 ，符 合 市场预 期。 从市 场
风格上 来看 ，成 长类 个股 跑赢价 值类 个股 ，但 动能 继续减 弱。 按美 元计 价全 收益口 径计 算，MSCI
全球价 值指 数下 跌3.06% ，MSCI 全 球成 长指 数上 涨0.60% 。VIX 指 数及 恒生 波 动率指 数大 幅上 行 ，
市场情 绪较 为悲 观。 报 告 期间，MSCI 发 达国 家指 数 按美元 计价 下 跌1.74% ，MSCI 新 兴市 场指 数
按美元 计价 上 涨1.07%, 恒 生指数 按港 币计 价上 涨 0.58%, 黄 金价 格按 美元 计价 上涨 1.74% ， 十年 期
美国国 债、 十年 期日 本国 债及十 年期 德国 国债 收益 率分别 上 升33 个基 点、 持 平和上 升 7 个基 点 。
新兴市 场方 面, 巴西 圣保 罗 证交所 指数 按本 币计 价上 涨 11.73%, 印度Nifty 指 数按本 币计 价下 跌
3.96% ， 俄罗 斯MICEX 指数 按本币 计价 上 涨 8.33% 。 美 元指数 继续 下挫,由92.12 下跌 至 89.97 。 港
股市场 方面 ，2018 年一 季 度恒生 指数 上 涨 0.58% ， 恒生国 企指 数上 涨 2.47% ，然而 港币 兑人 民币
中间价 下 跌4.14% ， 因此 人 民币计 价的 恒生 指数 以及 恒生国 企指 数均 有所 下跌 。 从市 值角 度来 看，
恒生小 型股 指数 涨幅 （6.37% ）显 著高 于恒 生大 型股 指数涨 幅（0.67% ） 和恒 生 中型股 指数 涨幅
（-2.52% ） 。 根 据Wind 统 计，2018 年 一季 度港 股通 南下净 流 入1062 亿 元人 民 币， 日 均净 流入 显
著高 于2017 年 均值 ，但3 月份市 场观 望情 绪浓 厚， 净流入 有所 放缓 。恒 生 AH 股溢价 指数 于报 告
期内有 所回 落， 由130.35 点下降 到127.06 点 。恒 生 行业方 面， 能源 板块 、工 业和公 用事 业行 业
表现较 好， 分别 跑赢 恒生 指数 4.05% 、3.06% 和 2.82% ，表 现较 差的 电讯 、综 合 和资讯 科技 板块 分
别落 后9.05% 、3.72% 和 1.04% 。 在 资产 配置 上， 本 基金股 票整 体仓 位维 持平 稳，行 业仓 位水 平
采取了 均衡 配置 的策 略， 主要通 过自 下而 上的 选股 获取超 额收 益。 在投 资策 略上以 价值 投资 为导
向， 遵循 自下 而上 为主 的 原则, 在行 业中 精选 盈利 改 善、 估值 水平 合理 的行 业 龙头公 司 ， 尤 其关 注
公司的 技术 优势 、发 展战 略、行 业成 长性 以及 产业 政策的 变化 。基 金围 绕港 股市场 估值 体系 重构
的长期 逻辑 进行 个股 筛选 ，不断 发掘 存在 估值 重估 机会的 细分 行业 和个 股， 同时通 过分 散化 投资
控制投 资组 合整 体的 风险 。本基 金在 配置 过程 中也 兼顾流 动性 、市 场风 格转 换及调 仓成 本等 其他
相关因 素， 控制 基金 的回 撤水平 ，力 争稳 定战 胜业 绩比较 基准 ，为 投资 者创 造持续 稳健 的投 资回
报。 南 方恒 生中 国企 业精 明指数 证券 投资 基金 按照 既定策 略按 照完 全复 制法 进行仓 位管 理， 本 基南方恒 生中 国企 业精 明指 数证券 投资 基金 （QDII-LOF ）2018 年第 1 季度 报告
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金在配 置过 程中 也兼 顾流 动性、 调仓 成本 、现 金比 例要求 等其 他相 关因 素， 力争为 投资 者创 造与
基金比 较基 准 相 近的 投资 回报。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金国 企精 明 A 份 额净 值 为1.0643 元， 国企 精明C 份 额净 值为 1.0605 元。
报告期 内， 国企 精 明A 份 额净值 增长 率为-1.87% ， 同期业 绩基 准增 长率 为-1.68% ； 国企 精明C 份
额净值 增长 率为-1.97% ， 同期业 绩基 准增 长率 为-1.68% 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 ，已 出现 连续 20 个 交易 日基 金资 产 净值低 于五 千万 人民 币的 情形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序
号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
39,422,823.56 81.59
其中： 普通 股
39,422,823.56 81.59
优先 股
- -
存托 凭证
- -
房地 产存 托凭 证
- -
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券
- -
4
金融衍 生品 投资
- -
其中： 远期
- -
期货
- -
期权
- -
权证
- -
5
买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买
入返售 金融 资产
- -
6
货币市 场工 具
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金
合计
5,330,987.26 11.03
8 其他资 产
3,563,895.73 7.38
合计
48,317,706.55 100.00
注：股 票投 资中 通过 沪港 通买入 港股 公允 价值 合计 为人民 币 38,840,546.56 元,占 基金 净值 比为南方恒 生中 国企 业精 明指 数证券 投资 基金 （QDII-LOF ）2018 年第 1 季度 报告
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85.20% 。
5.2 报 告期 末在各 个国 家（地 区） 证券市 场的 股票及 存托 凭证投 资分 布
国家 （ 地区 ）
公允价 值（ 人民 币元 ）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
中国香 港 38,840,546.56 85.20
中国 582,277.00 1.28
合计
39,422,823.56 86.48
5.3 报 告期 末按行 业分 类的股 票及 存托凭 证投 资组合
5.3.1 报告期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票及存 托凭 证投资 组合
行业类 别
公允价 值（ 人民 币元 ）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
能源 4,365,009.69 9.58
原材料 582,277.00 1.28
工业 1,463,274.81 3.21
非必需 消费 品 1,707,211.36 3.75
必需消 费品 87,376.31 0.19
医疗保 健 675,261.45 1.48
金融 27,987,102.49 61.39
科技 689,203.20 1.51
通讯 1,206,349.98 2.65
公用事 业 659,757.27 1.45
合计
39,422,823.56 86.48
注：以 上分 类采 用彭 博行 业分类 标准 （BICS ）
5.3.2 报告期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票及存 托凭 证投资 组合
注：无。
5.4 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 及存托 凭证 投
资 明细
报告期末指数投资按 公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前十名股 票及 存托凭证投资明细
序
号
公司名 称
(英文)
公司名 称
(中文)
证券
代码
所在证
券市场
所属
国家
(地
区)
数量
（股）
公允价 值
（人民 币
元）
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1
Industrial
And
Commercial
Bank Of
China
Limited
中国工 商
银行股 份
有限公 司
1398
HK
香港联
合交易
所
香港 747,000
4,028,132
.14
8.84
2 China 中国建 设 939 HK 香港联 香港 615,000 3,971,716 8.71 南方恒 生中 国企 业精 明指 数证券 投资 基金 （QDII-LOF ）2018 年第 1 季度 报告
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Constructio
n Bank
Corporation
银行股 份
有限公 司
合交易
所
.13
3
Ping An
Insurance
(Group)
Company Of
China,Ltd.
中国平 安
保险( 集
团) 股 份有
限公司
2318
HK
香港联
合交易
所
香港 60,500
3,868,354
.88
8.49
4
Bank Of
China
Limited
中国银 行
股份有 限
公司
3988
HK
香港联
合交易
所
香港
1,137,0
00
3,844,509
.68
8.43
5
China
Petroleum &
Chemical
Corporation
中国石 油
化工股 份
有限公 司
386 HK
香港联
合交易
所
香港 360,000
1,987,420
.50
4.36
6
China Life
Insurance
Company
Limited
中国人 寿
保险股 份
有限公 司
2628
HK
香港联
合交易
所
香港 107,000
1,851,849
.00
4.06
7
China
Merchants
Bank
Co.,Ltd.
招商银 行
股份有 限
公司
3968
HK
香港联
合交易
所
香港 55,500
1,429,690
.41
3.14
8
Agricultura
l Bank Of
China
Limited
中国农 业
银行股 份
有限公 司
1288
HK
香港联
合交易
所
香港 397,000
1,418,709
.28
3.11
9
PetroChina
Company
Limited
中国石 油
天然气 股
份有限 公
司
857 HK
香港联
合交易
所
香港 300,000
1,295,621
.25
2.84
1
0
China
Pacific
Insurance(g
roup)
Co.,Ltd.
中国太 平
洋保险(集
团) 股 份有
限公司
2601
HK
香港联
合交易
所
香港 37,200
1,047,698
.48
2.30
注：以 上证 券代 码采 用当 地市场 交易 代码 。
报告期末积极投资按 公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前十名股 票及 存托凭证投资明细
注：无 。
5.5 报 告期 末按债 券信 用等级 分类 的债券 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 南方恒 生中 国企 业精 明指 数证券 投资 基金 （QDII-LOF ）2018 年第 1 季度 报告
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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 金融 衍生品 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
本基金投资的 前十名证券 的发行主体本 期没有出现 被监管部门立 案调查，或 在报告编制 日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.10.3 其 他资 产构成
序
号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
182.72
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
55,429.05
4
应收利 息
860.56
5
应收申 购款
3,507,423.40
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
其他
-
合计
3,563,895.73
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
报告期末指数投资前 十名 股票中存在流通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。 南方恒 生中 国企 业精 明指 数证券 投资 基金 （QDII-LOF ）2018 年第 1 季度 报告
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报告期末积极投资前 五名 股票中存在流通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
§6 开放式 基金份额变动
单 位 ： 份
项目
国企精 明A 国企精 明C
报告期 期初 基金 份额 总额 25,876,273.06 8,312,323.90
报告期 期间 基金 总申 购份 额
12,762,636.01 19,448,314.51
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额
12,797,192.16 10,710,287.71
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额
25,841,716.91 17,050,350.70
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人 持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 申购 、赎 回或 买卖 本基金 的情 况。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 申购 、赎 回或 买卖 本基金 的情 况。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：无 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1、 南方 恒生 中国 企业 精 明指数 证券 投资 基金 （QDII-LOF ）基 金合 同。
2、 南方 恒生 中国 企 业精明 指数 证券 投资 基金 （QDII-LOF ）托 管协 议。
3、 南方 恒生 中国 企 业精明 指数 证券 投资 基金 （QDII-LOF ）2018 年 1 季 度报告 原文 。
9.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。 南方恒 生中 国企 业精 明指 数证券 投资 基金 （QDII-LOF ）2018 年第 1 季度 报告
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9.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
