南 方 和 元 债券 型 证 券 投资 基 金 2018 年第1
季度报告
2018 年03 月31 日
基金管 理人：南方基金管 理股份有限公司
基金托 管人：平安银行股 份有限公司
报告送 出日期：2018 年04 月21 日
南方和元债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定,于2018 年4 月18 日 复核了 本报 告 中
的财务 指标 、 净 值表 现和 投资组 合报 告等 内容,保 证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 者重
大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈
利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险, 投资者 在做 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至2018 年3 月31 日 止。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方和 元债券
基金主 代码
004555
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2017 年 05 月 19 日
报告期 末基 金份 额总 额
501,076,911.45 份
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险的 基础上 ，力 求获 得长 期稳 定的投 资收 益 。
投资策 略
1、信 用债 投资 策略
本基金 将重 点投 资信 用类 债券， 以提 高组 合收 益能 力。 信 用债 券相
对央票 、 国 债等 利率 产品 的信用 利差 是本 基金 获取 较高投 资收 益的
来源， 本基 金将 在南 方基 金内部 信用 评级 的基 础上 和内部 信用 风险
控制的 框架 下， 积极 投资 信用债 券， 获取 信用 利差 带来的 高投 资收
益。 债 券的 信用 利差 主要 受两个 方面 的影 响， 一是 市场信 用利 差曲
线的走 势； 二是 债券 本身 的 信用变 化。 本基 金依 靠对 宏 观经济 走势 、
行业信 用状 况、 信用 债券 市场流 动性 风险 、 信 用债 券供需 情况 等的
分析， 判断市 场信 用利 差 曲线整 体及 分行 业走 势， 确定各 期限、 各南方和元债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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类属信 用债 券的 投资 比例 。 依靠 内部 评级 系统 分析 各 信用 债券 的相
对信用 水平、 违约 风险 及 理论信 用利 差， 选 择信 用 利差被 高估、 未
来信用 利差 可能 下降 的信 用债券 进行 投资 ，减 持信 用利差 被低 估、
未来信 用利 差可 能上 升的 信用债 券。
2、收 益率 曲线 策略
收益率 曲线 形状 变化 代表 长、 中、 短期 债券收 益率 差异变 化， 相 同
久期债 券组 合在 收益 率曲 线发生 变化 时差 异较 大。 通过对 同一 类属
下的收 益率 曲线 形态 和期 限结构 变动 进行 分析 ， 首 先可以 确定 债券
组合的 目标 久期 配置 区域 并确定 采取 子弹 型策 略、 哑铃型 策略 或梯
形策略 ；其 次， 通过 不同 期限间 债券 当前 利差 与历 史利差 的比 较，
可以进 行增 陡、 减斜 和凸 度变化 的交 易。
3、杠 杆放 大策 略
杠杆放 大操 作即 以组 合现 有债券 为基 础， 利用 买断 式回购 、 质 押式
回购等 方式 融入 低成 本资 金， 并 购买 剩余 年限 相对 较长并 具有 较高
收益的 债券 ，以 期获 取超 额收益 的操 作方 式。
4、资 产支 持证 券投 资策 略
资产支 持证 券投 资关 键在 于对基 础资 产质 量及 未来 现金流 的分 析，
本基金 将在 国内 资产 证券 化产品 具体 政策 框架 下， 采用基 本面 分析
和数量 化模 型相 结合 ，对 个券进 行风 险分 析和 价值 评估后 进行 投
资。 本 基金 将严 格控 制资 产支持 证券 的总 体投 资规 模并进 行分 散投
资，以 降低 流动 性风 险。
5、国 债期 货投 资策 略
本基金 在进 行国 债期 货投 资时， 将根 据 风 险管 理原 则， 以 套期 保值
为主要 目的， 采用 流动 性 好、 交 易活跃 的期 货合 约 ， 通过对 债券 市
场和期 货市 场运 行趋 势的 研究， 结合 国债 期货 的定 价模型 寻求 其合
理的估 值水 平， 与现 货资 产进行 匹配 ， 通 过多 头或 空头套 期保 值等
策略进 行套 期保 值操 作。 基金管 理人 将充 分考 虑国 债期货 的收 益
性、 流 动性及 风险 性特 征 ， 运用 国债期 货对 冲系 统 性风险、 对冲 特
殊情况 下的 流动 性风 险， 如大额 申购 赎回 等； 利用 金融衍 生品 的杠
杆作用 ，以 达到 降低 投资 组合的 整体 风险 的目 的。 南方和元债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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业绩比 较基 准
中债信 用债 总指 数收 益率
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 型基
金、混 合型 基金 ，高 于货 币市场 基金 。
基金管 理人
南方基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人
平安银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
南方和 元债券 A
南方和 元债券 C
下属分 级基 金的 交易 代码
004555 004556
报告期 末下 属分 级基 金的 份
额总额
500,998,564.23 份
78,347.22 份
注：
本 基金 在交 易所 行情系 统净 值揭 示等 其他 信息披 露场 合下 ，可 简称 为“南 方和 元” 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位 ： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2018 年01 月01 日 - 2018 年 03 月 31 日)
南方和 元债券 A 南方和 元债券 C
1.本期 已实 现收 益
4,587,321.85 666.32
2.本期 利润
9,338,462.92 1,477.50
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润
0.0186 0.0177
4.期末 基金 资产 净值
514,054,163.43 80,141.46
5.期末 基金 份额 净值
1.026 1.023
注： 1、 本期 已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
南方和 元 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
①－③
②－④
南方和元债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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准差④
过去三
个月
1.89%
0.06%
1.11%
0.03%
0.78%
0.03%
南方和 元 C
阶
段
净值增
长率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过
去
三
个
月
1.79%
0.06%
1.11%
0.03%
0.68%
0.03%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
南方和元债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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注：基 金合 同生 效日 至本 报告期 末不 满一 年。 本基 金建仓 期为 自基 金合 同生 效之日 起 6 个月 ，建
仓结束 时各 项资 产配 置比 例符合 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓
名
职务
任本基 金的
基金经 理期
限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离
任
日
期
黄
斌
斌
本基
金基
金经
理
2018
年2 月
9 日
7 年
清华大 学工 学学 士 、 新 加 坡管理 大学 经济 学硕 士 ， 具有基 金从
业资格 。 曾先 后就 职于 招 商银行 合肥 分行 、 浦发 银 行金融 市场
部、 华 夏基 金机 构债 券投 资部， 历任 产品 经理、 交 易员、 投资
经理。2017 年 7 月 加入 南 方基金 ；2018 年 2 月至 今 ，任南 方
和元、 南方 祥元 、南 方荣 年基金 经理 。
刘
文
良
本基
金基
金经
理
2017
年5 月
19 日
5 年
北京大 学金 融学 专业 硕士 ，具有 基金 从业 资格 。2012 年 7 月
加入南 方基 金， 历 任固 定 收益部 转债 研究 员 、 宏 观 研究员 、 信
用分析 师 ；2015 年 2 月至2015 年8 月， 任南 方永 利 基金经 理
助理；2015 年 12 月至 2017 年 2 月， 任南 方弘 利基 金经理 ；
2015 年 12 月至 2017 年 5 月，任 南方 安心 基金 经理 ；2016 年
11 月至 2018 年 2 月 ，任 南方荣 发基 金经 理；2016 年 11 月至
2018 年 2 月， 任南 方卓 元 基金经 理；2015 年 8 月 至 今，任 南
方永利 基金 经理 ；2016 年 6 月至 今， 任南 方广 利 基金经 理；
2016 年 7 月至 今， 任南 方 甑智混 合基 金经 理；2017 年 5 月至
今 ，任 南方和 利、 南方和元 、南 方纯元 基金 经理；2017 年 6南方和元债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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月至今 ，任 南方 高元 基金 经理；2017 年 8 月至 今 ，任南 方祥
元基金 经理 ；2017 年 9 月至今 ，任 南方 兴利 基金 经理；2018
年 3 月 至今 ，任 南方 希元 转债基 金经 理。
注：1. 对 基金 的首任 基 金经理 ， 其 “ 任职 日期” 为基金 合同 生效 日， “ 离任 日期” 为根 据公司 决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期” 分别指 根据 公司 决 定
确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、
中国证 监会 和《 南方 和元 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 的规 定， 本着 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原
则管理 和运 用基 金资 产， 在严格 控制 风险 的基 础上 ，为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益。 本报 告期
内，基 金运 作整 体合 法合 规，没 有损 害基 金份 额持 有人利 益。 基金 的投 资范 围、投 资比 例及 投资
组合符 合有 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基 金于 本报 告期 内不 存在异 常交 易行 为。 本报 告期内 基金 管理 人管 理的 所有投 资组 合参
与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 均未 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
一季度 经济 开局 较好 ，1-2 月主 要经 济数 据超 市场 预期， 工业 增加 值同 比增 长 7.2% ， 固定 资
产投资 同比 增 长7.9% ， 其 中房地 产投 资同 比增 长 9.9% ， 基 建投 资同 比增长 16.1% ， 制造 业投 资同
比增 长4.3% ， 投资 数据 较2017 年抬 升明 显， 地产 投 资主要 受拿 地支 出滞 后效 应的影 响， 而制 造
业和基 建投 资则 相对 平稳 。受春 节错 位和 气候 因素 的影响 ，叠 加去 年基 数较 低，2 月CPI 同 比增
长2.9% ，PPI 在 高基 数的 影响下 持续 回落 ，2 月同 比增幅 降 至 3.7% 。 年 初 M2 增速 企稳 回升 ，1 月
和2 月 分别 为8.6% 和8.8% ， 受非 标融 资收 紧的 影响 ，1-2 月表 内信 贷增 长较 快， 但 社融 整体 弱于
去年 。 美 联储3 月 加息25BP ， 将联 邦基 金利 率目 标 调升 至1.50%-1.75% ， 同 时 上调了 经济 增长 预
期，但 对通 胀预 期依 然谨 慎。欧 央 行 3 月 维持 各项 利率不 变， 对措 辞做 了微 调，删 除了 有关 在经南方和元债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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济前景 恶化 时可 能进 一步 扩大 QE 规 模或 延长QE 期 限的表 述。 一季 度美 元指 数先跌 后稳 ，人 民币
兑美元 汇率 中间 价升 值 。 美联储 加息 后 ， 央 行跟 随 上调了 公开 市场 操作 利 率5BP，7 天 逆回 购利 率
上调 至2.55% 。 央行 在春 节前分 别实 行“ 临时 准备 金政策 ”和 “定 向降 准” ，维护 了市 场流 动性
的合理 稳定 。 债券 市场 方 面，一 季度 收益 率先 上后 下，最 终录 得较 大幅 度的 下行。1 年 国开 、1
年国债 收益 率分 别下 行47BP 、67BP 。10 年国 开、10 年国债 收益 率分 别下 行 14BP 、18BP，利 率曲
线陡峭 化下 移。3 年 期信 用债整 体表 现好 于同 期限 国开债 ， 中 票表 现好 于城 投，AAA 表 现好 于 AA。
投资运 作上 ，目 前尚 不能 确定行 情进 入牛 市， 所以 组合采 取长 久期 、高 流动 性资产 博弈 收益 下行
带来的 资本 利得 ，及 时锁 定盈利 。 展望2018 年二 季度， 经济 层面 ，年 初经 济数据 高增 长有 部分
短期因 素的 影响 ，预 计后 期将有 所回 落， 上半 年经 济整体 平稳 。通 胀方 面， 基数从 低点 回升 ，预
计二季 度CPI 将 小幅 回落 ，PPI 则在 下行 后逐 步企 稳。全 年 CPI 中枢 2.5% 左 右，难 以突 破 3.0% ，
PPI 中枢 3.5% 左 右 ， 较2017 年显 著下 降 。 政 策方 面， 美联储 如期 加息 ， 目前 市 场主流 的加 息预 期
仍为3 次。 欧央 行维 持利 率水平 不变 ，整 体表 态中 性。国 内方 面， 央行 积极 维护银 行间 流动 性的
合理稳 定 ， 货 币政 策回 归实 质中性 ， 严格 的监 管政 策配 合中性 的货 币政 策依 然是 今年的 主基 调 。 债
市策略 方面 ，利 率债 前期 收益率 下行 较快 ，短 期内 或有一 定的 震荡 盘整 ，当 前信用 债收 益率 依然
具有较 好的 配置 价值 ，但 信用利 差保 护较 小， 需防 范后期 配置 力量 变化 和信 用风险 事件 对信 用利
差造成 的冲 击。 在当 前紧 信用的 背景 下， 企业 融资 环境恶 化， 需严 防信 用风 险，加 强对 于持 仓债
券的跟 踪。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期A 级基 金净 值 收 益率 为1.89% ， 同期 业绩 比 较基准 收益 率 为 1.11% 。C 级基金 净值 收
益率 为1.79% ， 同期 业绩 比较基 准收 益率 为 1.11% 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
- -
其中： 股票
- -
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
588,425,635.80 97.48
其中： 债券
588,425,635.80 97.48
资产支 持
证券
- - 南方和元债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资
产
- -
其中： 买断 式回
购的买 入返 售金
融资产
- -
7
银行存 款和 结算
备付金 合计
1,872,073.31 0.31
8 其他资 产
13,322,530.75 2.21
9 合计
603,620,239.86 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
490,660,635.80 95.43
其中： 政策 性金 融债
490,660,635.80 95.43
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
- -
8
同业存 单
97,765,000.00 19.02
9 其他
- -
10 合计
588,425,635.80 114.45
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
数量( 张)
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 018005 国开 1701 1,968,690 196,514,635.80 38.22
2 160208 16 国开 08 1,500,000 148,185,000.00 28.82
3 160412 16 农发 12 500,000 49,305,000.00 9.59 南方和元债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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4 111809075 18 浦 发银 行CD075 500,000 48,910,000.00 9.51
5 111709453 17 浦 发银 行CD453 500,000 48,855,000.00 9.50
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调
查，或在 报告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处 罚的 情形。 如 是， 还应 对相 关证
券 的投 资决策 程序 做出说 明
本基金投资的 前十名证券 的发行主体本 期没有出现 被监管部门立 案调查，或 在报告编制 日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.11.2 声 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。如是 ，还
应 对相 关股票 的投 资决策 程序 做出说 明
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
29,837.40
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
13,292,693.35
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
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9 合计
13,322,530.75
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§6 开放式 基金份额变动
单 位 ： 份
项目
南方和 元债券 A 南方和 元债券 C
报告期 期初 基金 份额 总额 500,993,918.35 104,770.56
报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份
额
23,118.02 16,463.52
减: 报告期期间基金总赎回
份额
18,472.14 42,886.86
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动
份额 （份 额减 少以"-" 填列 ）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额
500,998,564.23 78,347.22
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：基 金管 理人 未持 有本 基金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注： 本报 告期 内， 基金 管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例达到
或者超过20% 的 时间区
间
期初
份额
申
购
份
额
赎
回
份
额
持有份额
份额
占比
(%)
机
构
1 20180101-20180331 200,000,000.00 - - 200,000,000.00 39.91
2 20180101-20180331 199,999,000.00 - - 199,999,000.00 39.91
个
人
- - - - - - - 南方和元债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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产品特有 风险
本基金存 在持有 基金份 额 超过 20% 的基金 份额持 有 人， 在特定 赎回比 例及市 场条件下， 若基
金管理人 未能以 合理价 格 及时变现 基金资 产，将 会 导致流动 性风险 和基金 净 值波动风 险
注：申 购份 额包 含红 利再 投资和 份额 折算 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、《 南方 和元 债券 型证 券 投资基 金基 金合 同》 。
2 、《 南方 和元 债券 型证 券 投资基 金托 管协 议》 。
3 、南 方和 元债 券型 证券 投 资基 金 2018 年1 季 度报 告 原文。
9.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
9.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
