交 银 施罗 德 现金 宝 货币 市 场基 金
2018 年第 1 季度 报 告
2018 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中信 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一八 年四 月二十 一日交银施罗德现金宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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§ 1
重 要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2018 年 4 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简称 交银现金宝货币
基金主代码 000710
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 9 月 12 日
报告期末基金份额总额 3,932,575,510.58 份
投资目标
在力求本金安全性和资产充分流动性的前提下，追求
超过业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内
外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货
币市场收益率曲线形态等各方面的分析，合理安排组
合期限结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资
策略和精细化的操作手法。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金属于货币市场基金，是证券投资基金中的低风
险品种，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型
基金和债券型基金。 交银施罗德现金宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 交银现金宝货币 A 交银现金宝货币 E
下属两级基金的交易代码 000710 002918
报告期末下属两级基金的
份额总额
3,769,048,693.36 份 163,526,817.22 份
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2018 年 1 月 1 日-2018 年 3 月 31 日)
交银现金宝货币 A 交银现金宝货币 E
1． 本期已实现收益 38,689,361.52 10,892,239.07
2． 本期利润 38,689,361.52 10,892,239.07
3． 期末基金资产净值 3,769,048,693.36 163,526,817.22
注：1 、本基金实行销售服务费分类收费方式，分设两类基金份额：A 类基金份额和E 类
基金份额。 A 类基金份额与E 类基金份额的管理费、 托管费相同， A 类基金份额按照0.25%
的年费率计提销售服务费， E 类基金份额按照0.01% 的年费率计提销售服务费。 在计算主
要财务指标时，A 类基金份额与分类前基金连续计算，E 类基金份额按新设基金计算；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实现收
益和本期利润的金额相等。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1． 交银 现金宝 货币 A ：
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
①－③ ②－④ 交银施罗德现金宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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④
过去三 个月 0.8595% 0.0007% 0.0863% 0.0000% 0.7732% 0.0007%
注：本基金收益分配按日结转份额。
2． 交银 现金宝 货币 E ：
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.9140% 0.0009% 0.0863% 0.0000% 0.8277% 0.0009%
注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来 基 金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收 益
率 变动 的比较
交银施罗德现金宝货币市场基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2014 年 9 月 12 日至 2018 年 3 月 31 日）
1 、交银现金宝货币 A
交银施罗德现金宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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注： 图示日期为2014年9 月12日至2018年3月31日。 本基金建仓期为自基金合同生效日起
的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关
投资比例的约定。
2 、交银现金宝货币 E
注：本基金自2016年8月15日起增加E 类基金份额类别，投资者提交的申购申请于2016
年9月13日被确认并将有效份额登记在册。 图示日期为2016年9月13日至2018 年3月31日。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金经 理（ 或基金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
黄莹洁
交银货币、 交
银理财 21 天
债券、 交银现
金宝货币、 交
银丰享收益
债券、 交银裕
2015-05-27 - 10 年
黄莹洁女士，香港大
学工商管理硕士、北
京大学经济学、管理
学双学士。历任中海
基金管理有限公司交
易员。 2012 年加入交交银施罗德现金宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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通纯债债券、
交银活期通
货币、 交银天
利宝货币、 交
银裕隆纯债
债券、 交银天
鑫宝货币、 交
银天益宝货
币、 交银境尚
收益债券的
基金经理
银施罗德基金管理有
限公司，历任中央交
易室交易员。 2015 年
7 月 25 日至 2018 年 3
月 19 日担任交银施
罗德丰泽收益债券型
证券投资基金的基金
经理。
连端清
交银货币、 交
银理财 60 天
债券、 交银丰
盈收益债券、
交银现金宝
货币、 交银丰
润收益债券、
交银活期通
货币、 交银天
利宝货币、 交
银裕兴纯债
债券、 交银裕
盈纯债债券、
交银裕利纯
债债券、 交银
裕隆纯债债
券、 交银天鑫
宝货币、 交银
天益宝货币、
交银境尚收
益债券、 交银
天运宝货币
的基金经理
2015-08-04 - 5 年
连端清先生，复旦大
学经济学博士。历任
交通银行总行金融市
场部、湘财证券研究
所研究员、中航信托
资 产 管 理 部 投 资 经
理。 2015 年加入交银
施罗德基金管理有限
公司。
注：1 、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定 并公告( 如适用) 之日为准；
2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的 “ 证券从业” 的含义 遵从中国证券业协
会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；
3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公
告。 交银施罗德现金宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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4.2 报 告期 内本 基金运作 遵规 守信情 况说 明
在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》 、基金
合同和其他相关法律法规的规定， 并本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，基 金 投 资 管 理 符 合 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 ， 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 基 金 运 作 的 公
平， 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度， 建立
公平的交易分配制度。 对于交易所公开竞价交 易，遵循 “ 时 间 优 先 、 价 格 优 先 、 比 例 分
配 ” 的 原 则 ， 全 部 通 过 交 易 系 统 进 行 比 例 分 配 ； 对 于 非 集 中 竞 价 交 易 、 以 公 司 名 义 进 行
的场外交易， 遵循 “ 价格优先、 比例分配 ” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果
进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现任何违
反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内， 本公司管理的所有投资组
合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总
成交量 5% 的 情 形 ， 本 基 金 与 本 公 司 管 理 的 其 他 投 资 组 合 在 不 同 时 间 窗 下 （ 如 日 内 、3
日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和运作 分析
2018 年一季度， 国内经济整体上延续平稳态势。 一至二月份固定资产投资与工业增
加值出现反弹， 且出口保持较快增长， 但是持续性尚待进一步观察， 制造业景气度维持
在较高的扩张区间。2018 年一至二月，固定资产投资累计同比增速为 7.9% ，工业增加
值累计同比增速为 7.2% ，一月与二月出口季调后同比增速分别为 5.6% 与 15.4% ，中采交银施罗德现金宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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PMI 尽管二月份受春节 等因素影响出现回落，但三月份反弹至 51.5% 。一季度央行货币
政策操作上中性偏松，尽管央行通过公开市场及 MLF 在一季度实现 净回笼 5645 亿元，
但是定向降准落地以及 “ 临时准备金动用安排” 释放了大量流动性， 为二月份跨春节及三
月份跨季提供了充沛的流动性。
资金面上， 一季度市场资金面较为宽松， 一季度 R001 均值较 2017 年第四季度下降
11 个 BP 以上。 受资金 持续宽松等因素影响， 三月下旬同业存款及存单一级发行利率大
幅下行。受资金面宽松及中美贸易战等影响，一季度债市大幅上涨，三月底 10 年期国
开债 YTM 较 2017 年年底回落 17 个 BP 以上。
基金操作方面， 报告期内本基金保持适度的流动性满足客户赎回需求， 控制信用风
险， 择机提升组合杠杆 与久期。 在资产配置上 ， 我们择机加大存款、 高评级存单与短融
等投资品种的配置力度， 根据市场趋势灵活调整以存款、 存单及债券配置比例， 为持有
人创造了稳健的回报。
展望 2018 年二季度，我们预计短期内经济韧劲依旧较强，且金融防风险是今年的
重要任务， 因 此短期内货币政策可能不具备趋势性转松的条件。 我们预计短期内央行将
以中性的货币政策为主。此外，我们将密切关注美国引发的贸易战对经济走势的影响。
组合管理方面， 本基金将密切跟踪研判宏观经济走势、 央行货币政策操作与金融监管政
策动态， 力求保持产品 较好的流动性， 把握市 场机会， 尽力控制信用 风险， 努力为投 资
者创造稳健的回报。
4.5 报 告期 内基 金的业绩 表现
本报告期内， 本基金 A 类基金份额净值收益率为 0.8595% ， 同期业绩 比较基准收益
率为 0.0863% ；本基金 E 类基金份额净值收益率为 0.9140% ，同期业绩比较基准收益率
为 0.0863% 。
4.6报 告期 内基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例 （％）
1 固定收益投资 2,792,321,382.49 60.97 交银施罗德现金宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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其中：债券 2,792,321,382.49 60.97
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 1,408,887,723.30 30.76
4 其他资产 378,678,554.84 8.27
5 合计 4,579,887,660.63 100.00
5.2 报 告期 债券 回购融资 情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 6.02
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 （元）
占基金资产净值
的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 643,682,518.15 16.37
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易
日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20 ％ 的说 明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20% 。
5.3 基 金投 资组 合平均剩 余期 限
5.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 98
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 101
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 38
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明 交银施罗德现金宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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本基金合同约定： “ 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天” 。
本报告期内，本基金未发生超标情况。
5.3.2 报 告期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例 （％）
各期限负债占基金
资产净值的比例
（％）
1 30 天以内 13.11 16.37
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
2 30 天( 含) —60天 4.05 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
3 60 天( 含) —90天 57.75 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
4 90 天( 含) —120 天 2.54 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
5 120天( 含) —397 天（含 ） 29.38 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
合计 106.83 16.37
5.4 报告期 内投 资组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情况说 明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期限未超过240天。
5.5 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净
值比例 （％）
1 国家债券 149,547,805.70 3.80
2 央行票据 - - 交银施罗德现金宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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3 金融债券 84,967,401.89 2.16
其中：政策性金融债 84,967,401.89 2.16
4 企业债券 - -
5 企业短期融资 券 700,019,849.41 17.80
6 中期票据 - -
7 同业存单 1,857,786,325.49 47.24
8 其他 - -
9 合计 2,792,321,382.49 71.00
10
剩余存续期超过 397 天 的浮
动利率债券
- -
5.6 报 告期 末按 摊余成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本（元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 111819119
18 恒丰银行
CD119
4,000,000 395,883,369.22 10.07
2 111811008
18 平安银行
CD008
1,500,000 149,827,267.64 3.81
3 111894007
18 哈尔滨银行
CD072
1,500,000 146,569,654.97 3.73
4 011800529
18 国新控股
SCP003
1,000,000 100,007,694.06 2.54
5 111719296
17 恒丰银行
CD296
1,000,000 99,061,469.13 2.52
6 111893504
18 成都银行
CD068
1,000,000 99,053,596.64 2.52
7 111819116
18 恒丰银行
CD116
1,000,000 98,979,009.42 2.52
8 111894140
18 成都银行
CD080
1,000,000 98,974,687.51 2.52
9 111815053
18 民生银行
CD053
1,000,000 98,350,218.63 2.50 交银施罗德现金宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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10 111894047
18 盛京银行
CD112
1,000,000 97,713,103.30 2.48
5.7“影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成 本法 ”确定的 基金 资产 净值 的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 次
报告期内偏离度的最高值 0.1023%
报告期内偏离度的最低值 0.0130%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0310%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本基金本报告期内未存在负偏离度的绝对值达到0.25% 的情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金本报告期内未存在正偏离度的绝对值达到0.5% 的情况。
5.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投 资组 合报 告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价， 即计价对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率并考
虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日摊销计算损益。
5.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 在本报告编
制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
5.9.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 17,464,357.06 交银施罗德现金宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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4 应收申购款 361,214,197.78
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 378,678,554.84
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
项目 交银现金宝货币A 交银现金宝货币E
报告期期初基金份额总额 3,256,032,336.15 46,813,694.95
报告期 期间基金总申购份额 30,772,489,228.73 3,856,945,323.80
报告期 期间基金总赎回份额 30,259,472,871.52 3,740,232,201.53
报告期期末基金份额总额 3,769,048,693.36 163,526,817.22
注：1 、如果本报告期间发生转换入、份额类别调整、红利再投业务，则总申购份额中
包含该业务；
2 、 如果本报告期间发生转换出、 份额类别调整业务， 则总赎回份额中包含该业务。
§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 交易明 细
序号 交易方式 交易日期
交易份额
（份）
交易金额 （元） 适用费率
1
E 类份额红利
再投
- 2,309.22 2,309.22 -
合计
2,309.22 2,309.22
注：1 、本基金管理人本报告期末持有本基金A 类份额0.00份，占本基金期末A 类基金总
份额的0.00% ； 持有本基金E 类份额254,034.57份， 占本基金期末E 类基金总份额的0.16% 。 交银施罗德现金宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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2 、本基金收益分配按日结转份额。
§8
影响投 资者 决策的 其他 重要信 息
8.1 报告 期内单 一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
2018/1/1-2018/3
/31
-
2,508,
352,57
4.04
2,508,35
2,574.04
- -
产品特 有风 险
本基金 本报 告期 内出 现单 一投资 者持 有基 金份 额比 例超过 基金 总份 额20% 的 情 况。如 该类 投资 者集
中赎回 ， 可 能会 对本 基金 带来流 动性 冲击 ， 从 而影 响基金 的投 资运 作和 收益 水平。 基金 管理 人 将 加
强流动 性管 理， 防范 相关 风险， 保护 持有 人利 益。
8.2 影响 投资者 决策 的其 他重 要信息
1、 根据 财政 部和 国家 税务 总局 于 2016 年12 月21 日 联合发 布的 《 关于 明确 金 融、 房地 产开 发、
教育辅 助服 务等 增值 税政 策的通 知》 （财 税[2016]140 号） 以及 于 2017 年 6 月30 日联 合发 布的 《财
政部、 税务 总局 关于 资管 产品增 值税 有关 问题 的通 知》 （ 财税[2017]56 号） 等规定 ，自2018 年1 月
1 日（含 ）起 ，基 金管 理 人运营 公开 募集 证券 投资 基金（ 以下 简称 “基 金” ） 过程中 发生 的增 值税 应
税行为，应按照 现行规定缴纳增值税。本基 金管理人将依据国家税收 法律、法规、规章及税收 规范
性文件的规定， 对管理的基金产品运营过程 中产生的应税 收入，计提 及缴纳增值税及附加税费 ，该
部分税费由基金 资产承担。如后续国家法律 法规、税收政策进行调整 的，或者对基金产品的税 收政
策作出补充规定 的，基金管理人将及时根据 所涉及的税收政策作出相 应调整，切实履行基金管 理人
的职责 。
2、 根 据 《 公开 募集 开放 式 证券投 资基 金流 动性 风险 管理规 定 》 的 有关 规定 及 相关监 管要 求 ， 经
与基金托管人协 商一致并报监管机构备案， 基金管理人对本基金基金 合同等法律文件作相应修 改。
欲知详 情请 查阅 本基 金管 理人 于 2018 年3 月22 日 发布的 有关 公告 及法 律文 件。
交银施罗德现金宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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§ 9 备 查文 件目录
9.1备 查文 件目录
1 、中国证监会准予交银施罗德现金宝货币市场基金募集注册的文件；
2 、 《交银施罗德现金宝货币市场基金基金合同》 ；
3 、 《交银施罗德现金宝货币市场基金招募说明书》 ；
4 、 《交银施罗德现金宝货币市场基金托管协议》 ；
5 、关于申请募集交银施罗德现金宝货币市场基金的法律意见书；
6 、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7 、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8 、报告期内交银施罗德现金宝货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿。
9.2存 放地 点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
9.3查 阅方 式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件， 或者登录基金
管 理 人的 网站(www.fund001.com ，www.bocomschroder.com) 查 阅 。 在支 付 工本 费后 ， 投
资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。
本 公 司 客 户 服 务 中 心 电 话 ：400-700-5000 （ 免 长 途 话 费 ） ，021-61055000 ，电子邮件：
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