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交银增利A/B(519680)

交银增利:2018年第一季度报告查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
交 银 施罗 德 增利 债 券证 券 投资 基 金 
2018 年第 1 季度 报 告 
2018 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司 
基 金托 管人: 中国 建设银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一八 年四 月二十 一日交银施罗德增利债券证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 
第 2 页共 14 页 
§ 1


重 要 提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 4 月 20 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 § 2


基 金 产品概 况 基金简称 交银增利债券 基金主代码 519680 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 3 月 31 日 报告期末基金份额总额 339,440,432.70 份 投资目标 本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势, 自上而下进行宏观分析, 自下而上精选个券, 在控制信 用风险、 利率风险、 流动性风险前提下, 主要通过投资 承担一定信用风险、 具有较高息票率的债券, 实现基金 资产的长期稳定增长。 投资策略 本基金在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运 行趋势的基础上, 动态调整大类金融资产比例, 自上而 下决定债券组合久期、期限结构配置及债券类别配置, 自下而上地配置债券类属和精选个券。 业绩比较基准 中债企业债总指数 风险收益特征 本基金是一只债券型基金, 在证券投资基金中属于中等 风险的品种 , 其长期平均风险和预期收益高于货币市场 基金,低于股票型基金。 交银施罗德增利债券证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 3 页共 14 页 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 交银增利债券 A/B 交银增利债券 C 下属两级基金的交易代码 519680 (前端) 、 519681 (后 端) 519682 报告期末下属两级基金的 份额总额 260,708,733.94 份 78,731,698.76 份 注:本基金A 类基金份额采用前端收费模式,B 类基金份额采用后端 收费模式,前端交 易代码即为A 类基金份额交易代码,后端交易代码即为B 类基金份额 交易代码。 § 3


主 要 财务指 标和 基金 净值 表现 3.1 主 要财 务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2018 年 1 月 1 日-2018 年 3 月 31 日) 交银增利债券 A/B 交银增利债券 C 1.本期已实现收益 1,235,716.61 291,985.69 2.本期利润 5,402,387.26 1,566,154.55 3.加权平均基金份额本期利润 0.0206 0.0194 4.期末基金资产净值 257,086,407.53 77,065,495.35 5.期末基金份额净值 0.9861 0.9788 注:1 、本基金A/B 类业 绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后 的实际收益水平要低于所列数字。








2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1本 报告 期基金 份额净 值增 长率及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较 1、 交银 增利债 券 A/B : 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ①-③ ②-④ 交银施罗德增利债券证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 4 页共 14 页 ④ 过去三个 月 2.14% 0.10% 0.42% 0.03% 1.72% 0.07% 2、 交银 增利债 券 C : 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 2.03% 0.10% 0.42% 0.03% 1.61% 0.07% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率变 动的比 较 交银施罗德增利债券证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2008 年 3 月 31 日至 2018 年 3 月 31 日) 1.交银增利债券 A/B 注: 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束, 本基金各项 资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 交银施罗德增利债券证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 5 页共 14 页 2.交银增利债券 C 注: 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束, 本基金各项 资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 § 4


管 理 人报告 4.1 基 金经 理( 或基金经 理小 组)简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 于海颖 交银 增利 债券、 交银 纯债 债券 发起、 交银 荣祥 保本 2017-06- 10 - 12 年 于海颖女士, 天津大学数量经 济学硕士、 经济学学士。 历任 北方国际信托投资股份有限 公司固定收益研究员, 光大保 德信基金管理有限公司交易 员、 基金经理助理、 基金 经理, 银华基金管理有限公司基金 经理, 五矿证券有限公司固定 收益事业部投资管理部总经 理。 其中 2007 年 11 月 9 日至交银施罗德增利债券证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 6 页共 14 页 混合、 交银 定期 支付 月月 丰债 券、 交 银增 强收 益债 券、 交 银强 化回 报债 券、 交 银丰 盈收 益债 券、 交 银丰 硕收 益债 券、 交 银荣 鑫保 本混 合、 交 银增 利增 强债 券的 基金 经理, 公司 固定 收益 (公 募) 投 资总 监 2010 年 8 月 30 日任光大保德 信货币市场基金基金经理, 2008 年 10 月 29 日至 2010 年 8 月 30 日任光大保德 信增利 收益债券型证券投资基金基 金经理,2011 年 6 月 28 日至 2013 年 6 月 16 日任银华永祥 保本混合型证券投资基金基 金经理,2011 年 8 月 2 日至 2014 年 4 月 24 日任银华货币 市场证券投资基金基金经理, 2012 年 8 月 9 日至 2014 年 10 月 7 日 任 银 华 纯 债 信 用 主 题 债券型证券投资基金(LOF ) 基金经理,2013 年 4 月 1 日 至 2014 年 4 月 24 日任 银华交 易型货币市场基金基金经理, 2013 年 8 月 7 日至 2014 年 10 月 7 日 任 银 华 信 用 四 季 红 债 券型证券投资基金基金经理, 2013 年 9 月 18 日至 2014 年 10 月 7 日任银华信用 季季红 债券型证券投资基金基金经 理,2014 年 5 月 8 日至 2014 年 10 月 7 日任银华信 用债券 型证券投资基金(LOF) 基金经 理。2016 年 加 入 交 银 施 罗 德 基金管理有限公司。 注: 基金经理 (或基金经理小组) 期后变动 (如有) 敬请关注基金管理人发布的相关公 告。 交银施罗德增利债券证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 7 页共 14 页 4.2管 理人 对报告 期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 在报告期 内,本 基金管 理人严格 遵循了 《中华 人民共和 国证券 投资基 金法》 、 基金 合同和其他相关法律法规的规定, 并本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定,为基金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 4.3 公 平交 易专 项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 基 金 运 作 的 公 平, 旗下所管理的所有资产组合, 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵 循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台, 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建 议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度, 建立 公平的 交易 分配 制度 。 对于交 易所 公开 竞价 交 易,遵 循 “ 时 间优先 、 价格优 先、 比例分 配” 的原 则, 全部通 过 交易系 统进 行比 例分 配 ;对于 非集 中竞 价交 易 、以公 司名 义进行 的场外交易, 遵循 “ 价格优先、 比例分配 ” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果 进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控, 风险管理部负责对各账 户公平交易进行事后分析, 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收 益率差异 、分投资 类别 的收益率 差异以及 不同 时间窗口 同向交易 的交 易价差进 行分析, 通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度, 公平对待旗下各投资组合, 未发现任何违 反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内, 本公司管理的所有投资组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总 成交量 5% 的 情 形, 本基 金 与 本 公 司管 理 的 其他 投 资 组 合 在不 同 时 间窗 下 ( 如 日 内、3 日内、5 日内)同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和运作 分析 今年以来, 债券市场经历了一波收益率先上后下的行情。 年初在流动性紧张等因素 的综合影响下, 关键年期 10 年期国开债收益率上行约 30BP 至年内 5.12% 的高点, 随着 基本面和 资金面预 期的 修复,收 益率出现 较大 幅度的 下 行,截至 一季 末,10 年 期国开 债的收益率下行至 4.7% 左右,较 2017 年年 末下行了约 18BP 。多方面因素共同推动了 债券收益率明显下行。 经济增长方面, 春节之后复工弱于往年, 大宗商品库存高企, 大 宗商品价格回落,经济增长预期出现分歧, 物价虽然在二月由于春节错位因素抬升,但 猪肉价格 大幅下挫 ,生 产资料价 格下行明 显, 整体通胀 环境不构 成担 忧。资金 面方面,交银施罗德增利债券证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 8 页共 14 页 年初以来流动性超预期宽松, 货币政策没有边际上收紧, 三月份美联储加息, 中国央行 跟随上调公开市场 5BP , 上调幅度符合市场预期。 在以上因素的综合影响下, 整体债券 市场情绪明显恢复 。 报告期内, 管理人基于对宏观经济走势的考虑, 适当提高债券久期, 择机进行了长 久期债券的波段操作, 增强组合收益, 同时增配了一定的转债仓位, 优选个券, 波段操 作,为组合增强收益。 展望二季度, 我们判断债市可能在波折中缓慢下行。 首先, 随着金融去 杠杆的推进, 去杠杆任务更加侧重于实体层面, 我们认为后期债市关注焦点将回归经济基本面。 其次, 经济基本面方面, 我们关注随着实体去杠杆和表外融资压缩, 更多的融资转向表内, 而 表内信贷额度有限制, 整体融资结构将会呈现出 “ 宽货币” 和“ 紧信用 ” 的组合, 对债市形 成支撑。 再次, 在海外经济环境方 面, 我们也关注到随着人民币汇率的升值和贸易战局 势的推进 ,2017 年 拉 动经济增 长的重 要推动 力出口将 明显弱 化。最 后,在通 胀方面, 虽然今年 CPI 由于基数 较低,整体的中枢较 2017 年有所提高,但 PPI 随着商品价格的 回落,同时受到高基数影响,将明显回落。 综合考虑以上因素, 我们预计市场整体将会相对保持平稳态势, 债券收益率具有一 定的投资机会。 我们将适当提高组合久期。 同时, 我们认为低等级信用债利差未能充分 反映未来的信用风险, 因此在信用债的操作中, 主要以中高等级的信用债为底仓, 择机 进行长久期利率债的波段操作,以期增强组合收 益。 可转债方面, 转债市场扩容后行业分布更加均衡, 标的选择空间加大, 二季度我们 认为转债缺乏系统性的机会, 但不乏行业和个券机会, 因此在操作方面, 我们将更加均 衡的配置,关注新兴行业转债,灵活操作努力为组合增强收益。 4.5 报 告期 内基 金的业绩 表现 截至 2018 年 3 月 31 日,交银增利债券 A/B 份 额净值为 0.9861 元,本报告期份额 净值增长率为 2.14% , 同期业绩比较基准增长率为 0.42% ; 交银增利债券 C 份额净值为 0.9788 元,本报告期份额净值增长率为 2.03% ,同期业绩比较基准增长率为 0.42% 。 4.6报 告期 内基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明 本基金本报告期内无需预警说明。 § 5


投 资 组合报 告 5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金总资产的比例(%) 交银施罗德增利债券证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 9 页共 14 页 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 394,030,904.70 90.58 其中:债券 387,030,904.70 88.97 资产支持证券 7,000,000.00 1.61 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 4,500,000.00 1.03 其中: 买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 16,361,807.25 3.76 8 其他各项资产 20,121,847.41 4.63 9 合计 435,014,559.36 100.00 5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合 5.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 59,617,350.00 17.84 交银施罗德增利债券证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 10 页共 14 页 其中:政策性金融债 59,617,350.00 17.84 4 企业债券 164,012,500.00 49.08 5 企业短期融资 券 - - 6 中期票据 128,287,000.00 38.39 7 可转债(可交换债 ) 35,114,054.70 10.51 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 387,030,904.70 115.82 5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序 的前 五名 债券投 资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元) 占基金资 产净值比 例(%) 1 101754060 17 丰台国资 MTN001 300,000 30,105,000.00 9.01 2 101761021 17 拱墅经投 MTN001 300,000 29,952,000.00 8.96 3 143179 17 杭金 02 300,000 29,649,000.00 8.87 4 101580018 15 泰山投资 MTN001 300,000 29,112,000.00 8.71 5 170215 17 国开 15 300,000 28,947,000.00 8.66 5.6 报告 期末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量 (份) 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 123935 15 濮热 03 40,000 4,000,000.00 1.20 2 116239 16 惠通 A3 30,000 3,000,000.00 0.90 5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细 交银施罗德增利债券证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 11 页共 14 页 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投 资组 合报告 附注 5.11.1 报告期 内本基 金 投资的前 十名证 券的发 行主体未 被监管 部门立 案调查, 在本报告 编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 16,972.74 2 应收证券清算款 10,458,158.88 3 应收股利 - 4 应收利息 7,530,256.30 5 应收申购款 2,116,459.49 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 20,121,847.41 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例 (%) 1 128015 久其转债 3,823,772.22 1.14 2 123001 蓝标转债 3,008,100.00 0.90 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 交银施罗德增利债券证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 12 页共 14 页 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、本基金本报告期末未持有处于交换期的可交换债券。 2、由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 § 6


基 金 中基金 6.1 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 基金投 资明 细 本基金本报告期末未持有基金。 6.2 当 期交 易及 持有基金 产生 的费用 本基金本报告期内未交易或持有基金。 6.3 本 报告 期持 有的基金 发生 的重大 影响 事件 无。 §7 开放 式基金 份额 变动 单位:份 项目 交银增利债券A/B 交银增利债券C 报告期期初基金份额总额 271,193,278.42 84,312,461.04 本报告期 期间基金总申购份额 129,385,940.78 6,291,700.52 减: 本报告期期间基金总赎回份额 139,870,485.26 11,872,462.80 本报告期 期间基金拆分变动份额 (份 额减少以 “- ” 填列) - - 报告期期末基金份额总额 260,708,733.94 78,731,698.76 注:1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务; 2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。 § 8


基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况 8.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况 本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 交银施罗德增利债券证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 13 页共 14 页 8.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细 本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、红利再投等。 § 9 影响投资者决策的其他 重要信息 9.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况 投资者 类别


报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序号 持有基 金份 额比 例达到 或者 超过 20%的 时间 区间 期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占 比 机构 1 2018/1/1-2018/3 /31 66,245 ,817.4 2 - - 66,245,817. 42 19.52% 产品特 有风 险 本基金 本报 告期 内出 现单 一投资 者持 有基 金份 额比 例超过 基金 总份 额20% 的 情 况。如 该类 投资 者集 中赎回 , 可 能会 对本 基金 带来流 动性 冲击 , 从 而影 响基金 的投 资运 作和 收益 水平。 基金 管理 人 将 加 强流动 性管 理, 防范 相关 风险, 保护 持有 人利 益。 9.2 影响投资者决策的其 他重要信息 1、 根据 财政 部和 国家 税务 总局 于 2016 年12 月21 日 联合发 布的 《关 于明 确金 融 、 房地 产开 发、 教育辅 助服 务等 增值 税政 策的通 知》 (财 税[2016]140 号) 以及 于 2017 年6 月30 日 联合 发布 的 《财 政部、 税务 总局 关于 资管 产品增 值税 有关 问题 的通 知》 ( 财税[2017]56 号) 等 规定, 自 2018 年1 月 1 日 ( 含) 起, 基金 管理 人 运营公 开募 集证 券投 资基 金 (以 下简 称 “ 基金 ” ) 过 程中发 生的 增值 税应 税行为 , 应按 照现 行规 定 缴纳增 值税 。 本基 金管 理 人将依 据国 家税 收法 律 、 法规 、规 章及 税收 规范 性文件 的规 定, 对管理 的 基金产 品运 营过 程中 产生 的应税 收入 , 计 提及缴 纳 增值税 及附 加税 费, 该 部分税 费由 基金 资产 承担 。 如后 续国 家法 律法规 、 税收政 策进 行调 整的, 或 者对基 金产 品的 税收 政 策作出 补充 规定 的, 基金 管理人 将及 时根 据所 涉及 的税收 政策 作出 相应 调整 , 切实 履行 基金 管理 人 的职责 。 2 、 根据 《 公开 募集 开放 式证 券 投资 基金 流动 性 风险管 理 规定 》的 有关 规 定及相 关 监管 要求 , 经与基 金托 管人 协商 一致 并报监 管机 构备 案, 基金 管理人 对本 基金 基金 合同 等法律 文件 作相 应修 改 。 请投资 者关 注基 金合 同中 “对持 续持 有期少 于7 日 的基金 份额 持有 人收 取不 低于1.5% 的赎 回费 并全 额计入 基金 财产 ” 的 条款 已于 2018 年3 月31 日起 正式实 施。 欲知 详情 请查 阅本基 金管 理人 于 2018 年3 月22 日发 布的 有关 公 告及法 律文 件。 交银施罗德增利债券证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 14 页共 14 页 § 10 备 查文 件目 录 10.1备 查文 件目录 1 、中国证监会批准交银施罗德增利债券证券投资基金募集的文件; 2 、 《交银施罗德增利债券证券投资基金基金合同》 ; 3 、 《交银施罗德增利债券证券投资基金招募说明书》 ; 4 、 《交银施罗德增利债券证券投资基金托管协议》 ; 5 、关于募集交银施罗德增利债券证券投资基金之法律意见书; 6 、基金管理人业务资格批件、营业执照; 7 、基金托管人业务资格批件、营业执照; 8 、报告期内交银施罗德增利债券证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 10.2存 放地 点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 10.3查 阅方 式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件, 或者登录基金 管理人的网站(www.fund001.com ,www.bocomschroder.com) 查阅。 在 支付工本费后, 投 资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对 本报告 书如有 疑问,可 咨询本 基金管 理人交银 施罗德 基金管 理有限公 司。 本 公 司 客 户 服 务 中 心 电 话 :400-700-5000 ( 免 长 途 话 费 ) ,021-61055000 , 电 子 邮 件 : services@jysld.com 。