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海富通一年定开C(001976)

海富通一年定开:2018年第一季度报告查看PDF公告

海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报 告 
第 1 页共 15 页 
 
 
 
 
 
海 富 通一 年 定期 开 放债 券 型证 券 投资 基 金 
2018 年第 1 季度 报 告 
2018 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 海富 通基金 管理 有限公 司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 :二 〇一八 年四 月二十 一日海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报 告 
第 2 页共 15 页 
§ 1


重 要 提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 4 月 20 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 § 2


基 金 产品概 况 基金简称 海富通一年定开债券 基金主代码 519051 交易代码 519051 基金运作方式 契约型开放式,本基金以定期开放方式运作。 基金合同生效日 2013 年 10 月 24 日 报告期末基金份额总额 134,091,586.68 份 投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基 础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金的投资策略包括债券投资组合策略、 信用类债券 投资策略、 中小企业私募债券投资策略、 资产支持证券 投资策略、 杠杆策略、 可转换债券投资策略及新股申购 策略。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为: 一年期银行定期存款税后收 益率+1.2% 风险收益特征 本基金为债券型基金, 其预期风险和预期收益水平低于 股票型基金、 混合型基金, 高于货币市场基金, 属于较 低风险水平的投资品种。 基金管理人 海富通基金管理有限公司 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报 告 第 3 页共 15 页 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 海富通一年定开债券 A 海富通一年定开债券 C 下属两级基金的交易代码 519051 001976 报告期末下属两级基金的 份额总额 134,091,530.94 份 55.74 份 § 3


主 要 财务指 标和 基金 净值 表现 3.1 主 要财 务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2018 年 1 月 1 日-2018 年 3 月 31 日) 海富通一年定开债券 A 海富通一年定开债券 C 1.本期已实现收益 1,828,240.55 17.07 2.本期利润 2,486,236.63 17.45 3.加权平均基金份额本期利润 0.0152 0.0070 4.期末基金资产净值 237,930,138.39 100.80 5.期末基金份额净值 1.774 1.808 注: (1) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (3)海富通一年定期开放债券型证券投资基金于2015年11 月19日刊登公告,自2015年 11 月23 日起增加一种新的收费模式-C 类收费模式, 该类别收取销售服务费, 不收取申购 费。 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 1、 海富 通一年 定开 债券 A : 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报 告 第 4 页共 15 页 过去三个 月 0.91% 0.03% 0.66% 0.01% 0.25% 0.02% 2、 海富 通一年 定开 债券 C : 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 3.61% 0.35% 0.66% 0.01% 2.95% 0.34% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率变 动的比 较 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 1.海富通一年定开债券 A (2013 年 10 月 24 日至 2018 年 3 月 31 日) 2.海富通一年定开债券 C (2015 年 11 月 23 日至 2018 年 3 月 31 日) 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报 告 第 5 页共 15 页 注: 按基金合同规定, 本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期。 建仓期结束时 本基金的 各项投资 比例 已达到基 金合同第 十三 部分(二 )投资范 围、 (四)投 资限制中 规定的各项比例。 § 4


管 理 人报告 4.1 基 金经 理( 或基金经 理小 组)简 介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日 期 离任 日期 陈轶平 本基金的基 金经理;海 富通季季增 利理财债券 基金经理; 海富通上证 可质押城投 债 ETF 基金 经理;海富 通稳固收益 2016-0 4-27 - 9 年 博士,CFA 。 持有基金从业人 员 资 格 证 书 。 历 任 Mariner Investment Group LLC 数量 金融分析师、瑞银企业管理 (上海) 有限公司固定收益交 易组合研究支持部副董事, 2011 年 10 月加入海富通基金 管理有限公司, 历任债券投资 经理、 基金经理、 现金 管理部 副总监、 债券基金部总监, 现海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报 告 第 6 页共 15 页 债券基金经 理;海富通 货币基金经 理;海富通 富祥混合基 金经理;海 富通瑞丰一 年定开债券 基金经理; 海富通美元 债(QDII ) 基金经理; 海富通上证 周期产业债 ETF 基金经 理;海富通 瑞利债券基 金经理;海 富通富源债 券基金经 理;海富通 瑞合纯债基 金经理;海 富通富睿混 合基金经 理;海富通 欣悦混合基 金经理;海 富通瑞福一 年定开债券 基金经理; 海富通瑞祥 一年定开债 券基金经 理。固定收 益投资副总 监 任固定收益投资副总监。 2013 年 8 月 起 任 海 富 通 货 币 基 金 经理。2014 年 8 月起 兼任海 富通季季增利理财债券基金 经理。2014 年 11 月起 兼任海 富 通 上 证 可 质 押 城 投 债 ETF 基金经理。2015 年 12 月起兼 任海富通稳固收益债券基金 经理。2015 年 12 月至 2017 年 9 月 兼 任 海 富 通 稳 进 增 利 债券 (LOF ) 基金经理 。2016 年 4 月 起 兼 任 海 富 通 一 年 定 开 债 券 基 金 经 理 。2016 年 7 月起兼任海富通富祥混合基 金经理。2016 年 8 月 起兼任 海富通瑞丰一年定开债券基 金经理。2016 年 8 月至 2017 年 11 月兼任海富通瑞 益债券 基金经理。2016 年 11 月起兼 任海富通美元债 (QDII ) 基金 经理。2017 年 1 月起 兼任海 富通上证周期产业债 ETF 基 金经理。2017 年 2 月 起兼任 海富通瑞利债券基金经理。 2017 年 3 月起兼任海 富通富 源债券和海富通瑞合纯债基 金经理。2017 年 5 月 起兼任 海富通富睿混合基金经理。 2017 年 7 月起兼任海 富通欣 悦混合、 海富通瑞福一年定开 债券、 海富通瑞祥一年定开债 券基金经理。 张靖爽 本基金的基 金经理;海 富通纯债债 券基金经 理;海富通 瑞福一年定 2016-0 7-22 - 8 年 硕士, 持有基金从业人员资格 证书。 历任中银基金管理有限 公司研究员, 交银施罗德基金 管理有限公司投资经理、 基金 经理助理、 研究员。 2016 年 7 月至 2017 年 10 月任海 富通双海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报 告 第 7 页共 15 页 开债券基金 经理;海富 通瑞祥一年 定开债券基 金经理;海 富通融丰定 开债券基金 经理。 利 债 券 基 金 经 理 。2016 年 7 月起兼任海富通一年定开债 券基金经理。2016 年 11 月起 兼任海富通纯债债券基金经 理。2017 年 8 月起兼 任海富 通瑞福一年定开债券和海富 通瑞祥一年定开债券基金经 理。2018 年 2 月起兼 任海富 通融丰定开债券基金经理。 注:1 、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出 决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准为:自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期内, 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有 关法律法 规、基金 合同 的规定, 本着诚实 信用 、勤勉尽 职的原则 管理 和运用基 金资产, 没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公 平交 易专 项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的具体要求, 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境 内、 境外上市股票、 债券、 基金的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动, 涵盖 了授权、 研究分析 、投 资决策、 交易执行 、业 绩评估等 投资管理 活动 相关的各 个环节。 同时, 公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立, 确保其在获得 投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司建立 了严格 的投资 交易行为 监控制 度,公 司投资交 易行为 监控体 系由交易 室、 投资部门、 监察稽核部和风险管理部组成, 各部门各司其职, 对投资交易行为进行事前、 事中和事后的全程监控,保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和运作 分析 从经济层面看, 1-2 月 工业增加值超季节性增长, 但工业企业利润增速较 2017 年出 现回落,显现量升价跌的特性。1-2 月地产投资大幅抬升的同时,新开工和销售等指标 均有所回落。 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报 告 第 8 页共 15 页 通胀方面,受春节错位和低基数影响,2 月 CPI 现年内高点 2.9% , 但因猪价大跌 及原油价格攀升不及预期, 市场对通胀的预期有所回落, 同时化工、 钢材等工业品价格 进入下行通道,PPI 显 现高位企稳回落趋势。 一季度债券收益率呈现先上后下的走势。1 月上中旬 10 年期国债收益率小幅上行 至 3.98% , 一是因为 17 年下半年起原油 价格持续抬升, 通胀预期升温, 二是 17 年底美 联储议息会议偏鹰派, 开年美债收益率快速上行, 引发市场担忧。1 月下旬至 3 月底债 券收益率出现一波下行走势, 期间央行通过定向降准和临时准备金动用安排操作等方式 积极呵护资金面, 资金利率中枢持续维持在低位, 而进入 3 月后市场预期经济和通胀的 高点已过,加之中美贸易战升温,避险情绪上升,对债市亦形成推动。 组合在一月份进入开放期, 开放期间组合将仓位降到极低的水平以维持流动性。 二 月份进入建仓期,组合快速建仓调整至中等久期,获取稳定收益。 4.5 报 告期 内基 金的业绩 表现 报告期内, 本 基金 A 类基金净值增长率为 0.91% , 同期业绩比较基准收益率为 0.66% ; 本基金 C 类基金净值增长率为 3.61% ,同期业绩比较基准收益率为 0.66% 。 4.6管 理人 对宏观 经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 展望二季度,预计经济增长数据仍有所反复,但总体显韧性 , 而 再 通 胀 预 期 回 落 。 今年春节过后复工偏慢,3 月中下旬起高频数据出现边际好转, 指向 4 月经济景气 度或出现季节性回升, 但复工的强度和持续性仍需进一步观察。 房地产企业拿地、 新开 工和销售面积等指标均有所下滑, 但前期的销售回款和房地产低库存短期内或仍将支撑 地产投资。 总体看经济有压力也有韧性,或呈现平稳下行的态势。 通胀方面,工业品库存高企,价格进入下行通道,PPI 已延续回落趋 势,CPI 也将 从高点回落。 政策方面, 二季度央行大幅收紧货币的概率不大, 货币政策总体延续稳健中性和灵 活操作。 二季度资管新规或将落地, 但市场已有充分预期, 事件性冲击的影响预计有限。 本基金计划在二季度密切关注阶段性的机会, 在合适的市场环境下, 积极进行利率 债和信用债的波段操作。 4.7报 告期 内基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 § 5


投 资 组合报 告 5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报 告 第 9 页共 15 页 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例 (% ) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 281,649,400.00 95.92 其中:债券 281,649,400.00 95.92 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买 入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 6,791,345.69 2.31 7 其他资产 5,201,965.46 1.77 8 合计 293,642,711.15 100.00 5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合 5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 201,585,400.00 84.72 5 企业短期融资券 30,147,000.00 12.67 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报 告 第 10 页共 15 页 6 中期票据 49,917,000.00 20.98 7 可转债(可交 换债 ) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 281,649,400.00 118.37 5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元) 占基金资 产净值比 例(%) 1 1280292 12 温国投债 500,000 20,450,000.00 8.59 2 1480387 14 晋江开发 债 200,000 16,478,000.00 6.93 3 124086 PR 诸建投 400,000 16,328,000.00 6.86 4 1380052 13 皋投债 400,000 16,260,000.00 6.83 5 1280246 12 上海城开 债 160,000 16,214,400.00 6.81 5.6 报告 期末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明 5.9.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策 根据本基金合同,本基金不参与股指期货交易。 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报 告 第 11 页共 15 页 5.10 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 5.10.1 本 期国 债期 货投资 政策 根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本 期国 债期 货投资 评价 根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 5.11 投 资组 合报 告附注 5.11.1 报 告 期 内 , 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金 投资的 前 十名股票 中,没 有投资 于超出基 金合同 规定备 选股票库 之外的股 票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 20,721.63 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,181,243.83 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,201,965.46 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报 告 第 12 页共 15 页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 § 6


开 放 式基金 份额 变动 单位:份 项目 海富通一年定开债券 A 海富通一年定开债券 C 本报告期期初基金份额总额 345,532,183.29 11,254.92 本报告期基金总申购份额 45,468,265.01 113.01 减:本报告期基金总赎回份额 256,908,917.36 11,312.19 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 134,091,530.94 55.74 § 7


基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况 7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况 本报告期基金管理人未持有本基金。 7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 § 8 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息 8.1 报告 期内单 一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20% 的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回份 额 持有份额 份额占 比 机构 1 2018/1/1-2018 /3/31 112,5 47,55 2.06 - 56,273, 494.66 56,274,057 .40 41.97% 2 2018/2/7-2018 0.00 45,45 - 45,453,977 33.90% 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报 告 第 13 页共 15 页 /3/31 3,977 .27 .27 产品特有风险 报告期内, 本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况, 由此可能导致 的特有风险主要包括: 1 、 当基金份额持有人占比过于集中时, 可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引 发基金净值剧烈波动的风险; 2 、 若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险, 基金管理人可能 无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法 及时赎回持有的全部基金份额。 3 、若个别投资者大额赎回后,可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于 5000 万元的风险,基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同 等情形。 4 、其他可能的风险。


另外,当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的 50% 或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额 的比例达到或者超过50%时, 本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申 购及转换转入申请。 8.2 影响 投资者 决策 的其 他重 要信息 海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ,是中国首批获准成立的中外合资基 金管理公司。 从2003 年8 月开始, 海富通先后募集成立了 58 只公募基金。 截至 2018 年3 月31 日,海富通管理的公募基金资产规模超过 504.82 亿元人民币。 2004 年末开始,海富通及子公司为 QFII(合格境外机构投资者)及其他多个海内 外投资组合担任投资咨询顾问, 截至 2018 年3 月 31 日, 投资咨询及海外业务规模超过 40 亿元人民币。 作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,截至 2018 年 3 月 31 日, 海富通为近80 家企业超过 385 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。 作为首 批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司, 截至 2018 年3 月31 日, 海富通管理的 特定客户资产管理业务规模超过 427 亿元。2010 年12 月, 海富通基金管理有限公司被 全国社会保障 基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011 年12 月, 海富通全资子公 司—— 海富通资产管理 (香港) 有限公司获得 证监会核准批复 RQFII (人民币合格境外 机构投资者) 业务资格, 能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012 年2 月, 海富通资产管理(香港)有限公司已募集发行了首只 RQFII 产品。2012 年 9 月,中国 保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月,海富通全海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报 告 第 14 页共 15 页 资 子 公 司 上 海 富 诚 海 富 通 资 产 管 理 公 司 正 式 开 业 , 获 准 开 展 特 定 客 户 资 产 管 理 服 务 。 2016 年12 月, 海富通基金管理有限公司被全国社会 保障基金理事会选聘为首批基本养 老保险基金投资管理人。 2016 年 3 月, 国内权威财经媒体 《中国证券报》 授予海富通基金管理有限公司 “固 定收益投资金牛基金公司 ”。 § 9 备 查文 件目 录 9.1 备 查文 件目 录 (一)中国证监会批准设立海富通一年定期开放债券型证券投资基金的文件 (二)海富通一年定期开放债券型证券投资基金基金合同 (三)海富通一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书 (四)海富通一年定期开放债券型证券投资基金托管协议 (五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 (六) 报告期内海富通一年定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项 公告 9.2 存 放地 点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层本基金管理人 办公地址。 9.3 查 阅方 式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海 富通 基金管 理有 限公司 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报 告 第 15 页共 15 页 二 〇一 八年四 月二 十一日