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添富货币C(000642)

添富货币:2018年第一季度报告查看PDF公告

 
 
汇 添 富 货 币市 场 基 金 
2018 年第1 季度报告 
 
2018 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司 
基金托 管人: 上海浦东发 展银行股份有限公 司 
报告送 出日期:2018 年 4 月21 日 
 
 
 汇添富货币 2018 年第 1 季度报 告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于2018 年 4 月 19 日复 核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ,保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 汇添富 货币 交易代 码 519518 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2006 年3 月23 日 报告期 末基 金份 额总 额 14,508,148,265.19 份 投资目 标 力求在 本金 稳妥 和基 金资 产高流 动性 的前 提下 ,追 求超过 业绩 比较 基准的 投资 收益 。 投资策 略 本基金 将结 合宏 观分 析和 微观分 析制 定投 资策 略, 力求在 满足 安全 性、流 动性 需要 的基 础上 实现更 高的 收益 率。 业绩比 较基 准 税后活 期存 款利 率( 即活 期 存款利 率 × (1 - 利息 税率)) 。 风险收 益特 征 本货币 市场 基金 是具 有较 低风险 、中 低收 益、 流动 性强的 证券 投资 基金品 种。 基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 下属分 级基 金的 基金 简称 下属分 级基 金的 交易 代码 报告期 末下属 分 级基 金的 份额总 额 汇添富 货 币A 519518 181,039,405.47 份 汇添富 货 币B 519517 8,926,282,804.87 份 汇添富 货 币C 000642 2,737,190,042.89 份 汇添富 货 币D 000650 2,663,636,011.96 份


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标


1.本期 已实 现收 益 2.本 期利 润 3. 期末 基金 资产 净 值 报 告 期 ( 2018 年 1 月 1 日 - 2018 年 3 月 31 日 ) 汇添富 货 币 A 1,862,247.08 1,862,247.08 181,039,405.47 汇添富 货 币 B 79,078,241.18 79,078,241.18 8,926,282,804.87 汇添富 货 币 C 38,932,885.00 38,932,885.00 2,737,190,042.89 汇添富 货 币 D 22,178,036.57 22,178,036.57 2,663,636,011.96 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益,由 于货 币市 场基 金采用 摊余 成本 法核 算 , 因此 , 公 允价 值变 动收 益 为零 , 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。 2、本 基金 自2014 年6 月 6 日起 增加 C 类和 D 类 分级基 金, 该类 分级 基金 只收取 销售 服务 费, 不收取 申购 费和 赎回 费。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 汇添富货币 A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 1.0076% 0.0011% 0.0863% 0.0000% 0.9213% 0.0011%


汇添富货币 B 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 1.0672% 0.0011% 0.0863% 0.0000% 0.9809% 0.0011%


汇添富货币 C 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 1.0076% 0.0011% 0.0863% 0.0000% 0.9213% 0.0011% 汇添富货币 2018 年第 1 季度报 告 第 4 页 共 16 页





汇添富货币 D 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 1.0076% 0.0011% 0.0863% 0.0000% 0.9213% 0.0011%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 汇添富货币 2018 年第 1 季度报 告 第 5 页 共 16 页


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注:1 、 本 基金 建仓 期为 本 《基金 合同》 生效 之日 (2006 年3 月23 日) 起6 个 月, 建 仓期 结束 时 各项资 产配 置比 例符 合合 同约定 。 2、 本 基金 从本 《基 金合 同 》 生 效之 日起 至2009 年2 月 15 日采 用的 业绩 比较 基 准为同 期税 后一 年 定期存 款利 率。 从2009 年 2 月16 日起 ,本 基金 业 绩比较 基准 为 同 期税 后活 期存款 利率 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 蒋文玲 汇添富 货 币基金 、 现 金宝货 币 基金、 添富 通货币 基 金、 理 财14 天债券 基 2016 年6 月 7 日 - 12 年 国籍 : 中 国。 学历 : 上 海财 经 大学经 济学 硕士 。业 务资 格: 证券投 资基 金从 业资 格。 从 业 经历: 曾 任汇 添富 基金 债券 交 易员、 债券 风控 研究 员。2012 年11 月30 日至 2014 年1 月 7 日任浦 银安 盛基 金货 币市 场汇添富货币 2018 年第 1 季度报 告 第 8 页 共 16 页


金、 理 财30 天债券 基 金、 理 财60 天债券 基 金、 实 业债 债券基 金、 优选回 报 混合基 金、 汇添富 鑫 益定开 债 基金、 添富 年年益 定 开混合 、 添 富鑫汇 定 开债券 基 金的基 金 经理, 汇添 富多元 收 益债券 基 金的基 金 经理助 理。 基金的 基金 经理 。2014 年1 月加入 汇添 富基 金, 历 任金 融 工程部 高级 经理、 固定 收益 基 金经理 助理 。2014 年 4 月8 日至今 任汇 添富 多元 收益 债 券基金 的基 金经 理助 理, 2015 年3 月10 日至 今任 汇添 富 现 金宝货 币基 金、 汇添 富理 财 14 天 债券 基金 、汇 添富 优 选 回报混 合基 金( 原理 财 21 天 债券基 金) 的基 金经 理,2016 年6 月7 日至 今任 汇添 富货 币 基金、 添富 通货 币基 金、 理 财 30 天 债券 基金、 理财60 天债 券基金、 实业 债债 券基 金的 基 金经理 ,2017 年4 月20 日至 今任汇 添富 鑫益 定开 债基 金 的基金 经理 ,2017 年 5 月15 日至今 任添 富年 年益 定开 混 合基金 的基 金经 理, 2017 年6 月23 日至 今任 添富 鑫汇 定 开 债券基 金的 基金 经理 。 注:1 、基 金的 首任 基金 经 理,其 “任 职日 期 ” 为基 金合同 生效 日, 其 “ 离职 日期 ” 为根 据公 司决 议确定 的解 聘日 期; 2、非 首任 基金 经理 ,其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解聘 日期; 3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4、本 基金 管理 人于2017 年 8 月18 日公 告, 本基 金 的基金 经理 蒋文 玲女 士 于2017 年 8 月 21 日起 休产假 ,无 法正 常履 行职 务。依 据法 律法 规及 公司 制度规 定, 本公 司研 究决 定,蒋 文玲 女士 休假 期间, 本基 金的 投资 管理 工作由 基金 经理 徐寅 喆女 士代为 履行 职责 。 蒋文玲 女士 已 于2018 年1 月30 日结 束休 假, 恢复 履 行本基 金的 基金 经理 职务 。 本 基金 管理 人已 于 2018 年2 月1 日就 上述 事 项进行 公告 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法 规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ,本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,在 严格控 制风 险的 基础 上, 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ,无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基汇添富货币 2018 年第 1 季度报 告 第 9 页 共 16 页


金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护, 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度指 导意 见》 等法 规, 借鉴国 际经 验, 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系, 形成 涵盖 开放 式基金 、特 定客 户资 产管 理以及 社保 与养 老委 托资 产的投 资管 理, 涉及 交易 所市场 、银 行间 市场 等各投 资市 场, 债券 、股 票、回 购等 各投 资标 的, 并贯穿 分工 授权 、研 究分 析、投 资决 策、 交易 执行、 业绩 评估 、监 督检 查各环 节的 公平 交易 机制 。 本报告 期内 ,基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化, 确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ,包 括投 资独立 决 策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执 行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。 本报告 期内 ,通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ,本 基金 管理人 未发 现任 何违反 公平 交易 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 1 次 , 由 于组 合投 资策 略导致 , 并 经过 公司 内部风 控审 核。 经检 查和 分析未 发现 异常 情况 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 受去年 供给 侧改 革深 入、 房地产 和基 建投 资等 因素 带动, 今年 一季 度我 国经 济依然 保持 较为 强劲的 动能 。虽 然存 在经 济下行 预期 ,但 在供 给侧 改革持 续推 进下 ,经 济转 向高质 量发 展路 径, 新经济 动能 茁壮 成长 , 宏 观经济 下行 压力 总体 可控 。 今年 政府 工作 报告 对2018 年经 济增 长的 目 标 依然设 定在 “6. 5%左右 ” ,有利 于稳 定市 场对 经济 增长连 续性 的预 期。 此外 ,政府 工作 报告 强调 加快制 造强 国和 创新 型国 家建设 ,对 发展 制造 业寄 予厚望 。从 数据 方面 看, 今年 1-2 月 工业 增加 值累计 同比 增 长7.2% , 明 显高于 去年 同期 的 6.3% 。3 月制 造业PMI 为51.5%,显 著好 于市 场预 期。 当前制 造业 景气 度依 然较 好,但 库存 水平 已开 始抬 升,后 续可 能出 现放 缓。 货币政 策方 面, 新任 行长易 纲发 文表 明实 施好 稳健中 性的 货币 政策 。金 融监管 迈出 关键 一步 ,监 管机构 的合 并调 整已汇添富货币 2018 年第 1 季度报 告 第 10 页 共 16 页


然到位 。海 外方 面, 美联 储新上 任主 席鲍 威尔 延续 鹰派路 线, 在3 月份 首度 加息。 另外 ,中 美贸 易纷争 正愈 演愈 烈, 不排 除出现 全面 升级 的可 能, 这将对 今年 的出 口形 势蒙 上阴影 。 一季度 银行 间流 动性 出现 普遍超 出市 场机 构预 期的 宽松态 势。 尽管 期间 面临 传统春 节、CRA 退出和 一季 末等 关键 时点 的考验 ,但 在央 行稳 健中 性、松 紧适 度的 方针 下, 银行间 资金 面明 显偏 松并且 持续 时间 也大 大超 出预期 。 以R007 回 购价 格 为例, 一季 度其 整体 在3.0%-3.3% 之 间波 动 , 价格中 枢水 平相 比去 年四 季度出 现明 显的 下移 。债 券方面 ,受 资金 面大 幅改 善推动 ,长 短期 债券 收益率 均大 幅回 落。 以3M 国股行 存单 为代 表的 短期 收益率 从季 初5.3% 回落 至 季末 3.88% , 下行 近 140bp 。 季 末 10 年国 开收 益率相 比季 初下 行 30bp 至4.65% 附 近。 本基 金考 虑 组合以 往的 规模 变化 和客户 的申 购赎 回规 律, 根据流 动性 环境 的变 化作 相应调 整。 整体 思路 以拉 长组合 剩余 天数 和灵 活调整 杠杆 水平 为主 ,同 时对组 合债 券比 例和 债券 结构进 行灵 活调 整。 在1 月和 2 月积 极进 行存 单的配 置操 作 , 同时 兼 顾3 月份 的流 动性 需要 。3 月 份考虑 线下 存款 和存 单的 价格差 异, 增加 了 存单的 配置 比例 。另 外, 考虑利 差水 平, 短融 和超 短融的 价值 显现 ,组 合适 度配置 该类 资产 。债 券选择 方面 ,根 据流 动性 新规的 要求 ,严 格控 制 AAA 以下 资产 的比 例, 完全 按照前 十大 持有 人的 集中度 情况 控制 组合 的剩 余天数 。同 业存 款方 面, 结合银 行评 级情 况和 存款 利率, 灵活 选择 多种 期限, 同时 出于 信用 风险 的考虑 ,回 避与 部分 银行 的合作 。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期汇 添富 货 币 A 的 基金份 额净 值收 益率 为 1.0076% ,本 报告 期汇 添富 货 币 B 的 基金 份 额净值 收益 率 为1.0672% , 本报告 期汇 添富 货 币 C 的 基金份 额净 值收 益率 为 1.0076% , 本报 告期 汇 添富货 币D 的基 金份 额净 值收益 率 为 1.0076% ,同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.0863% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 6,862,180,743.82 45.64 其中: 债券 6,862,180,743.82 45.64 汇添富货币 2018 年第 1 季度报 告 第 11 页 共 16 页


资产支 持证 券 -


- 2 买入返 售金 融资 产 3,411,009,050.10 22.69 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返售金 融资 产 - - 3 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 4,656,843,152.23 30.97 4 其他资 产 106,341,428.12 0.71 5 合计 15,036,374,374.27 100.00


5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 金额( 元) 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 - 0.91 其中: 买断 式回 购融 资 - - 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 521,916,099.12 3.60 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净 值比例 的简 单平 均值 。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 注:在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。 5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 70 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 71 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 49


5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 39.53


3.60


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 0.27 - 2 30 天( 含)-60 天 14.57 - 汇添富货币 2018 年第 1 季度报 告 第 12 页 共 16 页


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含)-90 天 21.57 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 4 90 天( 含)-120 天 10.67 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 1.02 - 5 120 天(含)-397 天( 含) 16.56 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 102.91 3.60


5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 注:报 告期 内投 资组 合平 均 剩余存 续期 无超 过240 天 情况。 5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 1,266,097,275.09 8.73 其中: 政策 性金 融债 1,266,097,275.09 8.73 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 379,898,953.24 2.62 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 5,216,184,515.49 35.95 8 其他 - - 9 合计 6,862,180,743.82 47.30 10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮 动利率 债券 187,626,266.31 1.29


5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张 ) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111820050 18 广发 银行 CD050 7,000,000 694,011,511.01 4.78 2 111710600 17 兴业 银行 CD600 6,500,000 645,649,220.38 4.45 3 170410 17 农发 10 5,200,000 519,125,540.67 3.58 4 111894218 18 成都 银行 3,000,000 299,154,972.40 2.06 汇添富货币 2018 年第 1 季度报 告 第 13 页 共 16 页


CD083 5 111893946 18 成都 银行 CD076 2,000,000 199,598,967.46 1.38 6 111890726 18 宁波 银行 CD001 2,000,000 199,407,995.52 1.37 7 111817044 18 光大 银行 CD044 2,000,000 198,648,325.55 1.37 8 111806063 18 交通 银行 CD063 2,000,000 198,256,625.56 1.37 9 111809074 18 浦发 银行 CD074 2,000,000 198,127,134.00 1.37 10 111815111 18 民生 银行 CD111 2,000,000 197,996,566.93 1.36


5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1233% 报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0374% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0697%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 注:本 报告 期内 ,本 基金 未发生 负偏 离度 的绝 对值 达到 0.25% 情况 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 注:本 报告 期内 ,本 基金 未发生 正偏 离度 的绝 对值 达到 0.5% 情况 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.9 投 资组 合报告 附注 5.9.1


本基金 估值 采用 摊余 成本 法计价 ,即 估值 对象 以买 入成本 列示 ,按 票面 利率 或商定 利率 每日 计提利 息, 并考 虑其 买入 时的溢 价与 折价 在其 剩余 期限内 平均 摊销 。 汇添富货币 2018 年第 1 季度报 告 第 14 页 共 16 页


5.9.2


报告期内本基 金投资的前 十名证券的发 行主体没有 被监管部门立 案调查,或 在报告编制 日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。 5.9.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 59,035,846.86 4 应收申 购款 47,305,581.26 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 106,341,428.12


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§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 报告期 期初 基金 份 额总额 报告期 期间 基金 总 申购份 额 报告期 期间 基金 总 赎回份 额 报告期 期末 基金 份 额总额 汇添富 货 币A 180,013,307.97 129,056,809.95 128,030,712.45 181,039,405.47 汇添富 货 币B 6,307,073,625.99 9,165,878,837.44 6,546,669,658.56 8,926,282,804.87 汇添富 货 币C 2,044,995,401.13 22,555,169,985.00 21,862,975,343.24 2,737,190,042.89 汇添富 货 币D 1,756,439,368.34 3,837,286,752.97 2,930,090,109.35 2,663,636,011.96 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细


注: 本报 告期 内基 金管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 注:无 。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 货币市 场基 金募 集的 文件 ; 2 、 《汇 添富 货币 市场 基金 基金合 同》 ; 3 、 《汇 添富 货币 市场 基金 托管协 议》 ; 4 、 《上 海浦 东发 展银 行证 券交易 资金 结算 协议 》 ; 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 6 、报 告期 内汇 添富 货币 市 场基金 在指 定报 刊上 披露 的各项 公告 ; 7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 汇添富货币 2018 年第 1 季度报 告 第 16 页 共 16 页


9.2 存 放地 点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 19-22 楼


汇 添富 基金管 理股 份有 限公 司 9.3 查 阅方 式 投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅, 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅 , 还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话:400-888-9918 查 询相 关信 息。 汇 添富 基金管 理股 份有限 公司 2018 年 4 月 21 日