华 富 恒 财 分级 债 券 型 证券 投 资 基 金
2018 年第1 季度报告
2018 年3 月31 日
基金管 理人： 华富基金管 理有限公司
基金托 管人： 上海浦东发 展银行股份有限公 司
报告送 出日期：2018 年 4 月21 日
华富恒财分级债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于2018 年 4 月 19 日复 核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期间 为2018 年 1 月1 日至 2018 年3 月31 日。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华富恒 财分 级债 券
交易代 码 000622
交易 主 代码 000622
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 5 月 7 日
报告期 末基 金份 额总 额 133,193,122.18 份
投资目 标
在控制 风险 并保 持资 产流 动性的 基础 上， 满足 恒 财A 份额
持有人 的稳 健收 益及 流动 性需求 ，同 时满 足恒 财 B 份额持
有人在 承担 适当 风险 的基 础上， 获取 更多 收益 的需 求。
投资策 略
本基金 以久 期和 流动 性管 理作为 债券 投资 的核 心， 在动态
避险的 基础 上， 追求 适度 收益。
业绩比 较基 准 中证全 债指 数
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中的 中偏 低风险
品种。 其预 期风 险与 预期 收益高 于货 币市 场基 金， 低于混
合型基 金和 股票 型基 金。
基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
下属分 级基 金的 基金 简称 华富恒 财分 级债 券 A 华富恒 财分 级债 券 B
下属分 级基 金的 交易 代码 000623 000624
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 261,615.62 份 132,931,506.56 份
华富恒财分级债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 1 月 1 日 － 2018 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 1,263,052.10
2. 本期 利润 2,679,917.49
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0201
4.期末 基金 资产 净值 142,959,413.47
5.期末 基金 份额 净值 1.073
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
1.90% 0.05% 2.14% 0.05% -0.24% 0.00%
华富恒财分级债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：根 据《 华富 恒财 分级 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 的规 定， 本基 金投 资于债 券资 产的 比例
不低于 基金 资产 的80% （ 基金份 额分 级运 作存 续期 内任一 开放 日、 开放 期前 二十个 工作 日至 开放
日、 开放 期后 二十 个工 作 日内可 不受 此比 例限 制） ； 股票 、 权 证等 权益 类资 产 投资比 例不 高于 基金
资产 的20% ，其 中本 基金 持有的 全部 权证 ，其 市值 不得超 过基 金资 产净 值 的3%。在 开放 日、 开放
期本基 金投 资于 现金 或者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券的 比例 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 当 法 律
法规的 相关 规定 变更 时， 基金管 理人 在履 行适 当程 序后可 对上 述资 产配 置比 例进行 适当 调整 。本
基金建 仓期 为2014 年5 月 7 日到 2014 年11 月7 日， 建 仓期 结束 时各 项资 产 配置比 例符 合合 同约
定。本 报告 期内 ，本 基金 严格执 行了 《华 富恒 财分 级债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》的 规定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
胡伟 华富恒 财 2014 年5 - 十四年 中南财 经政 法大 学经 济学 学士、华富恒财分级债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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分级债 券
型基金 基
金经理 、
华富收 益
增强债 券
型基金 基
金经理 、
华富保 本
混合型 基
金基金 经
理、华 富
恒富 18
个月定 期
开放债 券
型基金 基
金经理 、
华富恒 稳
纯债债 券
型基金 基
金经理 、
华富旺 财
保本混 合
型基金 基
金经理 、
华富恒 利
债券型 基
金基金 经
理、华 富
安福保 本
混合型 基
金基金 经
理、华 富
弘鑫灵 活
配置混 合
型基金 基
金经理 、
华富天 益
货币市 场
基金基 金
经理、 华
富天盈 货
币市场 基
金基金 经
理、华 富
月 7 日 本科学 历， 曾 任珠 海市 商业 银行
资金营 运部 交易 员， 从 事债 券研
究及债 券交 易工 作，2006 年 11
月加入 华富 基金 管理 有限 公司，
曾任债 券交 易员、 华富 货币 市场
基金基 金经 理助 理、 固 定收 益部
副总监 ，2009 年 10 月 19 日至
2014 年 11 月 17 日 任华 富 货币
市场基 金基 金经 理、2014 年8
月7 日至2015 年2 月11 日 任华
富灵活 配置 混合 型基 金基 金经
理，2016 年6 月 28 日至2017
年7 月4 日任 华富 灵活 配置 混合
型基金 基金 经理 。 华富恒财分级债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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星玉衡 一
年定期 开
放混合 型
基金基 金
经理、 公
司公募 投
资决策 委
员会委
员、公 司
总经理 助
理、固 定
收益部 总
监
倪莉莎
华富恒 财
分级债 券
型基金 基
金经理 、
华富天 盈
货币市 场
基金基 金
经理、 华
富恒 玖3
个月定 期
开放债 券
型基金 基
金经理 、
华富富 瑞
3 个月 定
期开放 债
券型发 起
式基金 基
金经理
2017 年9
月12 日
- 四年
英国曼 彻斯 特大 学管 理学 硕士，
研究生 学历 。2014 年 2 月 加入
华富基 金管 理有 限公 司， 先 后担
任集中 交易 部助 理交 易员、 交易
员， 固定 收益 部华 富货 币市 场基
金、 华 富天 益货 币市 场基 金、 华
富益鑫 灵活 配置 混合 型基 金、 华
富恒财 分级 债券 型基 金的 基金
经理助 理。
注： 胡伟 的任 职日 期指 该 基金成 立之 日 ， 倪 莉莎 的 任职日 期指 公司 作出 决定 之日 。 证 券从 业年 限的
计算标 准上 ，证 券从 业的 含义遵 从行 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人认真 遵循 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 相关法 律法 规，
对本基 金的 管理 始终 按照 基金合 同、 招募 说明 书的 要求和 公司 制度 的规 定进 行。本 基金 的交 易行
为合法 合规 ，未 发现 异常 情况； 相关 信息 披露 真实 、完整 、准 确、 及时 ；基 金各种 账户 类、 申购
赎回、 注册 登记 业务 均按 规定的 程序 进行 ，未 出现 重大违 法违 规或 违反 基金 合同的 行为 。 华富恒财分级债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人根 据中 国证 监会《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》等 相关 法规
要求， 结合 实 际 情况 ，制 定了《 华富 基金 管理 有限 公司公 平交 易管 理制 度》 ，对证 券的 一级 市场
申购、 二级 市场 交易 相关 的研究 分析 、投 资决 策、 授权、 交易 执行 、业 绩评 估等投 资管 理环 节全
部纳入 公平 交易 管理 中， 实行事 前控 制、 事中 监控 、事后 分析 反馈 的流 程化 管理。 在制 度和 流程
上确保 各组 合享 有同 等信 息知情 权、 均等 交易 机会 ，并保 持各 组合 的独 立投 资决策 权。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。 本基 金报告 期内 不存 在参 与的 交易所 公开 竞价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的情 形。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年第 一季 度， 剔 除春 节季节 性扰 动， 经 济增 长 总体平 稳。3 月工 业增 加值 同比增 长 6.2% ，
固定资 产投 资同 比增 长8.2% ，社 会消 费品 零售 总额 同比增 长10% 。3 月 制造 业PMI 指数 为51.5 ，
较上月 回 升1.5 个百 分点 。制造 业 PMI 指 数连 续 20 个月位 于扩 张区 间。2018 年 3 月 制造 业PMI
指数回 升。3 月 制造 业PMI 指数 为51.5 ， 连 续20 个 月位于 扩张 区间 ； 非 制造 业表现 平稳 ，3 月非
制造 业PMI 指数 54.6 ， 小 幅回升 ， 同 样处 于扩 张区 间。 季 节性 因素 消退 ， 制 造 业和 非制 造业 仍呈
现温和 扩张 趋势 。 价格 方 面， 与2017 年 同期 相比 ， 除出厂 价格 指数 及原 材料 购进价 格指 数显 著下
降外，3 月 各分 项大 体上 与 2017 年3 月 持平 。较2 月相比 ，生 产和 销售 回升 显著。3 月 生产 指数
和新订 单指 数分 别 为53.1 和53.3 ， 分别 较2 月回 升2.4 个 百分 点和2.3 个百 分点。 同时 外需 也
出现回 升， 新出 口订 单指 数较上 月回 升2.3 个 百分 点至 51.3 。3 月 PMI 原材 料购进 价格 指数 与 2
月持平 ，原 材料 价格 指 数53.4，预计 2 月 PPI 环比 增速将 继续 回落 。
政策方 面， 结构 性去 杠杆 的基本 思路 未动 摇， 货币 政策维 持稳 健中 性。3 月 28 日 ，中 央全
面深化 改革 委员 会召 开第 一次会 议， 通过 了《 关于 规范金 融机 构资 产管 理业 务的指 导意 见》 （以
下简称 “《 资管 新规 》” ），资 管新 规的 出台 箭在 弦上。 一季 度， 监管 部门 出台了 多项 政策 规范
金融机 构股 权结 构及 主要 股东， 以及 降低 企业 杠杆 率、加 快处 置“ 僵尸 企业 ”、消 化不 良贷 款。华富恒财分级债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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因此信 用事 件仍 需持 续关 注，加 强信 用资 质研 究， 严选个 券， 控制 组合 风险 。
债券市 场方 面， 由于 春节 与两会 流动 性边 际改 善的 持续， 叠加 外围 贸易 摩擦 ，市场 对经 济的
预期逐 渐下 调。 债券 市场 迎来一 波快 速下 行， 下行 幅度较 春节 前高 点，10 年 国债下 行 20 多bp，
10 年 国开 下行 幅度 高达 近40bp。 本基 金在2 月 末流 动性较 为宽 松的 环境 下， 适当增 加了 久期 与杠
杆，同 时考 虑到 封闭 期结 束临近 ，故 优先 选择 流动 性好， 资质 高的 交易 所债 券进行 配置 。以 期保
证流动 性的 前提 下， 获取 适当的 资本 利得 收益 。
二季度 流动 性环 境预 期整 体上将 较一 季度 有所 收敛 ，主要 压力 来自 于4 月和 5 月连 续两 月均
为财政 缴税 大月 。但 由于 2018 年超 储率 中枢 已经 有 所抬升 ，同 时逆 回购 余额 维持在 较低 水平 ，
尽管在 二季 度中 资金 面的 季节性 波动 无法 避免 ，但 预计流 动性 环境 会好 于 2017 年 同期 ，流 动性
供给低 点预 计出 现 在6 月 中旬。 债券 市 场 方面 ， 随 资产回 表趋 势延 续， 二季 度预计 融资 需求 仍然
维持稳 步回 落 ， 大 概率 是 融资需 求与 货币 供给 双双 下行的 格局 ， 但融 资的 供 需仍 较 17 年改 善。 今
年政策 定力 预计 有所 上升 ，对于 经济 下行 的容 忍度 提高， 增长 的合 意水 平放 宽，货 币政 策的 边际
放松可 能延 缓。 即便 经济 向下， 但仍 难跌 出政 府合 意水平 ，也 就难 以引 导政 策均衡 利率 下调 。2
月下旬 至3 月， 对于 经济 下行的 预期 回温 ，叠 加中 美贸易 冲突 也带 动市 场中 对于政 府走 老路 ，重
新依靠 地产 和基 建稳 增长 的预期 升温 ，债 市出 现一 波行情 。但 仍应 该看 到， 过早做 类似 的判 断较
为危险 。应 注意 到市 场首 先会参 照以 往的 经验 对经 济下行 预期 进行 反应 ，之 后才会 对政 策定 力的
上升有 所修 复， 因此 长端 利率震 荡下 行的 过程 并非 坦途。
二季度 本基 金将 继续 适度 控制杠 杆和 久期 ，严 控信 用风险 ，适 当使 用套 息策 略和趋 势波 动策
略。我 们将 根据 市场 杠杆 套利空 间， 择机 加大 组合 信用债 券配 置比 例， 力争 在封闭 期内 获取 较高
投资收 益。
本基金 将继 续把 流动 性管 理和风 险控 制放 在首 位， 在较低 风险 程度 下， 认真 研究各 个潜 在投
资领域 的机 会， 发挥 管理 人的综 合优 势， 积极 稳健 地做好 配置 策略 ，均 衡投 资，力 争为 基金 持有
人获取 合理 的投 资收 益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 于2014 年5 月 7 日 正式成 立。 截止 到2018 年3 月 31 日， 华富 恒财 分 级A 类基 金份 额
参考净 值 为1.011 元 ，华 富恒财 分 级 B 类 基金 份额 参考净 值 为 1.073 元 。本 报告期 内本 基金 净值
增长率 为1.90% ，累 计份 额净值 为 1.232 元， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为2.14% 。
华富恒财分级债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
从2015 年11 月10 日起 至 本报告 期末 （2018 年 3 月31 日） ，本 基金 基金 资产 净值存 在连 续
六十个 工作 日不 满二 百人 的情形 ，至 本报 告期 期末 （2018 年3 月 31 日 ）本 基金持 有人 数仍 不满
二百人 。 本基 金管 理人 会 根据 《公 开募 集证 券投 资 基金运 作管 理办 法》 ， 积极 采取相 关措 施 ， 并 将
严格按 照有 关法 规的 要求 对本基 金进 行监 控和 操作 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
212,247,362.00 92.14
其中： 债券
212,247,362.00 92.14
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
10,434,215.65 4.53
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返
售金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
2,923,933.67 1.27
8 其他资 产
4,735,736.16 2.06
9 合计
230,341,247.48
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。 华富恒财分级债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 68,135,862.00 47.66
5 企业短 期融 资券 80,415,000.00 56.25
6 中期票 据 34,722,500.00 24.29
7 可转债 （可 交换 债） 173,000.00 0.12
8 同业存 单 28,801,000.00 20.15
9 其他 - -
10 合计 212,247,362.00 148.47
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 111795443
17 广州 农村
商业银 行
CD069
200,000 19,122,000.00 13.38
2 041753017
17 潞安
CP001
100,000 10,097,000.00 7.06
3 143489 18 渝高 01 100,000 10,095,000.00 7.06
4 011761042
17 西江
SCP005
100,000 10,073,000.00 7.05
5 143512 18 中信 G1 100,000 10,072,000.00 7.05
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
华富恒财分级债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注： 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,337.15
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,734,399.01
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,735,736.16
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5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。 华富恒财分级债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 华富恒 财分 级债 券 A 华富恒 财分 级债 券 B
报告期 期初 基金 份额 总额 261,615.62 132,931,506.56
报告期 期间 基金 总申 购份 额 - -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - -
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额
减少以"-" 填列 ）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 261,615.62 132,931,506.56
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 14,969,061.88
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 0.00
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 0.00
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 14,969,061.88
报 告期 期末 持有 的本 基金份 额占 基金 总份
额比例 （% ）
11.24
注：基 金管 理人 投资 本基 金的费 率按 照基 金合 同及 招募说 明书 的规 定确 定， 符合公 允性 要求 ，申
购买入 总份 额里 包含 红利 再投、 转换 入份 额。 赎回 卖出总 份额 里包 含转 换出 份额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 本基 金管 理人没 有申 购、 赎回 或者 买卖本 基金 份额 的情 况。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内无 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过 20% 的情 况。 华富恒财分级债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、华 富恒 财分 级债 券型 证 券投资 基金 基金 合同
2 、华 富恒 财分 级债 券型 证 券投资 基金 托管 协议
3 、华 富恒 财分 级债 券型 证 券投资 基金 招募 说明 书
4 、报 告期 内华 富恒 财分 级 债券型 证券 投资 基金 在指 定报刊 上披 露的 各项 公告
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
9.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 相关 公开披 露信 息也 可以 登录 基金管 理人 网站
查阅。
