华 富 恒 利 债券 型 证 券 投资 基 金
2018 年第1 季度报告
2018 年3 月31 日
基金管 理人： 华富基金管 理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
报告送 出日期：2018 年 4 月21 日 华富恒利债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 4 月 19 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 、投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期间 为2018 年 1 月1 日至 2018 年3 月31 日。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华富恒 利债 券
交易代 码 001086
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 8 月 31 日
报告期 末基 金份 额总 额 349,700,588.99 份
投资目 标
在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 基础 上， 通
过积极 主动 的投 资管 理， 追求较 高的 当期 收益 和
长期回 报， 力争 实现 基金 资产的 长期 稳健 增 值 。
投资策 略
本基金 以久 期和 流动 性管 理作为 债券 投资 的核
心，在 动态 避险 的基 础上 ，追求 适度 收益 。
业绩比 较基 准 中证全 债指 数
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较
低风险 品种 ， 其 预期 风险 与预期 收益 高于 货币 市
场基金 ，低 于混 合型 基金 和股票 型基 金。
基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 华富恒 利债 券 A 华富恒 利债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 001086 001087
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 349,586,365.42 份 114,223.57 份
华富恒利债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年1 月1 日 － 2018 年3 月 31 日 ）
华富恒 利债 券 A 华富恒 利债 券 C
1． 本 期已 实现 收益 138,339.81 -92.58
2．本 期利 润 54,952.18 -136.13
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0001 -0.0011
4．期 末基 金资 产净 值 372,950,724.20 120,348.06
5．期 末基 金份 额净 值 1.067 1.054
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
华富恒 利债 券 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.00% 0.16% 2.14% 0.05% -2.14% 0.11%
华富恒 利债 券 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-0.09% 0.15% 2.14% 0.05% -2.23% 0.10%
华富恒利债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：根 据《 华富 恒利 债券 型证 券 投资 基金 基金 合同 》的规 定， 本基 金的 资产 配置范 围为 ：投 资于
债券资 产的 比例 不低 于基 金资产 的 80% ， 股 票、 权证 等权益 类资 产比 例不 超过 基金资 产 的 20%，其
中，本 基金 持有 的全 部权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的3％ ；投 资于 现金或 者到 期日 在一
年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的5% 。如 法 律法规 或监 管机 构以 后允 许基金 投资 其他 品
种，基 金管 理人 在履 行适 当程序 后， 可以 将其 纳入 投资范 围。 本基 金建 仓期 为2015 年8 月31 日
到2016 年2 月29 日 ，建 仓期结 束时 各项 资产 配置 比例符 合合 同约 定。 本报 告期内 ，本 基金 严格
执行了 《华 富恒 利债 券 型 证券投 资基 金基 金合 同》 的规定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
胡伟
华 富 恒
利 债 券
2015 年 8
月31 日
- 十四年
中南财经政法大学经济学
学士 、 本 科学 历， 曾任 珠 海华富恒利债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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型 基 金
基 金 经
理、 华 富
旺 财 保
本 混 合
型 基 金
基 金 经
理、 华 富
恒 稳 纯
债 债 券
型 基 金
基 金 经
理、 华 富
收 益 增
强 债 券
型 基 金
基 金 经
理、 华 富
保 本 混
合 型 基
金 基 金
经理、 华
富 恒 富
18 个月
定 期 开
放 债 券
型 基 金
基 金 经
理、 华 富
恒 财 分
级 债 券
型 基 金
基 金 经
理、 华 富
安 福 保
本 混 合
型 基 金
基 金 经
理、 华 富
弘 鑫 灵
活 配 置
混 合 型
基 金 基
金经理 、
华 富 天
市商业银行资金营运部交
易员， 从 事债 券研 究及 债 券
交易工 作，2006 年 11 月加
入华富 基金 管理 有限 公司 ，
曾任债 券交 易员、 华富 货 币
市场基 金基 金经 理助 理、 固
定 收 益 部 副 总 监 、2009 年
10 月 19 日至 2014 年 11 月
17 日 任 华 富 货 币 市 场 基 金
基金经 理 、 2014 年 8 月 7 日
至2015 年2 月11 日任 华 富
灵活配置混合型基金基金
经理，2016 年 6 月 28 日至
2017 年7 月4 日任 华富 灵 活
配置混 合型 基金 经理 。 华富恒利债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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益 货 币
市 场 基
金 基 金
经理、 华
富 天 盈
货 币 市
场 基 金
基 金 经
理、 华 富
星 玉 衡
一 年 定
期 开 放
混 合 型
基 金 基
金经理 、
公 司 公
募 投 资
决 策 委
员 会 委
员、 公 司
总 经 理
助理、 固
定 收 益
部总监
张惠
华 富 恒
利 债 券
型 基 金
基 金 经
理、 华 富
旺 财 保
本 混 合
型 基 金
基 金 经
理、 华 富
保 本 混
合 型 基
金 基 金
经理、 华
富 安 享
债 券 型
基 金 基
金经理 、
华 富 元
鑫 灵 活
配 置 混
2015 年 8
月31 日
- 十一年
合肥工业大学产业经济学
硕士 、 研 究生 学历 ，2007 年
6 月加入 华富 基金 管理 有 限
公司， 先 后担 任研 究发 展 部
助理行 业研 究员、 行业 研 究
员、 固收 研究 员，2012 年5
月 21 日至 2014 年 3 月 19
日任华富策略精选混合型
基金基 金经 理助 理 ， 2014 年
3 月 20 日至 2014 年 11 月
18 日 任 华 富 保 本 混 合 型 基
金基金 经理 助理，2016 年6
月 28 日至2017 年 7 月5 日
任华富灵活配置混合型基
金基金 经理 。 华富恒利债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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合 型 基
金 基 金
经理、 华
富 益 鑫
灵 活 配
置 混 合
型 基 金
基 金 经
理、 华 富
永 鑫 灵
活 配 置
混 合 型
基 金 基
金经理
注：这 里的 任职 日期 是指 该基金 成立 之日 。证 券从 业年限 的计 算标 准上 ，证 券从业 的含 义遵 从行
业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人认真 遵循 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 相关法 律法 规，
对本基 金的 管理 始终 按照 基金合 同、 招募 说明 书的 要求和 公司 制度 的规 定进 行。本 基金 的交 易行
为合法 合规 ，未 发现 异常 情况； 相关 信息 披露 真实 、完整 、准 确、 及时 ；基 金各种 账户 类、 申购
赎回、 注册 登记 业务 均按 规定的 程序 进行 ，未 出现 重大违 法违 规或 违反 基金 合同的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人根 据中 国证 监会《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》等 相关 法规
要求， 结合 实际 情况 ，制 定了《 华富 基金 管理 有限 公司公 平交 易管 理制 度》 ，对证 券的 一级 市场
申购、 二级 市场 交易 相关 的研究 分析 、投 资决 策、 授权、 交易 执行 、业 绩评 估等投 资管 理环 节全
部纳入 公平 交易 管理 中， 实行事 前控 制、 事中 监控 、事后 分析 反馈 的流 程化 管理。 在制 度和 流程
上确保 各组 合享 有同 等信 息知情 权、 均等 交易 机会 ，并保 持各 组合 的独 立投 资决策 权。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。 本基 金报告 期内 不存 在参 与的 交易所 公开 竞价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。 华富恒利债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年第 一季 度， 国内 经 济延续 了较 好的 韧性 。根 据已经 公布 的经 济数 据来 看，3 月制 造业
PMI 好 于预 期 ，1-2 月 出口 依然强 势 ， 工 业增 加值 好 于预期 ， 固定 资产 投资 增 速回升 。 除投 资和 出
口数据 靓丽 之外 ，2 月份 的新增 贷款 和社 融数 据环 比回落 ，金 融杠 杆进 一步 下行。 一季 度， “两
会”顺 利召 开， 对全 年增 长目标 确定 ，给 与了 资本 市场稳 定和 明确 的预 期。 海外方 面， 美联 储如
期加息 ，美 国总 统签 署备 忘录将 对中 国大 规模 增加 关税， 中美 贸易 摩擦 升温 。
一季度 ，面 对错 综复 杂的 国内外 环境 ，债 券市 场走 势出人 意料 ，从 年初 最不 被市场 看好 的一
类资产 到季 度末 ， 成 为了 最赚钱 的资 产。1 月 份， 市 场普遍 预期 经济 超预 期， 悲观情 绪达 到顶 峰，
当时股 票市 场金 融地 产相 继大涨 ，债 券利 率纷 纷创 出新高 。进 入2 月份 后， 春节临 近， 央行 呵护
市场释 放了 流动 性， 年后 公布的 前两 月经 济数 据差 于预期 ，利 率出 现下 行。 到了 3 月份 后， 伴随
着社融 和新 增贷 款环 比进 一步下 行， 资金 需求 继续 回落， 再叠 加中 美贸 易摩 擦升温 后避 险情 绪加
大，十 年期 国债 和国 开大 幅下行 。
一季度 ， 权 益市 场走 势也 和去年 末主 流的 市场 观点 截然不 同。1 月 份， 在乐 观 的经济 预期 下，
金融地 产出 现大 幅上 涨， 但是 2 月初 随即 暴跌 从而 抹平年 初涨 幅。 此 后 市场 开始出 现分 化， 去年
全年涨 幅较 好的 白马 蓝筹 股开始 回调 ， 而 代表 新经 济的中 小成 长股 开始 逆势 上涨， 特别 是随 着 “ 独
角兽” 企业 的回 归， 创新 龙头公 司开 始给 予溢 价， 市场出 现了 “ 创50 ”的 持 续上涨 。
一季度 ，由 于对 流动 性的 误判， 本基 金杠 杆不 足， 同时对 于这 波债 券牛 市估 计不足 ，组 合久
期较短 ，基 本踏 空了 一季 度的债 券牛 市。 权益 资产 方面，1 月 份跟 随市 场的 上涨增 配了 金融 地产
股， 在2 月 份海 外股 市出 现大幅 下跌 后， 基于 稳健 的操作 策略 ，减 仓了 地产 股，但 是保 留了 金融
股，因 此 在2 月 份的 市场 下跌中 净值 有所 受损 。同 时对 于 3 月 份的 成长 股行 情有所 犹豫 ，加 仓较
晚，因 此总 体来 说， 权益 资产在 一季 度基 本为 负贡 献。一 季度 ，本 基金 的操 作策略 有所 偏差 ，对
于债市 的上 涨估 计不 足， 对于成 长股 投资 过于 保守 ，导致 产品 净值 不佳 ，二 季度， 我们 将根 据市
场趋势 不断 调整 投资 策略 ，力争 为基 金持 有人 获取 合理的 投资 收益 。
展望二 季度 ，今 年债 市的 核心矛 盾已 经由 监管 向基 本面开 始切 换， 同时 社会 融资需 求的 持续
回落进 一步 驱动 的债 市走 牛。 虽 然一 季度 长端 利率 债收益 已 较1 月 下旬 高点 下行 约 40BP ， 短期 情
绪释放 较充 分 ， 但 是我 们 认为这 一轮 债券 牛市 不同 于 15 年， 这种 依靠 压缩 影 子银行 、 规范 政府 举
债、抑 制居 民加 杠杆 ， 融 资需求 回落 带来 利率 下降 ，利率 降得 慢但 更可 持续 。因此 ，我 们将 适度
拉长久 期， 择机 配置 长久 期利率 债。 产业 债方 面， 今年 PPI 走 弱将 导致 企业 盈利能 力减 弱， 而融
资收紧 也将 对弱 资质 主体 形成压 力， 目前 高等 级信 用债利 差分 位数 相对 较高 ，资质 上仍 以高 等级华富恒利债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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为主。 针对 平台 融资 的监 管文件 不断 出台 ，城 投债 估值风 险不 断抬 升， 但我 们认为 平台 公开 债年
内违约 概率 较小 ，若 城投 债出现 估值 调整 ，仍 是较 好的配 置品 种。
权益资 产方 面，4 月 份是 季报密 集期 ，前 期普 涨的 中小创 格局 难以 持续 ，需 要挑选 有业 绩并
且有真 实成 长性 的个 股择 机配置 。
从本基 金配 置角 度看 ，我 们将进 一步 提升 产品 组合 久期， 同时 加大 产品 杠杆 ，对长 久期 利率
债做好 波段 操作 ，对 于风 险资产 及时 做好 波段 操作 和结构 调整 ，努 力实 现本 金的保 值增 值。
本基金 将继 续把 流动 性管 理和风 险控 制放 在首 位， 在较低 风险 程度 下， 认真 研究各 个潜 在投
资领域 的机 会， 发挥 管理 人的综 合优 势， 积极 稳健 地做好 配置 策略 ，均 衡投 资，力 争为 基金 持有
人获取 合理 的投 资收 益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 于2015 年8 月 31 日正式 成立 。截 止 到2018 年3 月31 日， 华富 恒利 债 券 A 类 基金 份
额净值 为1.067 元， 累计 份额净 值 为 1.067 元 ，本 报告期 的份 额累 计 净 值增 长率 为 0.00% ， 同期
业绩比 较基 准收 益率 为2.14% ； 华 富恒 利债券C 类基 金 份额净 值为1.054 元， 累 计 份额净 值为1.054
元，本 报告 期的 份额 累计 净值增 长率-0.09% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为2.14% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
从2017 年5 月17 日 起至 本报告 期末 （2018 年 3 月31 日 ）， 本基 金份 额持 有 人数量 存在 连
续六十 个工 作日 不满 二百 人的情 形， 至本 报告 期期 末（2018 年3 月31 日） 基金份 额持 有人 数量
仍不满 二百 人。 本基 金管 理人会 根据 《公 开募 集证 券投资 基金 运作 管理 办法 》，积 极采 取相 关措
施，并 将严 格按 照有 关法 规的要 求对 本基 金进 行监 控和操 作。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 38,976,338.80 9.43
其中： 股票
38,976,338.80 9.43
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
359,578,990.28 86.99
其中： 债券
359,578,990.28 86.99
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - - 华富恒利债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
3,008,798.83 0.73
8 其他资 产
11,794,081.86 2.85
9 合计
413,358,209.77
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 3,797,928.00 1.02
C 制造业 15,375,981.80 4.12
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 2,018,000.00 0.54
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
7,715,452.00 2.07
J 金融业 10,068,977.00 2.70
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 38,976,338.80 10.45
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净华富恒利债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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值比例 （％ ）
1 002008 大族激 光 107,600 5,885,720.00 1.58
2 002236 大华股 份 209,090 5,356,885.80 1.44
3 601566 九牧王 280,800 4,133,376.00 1.11
4 300188 美亚柏 科 124,700 3,865,700.00 1.04
5 600028 中国石 化 586,100 3,797,928.00 1.02
6 601988 中国银 行 866,700 3,406,131.00 0.91
7 601939 建设银 行 430,400 3,335,600.00 0.89
8 601336 新华保 险 72,300 3,327,246.00 0.89
9 600859 王府井 100,000 2,018,000.00 0.54
10 300170 汉得信 息 109,000 1,935,840.00 0.52
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 23,498,950.00 6.30
其中： 政策 性金 融债 23,498,950.00 6.30
4 企业债 券 308,252,670.58 82.63
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 19,806,000.00 5.31
7 可转债 （可 交换 债） 8,021,369.70 2.15
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 359,578,990.28 96.38
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1280448 12 沪临 港债 300,000 30,576,000.00 8.20
2 122607 PR 渝 地产 500,000 20,255,000.00 5.43
3 1180113
11 渭 南债
02
200,000 20,252,000.00 5.43
4 170408 17 农发 08 200,000 20,000,000.00 5.36
5 122375 14 苏 新债 200,000 19,970,000.00 5.35
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
华富恒利债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注： 本基 金本 报告 期内 未 投资国 债期 货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
5.10.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 112,765.63
2 应收证 券清 算款 2,982,475.96
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,698,344.24
5 应收申 购款 496.03
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 11,794,081.86
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 128013 洪涛转 债 160,842.50 0.04
华富恒利债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 华富恒 利债 券 A 华富恒 利债 券 C
报告期 期初 基金 份额 总额 406,539,014.46 148,122.92
报告期 期间 基金 总申 购份 额 32,802,162.69 8,049.05
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 89,754,811.73 41,948.40
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 349,586,365.42 114,223.57
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期内 本基 金管 理人没 有运 用固 有资 金投 资本基 金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 本基 金管 理人没 有申 购、 赎回 或者 买卖本 基金 份额 的情 况。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额
比例达到 或者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比 华富恒利债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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机构 1 1.1-3.31 193,001,872.35 0.00 0.00 193,001,872.35 55.19%
2 1.1-3.31 99,216,969.15 0.00 0.00 99,216,969.15 28.37%
个人
- - - - - - -
产品特有 风险
无
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、华 富恒 利债 券型 证券 投 资基金 基金 合同
2 、华 富恒 利债 券型 证券 投 资基金 托管 协议
3 、华 富恒 利债 券型 证券 投 资基金 招募 说明 书
4 、报 告期 内华 富恒 利债 券 型证券 投资 基金 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
9.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 相关 公开披 露信 息也 可以 登录 基金管 理人 网站
查阅。
