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华富天鑫灵活配置混合A(003152)

华富天鑫灵活配置混合:2018年第一季度报告查看PDF公告

 
 
华 富 天 鑫 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 
2018 年第1 季度报告 
 
2018 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 华富基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2018 年 4 月21 日 华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。








基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2018 年 4 月 19 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现、 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。








基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 财务 资料 未经 审计 。





本报告 期间 为2018 年 1 月1 日至 2018 年3 月31 日。 §2 基金产 品概况 基金简 称 华富天 鑫灵 活配 置混 合 交易代 码 003152 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 12 月 29 日 报告期 末基 金份 额总 额 144,528,161.35 份 投资目 标 在严格 控制 风险 的前 提下 , 追求 超越 业绩 比较 基 准的投 资回 报, 力争 实现 基金资 产的 长期 稳健 增 值。 投资策 略 本基金 通过 合理 灵活 的资 产配置 策略 , 同 时结 合 行业配 置策 略、 个 股精 选 策略、 债 券投 资策 略等 投资策 略, 积极 把握 中国 经济增 长和 资本 市场 发 展机遇 , 在 严格 控制 风险 的前提 下力 争实 现基 金 资产的 长期 稳健 增值 。 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 : 沪 深300 指数 收益 率 ×50% +上 证国 债指 数收 益 率 ×50 % 。 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 属 于中等 收益 风险 特征 的 基金, 其长 期平 均风 险和 预期收 益率 低于 股票 型 基金, 高于 债券 型基 金、 货币市 场基 金。 基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 华富天 鑫灵 活配 置混 合 A 华富天 鑫灵 活配 置混 合C 下属分 级基 金的 交易 代码 003152 003153 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 104,100,257.66 份 40,427,903.69 份


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2018 年1 月1 日 - 2018 年3 月 31 日 ) 华富天 鑫灵 活配 置混 合 A 华富天 鑫灵 活配 置混 合 C 1. 本 期已 实现 收益 -590,613.99 -370,356.74 2.本 期利 润 245,182.84 -142,323.25 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0021 -0.0030 4.期 末基 金资 产净 值 101,306,414.49 38,923,535.91 5.期 末基 金份 额净 值 0.9732 0.9628


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 华富天 鑫灵 活配 置混 合 A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 -1.26% 1.25% -0.91% 0.59% -0.35% 0.66% 华富天 鑫灵 活配 置混 合 C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 -1.46% 1.25% -0.91% 0.59% -0.55% 0.66%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 5 页 共 14 页


注:根 据《 华富 天鑫 灵活 配置 混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 的规 定, 本基 金的投 资资 产配 置比 例为 : 股 票资 产占 基金 资 产的 0%-95% , 权证 投资 比 例不得 超过 基金 资产 净值 的3% , 保 持现 金或 者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券投 资比 例合 计不 低于 基金资 产净 值 的5%。 如法 律法规 或监 管机 构 以 后允许 基金 投资 其他 品种 ,基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ,可 以将 其纳 入投 资范围 。本 基金 建仓 期为2016 年12 月 29 日到 2017 年6 月29 日 , 建 仓期结 束时 各项 资产 配置 比例符 合合 同约 定。 本 报告期 内, 本基 金严 格执 行了《 华富 天鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同 》 的相 关规 定。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 王翔 华 富 天 鑫 灵 活 配 置 混 2016 年12 月29 日 2018 年 1 月 25 日 八年 墨尔本大学工程管理学硕 士、 研究 生学 历。2010 年3 月加入华富基金管理有限华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 6 页 共 14 页


合 型 基 金 基 金 经理、 华 富 智 慧 城 市 灵 活 配 置 混 合 型 基 金 基 金经理 、 华 富 物 联 世 界 灵 活 配 置 混 合 型 基 金 基 金 经 理、 华 富 灵 活 配 置 混 合 型 基 金 基 金 经 理 公司, 先 后担 任研 究发 展 部 助理行 业研 究员、 行业 研 究 员、 2014 年5 月12 日至2014 年11 月18 日 任华 富智 慧 城 市灵活配置混合型基金基 金经理 助理 ,2015 年 5 月 11 日至2017 年3 月14 日任 华富成长趋势混合型基金 基金经 理。 龚炜 华 富 天 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 基 金 基 金 经理、 华 富 物 联 世 界 灵 活 配 置 混 合 型 基 金 基 金经理 、 华 富 智 慧 城 市 灵 活 配 置 混 合 型 基 金 基 金 经 理、 华 富 竞 争 力 优 选 混 合 型 基 金 基 金 经理、 华 2017 年 5 月9 日 - 十四年 安徽财 经大 学金 融学 硕士 , 研究生 学历。 历任 湘财 证 券 有限责任公司研究发展部 行业研 究员、 中国 证监 会 安 徽监管 局机 构处 科员、 天 治 基金管理有限公司研究发 展部行 业研 究员、 投资 管 理 部基金 经理 助理、 天治 创 新 先锋股票型基金和天治成 长精选股票型基金的基金 经理、权益投资部总监, 2012 年9 月加 入华 富基 金 管 理有限 公司, 曾任 研究 发 展 部金融 工程 研究 员、 公 司 投 研副总监、基金投资部总 监、 投研 总 监 、 公 司总 经 理 助理,2014 年 8 月 7 日至 2015 年 2 月 11 日 任华 富 灵 活配置混合型基金基金经 理。 华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 7 页 共 14 页


富 成 长 趋 势 混 合 型 基 金 基 金 经理、 华 富 国 泰 民 安 灵 活 配 置 混 合 型 基金 基 金经理 、 华 富 灵 活 配 置 混 合 型 基 金 基 金经理 、 华 富 量 子 生 命 力 混 合 型 基 金 基 金 经 理、 公 司 公 募 投 资 决 策 委 员 会 主席、 公 司 副 总 经理 翁海波 华 富 天 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 基 金 基 金 经理、 华 富 物 联 世 界 灵 活 配 置 混 合 型 基 金 基 金经理 、 华 富 灵 活 配 置 混 合 型 基 金 基 金经理 2017 年 5 月9 日 - 九年 清华大 学工 程学 硕士, 研 究 生学历, 曾任 华安 证券 股 份 有限公司证券投资部研究 员。 2012 年 2 月加 入华 富 基 金管理 有限 公司, 先后 担 任 助理行 业研 究员、 行业 研 究 员、 2014 年8 月1 日至2015 年12 月24 日 任华 富策 略 精 选灵活配置混合型基金基 金经理 助理 、2015 年 12 月 25 日至 2017 年 5 月 9 日任 华富策略精选灵活配置混 合型基 金基 金经 理 、 2016 年 2 月 24 日至 2017 年 5 月 9 日任华富智慧城市灵活配 置混合 型基 金基 金经 理。 华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 8 页 共 14 页


注:王 翔的 任职 日期 指该 基金成 立之 日, 龚炜 、翁 海波的 任职 日期 以及 王翔 的离任 日期 指公 司决 定之日 。证 券从 业年 限 的 计算标 准上 ,证 券从 业的 含义遵 从行 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人认真 遵循 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 相关法 律法 规, 对本基 金的 管理 始终 按照 基金合 同、 招募 说明 书的 要求和 公司 制度 的规 定进 行。本 基金 的交 易行 为合法 合规 ,未 发现 异常 情况; 相关 信息 披露 真实 、完整 、准 确、 及时 ;基 金各种 账户 类、 申购 赎回、 注册 登记 业务 均按 规定的 程序 进行 ,未 出现 重大违 法违 规或 违反 基金 合同的 行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人根 据中 国证 监会《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》等 相关 法规 要求, 结合 实际 情况 ,制 定了《 华富 基金 管理 有限 公司公 平交 易管 理制 度》 ,对证 券的 一级 市场 申购、 二级 市场 交易 相关 的研究 分析 、投 资决 策、 授权、 交易 执行 、业 绩评 估等投 资管 理环 节全 部纳入 公平 交易 管理 中, 实行事 前控 制、 事中 监控 、事后 分析 反馈 的流 程化 管理。 在制 度和 流程 上确保 各组 合享 有同 等信 息知情 权、 均等 交易 机会 ,并保 持各 组合 的独 立投 资决策 权。 本报告 期内 ,公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。 本基 金报告 期内 不存 在参 与的 交易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2018 年一 季度 , 全 球经 济 继续保 持平 稳发 展, 主要 经济体 数据 持续 平稳 , 国 内经济 由于 供给 侧改革 、 环 保限 产、 两会 等等影 响, 导致 需求 延后 ,1、2 月 份有 所放 缓, 但3 月份 开始 有明 显回 升,预 计全 年经 济保 持平 稳,大 幅放 缓的 可能 性极 小。市 场表 现来 看, 一季 度创业 板指 数表 现较 好,创 业板 指上 涨8.43% ,创业 板 50 则 上涨10.04% ,成 为表 现最 好的 指数 , 而以上 证 50 为 代表 的大盘 蓝筹 则表 现相 对落 后,上 证 50 最 差, 一季 度 累计-4.83% 。 本基金 在一 季度 ,根 据市 场情况 的变 化, 结合 自上 而下和 自下 而上 ,精 选行 业和个 股, 一方华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 9 页 共 14 页


面在1 月份 ,抓 住了 房地 产等传 统行 业整 体的 重估 行情, 另一 方面 紧紧 围绕 产业升 级、 高端 制造 等补短 板方 向, 投资 了消 费电子 、集 成电 路、5G、 创新药 、计 算机 等产 业转 型的龙 头标 的。 从一季 度市 场的 表现 看 , 和 2017 年 的表 现呈 现明 显 的差异 , 分析 其中 原因 , 一方面 是白 马蓝 筹经过 一年 的大 幅上 涨, 估值优 势逐 步缩 窄; 另一 方面以 创业 板 50 为 代表 的 部分优 质成 长标 的, 股价自 2015 年 高点 以来 经 历 2 年 半的 大幅 调整 , 而 同时业 绩则 经历 了连 续3 年的快 速增 长, 从而 吸引了 逐步 上涨 ,我 们认 为,一 季度 创业 板的 上涨 ,仅仅 是这 种累 积的 吸引 力的初 步集 中释 放, 未来还 将有 更多 的表 现机 会。全 年来 看, 我们 认为 各行业 龙头 为代 表的 优质 蓝筹白 马和 风险 收益 比合适 的优 质成 长标 的将 会交替 表现 , 市 场表 现将 会更加 的平 衡,2017 年那 种一边 倒的 市场 结 构 很难再 现。 另一 方面 ,随 着上市 公司 数量 的快 速增 加,以 往同 涨同 跌的 现象 将会更 加的 不明 显, 板块之 间、 板块 内部 之间 的分化 将会 更加 的剧 烈, 未来只 有精 选真 正的 优质 个股, 才能 取得 良好 的相对 和绝 对收 益。 随着国 家大 力推 动产 业转 型升级 等补 短板 的政 策陆 续出台 ,以 及贸 易战 倒逼 之下, “中 国制 造2025 ” 相关 产业 有望 得 到政策 的持 续大 力支 持, 因此我 们判 断 2018 年复 合 国家产 业政 策的 , 成长性 良好 的创 新标 的有 望取得 较好 的收 益。 优秀 的行业 龙头 公司 ,作 为稀 缺的核 心资 产, 预计 将会受 到持 续关 注。 未来 的投资 方向 依然 会紧 盯各 行业细 分龙 头, 寻找 风险 收益比 合适 的标 的。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本基金 于2016 年12 月 29 日正式 成立 。 截 止到2018 年 3 月 31 日, 华富 天鑫A 类基金 份额 净 值为0.9732 元 ,累 计份 额 净值 为 0.9732 元, 本报 告 期的份 额累 计净 值增 长率 为-1.26% , 同期 业 绩比较 基准 收益 率为-0.91% ; 华 富天 鑫C 基金 份额 净 值为 0.9628 元 , 累 计份 额 净值 为 0.9628 元, 本报告 期的 份额 累计 净值 增长率 为-1.46% ,同 期业 绩比较 基准 收益 率为-0.91% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 ,本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 出现 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或者 基金 资产净 值低 于五 千万 元的 情形。 华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 10 页 共 14 页


§5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 84,602,812.57 59.54 其中: 股票


84,602,812.57 59.54 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- - 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


41,800,000.00 29.42 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


14,912,777.17 10.50 8 其他资 产


773,544.64 0.54 9 合计





142,089,134.38





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 6,182,610.17 4.41 C 制造业 46,504,459.61 33.16 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 7,846,689.52 5.60 I 信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务 业 10,844,709.00 7.73 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 4,735,860.00 3.38 华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 11 页 共 14 页


N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 4,817,547.24 3.44 R 文化、 体育 和娱 乐业 3,670,937.03 2.62 S 综合 - - 合计 84,602,812.57 60.33


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 注:无 。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600584 长电科 技 433,014 9,413,724.36 6.71 2 000426 兴业矿 业 631,523 6,182,610.17 4.41 3 000977 浪潮信 息 243,900 6,007,257.00 4.28 4 002821 凯莱英 76,000 5,814,000.00 4.15 5 300324 旋极信 息 254,900 4,873,688.00 3.48 6 300244 迪安诊 断 186,582 4,817,547.24 3.44 7 300012 华测检 测 928,600 4,735,860.00 3.38 8 002456 欧菲科 技 233,608 4,732,898.08 3.38 9 002025 航天电 器 166,700 4,407,548.00 3.14 10 300367 东方网 力 230,418 4,343,379.30 3.10


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合





注: 本基 金本 报告 期末 未持有 债券 。 5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 注: 本报 告期 末本 基金 无 股指期 货投 资。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 注: 本基 金本 报告 期内 未 投资国 债期 货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查, 或在 报告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 5.11.2


基金投 资的 前十 名股 票中 ,没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 217,486.72 2 应收证 券清 算款 559,437.38 3 应收股 利 - 4 应收利 息 -3,379.46 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 773,544.64


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5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于计 算中 四舍 五入 的原 因,本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 华富天 鑫灵 活配 置混 合 A 华富天 鑫灵 活配 置混 合C 报告期 期初 基金 份额 总额 167,414,025.01 64,622,913.01 报告期 期间 基金 总申 购份 额 40,396.94 69,165.30 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 63,354,164.29 24,264,174.62 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 104,100,257.66 40,427,903.69


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 注:本 报告 期内 本基 金管 理人没 有运 用固 有资 金投 资本基 金。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注:本 报告 期内 本基 金管 理人没 有申 购、 赎回 或者 买卖本 基金 份额 的情 况。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 注:本 基金 本报 告期 内无 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过 20% 的情 况。 华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 14 页 共 14 页


§9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、华 富天 鑫灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 基金 合同








2 、华 富天 鑫灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 托管 协议








3 、华 富天 鑫灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 招募 说明 书








4 、报 告期 内华 富天 鑫灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 在指定 报刊 上披 露的 各项 公告 9.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处 9.3 查 阅方 式 投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅, 相关 公开披 露信 息也 可以 登录 基金管 理人 网站 查阅。