华 宝 现 金 添益 交 易 型 货币 市 场 基 金
2018 年第1 季度报告
2018 年3 月31 日
基金管 理人： 华宝基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2018 年 4 月21 日 华宝添益 2018 年第 1 季度报告
第 2 页 共 17 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2018 年 4 月 19 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华宝添 益
场内简 称 华宝添 益-
基金主 代码 511990
交易代 码 511990
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年12 月 27 日
报告期 末基 金份 额总 额 20,004,604,196.91 份
投资目 标
保持本 金的 安全 性和 基金 财产的 流动 性， 追求 高 于 比
较基准 的稳 定收 益。
投资策 略
1.久期 策略： 基于 对宏 观 经济环 境的 深入 研究 ， 预 期
未来市 场利 率的 变化 趋势 ， 结合 基金 未来 现金 流 的 分
析，确 定投 资组 合平 均剩 余期限,把 握买 卖时 机。
2.收益 率曲 线策 略： 收益 率曲线 策略 是根 据收 益 曲 线
的非平行移动调整资产组合，将预期到的变动资本
化。
3.类属 配置 策略 ：类 属配 置策略 主要 实现 两个 目 标 ：
一是通 过类 属配 置满 足基 金流动 性需 求， 二是 通 过 类
属配置 获得 投资 收益 。
4.套利 策略 ： 基 金管 理人 将在保 证基 金的 安全 性 和 流
动性的 前提 下， 适 当参 与 市场的 套利 ， 捕捉 和把 握 无
风险套 利机 会， 进行 跨市 场、 跨 品种 操作 ， 以 期 获 得
安全的 超额 收益 。
5.逆回 购策 略： 基金 管理 人将密 切关 注由 于新 股 申 购
等原因 导致 的短 期资 金需 求激增 的机 会， 通过 逆 回 购
的方式融出资金以分享短期资金拆借利率陡升的投
资机会 。
华宝添益 2018 年第 1 季度报告
第 3 页 共 17 页
6.现金 流管 理策 略： 投资 运作中 本基 金将 采用 均 衡 分
布、 滚 动投 资、 优化 期限 配置等 方法 ， 加 强流 动 性 管
理。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低 风 险
品种。 本 基金 的风 险和 预 期收益 低于 股票 型基 金 、 混
合型基 金、 债券 型基 金。
基金管 理人 华宝基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 华宝添 益 华宝添 益 B
下属分 级基 金的 场内 简称 华宝添 益 -
下属分 级基 金的 交易 代码 511990 001893
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 930,608,808.82 份 19,073,995,388.09 份
注： 本基 金场 内基 金份 额 （A 类基 金份 额） 简称 为 “华宝 添益 ” ， 基 金份 额 净值 为 100.00 元； 场
外基金 份额 （B 类基 金份 额）简 称为 “华 宝添 益 B” ，基 金份 额净 值 为 1.00 元。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 1 月 1 日 － 2018 年3 月 31 日 ）
华宝添 益 华宝添 益B
1. 本期已 实现 收益 812,010,480.97 354,426,372.55
2．本 期利 润 812,010,480.97 354,426,372.55
3．期 末基 金资 产净 值 93,060,880,882.47 19,073,995,388.09
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。由 于货 币市 场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
华宝添益
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④ 华宝添益 2018 年第 1 季度报告
第 4 页 共 17 页
过去三 个
月
1.0025% 0.0002% 0.3329% 0.0000% 0.6696% 0.0002%
华宝添益 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
1.0307% 0.0004% 0.3329% 0.0000% 0.6978% 0.0004%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
（2012 年 12 月27 日至 2018 年3 月 31 日）
（2015 年 11 月9 日至 2018 年3 月31 日） 华宝添益 2018 年第 1 季度报告
第 5 页 共 17 页
注：1. 根据 基金 合同 的约 定， 基 金管 理人 应当 自基 金合同 生效 之日 起 6 个月 内使基 金的 投资 组 合
比例符 合基 金合 同的 有关 约定。 截至2013 年 6 月 27 日， 本基 金已达 到合 同规 定的资 产配 置 比 例 。
2. 2015 年11 月9 日起 ， 华宝现 金添 益基 金新 增场 外基金 份额 （B 类基 金份 额，简 称 “ 华宝 添益
B”）， 11 月10 日起 有资 金进入 申购 ，上 图中 其累 计净值 收益 率与 同期 业绩 比较基 准收 益率 的数
据的计 算起 始日 期 为2015 年11 月10 日。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈昕
固定收益
部总经 理、
本基金基
金经理 、 华
宝现金宝
货币基金
经理
2012 年 12
月 27 日
- 14 年
经济学 学士 。2003 年 7 月加
入华宝基金管理有限公 司, 先
后在清 算登 记部 、 交 易部、 固
定收益部从事固定收益产品
相关的 估值 、 交 易、 投 资工 作，
2011 年11 月 至今 任华 宝现 金
宝货币市场基金基金经理，
2012 年6 月-2014 年2 月兼 任
华宝中 证短 融 50 指数 债券 型
证券投 资基 金基 金经 理， 2012
年 12 月 起兼 任华 宝现 金添 益
交易型货币市场基金基金经
理。2015 年 3 月 起任 固定 收
益部副 总经 理。2016 年 5 月
起任固 定收 益部 总经 理。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。 华宝添益 2018 年第 1 季度报告
第 6 页 共 17 页
2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人遵守 《中 华人 民共 和国 证券法 》 、 《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金
法》 及其 各项 实施 细则、 《 货币市 场基 金监 督管 理办 法》 、 《华 宝现 金添 益交 易 型货币 市场 基金 基金
合同》 和其 他相 关法 律法 规的规 定、 监管 部门 的相 关规定 ，依 照诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理
和运用 基金 资产 ，在 控制 投资风 险的 基础 上， 为基 金份额 持有 人谋 取最 大利 益，没 有损 害基 金份
额持有 人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度 的执 行情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 通过严 格执 行投 资决 策委 员会议 事规 则、 公司 股票 库管理 制度 、中
央交易 室制 度、 防火 墙机 制、系 统中 的公 平交 易程 序、每 日交 易日 结报 告、 定期基 金投 资绩 效评
价等机 制， 确保 所管 理的 所有投 资组 合在 授权 、研 究分析 、投 资决 策、 交易 执行、 业绩 评估 等投
资管理 活动 和环 节得 到公 平对待 。同 时， 基金 管理 人严格 遵守 法律 法规 关于 公平交 易的 相关 规定
和公司 内部 制度 要求 ，分 析了本 公司 旗下 所有 投资 组合之 间的 整体 收益 率差 异、分 投资 类别 （股
票、债 券） 的收 益率 差异 以及连 续四 个季 度期 间内 、不同 时间 窗下 同向 交易 的交易 价差 ；分 析 结
果未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，基 金管 理人 未发生 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年一 季度， 央行 通过 实施 4500 亿普 惠金 融定 向 降准、 春节 期间2 万 亿临 时准备 金安 排、
以及MLF 超 额续 作等 多种 手段呵 护资 金面 ，使 得一 季度市 场流 动性 整体 中性 偏宽松 ，银 行间 隔夜
和7 天 回购 利率 中枢 分别 较去年 四季 度下 行 了11BP 和 31BP 至2.68% 和 3.2% 。 债市方 面，1 月在
银监会 密集 出台 多项 监管 政策后 ，市 场对 监管 趋严 的担忧 增加 ，10 年 期国 债 收益率 一度 从 3.88%
上行10BP 至3.98% 的高 点 。 进入1 月 中下 旬， 在监 管政策 真空 期、 资金 面超 预期宽 松、 以及3 月
中美贸 易战 引发 股票 市场 大幅动 荡和 市场 避险 情绪 加剧等 因素 影响 下 ， 债 券收 益率重 回震 荡下 行 ，华宝添益 2018 年第 1 季度报告
第 7 页 共 17 页
截至3 月底 ，10 年 期国 债 收益率 下行 至 3.75% ，较1 月高 点回 落了23 个BP 。 在投资 策略 上， 华
宝现金 添益 基金 以同 业存 款为主 要投 资标 的， 债券 、同业 存单 等其 他品 种为 辅，在 一季 度整 体运
行平稳 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
场内份 额： 华宝 添益 ：本 基金报 告期 内净 值增 长率 为 1.0025% ，同 期业 绩比 较基准 收益 率为
0.3329% ， 业绩 比较 基准 为 同期 7 天通 知存 款利 率（ 税后） 。
场外份 额 ： 华 宝添 益 B ： 本 基金报 告期 内净 值增 长率 为1.0307% ， 同 期业 绩比 较 基准收 益率 为
0.3329% ， 业绩 比较 基准 为 同 期7 天通 知存 款利 率（ 税后） 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 低于 二百 人或 基金资 产净 值低
于五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 24,393,717,951.34 21.51
其中： 债券 24,393,717,951.34 21.51
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
23,027,198,890.99
20.30
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
65,271,252,097.20 57.54
4 其他资 产 736,404,855.37 0.65
5 合计 113,428,573,794.90 100.00
华宝添益 2018 年第 1 季度报告
第 8 页 共 17 页
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1,747,416,468.79- 1.51
其中： 买断 式回 购融 资 - -
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 638,405,440.80 0.57
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注: 报 告期 内债 券回 购融 资 余额占 基金 资产 净值 的比 例为报 告期 内每 个交 易日 融资余 额占 资产 净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 76
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 85
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 50
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金投 资组 合平 均剩 余期 限未超 过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 26.11
1.07
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 15.05 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 31.77 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 8.91 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 18.65 - 华宝添益 2018 年第 1 季度报告
第 9 页 共 17 页
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 100.50 1.07
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 存续 期未超 过 240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 1,405,817,470.35 1.25
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 6,325,422,194.16 5.64
其中： 政策 性金 融债 6,325,422,194.16 5.64
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 339,973,455.17 0.30
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 16,322,504,831.66 14.56
8 其他 - -
9 合计 24,393,717,951.34 21.75
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111709484
17 浦发 银行
CD484
19,000,000 1,883,261,407.56 1.68
2 111709453
17 浦发 银行
CD453
17,200,000 1,709,008,591.79 1.52
3 170408 17 农发 08 16,900,000 1,689,731,281.97 1.51
4 111891242
18 南京 银行
CD009
11,700,000 1,165,333,122.81 1.04
5 170207 17 国开 07 10,700,000 1,069,210,873.24 0.95
6 111891365
18 宁波 银行
CD020
10,000,000 983,558,733.30 0.88
7 111893997
18 徽商 银行
CD057
9,000,000 879,820,107.72 0.78
8 111894664
18 南京 银行
CD055
8,500,000 830,942,630.44 0.74 华宝添益 2018 年第 1 季度报告
第 10 页 共 17 页
9 111713130
17 浙商 银行
CD130
7,000,000 695,345,007.98 0.62
10 111807006
18 招商 银行
CD006
5,000,000 499,488,167.66 0.45
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0236%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0046%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0109%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金负偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金正偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.5% 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 照票 面利 率或 商定利 率并 考虑
其买入 时的 溢价 与折 价， 在剩余 期限 内按 实际 利率 法进行 摊销 ，每 日计 提收 益。
5.9.2
华宝添 益货 币基金 截至2018 年3 月31 日持 仓 前 十名 证券中的17 浦 发银 行CD484 （111709484 ）
发行主 体 浦 发银 行（600000 ）于2018 年1 月 20 日 收 到四川 银监 局的 处罚 决定 。因其 成都 分行 违
规办理 信贷 业务 等行 为严 重违反 审慎 经营 规则 ，显 示出其 内控 管理 严重 失效 。对成 都分 行作 出行
政处罚 决定 ，执 行罚 款46,175 万元 人民 币。
华宝添 益货 币基 金截 至2018 年3 月31 日持 仓前 十名 证券中 的17 浦 发银 行CD453 （111709453 ）华宝添益 2018 年第 1 季度报告
第 11 页 共 17 页
发行主 体浦 发银 行（600000 ）于2018 年1 月 20 日 收 到四川 银监 局的 处罚 决定 。 因其 成都 分行 违
规办理 信贷 业务 等行 为严 重违反 审慎 经营 规则 ，显 示出其 内控 管理 严重 失效 。对成 都分 行作 出行
政处罚 决定 ，执 行罚 款46,175 万元 人民 币。
华宝添 益货 币基 金截 至 2018 年3 月 31 日 前十 名证 券中 的 18 南京 银行CD009 （111891242 ）
发行主 体南 京银 行（601009 ）于2018 年1 月 30 日 收 到江苏 银监 局的 处罚 决定 。因其 镇江 分行 违
规办理 票据 业 务 违反 审慎 经营原 则， 对南 京银 行处 罚款 3230 万元 。
本基金 管理 人通 过对 上述 上市公 司进 行进 一步 了解 和分析 ，认 为上 述处 分不 会对公 司的 投资
价值构 成实 质性 影响 ，因 此本基 金管 理人 对上 述证 券的投 资判 断未 发生 改变 。 报告 期内 ，本 基金
投资的 前十 名证 券的 其余 七名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 或在 本报告 编制 日前 一年
内受到 公开 谴责 、处 罚 的 情况 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 736,403,216.64
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 1,638.73
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 736,404,855.37
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 华宝添 益 华宝添 益 B
报告期 期初 基金 份额 总额 649,268,286.62 23,808,994,762.47
报告期 期间 基金 总申 购份 额 380,438,919.80 58,013,666,138.94
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 99,098,397.60 62,748,665,513.32
报告期 期末 基金 份额 总额 930,608,808.82 19,073,995,388.09
注：1 、 本 基金 基金 合同 生 效于 2012 年 12 月 27 日。 本基 金的 份额 折算 日 为基金 合同 生效 当日 。
折算后 本基 金场 内份 额（A 类基 金份 额） 的份 额净 值 为 100.00 元。 华宝添益 2018 年第 1 季度报告
第 12 页 共 17 页
2 、自 2015 年 11 月 9 日 起增 设华 宝现 金添 益 交易型 货币 市场 基金 的场 外基金 份额 （B 类基
金份额 ） ， 场外 份额 （B 类 基金份 额） 的份 额净 值为 1.00 元。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1
分红再 投
资
2018 年1 月2 日
842.00
- 0.00%
2
分红再 投
资
2018 年1 月3 日
210.00
- 0.00%
3
分红再 投
资
2018 年1 月4 日
213.00
- 0.00%
4 强制调 减 2018 年1 月4 日 -1,865,330.00 -186,555,383.96 0.00%
5 申购 2018 年1 月5 日 1,865,555.00 186,555,500.00 0.00%
6
分红再 投
资
2018 年1 月8 日
615.00
- 0.00%
7 强制调 减 2018 年1 月8 日 -1,865,768.00 -186,599,777.02 0.00%
8 申购 2018 年1 月9 日 1,865,997.00 186,599,700.00 0.00%
9
分红再 投
资
2018 年1 月 10
日
203.00
- 0.00%
10 强制调 减
2018 年1 月 10
日
-1,866,612.00
-186,681,732.75 0.00%
11 申购
2018 年1 月 11
日
1,866,818.00
186,681,800.00 0.00%
12
分红再 投
资
2018 年1 月 12
日
198.00
- 0.00%
13 强制调 减
2018 年1 月 12
日
-1,867,021.00
-186,763,711.71 0.00%
14 申购
2018 年1 月 15
日
1,867,637.00
186,763,700.00 0.00%
15
分红再 投
资
2018 年1 月 16
日
198.00
- 0.00%
16 强制调 减
2018 年1 月 16
日
-1,867,835.00
-186,806,055.60 0.00%
17 申购
2018 年1 月 17
日
1,868,060.00
186,806,000.00 0.00%
18
分红再 投
资
2018 年1 月 18
日
201.00
- 0.00%
19 强制调 减
2018 年1 月 18
日
-150,753.00
-15,076,958.28 0.00%
20
分红再 投
资
2018 年1 月 19
日
187.00
- 0.00%
21 申购
2018 年1 月 19
日
150,770.00
15,077,000.00 0.00% 华宝添益 2018 年第 1 季度报告
第 13 页 共 17 页
22
分红再 投
资
2018 年1 月 22
日
617.00
- 0.00%
23 强制调 减
2018 年1 月 22
日
-932,364.00
-93,247,588.36 0.00%
24
分红再 投
资
2018 年1 月 23
日
104.00
- 0.00%
25 申购
2018 年1 月 23
日
800,000.00
80,000,000.00 0.00%
26
分红再 投
资
2018 年1 月 24
日
192.00
- 0.00%
27 申购
2018 年1 月 24
日
132,476.00
13,247,600.00 0.00%
28
分红再 投
资
2018 年1 月 25
日
208.00
- 0.00%
29
分红再 投
资
2018 年1 月 26
日
208.00
- 0.00%
30
分红再 投
资
2018 年1 月 29
日
629.00
- 0.00%
31 强制调 减
2018 年1 月 29
日
-649,085.00
-64,916,289.02 0.00%
32
分红再 投
资
2018 年1 月 30
日
137.00
- 0.00%
33 申购
2018 年1 月 30
日
649,163.00
64,916,300.00 0.00%
34
分红再 投
资
2018 年1 月 31
日
210.00
- 0.00%
35
分红再 投
资
2018 年2 月1 日
211.00
- 0.00%
36 强制调 减 2018 年2 月1 日 -935,500.00 -93,561,226.00 0.00%
37
分红再 投
资
2018 年2 月2 日
108.00
- 0.00%
38 强制调 减 2018 年2 月2 日 -935,869.00 -93,619,655.42 0.00%
39 申购 2018 年2 月5 日 1,871,809.00 187,180,900.00 0.00%
40
分红再 投
资
2018 年2 月6 日
214.00
- 0.00%
41 强制调 减 2018 年2 月6 日 -1,871,917.00 -187,222,353.19 0.00%
42 申购 2018 年2 月7 日 1,872,223.00 187,222,300.00 0.00%
43
分红再 投
资
2018 年2 月8 日
211.00
- 0.00%
44 强制调 减 2018 年2 月8 日 -1,703,271.00 -170,348,374.88 0.00%
45
分红再 投
资
2018 年2 月9 日
19.00
- 0.00%
46 强制调 减 2018 年2 月9 日 -169,377.00 -16,943,458.82 0.00% 华宝添益 2018 年第 1 季度报告
第 14 页 共 17 页
47 申购 2018 年2 月9 日 1,702,684.00 170,268,400.00 0.00%
48
分红再 投
资
2018 年2 月 12
日
575.00
- 0.00%
49 强制调 减
2018 年2 月 12
日
-1,702,703.00
-170,291,907.44 0.00%
50 申购
2018 年2 月 12
日
170,235.00
17,023,500.00 0.00%
51
分红再 投
资
2018 年2 月 13
日
19.00
- 0.00%
52 申购
2018 年2 月 13
日
61,702,919.00
230,291,900.00 0.00%
53
分红再 投
资
2018 年2 月 14
日
210.00
- 0.00%
54 强制调 减
2018 年2 月 14
日
-1,873,748.00
-187,546,033.48 0.00%
55 申购
2018 年2 月 23
日
1,875,645.00
187,564,500.00 0.00%
56
分红再 投
资
2018 年2 月 26
日
617.00
- 0.00%
57 强制调 减
2018 年2 月 26
日
-1,875,855.00
-187,613,262.31 0.00%
58
分红再 投
资
2018 年2 月 27
日
1.00
- 0.00%
59 申购
2018 年2 月 27
日
1,876,132.00
187,613,200.00 0.00%
60
分红再 投
资
2018 年2 月 28
日
205.00
- 0.00%
61 强制调 减
2018 年2 月 28
日
-1,876,750.00
-187,702,385.56 0.00%
62 申购 2018 年3 月1 日 1,877,024.00 187,702,400.00 0.00%
63
分红再 投
资
2018 年3 月2 日
206.00
- 0.00%
64 强制调 减 2018 年3 月2 日 -1,459,062.00 -145,956,140.97 0.00%
65
分红再 投
资
2018 年3 月5 日
135.00
- 0.00%
66 强制调 减 2018 年3 月5 日 -418,373.00 -41,843,575.60 0.00%
67 申购 2018 年3 月5 日 1,459,562.00 145,956,200.00 0.00%
68
分红再 投
资
2018 年3 月6 日
159.00
- 0.00%
69 强制调 减 2018 年3 月6 日 -1,459,697.00 -145,994,974.55 0.00%
70 申购 2018 年3 月6 日 418,435.00 41,843,500.00 0.00%
71
分红再 投
资
2018 年3 月7 日
46.00
- 0.00% 华宝添益 2018 年第 1 季度报告
第 15 页 共 17 页
72 强制调 减 2018 年3 月7 日 -418,594.00 -41,865,260.32 0.00%
73 申购 2018 年3 月7 日 1,459,950.00 145,995,000.00 0.00%
74
分红再 投
资
2018 年3 月8 日
160.00
- 0.00%
75 强制调 减 2018 年3 月8 日 -920,899.00 -92,101,703.49 0.00%
76 申购 2018 年3 月8 日 418,653.00 41,865,300.00 0.00%
77
分红再 投
资
2018 年3 月9 日
106.00
- 0.00%
78 申购 2018 年3 月9 日 921,017.00 92,101,700.00 0.00%
79
分红再 投
资
2018 年3 月 12
日
614.00
- 0.00%
80
分红再 投
资
2018 年3 月 13
日
207.00
- 0.00%
81
分红再 投
资
2018 年3 月 14
日
205.00
- 0.00%
82 强制调 减
2018 年3 月 14
日
-1,879,854.00
-188,006,078.40 0.00%
83 申购
2018 年3 月 15
日
1,880,060.00
188,006,000.00 0.00%
84
分红再 投
资
2018 年3 月 16
日
206.00
- 0.00%
85
分红再 投
资
2018 年3 月 19
日
630.00
- 0.00%
86
分红再 投
资
2018 年3 月 20
日
211.00
- 0.00%
87 强制调 减
2018 年3 月 20
日
-957,356.00
-95,747,088.27 0.00%
88
分红再 投
资
2018 年3 月 21
日
103.00
- 0.00%
89 申购
2018 年3 月 21
日
938,369.00
93,836,900.00 0.00%
90
分红再 投
资
2018 年3 月 22
日
207.00
- 0.00%
91 强制调 减
2018 年3 月 22
日
-1,862,428.00
-186,265,355.28 0.00%
92 申购
2018 年3 月 22
日
19,131.00
1,913,100.00 0.00%
93
分红再 投
资
2018 年3 月 23
日
3.00
- 0.00%
94 申购
2018 年3 月 23
日
1,862,653.00
186,265,300.00 0.00%
95
分红再 投
资
2018 年3 月 26
日
634.00
- 0.00%
96 分红再 投 2018 年3 月 27 212.00 - 0.00% 华宝添益 2018 年第 1 季度报告
第 16 页 共 17 页
资 日
97 赎回
2018 年3 月 27
日
-60,099,949.74
-60,287,755.60 0.00%
98
分红再 投
资
2018 年3 月 28
日
211.00
- 0.00%
99
分红再 投
资
2018 年3 月 29
日
213.00
- 0.00%
100
分红再 投
资
2018 年3 月 30
日
214.00
- 0.00%
合计
-80,749.74 -266,386.28
交易日 期为 确认 日期 ，交 易金额 为确 认金 额。
华宝添 益（511990 ） 面值 为 100 元， 华宝 添 益B（001893 ）面 值为1 元。
其中， 序 号 52 的交 易流 水 中包含 用 60000000 元申 购 添益 B 得到60000000 份 。 序号 97 交 易为 添
益B 交 易流 水， 其余 均为 华宝添 益交 易流 水。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
一.基 金管 理人 于2018 年3 月 28 日 发布 《华 宝基 金 管理有 限公 司关 于旗 下基 金修订 基金 合同
有关条 款的 公告 》 ， 公司 根 据《公 开募 集开 放式 证券 投资基 金流 动性 风险 管理 规定》 ，对 旗下 部分
基金基 金合 同有 关条 款进 行修订 并相 应修 订了 托管 协议， 具体 修订 内容 详见 公司公 告， 请投 资者
予以关 注。
二.基 金管 理人 于2018 年4 月 11 日 发布 《华 宝基 金 管理有 限公 司关 于聘 任公 司副总 经理 的公
告》 ， 自2018 年4 月11 日 起，公 司聘 任李 慧勇 先生 担任公 司副 总经 理。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
华宝现 金添 益交 易型 货币 市场基 金基 金合 同；
华宝现 金添 益交 易型 货币 市场基 金招 募说 明书 ；
华宝现 金添 益交 易型 货币 市场基 金托 管协 议；
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程；
基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ； 华宝添益 2018 年第 1 季度报告
第 17 页 共 17 页
基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。
9.2 存 放地 点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人办 公场 所备 投资者 查阅 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可以 通过 基金 管理 人网站 ，查 阅或 下载 基金 合同、 招募 说明 书、 托管 协议及 基金 的各
种定期 和临 时公 告。
华 宝基 金管理 有限 公司
2018 年 4 月 21 日
